Pioneer Natural Resources Company (PXD) Bundle
نبذة تاريخية عن الشركة الرائدة للموارد الطبيعية
تأسست شركة بايونير للموارد الطبيعية عام 1997، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر الشركات المستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الولايات المتحدة، مع التركيز في المقام الأول على حوض بيرميان في تكساس. اعتبارًا من عام 2024، تم الاعتراف بشركة Pioneer لمساهماتها الكبيرة في قطاع الطاقة، لا سيما في حوض ميدلاند.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
وفي الربع الأول من عام 2024، أعلنت بايونير عن صافي دخل قدره 1.1 مليار دولار أو 4.57 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي دخل 1.2 مليار دولار أو 5.00 دولار للسهم المخفف في الربع الأول من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع مصاريف الاستنفاد والاستهلاك والإطفاء.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1,095 | 1,222 | -10.4% |
| الإيرادات (مليون دولار) | 3,287 | 3,166 | +3.8% |
| متوسط حجم المبيعات اليومية (بنك إنجلترا) | 747,981 | 680,440 | +10.0% |
| الأرباح المعلنة (مليون دولار) | 603 | 1,314 | -54.1% |
أنشطة الإنتاج والاستكشاف
واصلت بايونير زيادة قدراتها الإنتاجية، وحققت متوسط حجم مبيعات يومي قدره 747,981 بنك إنجلترا في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس أ زيادة 10% من العام السابق. أكملت الشركة بنجاح 116 بئرا أفقيا في الجزء غير المتعلق بالمشروع المشترك من حوض ميدلاند و 22 بئرا في جزء المشروع المشترك خلال نفس الفترة.
أسعار السلع وتأثير الإيرادات
كان متوسط الأسعار المحققة للنفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز في الربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| سلعة | السعر في الربع الأول من عام 2024 | السعر في الربع الأول من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | 76.86 | 75.15 | +2.3% |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | 24.49 | 27.30 | -10.3% |
| الغاز ($/مكف) | 1.87 | 3.79 | -50.7% |
وارتفع إجمالي الإيرادات من إنتاج النفط والغاز بنسبة 121 مليون دولار على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة حجم المبيعات، على الرغم من انخفاض بنسبة 7% في متوسط أسعار السلع الأساسية المحققة لكل بنك إنجلترا.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 31 مارس 2024، حافظت الشركة على نسبة صافي الدين إلى الرسملة الدفترية قدرها 15%مما يشير إلى وضع مالي سليم مقارنة بحقوق الملكية. كان متوسط سعر الفائدة النقدية المرجح على مديونية بايونير 2.7%.
عوائد المساهمين والنفقات الرأسمالية
أعلنت شركة بايونير عن توزيع إجمالي أرباح بقيمة 603 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من 1.3 مليار دولار تم الإعلان عنها في الربع نفسه من عام 2023. كما أوقفت الشركة مؤقتًا عمليات إعادة شراء الأسهم، مما يعكس محورًا استراتيجيًا استجابةً لظروف السوق.
| عوائد المساهمين | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة (مليون دولار) | 603 | 1,314 |
| إعادة شراء الأسهم (مليون دولار) | 0 | 500 |
بشكل عام، أظهرت شركة بايونير ناتشورال ريسورسيز مرونة وسط تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف التشغيل، مما وضع نفسها في موقع استراتيجي لمواصلة النمو في مشهد الطاقة الديناميكي لعام 2024.
من يملك شركة بايونير للموارد الطبيعية (PXD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Pioneer Natural Resources Company (PXD) بهيكل ملكية متنوع مع مستثمرين كبار من المؤسسات والأفراد. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر PXD.
كبار المساهمين
- اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 233.7 مليون سهم.
- أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25.6 | 10.96% |
| شركة بلاك روك | 24.1 | 10.34% |
| شركة ستيت ستريت | 18.3 | 7.83% |
| استثمارات الإخلاص | 12.2 | 5.22% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9.4 | 4.02% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصة كبيرة في الشركة. اعتبارا من أحدث الإيداعات:
- يمتلك كبار المديرين التنفيذيين والمديرين بشكل جماعي ما يقرب من 2.5٪ من إجمالي الأسهم.
- المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| سكوت د. شيفيلد | المدير التنفيذي | 1.2 |
| كريس جيه ستافروس | المدير المالي | 0.6 |
| تيموثي ج. دوف | رئيس | 0.5 |
سياسة توزيع الأرباح
لدى بايونير سياسة توزيع أرباح قوية، والتي تشمل:
- تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الأساسية البالغة 1.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للربع الأول من عام 2024، بإجمالي 294 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح متغيرة بقيمة 1.31 دولار أمريكي للسهم الواحد عن نفس الفترة، بقيمة تبلغ حوالي 309 مليون دولار أمريكي.
أداء السوق
أظهر أداء سهم شركة بايونير للموارد الطبيعية مرونة، مع المقاييس التالية اعتبارًا من 31 مارس 2024:
- القيمة السوقية: حوالي 34.5 مليار دولار.
- متوسط حجم التداول اليومي: 1.5 مليون سهم.
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 250.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 180.00 دولارًا
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، تواصل شركة بايونير للموارد الطبيعية التركيز على التوسع في مناطقها الأساسية، لا سيما في حوض ميدلاند، من خلال برنامج حفر ناجح أدى إلى تعزيز مستويات الإنتاج بشكل كبير.
خاتمة
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية PXD حضورًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب الملكية الداخلية الملتزمة، ودعم المبادرات الإستراتيجية للشركة وعوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة بايونير للموارد الطبيعية (PXD).
بيان المهمة Overview
تركز شركة بايونير للموارد الطبيعية على تعظيم قيمة أصحاب المصلحة من خلال التطوير الفعال والمسؤول لموارد النفط والغاز الطبيعي. تؤكد الشركة على الممارسات المستدامة والابتكار والتميز التشغيلي في مهمتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أعلنت شركة بايونير للموارد الطبيعية عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,095 | $1,222 | -$127 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $4.57 | $5.00 | -$0.43 |
| إيرادات النفط والغاز (بالملايين) | $3,287 | $3,166 | $121 |
| متوسط حجم المبيعات اليومية (BOEPD) | 747,981 | 680,440 | +10% |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $2.56 | $5.58 | -$3.02 |
المعالم التشغيلية
تعمل شركة Pioneer Natural Resources بشكل أساسي في حوض ميدلاند، مع التركيز على تقنيات الحفر الأفقي. اعتبارًا من 31 مارس 2024، قامت الشركة بتشغيل 20 منصة حفر وأكملت بنجاح 116 بئرًا أفقيًا في جزء المشروع غير المشترك في حوض ميدلاند.
تكاليف الإنتاج
تضمنت تكاليف الإنتاج المعلنة للربع الأول من عام 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف إنتاج النفط والغاز | $598 | $455 | +$143 |
| مصاريف تشغيل الإيجار لكل بنك إنجلترا | $4.65 | $4.10 | +13% |
| نفقات التجميع والمعالجة والنقل لكل بنك إنجلترا | $3.31 | $2.94 | +13% |
| تكاليف صيانة الآبار لكل بنك إنجلترا | $1.31 | $1.16 | +13% |
ظروف السوق
وكان متوسط الأسعار المحققة للسلع خلال الربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| سلعة | متوسط السعر للربع الأول من عام 2024 | متوسط السعر للربع الأول من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $76.86 | $75.15 | +2% |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $24.49 | $27.30 | -10% |
| الغاز (لكل قدم مكعب) | $1.87 | $3.79 | -51% |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغ صافي الدين إلى نسبة الرسملة الدفترية لدى شركة بايونير ناتشورال ريسورسز 15%، بانخفاض من 17% في نهاية العام السابق.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
خلال الربع الأول من عام 2024، أعلنت بايونير عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 603 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. ويعكس هذا التحول تعديلًا استراتيجيًا في سياسة توزيع أرباح الشركة بعد الأداء المالي الأخير.
خاتمة
تتوافق مهمة شركة بايونير للموارد الطبيعية بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية والمالية، مع التركيز على النمو المستدام وتعظيم قيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة للموارد.
كيف تعمل شركة بايونير للموارد الطبيعية (PXD).
الأداء المالي
كما في 31 مارس 2024، أعلنت شركة بايونير للموارد الطبيعية عن صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين في 1.1 مليار دولار أو 4.57 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 1.2 مليار دولار أو 5.00 دولار للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى انخفاض الأرباح إلى:
- أ 143 مليون دولار ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أ زيادة 10% في حجم المبيعات اليومية.
- أ 110 مليون دولار الزيادة في الاستنفاد والإهلاك والإطفاء (DD&A).
- يقابله جزئيا أ 121 مليون دولار زيادة إيرادات النفط والغاز.
أحجام المبيعات
وكان متوسط أحجام المبيعات اليومية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 على النحو التالي:
| منتج | الحجم (الوحدات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 383,541 | 6% |
| الغاز الطبيعي المسال (برميل) | 192,640 | 15% |
| غاز (مكف) | 1,030,807 | 13% |
| الإجمالي (بنك إنجلترا) | 747,981 | 10% |
توزيع الإيرادات
وبلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 3.287 مليار دولار، مقارنة ب 3.166 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط | 2,683 | 2,444 |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | 429 | 412 |
| مبيعات الغاز | 175 | 310 |
| إجمالي الإيرادات | 3,287 | 3,166 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكاليف إنتاج النفط والغاز للشركة للربع الأول من عام 2024 598 مليون دولار، من 455 مليون دولار في عام 2023.
| مكون التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 4.65 لكل بنك إنجلترا | 4.10 لكل بنك إنجلترا | 13% |
| مصاريف التجميع والمعالجة والنقل | 3.31 لكل بنك إنجلترا | 2.94 لكل بنك إنجلترا | 13% |
| تكاليف صيانة الآبار | 1.31 لكل بنك إنجلترا | 1.16 لكل بنك إنجلترا | 13% |
| إجمالي تكاليف الإنتاج لكل بنك إنجلترا | 8.79 | 7.43 | 18% |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للربع الأول من عام 2024 1.946 مليار دولار، أسفل من 2.314 مليار دولار في عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح أساسية قدرها 294 مليون دولار أو 1.25 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 260 مليون دولار أو 1.10 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
الأرباح المتغيرة المعلنة كانت 309 مليون دولار أو 1.31 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 1.1 مليار دولار أو 4.48 دولار للسهم الواحد في العام السابق.
الديون والرأسمالية
بلغ صافي ديون شركة بايونير ناتشورال ريسورسز إلى القيمة الدفترية اعتبارًا من 31 مارس 2024 15%، انخفاضا من 17% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. يبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 4.761 مليار دولار.
عمليات الحفر
اعتبارًا من 31 مارس 2024، عملت شركة بايونير 20 منصة حفر واكتمل 116 بئرا أفقيا في الجزء غير المشترك من مشروعها في حوض ميدلاند. وكان للشركة أيضا 22 بئرا أفقيا تم الانتهاء منه في الجزء الجنوبي من المشروع المشترك مع شركة Sinochem Petroleum USA LLC.
تكاليف الاستكشاف والتطوير
وكانت التكاليف المتكبدة للاستكشاف والتطوير خلال الربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف شراء العقارات المثبتة | 6 |
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات غير المثبتة | 20 |
| تكاليف الاستكشاف/التمديد | 767 |
| تكاليف التطوير | 302 |
| التزامات التقاعد الأصول | 1 |
| المجموع | 1,096 |
ظروف السوق
بلغ متوسط أسعار النفط للبرميل للربع الأول من عام 2024 $76.86، مقارنة ب $75.15 في عام 2023. بلغ متوسط الأسعار المحققة لسوائل الغاز الطبيعي والغاز $24.49 و $1.87على التوالي، نزولاً من $27.30 و $3.79 في العام السابق.
كيف تجني شركة بايونير للموارد الطبيعية (PXD) الأموال
توليد الإيرادات من مبيعات النفط والغاز
تحقق شركة بايونير للموارد الطبيعية غالبية إيراداتها من بيع النفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي. للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أعلنت بايونير عن إجمالي إيرادات النفط والغاز 3.287 مليار دولار، زيادة 121 مليون دولار مقارنة ب 3.166 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط | $2,683 | $2,444 | $239 |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $429 | $412 | $17 |
| مبيعات الغاز | $175 | $310 | ($135) |
| إجمالي إيرادات النفط والغاز | $3,287 | $3,166 | $121 |
أحجام الإنتاج
وخلال نفس الفترة، أفادت بايونير أ زيادة 10% في متوسط حجم المبيعات اليومية، ليصل إلى 747,981 بنك إنجلترا في اليوم مقارنة ب 680,440 بنك إنجلترا في اليوم في الربع الأول من عام 2023. وتفصيل أحجام الإنتاج كما يلي:
| نوع الإنتاج | الربع الأول 2024 (مليار برميل/المليارات النفطية) | الربع الأول 2023 (مليار برميل/المليارات النفطية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النفط (برميل) | 383,541 | 361,316 | 6% |
| الغاز الطبيعي المسال (برميل) | 192,640 | 167,486 | 15% |
| غاز (مكف) | 1,030,807 | 909,831 | 13% |
أسعار السلع
وتتأثر إيرادات الشركة بشكل كبير بأسعار السوق للنفط والغاز. في الربع الأول من عام 2024، كان متوسط الأسعار المحققة هو:
| سلعة | السعر في الربع الأول من عام 2024 | السعر في الربع الأول من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النفط (برميل) | $76.86 | $75.15 | 2% |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | $24.49 | $27.30 | (10%) |
| غاز (مكف) | $1.87 | $3.79 | (51%) |
تكاليف الإنتاج
وقد زادت تكاليف إنتاج شركة بايونير، مما يعكس الضغوط التضخمية. في الربع الأول من عام 2024، بلغ إجمالي تكاليف إنتاج النفط والغاز 598 مليون دولار، من 455 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. تفاصيل تكاليف الإنتاج لكل بنك إنجلترا هي كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (لكل بنك إنجلترا) | الربع الأول من عام 2023 (لكل بنك إنجلترا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $4.65 | $4.10 | 13% |
| التجميع والمعالجة والنقل | $3.31 | $2.94 | 13% |
| تكاليف صيانة الآبار | $1.31 | $1.16 | 13% |
| إجمالي تكاليف الإنتاج | $8.79 | $7.43 | 18% |
مقاييس الأداء المالي
أعلنت بايونير عن صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 1.095 مليار دولار للربع الأول من عام 2024، بانخفاض من 1.222 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للسهم $4.57 المخفف، مقارنة ب $5.00 في العام السابق.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,095 | $1,222 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $4.57 | $5.00 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $1,946 | $2,314 |
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة بايونير عن إجمالي أرباح للربع الأول من عام 2024 قدرها 603 مليون دولار أو $2.56 للسهم الواحد، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار أو $5.58 للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2023.
| نوع الأرباح | المبلغ في الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | المبلغ في الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأرباح الأساسية | $294 | $260 |
| توزيعات أرباح متغيرة | $309 | $1,054 |
| إجمالي الأرباح | $603 | $1,314 |
تأثيرات السوق والمواقع الاستراتيجية
تعد شركة Pioneer أكبر مالك للمساحة في حقل Spraberry/Wolfcamp في حوض ميدلاند في غرب تكساس. وتواصل الشركة الاستثمار في برامج الحفر الأفقي، مما أدى إلى زيادة الإنتاج. اعتبارًا من 31 مارس 2024، قامت بايونير بتشغيل 20 منصة حفر وأكملت إجمالي 116 بئرا أفقيا في الجزء غير المتعلق بالمشروع المشترك من حوض ميدلاند خلال الربع الأول من عام 2024.
Pioneer Natural Resources Company (PXD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support