تاريخ موجز لشركة Portillo's Inc. (PTLO)
التأسيس
تأسست شركة Portillo's Inc. في عام 1963 على يد ديك بورتيلو، الذي بدأ بمحل بيع النقانق في فيلا بارك، إلينوي، المعروف باسم "The Dog House". وكان الاستثمار الأصلي تقريبا $1,100.
النمو المبكر
بحلول الثمانينيات، قامت بورتيلو بتوسيع قائمتها لتشمل لحم البقر الإيطالي والبرغر والسلطات، مما أدى إلى تأسيس حضور قوي في منطقة شيكاغو. توسعت الشركة إلى 10 مواقع بحلول عام 1990.
الاستحواذ والتوسع
في عام 2014، استحوذت شركة Berkshire Partners على شركة Portillo's مقابل مبلغ تقديري 1 مليار دولار. بعد الاستحواذ، أطلقت الشركة استراتيجية توسع كبيرة، حيث قامت بزيادة مواقعها من 40 في عام 2014 إلى أكثر 70 بحلول عام 2021.
| سنة | عدد المواقع | الإيرادات (بالملايين) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| 2014 | 40 | $85 | الاستحواذ من قبل شركاء بيركشاير |
| 2015 | 45 | $95 | تم افتتاح مواقع جديدة في إلينوي وكاليفورنيا |
| 2016 | 50 | $110 | استراتيجية التوسع المستمر |
| 2017 | 55 | $125 | بدأت خدمات تقديم الطعام |
| 2018 | 62 | $145 | عروض القائمة الموسعة |
| 2020 | 66 | $160 | تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على تناول الطعام |
| 2021 | 70 | $180 | التعافي بعد الوباء والطلب عبر الإنترنت |
الذهاب إلى الجمهور
في 21 أكتوبر 2021، تم طرح Portillo's للعامة تحت رمز المؤشر بتلو في ناسداك، مرتفعًا تقريبًا 405 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO).
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، تواصل بورتيلو التركيز على النمو خارج إلينوي، مستهدفة ولايات مثل تكساس وأريزونا. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 600 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 2022.
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | عدد المواقع |
|---|---|---|---|
| 2020 | $160 | - | 66 |
| 2021 | $180 | - | 70 |
| 2022 | $600 | $12 | 75 |
| 2023 (تقديرات) | $640 | $15 | 80 |
أبرز القائمة
تضم القائمة في Portillo's مجموعة متنوعة من العناصر، بما في ذلك:
- ساندويتشات لحم البقر الإيطالية
- هوت دوج على طريقة شيكاغو
- البرغر المشوي على الفحم
- السلطات
- كعكة الشوكولاتة
المشاركة المجتمعية
تتفاعل Portillo بشكل نشط مع المجتمعات المحلية من خلال المبادرات الخيرية. وفي عام 2022، ساهمت الشركة بأكثر من 1 مليون دولار للجمعيات الخيرية المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الآفاق المستقبلية
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تخطط Portillo لفتح 10 مواقع جديدة، مع التركيز على تجارب القيادة وداخل المتجر لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
من يملك شركة Portillo's Inc. (PTLO)
هيكل الشركة
هيكل الشركة
شركة Portillo's Inc. هي شركة مساهمة عامة تحت رمز المؤشر بتلو. تدير الشركة سلسلة مطاعم سريعة غير رسمية معروفة في المقام الأول بعروضها الغذائية على طراز شيكاغو.
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، تم تقسيم ملكية شركة Portillo's Inc. بين مختلف المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 87.5% | 24,000,000 |
| ملكية المطلعين | 5.2% | 1,460,000 |
| مستثمرو التجزئة | 7.3% | 2,000,000 |
الفريق التنفيذي
يضم الفريق التنفيذي في شركة Portillo's Inc. أفرادًا رئيسيين يشغلون أدوارًا مهمة في إستراتيجية الشركة وعملياتها. تساهم حصص ملكيتهم أيضًا في المشهد العام للمساهمين.
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مايكل أوسانلو | المدير التنفيذي | 1.0% |
| تيموثي بيتس | المدير المالي | 0.5% |
| كريستين سميث | سجع | 0.4% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Portillo's Inc. عن إيرادات إجمالية قدرها 425 مليون دولار للعام المالي 2022، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. تعمل الشركة على 70 مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع خطط لمزيد من التوسع.
أداء المخزون
يتقلب سعر سهم شركة Portillo's Inc. بناءً على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر إغلاق السهم تقريبًا $30.50 لكل سهم.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Portillo's Inc. حوالي 1.1 مليار دولار. ويشير هذا الرقم إلى أداء الشركة في قطاع المطاعم السريعة.
تقييمات محللي الاستثمار
قدم محللو الاستثمار تقييمات متفاوتة لشركة Portillo's Inc.، مما يعكس وجهات نظر مختلفة حول إمكانات نموها.
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $35.00 |
| مورجان ستانلي | يمسك | $28.00 |
| جي بي مورغان | زيادة الوزن | $32.00 |
النظرة المستقبلية
وتركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على تعزيز تجربة العملاء وتوسيع تواجدها الجغرافي. ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات المتوقع 12% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الاستنتاج بشأن توزيع الملكية
تعكس ملكية شركة Portillo's Inc. مزيجًا من الاستثمارات المؤسسية والأسهم الداخلية ومشاركة التجزئة. وتشير البيانات إلى الثقة المؤسسية القوية في الشركة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستمراريتها التشغيلية ومبادراتها الاستراتيجية.
بيان مهمة شركة Portillo's Inc. (PTLO).
شركة كبرى Overview
تشتهر شركة Portillo's Inc. (PTLO) بمطاعمها السريعة غير الرسمية والمتخصصة في الأطعمة على طراز شيكاغو، بما في ذلك النقانق ولحم البقر الإيطالي وكعكة الشوكولاتة. تأسست عام 1963، وقد وسّعت حضورها بشكل كبير، ماديًا ورقميًا.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة بورتيلو على الالتزام بخدمة العملاء الاستثنائية والطعام عالي الجودة وتجربة تناول الطعام الفريدة. ويركز على الحفاظ على قيمه الأساسية مع تعزيز ثقافة الضيافة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت Portillo عن إجمالي إيرادات قدره 526 مليون دولار. تعمل سلسلة المطاعم في ولايات مثل إلينوي وكاليفورنيا وإنديانا، مع أكثر من 70 موقعًا على مستوى البلاد.
إحصاءات النمو الأخيرة
- معدل النمو السنوي حوالي 14% من 2021 إلى 2022.
- نمو مبيعات المتجر نفسه 7.6% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
- بلغ صافي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 2.3 مليون دولار.
مشاركة العملاء والخبرة
تركز بورتيلو بشكل كبير على تجربة العملاء، والتي تتمثل في نظام الطلب الشامل عبر الإنترنت وبرنامج الولاء، والذي يضم أكثر من 1.6 مليون الأعضاء اعتبارًا من عام 2023.
مشاركة الموظف
تقدر Portillo موظفيها بمعدل دوران سنوي قدره 66%، وهو أقل من متوسط الصناعة حولها 75%. وقد تم الاعتراف بالشركة لثقافتها الإيجابية في مكان العمل.
المقاييس التشغيلية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المواقع | 70+ |
| متوسط الإيرادات لكل موقع | 7.5 مليون دولار |
| عدد الموظفين | 5,000+ |
| متوسط وقت انتظار العملاء | 5-10 دقائق |
مشاركة المجتمع
تشارك Portillo بشكل نشط في مبادرات المشاركة المجتمعية، بما في ذلك الأحداث الخيرية والرعاية المحلية، بمساهمة سنوية تزيد عن ذلك 1 مليون دولار لمختلف المنظمات.
الابتكار والتكنولوجيا
في عام 2022، استثمرت بورتيلو 15 مليون دولار في التحسينات التكنولوجية بما في ذلك خدمات الطلب والتسليم عبر الهاتف المحمول لتبسيط العمليات وتعزيز راحة العملاء.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط بورتيلو لتوسيع نطاق تواجدها، واستهداف النمو في الولايات خارج مناطقها التشغيلية الحالية، بهدف الحصول على محفظة تزيد عن 100 موقع بحلول عام 2025.
كيف تعمل شركة Portillo's Inc. (PTLO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Portillo's Inc. في قطاع تناول الطعام غير الرسمي السريع، مع التركيز على الأطعمة الأمريكية المريحة، وخاصة الهوت دوج على طريقة شيكاغو، وشطائر اللحم البقري الإيطالية، والبرغر. تستخدم الشركة نهجًا متعدد القنوات، حيث تتوفر للعملاء خيارات تناول الطعام داخل المطعم أو طلب الطعام من السيارة.
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت شركة Portillo عن إجمالي إيرادات قدرها 491.9 مليون دولار، يمثل أ 15.4% زيادة عن العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم | $471.5 | 95.9% |
| إيرادات الامتياز | $10.4 | 2.1% |
| إيرادات المطاعم | $9.3 | 1.9% |
التواجد الجغرافي
تتمتع بورتيلو بحضور قوي في المقام الأول في الغرب الأوسط، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل 74 المواقع عبر 9 الدول. وتوزيع المواقع كالتالي:
| ولاية | عدد المواقع |
|---|---|
| إلينوي | 43 |
| كاليفورنيا | 7 |
| أريزونا | 6 |
| إنديانا | 4 |
| فلوريدا | 3 |
| ويسكونسن | 3 |
| كولورادو | 3 |
| تكساس | 2 |
| ميشيغان | 1 |
هيكل التكلفة
تتكبد شركة Portillo في المقام الأول تكاليف تتعلق بالأطعمة والمشروبات والعمالة ونفقات تشغيل المطاعم. توزيع التكاليف التقديرية حسب السنة المالية 2022 هو:
| نوع التكلفة | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات | $140.0 | 28.4% |
| تكاليف العمالة | $130.0 | 26.4% |
| تكاليف الإشغال | $50.0 | 10.2% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $80.0 | 16.3% |
| مصاريف التسويق | $10.0 | 2.0% |
استراتيجية النمو
تهدف Portillo إلى توسيع نطاق تواجدها من خلال فتح مواقع جديدة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية. وتخطط الشركة لفتح تقريبا 10 إلى 15 مواقع جديدة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مقاييس الأداء المالي
توضح المقاييس التالية أداء بورتيلو وفقًا لأحدث البيانات المتاحة للربع الثاني من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 41.8 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 10.6% |
| نفس نمو مبيعات المتجر | 5.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.54 |
نموذج الامتياز
تستخدم Portillo نموذج الامتياز لتسريع النمو. يدفع أصحاب الامتياز رسوم امتياز أولية تبلغ تقريبًا $40,000 والإتاوات من 5% على إجمالي المبيعات.
موقف السوق
يتنافس بورتيلو مع العلامات التجارية الكبرى لتناول الوجبات السريعة. تتمتع الشركة بولاء قوي لعلامتها التجارية، خاصة في إلينوي حيث نشأت. من المتوقع أن يصل حجم السوق للقطاع السريع غير الرسمي 250 مليار دولار بحلول عام 2025.
مشاركة العملاء
تستخدم Portillo العديد من استراتيجيات مشاركة العملاء، بما في ذلك برنامج الولاء الذي يتباهى به 1 مليون المستخدمين النشطين، وتقديم المكافآت وتشجيع الزيارات المتكررة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر شركة Portillo في النمو، مع إيرادات تقدر بحوالي 600 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء إلى تحقيق الربحية المستدامة.
كيف تجني شركة Portillo's Inc. (PTLO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Portillo's Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عدة مصادر رئيسية، بما في ذلك:
- مبيعات المطاعم
- خدمات تقديم الطعام
- مبيعات البضائع
- عمليات الامتياز
مبيعات المطاعم
اعتبارًا من عام 2023، تدير Portillo 70 موقعًا عبر ولايات متعددة، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. في عام 2022، أعلنت الشركة عن مبيعات على مستوى النظام بلغت تقريبًا 524 مليون دولار مع متوسط حجم الوحدة حوالي 7.5 مليون دولار لكل مطعم.
| سنة | المبيعات على مستوى النظام | متوسط حجم الوحدة | عدد المطاعم |
|---|---|---|---|
| 2019 | 418 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 63 |
| 2020 | 356 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 62 |
| 2021 | 460 مليون دولار | 7.3 مليون دولار | 66 |
| 2022 | 524 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 70 |
خدمات تقديم الطعام
لقد برز تقديم الطعام باعتباره جانبًا مربحًا من نموذج أعمال بورتيلو، حيث يمثل حوالي 100% 7% من إجمالي المبيعات. في عام 2022، كانت مبيعات المطاعم تقريبًا 36 مليون دولارمما يعكس زيادة سعي الشركات والأفراد للحصول على خدمات تقديم الطعام خلال المناسبات والتجمعات.
مبيعات البضائع
تبيع الشركة أيضًا البضائع ذات العلامات التجارية، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس وبطاقات الهدايا. في عام 2022، وصلت مبيعات بضائع بورتيلو إلى 15 مليون دولار. يتضمن ذلك الإيرادات الناتجة عن المبيعات عبر الإنترنت والمشتريات داخل المتجر.
عمليات الامتياز
تشكل عمليات الامتياز مصدرًا أساسيًا آخر للإيرادات لشركة Portillo. بدأت الشركة في توسيع نطاق حقوق الامتياز الخاصة بها، مع خطط لفتح مواقع امتياز إضافية بحلول عام 2025. وفي عام 2022، ساهم الامتياز تقريبًا 5 ملايين دولار إلى إجمالي الإيرادات، مع نمو متوقع مع إنشاء المزيد من الامتيازات.
هيكل التكلفة
تتكون التكاليف التشغيلية المرتبطة بتشغيل Portillo من:
- تكاليف الغذاء - تقريبًا 30% من المبيعات
- تكاليف العمالة - حول 25% من المبيعات
- تكاليف الإشغال - يقدر ب 10% من المبيعات
- نفقات التشغيل - تقريبًا 15% من المبيعات
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت بورتيلو ما يلي:
- ربح: 524 مليون دولار
- صافي الدخل: 20 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 75 مليون دولار
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل: 14.3%
فرص النمو المستقبلية
تخطط بورتيلو لمواصلة التوسع في نماذج تناول الطعام داخل المطعم والطلب من السيارة، مع النمو المتوقع الذي يهدف إلى زيادة عدد المواقع 200 بحلول عام 2025. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز قدرات الطلب الرقمي وبرامج الولاء لزيادة المبيعات.
| سنة | المواقع المتوقعة | الإيرادات المتوقعة | صافي الدخل المتوقع |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80 | 600 مليون دولار | 23 مليون دولار |
| 2024 | 150 | 750 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| 2025 | 200 | 1 مليار دولار | 40 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن موقف السوق
بفضل سمعة علامتها التجارية القوية ومصادر إيراداتها المتنوعة، تتمتع Portillo's بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو في سوق تناول الطعام غير الرسمي السريع.
Portillo's Inc. (PTLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support