QuidelOrtho Corporation (QDEL) Bundle
تاريخ موجز لشركة QuidelOrtho
شركة Overview
شركة QuidelOrtho هي شركة عالمية رائدة في مجال التشخيص، مع التركيز على حلول الاختبارات التشخيصية السريعة. تم إنشاء الشركة من خلال اندماج شركتي Quidel Corporation وOrtho Clinical Diagnostics في أوائل عام 2022. ويهدف هذا الاندماج الاستراتيجي إلى إنشاء مجموعة شاملة من الحلول التشخيصية التي تغطي مختلف قطاعات الرعاية الصحية.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة QuidelOrtho عن إجمالي إيرادات قدرها 2,075.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض من 2,255.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في أعمال نقاط الرعاية وتقليص أعمال فحص المانحين في الولايات المتحدة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,075.1 مليون دولار | 2,255.2 مليون دولار | -8.0% |
| صافي الخسارة | (1,873.6) مليون دولار | (17.1) مليون دولار | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 625.7 مليون دولار | 708.1 مليون دولار | -11.6% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات جغرافية، مع الإبلاغ عن مقاييس الأداء التالية للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,200.0 مليون دولار | 1,450.0 مليون دولار | -17.2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 249.9 مليون دولار | 236.4 مليون دولار | +5.6% |
| الصين | 238.1 مليون دولار | 233.0 مليون دولار | +2.2% |
هيكل التكلفة والنفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات QuidelOrtho 1,114.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 53.7% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا من 1,140.7 مليون دولار (50.6% من إجمالي الإيرادات) لنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعديلات المخزون المتعلقة بالمنح الحكومية السابقة.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع وتسويق وإداري | 579.3 مليون دولار | 575.6 مليون دولار | +0.5% |
| البحث والتطوير | 171.4 مليون دولار | 185.7 مليون دولار | -7.7% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 155.5 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | +1.2% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 143.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 118.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت قدرة الاقتراض المتاحة للشركة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 557.0 مليون دولار أمريكي.
| مقياس السيولة | 29 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 143.7 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 143.7 مليون دولار | 174.7 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 557.0 مليون دولار | 787.1 مليون دولار |
انخفاض قيمة الشهرة
في الربع الأول من عام 2024، سجلت شركة QuidelOrtho رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الأسهم والقيمة السوقية، إلى جانب انخفاض التوقعات لنمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
اختتام التطورات الأخيرة
تواصل QuidelOrtho التركيز على توسيع قدراتها التشخيصية مع إدارة التحديات المالية الناجمة عن تقلبات السوق وديناميكيات الطلب المتغيرة.
من يملك شركة QuidelOrtho (QDEL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة QuidelOrtho (QDEL) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لتكوين الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | 57.2 مليون |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10% | 6.7 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 5% | 3.4 مليون |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة QuidelOrtho مزيجًا من كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة، مما يؤثر بشكل كبير على التوجه الاستراتيجي للشركة وصنع القرار. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 8.4 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.3% | 7.6 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 9.8% | 6.6 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 8.1% | 5.4 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.9% | 4.6 مليون |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت QuidelOrtho تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها. وشهدت الشركة زيادة في الملكية المؤسسية بسبب الاستثمارات الكبيرة من العديد من صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات الأخيرة:
| مستثمر | التغيير في الأسهم المملوكة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +1.2 مليون | +1.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | +0.9 مليون | +1.2% |
| شركة ستيت ستريت | +0.8 مليون | +1.0% |
أداء المخزون Overview
تأثر أداء سهم QuidelOrtho بعوامل مختلفة، بما في ذلك اتجاهات السوق ومقاييس أداء الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يبلغ سعر السهم 57.50 دولارًا، مما يعكس تغيرًا منذ بداية العام حتى الآن بنسبة -15%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $57.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $75.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $50.00 |
| القيمة السوقية | 3.9 مليار دولار |
مالي Overview
تعد الصحة المالية لشركة QuidelOrtho أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمساهميها. يوضح الجدول التالي تفاصيل المقاييس المالية الرئيسية للشركة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $727.1 |
| صافي الخسارة | $(19.9) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $31.7 |
| إجمالي الأصول | $6,801.1 |
| إجمالي الالتزامات | $3,614.4 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,186.7 |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، يتأثر هيكل ملكية شركة QuidelOrtho بشكل كبير بالمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة، مع مقاييس مالية مهمة تعكس مكانة الشركة في السوق والأداء التشغيلي.
بيان مهمة شركة QuidelOrtho (QDEL).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة QuidelOrtho في تحسين نوعية الحياة من خلال توفير حلول تشخيصية مبتكرة تعمل على تمكين مقدمي الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. تؤكد الشركة التزامها بتقديم نتائج تشخيصية دقيقة وموثوقة وفي الوقت المناسب عبر مختلف إعدادات الرعاية الصحية.
القيم الأساسية
- ابتكار: التركيز على تطوير تقنيات التشخيص المتطورة.
- جودة: الالتزام بالجودة في المنتجات والخدمات لضمان سلامة المرضى.
- تعاون: الشراكة مع المتخصصين في الرعاية الصحية لمواجهة تحديات الرعاية الصحية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة QuidelOrtho عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $727.1 |
| إجمالي الإيرادات (تسعة أشهر 2024) | $2,075.1 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | $15.0 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $(19.9) |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر 2024) | $(1,873.6) |
| النقد والنقد المعادل (سبتمبر 2024) | $143.7 |
| الديون (إجمالي القروض) | $2,550.4 |
قطاعات السوق
تعمل شركة QuidelOrtho في قطاعات مختلفة، مع التركيز على حلول التشخيص والرعاية الصحية. فيما يلي مساهمات الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| مختبرات | $355.9 | 4% |
| أمراض الدم المناعية | $132.0 | 2% |
| فحص الجهات المانحة | $28.0 | (20%) |
| نقطة الرعاية | $205.6 | (12%) |
| التشخيص الجزيئي | $5.6 | —% |
الاستثمار في البحث والتطوير
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $55.9 |
| تسعة أشهر 2024 | $171.4 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لشركة QuidelOrtho على النحو التالي:
| مقياس السيولة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $143.7 |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | $143.7 |
| متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $557.0 |
استنتاج بشأن توافق المهمة مع الأداء
تنعكس مهمة شركة QuidelOrtho لتحسين نتائج المرضى من خلال التشخيص المبتكر في استثمارها المستمر في البحث والتطوير، والالتزام بالجودة، ووضعها الاستراتيجي في السوق. تعرض البيانات المالية جهود الشركة لمواءمة أدائها التشغيلي مع أهدافها الموجهة نحو المهمة.
كيف تعمل شركة QuidelOrtho (QDEL).
عمل Overview
تعمل شركة QuidelOrtho من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك المختبرات، وأمراض الدم المناعية، وفحص المتبرعين، ونقطة الرعاية، والتشخيص الجزيئي. تركز الشركة على تطوير وتصنيع الحلول التشخيصية للأمراض المعدية وأمراض المناعة الذاتية وغيرها من الحالات الصحية الحرجة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة QuidelOrtho عن إجمالي إيرادات قدرها 727.1 مليون دولار، انخفاضا من 744.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2,075.1 مليون دولار، أسفل من 2,255.2 مليون دولار على أساس سنوي، وهو ما يمثل تراجع 8%.
| وحدة الأعمال | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | ٪ يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مختبرات | 355.9 مليون دولار | 341.4 مليون دولار | 4% | 1,067.0 مليون دولار | 1,073.5 مليون دولار | (1%) |
| أمراض الدم المناعية | 132.0 مليون دولار | 128.9 مليون دولار | 2% | 385.9 مليون دولار | 380.1 مليون دولار | 2% |
| فحص الجهات المانحة | 28.0 مليون دولار | 35.0 مليون دولار | (20%) | 95.7 مليون دولار | 103.0 مليون دولار | (7%) |
| نقطة الرعاية | 205.6 مليون دولار | 233.1 مليون دولار | (12%) | 509.3 مليون دولار | 675.4 مليون دولار | (25%) |
| التشخيص الجزيئي | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | —% | 17.2 مليون دولار | 23.2 مليون دولار | (26%) |
| إجمالي الإيرادات | 727.1 مليون دولار | 744.0 مليون دولار | (2%) | 2,075.1 مليون دولار | 2,255.2 مليون دولار | (8%) |
تكلفة المبيعات والمصروفات
بلغت تكلفة المبيعات، باستثناء إطفاء الأصول غير الملموسة، للثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 374.8 مليون دولار، يمثل 51.5% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 374.6 مليون دولار و 50.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 1 أكتوبر 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 1,114.7 مليون دولار، أو 53.7% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 1,140.7 مليون دولار و 50.6% في العام السابق.
| مصاريف التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | ٪ يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع وتسويق وإداري | 186.4 مليون دولار | 194.1 مليون دولار | (4.0%) | 579.3 مليون دولار | 575.6 مليون دولار | (0.6%) |
| البحث والتطوير | 55.9 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | (9.1%) | 171.4 مليون دولار | 185.7 مليون دولار | (8.3%) |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 51.9 مليون دولار | 51.4 مليون دولار | 1.0% | 155.5 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | 1.2% |
| التكاليف المتعلقة بالتكامل | 36.8 مليون دولار | 26.5 مليون دولار | 38.6% | 90.3 مليون دولار | 80.4 مليون دولار | 12.3% |
| رسوم انخفاض قيمة الشهرة | $0.0 | $0.0 | ن/م | 1,743.9 مليون دولار | $0.0 | ن/م |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 6.3 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | (14.9%) | 23.6 مليون دولار | 17.0 مليون دولار | 38.8% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى QuidelOrtho نقدًا وما يعادله 143.7 مليون دولار، زيادة من 118.9 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2023. بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول ما قيمته 143.7 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 174.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس السيولة | 29 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد وما في حكمه | 143.7 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق، الحالية | $0.0 | 48.4 مليون دولار |
| أوراق مالية قابلة للتسويق، غير متداولة | $0.0 | 7.4 مليون دولار |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 143.7 مليون دولار | 174.7 مليون دولار |
| المبلغ المتاح للاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | 557.0 مليون دولار | 787.1 مليون دولار |
رسملة الديون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قروض QuidelOrtho 2,550.4 مليون دولار، والذي يتضمن قرض لأجل قدره 2,317.1 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 230.0 مليون دولار.
| مكونات الدين | 29 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 2,317.1 مليون دولار | 2,420.2 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 230.0 مليون دولار | $0.0 |
| التزام تمويل الإيجار | 9.3 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| قروض أخرى قصيرة الأجل | $0.0 | 1.6 مليون دولار |
| قروض أخرى طويلة الأجل | 0.1 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
كيف تجني شركة QuidelOrtho (QDEL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة QuidelOrtho إيرادات من خلال العديد من وحدات الأعمال الرئيسية:
- مختبرات
- أمراض الدم المناعية
- فحص الجهات المانحة
- نقطة الرعاية
- التشخيص الجزيئي
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة QuidelOrtho عن إجمالي إيرادات قدرها 2,075.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% مقارنة بـ 2,255.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بالتقلب في مبيعات منتجات الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة.
| وحدة الأعمال | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مختبرات | $355.9 | $341.4 | 4% |
| أمراض الدم المناعية | $132.0 | $128.9 | 2% |
| فحص الجهات المانحة | $28.0 | $35.0 | (20)% |
| نقطة الرعاية | $205.6 | $233.1 | (12)% |
| التشخيص الجزيئي | $5.6 | $5.6 | 0% |
| إجمالي الإيرادات | $727.1 | $744.0 | (2)% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 97.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 89.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالنمو في إيرادات المختبرات، على الرغم من الانخفاض في وحدات الأعمال الأخرى.
الأداء الجغرافي
تعمل شركة QuidelOrtho في عدة مناطق جغرافية، مع مساهمات ملحوظة في الإيرادات من:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $436.2 | $465.2 | (6)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $84.0 | $74.5 | 13% |
| الصين | $80.4 | $81.1 | (1)% |
| آخر | $126.5 | $123.2 | 3% |
هيكل التكلفة
وبلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 1,114.7 مليون دولار أمريكي، أو 53.7% من إجمالي الإيرادات، مقابل 1,140.7 مليون دولار أمريكي، أو 50.6% من إجمالي الإيرادات للفترة نفسها من عام 2023. وتأثرت الزيادة بالتحول في مزيج المنتجات وانخفاض مبيعات خطوط إنتاج معينة.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع وتسويق وإداري | $186.4 | $194.1 | (4)% |
| البحث والتطوير | $55.9 | $61.5 | (9.1)% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $51.9 | $51.4 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $294.2 | $307.0 | (4.3)% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى QuidelOrtho نقدًا وما يعادله بقيمة 143.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 118.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. كما كان لدى الشركة قدرة اقتراض متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها بقيمة 557.0 مليون دولار أمريكي.
رسملة الديون
لدى الشركة اتفاقية ائتمان تتكون من قرض لأجل بقيمة 2,750 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ المتاح للاقتراض 557.0 مليون دولار بعد احتساب القروض المستحقة وخطابات الاعتماد.
QuidelOrtho Corporation (QDEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of QuidelOrtho Corporation (QDEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuidelOrtho Corporation (QDEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.