شركة Portillo's Inc. (PTLO): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Portillo's Inc.

شهدت شركة Portillo's Inc.، المعروفة بطعامها على طراز شيكاغو، نموًا وتطورًا ملحوظًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 88 مطعمًا في عشر ولايات، بما في ذلك مطعم واحد مملوك لشركة C&O Chicago, L.L.C.، والتي تمتلك فيها Portillo's حصة 50٪ من الأسهم.

الأداء المالي Overview

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بورتيلو عن إجمالي إيرادات قدرها 178.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.9٪ من 166.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 525.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 492.0 مليون دولار. في العام السابق، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 33.9 مليون دولار أو 6.9٪.

التوسع والتطوير

خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، افتتحت Portillo's أربعة مطاعم جديدة، مما ساهم في إجمالي 10 افتتاحات جديدة مخطط لها للعام المالي. وتركز الشركة أيضًا على مفهوم "مطعم المستقبل" الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

الديون والتمويل

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Portillo قروض مستحقة يبلغ مجموعها 304.6 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2023، والتي تتضمن 290.6 مليون دولار أمريكي من القرض لأجل و14.0 مليون دولار أمريكي من مرفق المسدس. بلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض لأجل 8.32%.

المعالم التشغيلية

بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت Portillo عن انخفاض في مبيعات المطاعم نفسها بنسبة 0.9%، بسبب انخفاض المعاملات. وقامت الشركة بتنفيذ زيادات في الأسعار لمعالجة التضخم، حيث تم رفع أسعار القائمة بنسبة 4.6% تقريبًا.

الإنصاف والتعويض

خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، منحت بورتيلو 311.042 خيارًا للأسهم و322.443 وحدة أسهم أداء لموظفيها التنفيذيين.

ملخص التدفق النقدي

ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 34.3% نتيجة للتغير الإيجابي في الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

من يملك شركة Portillo's Inc. (PTLO)

هيكل الملكية

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Portillo's Inc. هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B.

ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة 73,797,081، مما يعكس الملكية المشتركة لكلا فئتي الأسهم.

المصالح غير المسيطرة

تمتلك شركة Portillo's Inc. حصة غير مسيطرة في شركة Portillo's OpCo، التي تمثل أعضاء شركة LLC قبل الاكتتاب العام. وبلغ المتوسط ​​المرجح لنسبة الملكية للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024 15.8%، منخفضاً من 24.1% للربع المنتهي في 24 سبتمبر 2023.

الأداء المالي

بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Portillo's Inc. عن النقاط المالية التالية:

وبالمقارنة، أفادت الشركة خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:

التزامات الديون

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Portillo's Inc. قروض مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2023 يبلغ إجماليها 304.6 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت:

بلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض لأجل 2023 8.32%.

التطورات الأخيرة

افتتحت شركة Portillo's Inc. أربعة مطاعم جديدة خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مما ساهم في إجمالي 88 مطعمًا عاملاً في عشر ولايات.

اعتبارًا من تقديم التقرير ربع السنوي، تخطط بورتيلو لفتح خمسة مطاعم إضافية بحلول ديسمبر 2024، بهدف تحقيق المزيد من التوسع في تكساس.

بيان مهمة شركة Portillo's Inc. (PTLO).

Overview من مهمة بورتيلو

تهدف شركة Portillo's Inc. إلى تقديم تجربة طعام مميزة من خلال عروض الطعام المميزة على طراز شيكاغو، والتي تجمع بين الأجواء الممتعة والخدمة عالية الجودة. تلتزم الشركة بالتميز التشغيلي ومفاهيم المطاعم المبتكرة والثقافة التي تقدر أعضاء فريقها.

الأداء المالي والأهداف الاستراتيجية

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Portillo عن إجمالي إيرادات قدرها 525.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.9% من 492.0 مليون دولار في العام السابق. وتهدف الشركة إلى مواصلة مسار نموها من خلال افتتاح المطاعم الاستراتيجية وتحسين تجربة العملاء.

النمو والتوسع

يواصل Portillo's توسيع نطاق تواجده، حيث افتتح أربعة مطاعم جديدة في عام 2024، مع خطط لافتتاحات إضافية. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد المطاعم 89 مطعمًا.

التميز التشغيلي والتزام الفريق

يؤكد Portillo's على التركيز التشغيلي القوي، بهدف تعزيز تجارب الضيوف من خلال التدريب وتحسين الخدمة. استضافت الشركة قمة المدير العام السنوية في عام 2024 لتحفيز أعضاء الفريق وتقدير مساهماتهم.

اتجاهات السوق والتحديات

اعتبارًا من عام 2024، تواجه بورتيلو تحديات مثل تضخم السلع، والذي تم الإبلاغ عنه بنسبة 3.6% للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة نموًا سلبيًا في المبيعات قابل للمقارنة يبلغ حوالي 1.0% للعام بأكمله، متأثرًا بالعوامل الاقتصادية الخارجية.

اختتام رؤى بيان المهمة

تتمحور مهمة بورتيلو حول تقديم طعام وخدمة استثنائية مع تعزيز بيئة إيجابية لكل من العملاء والموظفين. وتهدف الشركة إلى التغلب على تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

كيف تعمل شركة Portillo's Inc. (PTLO).

شركة Overview

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تدير شركة Portillo's Inc. 88 مطعمًا في عشر ولايات، بما في ذلك ملكية 50% من الأسهم في مطعم تديره شركة C&O Chicago, L.L.C.

الأداء المالي

بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، ذكرت بورتيلو:

• إجمالي الإيرادات: 178.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.9% أو 11.4 مليون دولار عن العام السابق.
• نفس مبيعات المطعم: انخفض بنسبة 0.9%.
• الدخل التشغيلي: ارتفع بمقدار 0.9 مليون دولار إلى 16.0 مليون دولار.
• صافي الدخل: ارتفع بمقدار 2.2 مليون دولار إلى 8.8 مليون دولار.
• الأرباح المعدلة على مستوى المطعم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفع بمقدار 0.1 مليون دولار إلى 41.9 مليون دولار.
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفع بمقدار 0.6 مليون دولار إلى 27.9 مليون دولار.

للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:

• إجمالي الإيرادات: 525.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.9% أو 33.9 مليون دولار.
• نفس مبيعات المطعم: انخفض بنسبة 0.9%.
• الدخل التشغيلي: ارتفع بمقدار 3.2 مليون دولار إلى 44.2 مليون دولار.
• صافي الدخل: ارتفع بمقدار 7.5 مليون دولار إلى 22.6 مليون دولار.
• الأرباح المعدلة على مستوى المطعم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفع بمقدار 3.5 مليون دولار ليصل إلى 122.9 مليون دولار.
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفع بمقدار 3.4 مليون دولار إلى 79.6 مليون دولار.

المعالم التشغيلية

وبلغ معدل تضخم السلع خلال الربع 3.6% و5.1% خلال الأرباع الثلاثة. ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 0.3٪ في الربع و 0.2٪ في الأرباع الثلاثة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض المعاملات والزيادات الإضافية في معدل الأجور. وتتوقع الشركة مبيعات سلبية مماثلة تبلغ حوالي 1.0٪ لعام 2024 بأكمله.

تطوير المطاعم

خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، افتتحت بورتيلو أربعة مطاعم جديدة. تم افتتاح مطعم إضافي في أكتوبر 2024، ليصل المجموع إلى 89 مطعمًا، مع خطط لافتتاح خمسة مطاعم أخرى في ديسمبر 2024.

هيكل التكلفة

للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024:

• تكاليف الأغذية والمشروبات والتغليف: 60.1 مليون دولار، ارتفاعاً من 55.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 8.3%.
• نفقات العمالة: زيادة بسبب تضخم الأجور واحتياجات التوظيف.
• نفقات الإشغال: 9.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.7% عن العام السابق.
• مصاريف تشغيلية أخرى: 21.1 مليون دولار، بزيادة 13.4% عن العام السابق.

ملخص التدفق النقدي

الديون والسيولة

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى بورتيلو قروض مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2023 يبلغ مجموعها 304.6 مليون دولار أمريكي، منها 290.6 مليون دولار أمريكي بموجب القرض لأجل لعام 2023 و14.0 مليون دولار أمريكي بموجب مرفق المسدس لعام 2023. كان لدى الشركة 80.7 مليون دولار متاحة بموجب مرفق المسدس 2023.

اتفاقية المستحقات الضريبية

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزام المقدر للمدفوعات المستقبلية بموجب اتفاقية المستحقات الضريبية 326.7 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة بسداد مدفوعات لهيئة تنظيم الاتصالات بقيمة 4.4 مليون دولار أمريكي للسنة الضريبية 2022 وتتوقع سداد 7.7 مليون دولار أمريكي للسنة الضريبية 2023 خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

ربحية السهم

كيف تجني شركة Portillo's Inc. (PTLO) الأموال

توليد الإيرادات

تحقق شركة Portillo إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأطعمة والمشروبات عبر مواقع مطاعمها. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 88 مطعمًا، مما ساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت بورتيلو عن إجمالي إيرادات قدرها 178.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.9٪ أو 11.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 525.9 مليون دولار أمريكي. بزيادة قدرها 6.9% أو 33.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 492.0 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.

مبيعات المطعم نفسه

انخفضت مبيعات المطاعم نفسها، وهو مؤشر أداء رئيسي، بنسبة 0.9% خلال الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المعاملات بنسبة 3.5%، والذي قابله جزئيًا زيادة بنسبة 2.6% في متوسط ​​الشيكات. بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، انخفضت مبيعات المطاعم نفسها بالمثل بنسبة 0.9%، مما يعكس تحديًا أوسع في الحفاظ على حركة العملاء عبر المواقع الحالية.

هيكل التكلفة

تشمل تكلفة البضائع المباعة في Portillo تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، والتي بلغت 60.1 مليون دولار للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، بارتفاع بنسبة 8.3٪ من 55.6 مليون دولار في ربع العام السابق. وتمثل هذه التكاليف 33.7% من إجمالي الإيرادات لذلك الربع. بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف 178.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 165.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.

نفقات العمالة

بلغ إجمالي نفقات العمالة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، 45.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 25.8% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة من 42.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف العمالة 135.7 مليون دولار، مع الحفاظ على نسبة مماثلة من إجمالي الإيرادات.

الدخل التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024 عند 16.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة متواضعة قدرها 0.9 مليون دولار أمريكي من 15.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 44.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 41.0 مليون دولار أمريكي. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا الربع 27.9 مليون دولار أمريكي، وفي الأرباع الثلاثة وصلت إلى 79.6 مليون دولار أمريكي.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على مستوى المطعم

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على مستوى المطاعم، والتي تستثني النفقات على مستوى الشركة، إلى 41.9 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان الهامش المقابل 23.5٪ لهذا الربع. بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على مستوى المطاعم 122.9 مليون دولار أمريكي.

التوسع والمواقع الجديدة

واصلت Portillo جهودها التوسعية، حيث افتتحت أربعة مطاعم جديدة خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024. وتخطط الشركة لافتتاح إجمالي عشرة مطاعم جديدة بحلول نهاية السنة المالية، مع مواقع في تكساس وأسواق أخرى.

ملخص الأداء المالي

مصاريف الديون والفوائد

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى بورتيلو قروض مستحقة يبلغ مجموعها 304.6 مليون دولار، مع مصاريف فائدة للربع تبلغ 6.5 مليون دولار. بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد 19.6 مليون دولار.

الالتزامات الضريبية

بلغت مصروفات ضريبة الدخل للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 4.9 مليون دولار أمريكي، مع معدل ضريبة فعلي قدره 17.8%. وتتوقع الشركة دفعات مستقبلية تتعلق بالتزاماتها المتعلقة باتفاقية المستحقات الضريبية والتي يبلغ مجموعها 326.7 مليون دولار.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Portillo's Inc. (PTLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Portillo's Inc. (PTLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Portillo's Inc. (PTLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.