PVH Corp. (PVH) Bundle
تاريخ موجز لشركة PVH
شركة Overview
تمتلك شركة PVH Corp، وهي شركة ملابس عالمية، علامات تجارية مثل TOMMY HILFIGER وCalvin Klein. تقوم الشركة أيضًا بترخيص علامات تجارية مثل Van Heusen وNike لفئات منتجات محددة. اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، أعلنت شركة PVH عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 5.192 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
خلال الستة والعشرين أسبوعًا المنتهية في 4 أغسطس 2024، سجلت شركة PVH صافي دخل قدره 309.4 مليون دولار، زيادة من 230.2 مليون دولار في العام السابق. وكان إجمالي ربح الشركة 2.445 مليار دولار، المحاسبة 60.7% من إجمالي الإيرادات. إجمالي الإيرادات لنفس الفترة كان 4.025 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا تقريبًا 6% إلى 7% مقارنة بعام 2023.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، بدأت شركة PVH برنامج إعادة شراء الأسهم بنفقات متوقعة قدرها 400 مليون دولار لمدة عام كامل . اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 227 مليون دولار. إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 4 أغسطس 2024 كان 89,045,598.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، كان لدى شركة PVH إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1.668 مليار دولار والقروض قصيرة الأجل 8 ملايين دولار. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 610 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من 707.6 مليون دولار في بداية العام. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على الأموال المقترضة 3.36%.
أداء القطاع
في النصف الأول من عام 2024، حقق قطاع Tommy Hilfiger في أمريكا الشمالية التابع لشركة PVH دخلاً قبل الفوائد والضرائب قدره 34.3 مليون دولاربينما ذكرت كالفن كلاين أمريكا الشمالية 37.8 مليون دولار. ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى الانخفاض الاستراتيجي في حسابات الجملة ذات هامش الربح المنخفض، وخاصة في أوروبا.
التغييرات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية
أكملت شركة PVH بيع أعمالها التجارية الخاصة بالنساء تحت إشراف شركات Warner’s وOlga وTrue&Co. العلامات التجارية لصافي عائدات 156 مليون دولار في نوفمبر 2023. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز منصات التجارة الرقمية وقدراتها اللوجستية.
مالي Overview طاولة
| متري | 2024 (اعتبارًا من 4 أغسطس) | 2023 (للمقارنة) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 309.4 مليون دولار | 230.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2.445 مليار دولار | 2.523 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 4.025 مليار دولار | انخفاض بنسبة 6%-7% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5.192 مليار دولار | 5.118 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 610 مليون دولار | 372.8 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.668 مليار دولار | 1.592 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 89,045,598 | 88,904,351 |
من يملك شركة PVH (PVH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PVH Corp (رمزها في بورصة نيويورك: PVH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 7,558,017 |
| شركة بلاك روك | 8.1% | 7,192,364 |
| شركة ستيت ستريت | 4.6% | 4,083,240 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.2% | 3,710,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1% | 2,740,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | 31,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 26.5% | 23,500,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة PVH Corp. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تقريبًا 63.5% من أسهم الشركة مملوكة لمستثمرين من المؤسسات. ويشير هذا إلى الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان الثقة في استراتيجية الإدارة والأداء التشغيلي.
أداء الأسهم الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة PVH Corp عن صافي دخل قدره 158 مليون دولار مقارنة ب 94.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت ربحية السهم (EPS) لهذا الربع إلى $2.80 من $1.50 سنة بعد سنة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة PVH Corp 9.5 مليار دولار. وشهد سعر سهم الشركة تقلبات، مع ارتفاع ملحوظ بلغ $143.00 ومنخفضة $78.00 خلال العام الماضي.
عمليات إعادة شراء الأسهم وأسهم الخزينة
تمتلك شركة PVH Corp برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم بمبلغ مصرح به قدره 5 مليارات دولار. اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 2.1 مليون سهم لحوالي 225.2 مليون دولار، وترك إذن متاحًا تقريبًا 2.048 مليار دولار.
مالي Overview
المقاييس المالية لشركة PVH Corp اعتبارًا من 4 أغسطس 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.026 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 2.445 مليار دولار |
| صافي الدخل | 309.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 11.237 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.045 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5.192 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة PVH Corp. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يشير إلى قاعدة واسعة من الدعم لمبادرات الشركة الإستراتيجية وصحتها المالية. وتشير الملكية المؤسسية الكبيرة إلى أن كبار المستثمرين لديهم ثقة في الآفاق المستقبلية للشركة، وهو ما تؤكده النتائج المالية القوية في الأرباع الأخيرة.
بيان مهمة شركة PVH (PVH).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة PVH إلى أن تصبح العلامات التجارية الأكثر تفضيلاً لأسلوب الحياة في العالم من خلال خطتها الإستراتيجية المعروفة باسم خطة PVH+. تركز هذه الخطة على تعزيز قيمة العلامة التجارية، وقيادة التحول الرقمي، وتعزيز الممارسات المستدامة عبر عملياتها.
القيم الأساسية
- الابتكار في التصميم وتطوير المنتجات.
- الالتزام بالاستدامة والممارسات التجارية الأخلاقية.
- التركيز على تجربة العملاء والمشاركة.
- القدرة على التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلك.
الأداء المالي
وفي الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 4 أغسطس 2024، أعلنت "بيه في إتش" عن إجمالي إيرادات قدرها 4.026 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 4.365 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل بما في ذلك التغيرات في مزيج الإيرادات والضغوط الاقتصادية الخارجية.
| المقياس المالي | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.026 مليار دولار | 4.365 مليار دولار | -8% |
| صافي الدخل | 309.4 مليون دولار | 230.2 مليون دولار | +34.4% |
| إجمالي الربح | 2.445 مليار دولار | 2.523 مليار دولار | -3.1% |
| نفقات SG&A | 2.101 مليار دولار | 2.202 مليار دولار | -4.6% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $5.46 | $3.69 | +47.9% |
المبادرات الاستراتيجية
تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة PVH ما يلي:
- توسيع القنوات المباشرة للمستهلك.
- الاستثمار في قدرات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد لخفض التكاليف.
- تعزيز حضور العلامة التجارية في الأسواق الناشئة.
موقف السوق
تحتفظ شركة PVH Corp بمكانة قوية في سوق الملابس العالمية، مع العلامات التجارية الرئيسية بما في ذلك TOMMY HILFIGER وCalvin Klein. وتركز الشركة على الاستفادة من قوة علامتها التجارية للحصول على حصة سوقية في كل من الأسواق الناشئة والراسخة.
التحديات والفرص
في عام 2024، تواجه PVH تحديات مثل الضغوط التضخمية والتحولات في عادات الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، توجد فرص في الطلب المتزايد على الأزياء المستدامة والتوسع المستمر في قنوات البيع بالتجزئة الرقمية.
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
تعكس مهمة شركة PVH Corp. التزامها بقيادة العلامة التجارية، والتميز التشغيلي، والممارسات المستدامة، مما يضع الشركة في موضع النمو المستقبلي في مشهد السوق التنافسي.
كيف تعمل شركة PVH (PVH).
شركة Overview
تعمل شركة PVH Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PVH) كشركة ملابس عالمية، حيث تدير محفظة تضم علامات تجارية مشهورة مثل TOMMY HILFIGER وCalvin Klein، إلى جانب العلامات التجارية المرخصة مثل Van Heusen وNike. تقوم الشركة بتصميم وتسويق مجموعة من المنتجات بما في ذلك الملابس الرياضية والجينز وملابس الأداء والملابس الحميمة والإكسسوارات.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 4 أغسطس 2024، أعلنت "بي في إتش" عن إجمالي إيرادات قدرها 4.026 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.365 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪. شمل توزيع الإيرادات حسب القطاع ما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالمليارات) | إيرادات 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تومي هيلفيغر العالمية | 1.416 | 1.575 | -10% (بما في ذلك -1% تأثير العملات الأجنبية) |
| تومي هيلفيغر أمريكا الشمالية | 1.340 | 1.325 | +1% |
| كالفن كلاين انترناشيونال | 0.530 | 0.542 | -2% (بما في ذلك -2% تأثير العملات الأجنبية) |
| كالفن كلاين أمريكا الشمالية | 0.600 | 0.588 | +2% |
| العلامات التجارية التراثية بالجملة | 0.100 | 0.271 | -63% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح PVH لنفس الفترة 2.445 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 60.7% من إجمالي الإيرادات، بزيادة عن 57.8% في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى انخفاض تكاليف المنتج والتحول الإيجابي في مزيج الإيرادات نحو القنوات المباشرة للمستهلك، والتي عادة ما تسفر عن هوامش أعلى.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 2.101 مليار دولار، أو 52.2% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 2.202 مليار دولار، أو 50.5%، في العام السابق. ترجع الزيادة في SG&A كنسبة مئوية من الإيرادات في المقام الأول إلى ارتفاع نسبة المبيعات المباشرة للمستهلك، والتي تتكبد تكاليف أعلى بشكل عام.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 4 أغسطس 2024، 309.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 230.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفع صافي الدخل الأساسي للسهم إلى 5.46 دولارًا أمريكيًا من 3.69 دولارًا أمريكيًا، في حين ارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 5.39 دولارًا أمريكيًا من 3.65 دولارًا أمريكيًا.
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 225 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 196 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي النقد وما في حكمه حتى 4 أغسطس 2024، 610 ملايين دولار، بانخفاض من 707.6 مليون دولار في بداية السنة المالية. وتعكس إدارة رأس المال العامل للشركة نسبة حالية تبلغ 1.24، مما يشير إلى صحة مالية كافية على المدى القصير.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، بلغ إجمالي المطلوبات 6.045 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.192 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 1.668 مليار دولار، مما يعكس هيكل رأس مال مستقر. ويتضمن برنامج إعادة شراء أسهم "بي في إتش" الاستحواذ على 1.943 مليون سهم خزينة، بتكلفة تقارب 213.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
المبادرات الاستراتيجية
خضعت شركة PVH لعملية إعادة هيكلة كبيرة، بما في ذلك تصفية أعمالها الخاصة بالنساء تحت إدارة شركات Warner's وOlga وTrue&Co. العلامات التجارية، والتي تم الانتهاء منها في 27 نوفمبر 2023، بصافي عائدات قدرها 156 مليون دولار. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من جهد أوسع لتبسيط العمليات وتعزيز الربحية.
تحديات السوق
تواجه الشركة تحديات، بما في ذلك انخفاض الإيرادات المتوقع بنسبة 6٪ إلى 7٪ لعام 2024 بأكمله، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات في قطاع Tommy Hilfiger International وتأثير تقلبات العملات الأجنبية. أكثر من 70% من إيرادات PVH تخضع لترجمة العملات الأجنبية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الصرف.
خاتمة
تواصل شركة PVH التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وقوة العلامة التجارية. ويعكس الأداء المالي للشركة مبادراتها الإستراتيجية واستجاباتها للتحديات الخارجية، مما يؤهلها للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة PVH (PVH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PVH إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الملابس ذات العلامات التجارية والمنتجات ذات الصلة تحت العلامات التجارية المملوكة لها. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- صافي مبيعات الجملة
- البيع المباشر للمستهلك من خلال متاجر البيع بالتجزئة المملوكة
- مبيعات التجارة الرقمية
- إيرادات الإتاوات من اتفاقيات الترخيص
- الإعلانات والإيرادات الأخرى
بيانات الأداء المالي
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | نفقات SG&A (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $2,074.3 | $158.0 | $1,245.9 | $1,083.3 |
| الربع الثاني 2023 | $2,207.0 | $94.2 | $1,272.3 | $1,138.5 |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 4 أغسطس 2024 | $4,026.2 | $309.4 | $2,444.6 | $2,100.6 |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 30 يوليو 2023 | $4,364.9 | $230.2 | $2,522.6 | $2,202.5 |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
فيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاعات الرئيسية خلال الـ 26 أسبوعًا المنتهية في 4 أغسطس 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | إيرادات حقوق الملكية (بالملايين) | إيرادات الإعلانات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تومي هيلفيغر أمريكا الشمالية | $1,045.4 | $36.2 | $10.3 |
| تومي هيلفيغر العالمية | $1,045.7 | $32.3 | $7.1 |
| كالفن كلاين أمريكا الشمالية | $1,185.3 | $22.8 | $5.3 |
| كالفن كلاين انترناشيونال | $1,213.4 | $20.4 | $6.4 |
| العلامات التجارية التراثية بالجملة | $102.4 | $0.1 | $0.1 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 4 أغسطس 2024، تضمن هيكل التكلفة ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 1,581.6 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 60.7%
- نفقات SG&A: 2,100.6 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، أفادت شركة PVH:
- النقد والنقد المعادل: 610 مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 225.7 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 75 مليون دولار
اتجاهات السوق والتعديلات الاستراتيجية
تواجه شركة PVH حاليًا انخفاضًا متوقعًا في الإيرادات بنسبة 6٪ إلى 7٪ تقريبًا لعام 2024 مقارنة بعام 2023. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ما يلي:
- الانخفاضات في قطاع تومي هيلفيغر انترناشيونال
- العلامات التجارية التراثية تشير إلى الصفقة
- تأثيرات العملات الأجنبية
التوقعات المستقبلية
تتوقع شركة PVH زيادة في هامش الربح الإجمالي بنحو 150 نقطة أساس لعام 2024 بأكمله، مدفوعة بما يلي:
- انخفاض تكاليف المنتج
- زيادة المبيعات من خلال القناة المباشرة للمستهلك
- انخفاض مبيعات الجملة ذات هامش الربح المنخفض
PVH Corp. (PVH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support