QuidelOrtho Corporation (QDEL) Bundle
Uma breve história da Quidelortho Corporation
Empresa Overview
A Quidelortho Corporation é líder global em diagnóstico, com foco em soluções rápidas de teste de diagnóstico. A empresa foi formada através da fusão da Quidel Corporation e da Ortho Clinical Diagnostics no início de 2022. Essa combinação estratégica teve como objetivo criar um portfólio abrangente de soluções de diagnóstico que abrangem vários setores de saúde.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 29 de setembro de 2024, a Quidelortho registrou receitas totais de US $ 2.075,1 milhões nos nove meses terminados, uma queda de US $ 2.255,2 milhões durante o mesmo período do ano anterior. O declínio ocorreu principalmente devido à redução da demanda no ramo de ponto de atendimento e à água do negócio de triagem de doadores dos EUA.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.075,1 milhões | US $ 2.255,2 milhões | -8.0% |
| Perda líquida | $ (1.873,6) milhões | $ (17,1) milhões | N / D |
| Ebitda ajustada | US $ 625,7 milhões | US $ 708,1 milhões | -11.6% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos geográficos, com as seguintes métricas de desempenho relatadas nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024:
| Segmento | Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | Receitas totais (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.200,0 milhões | US $ 1.450,0 milhões | -17.2% |
| EMEA | US $ 249,9 milhões | US $ 236,4 milhões | +5.6% |
| China | US $ 238,1 milhões | US $ 233,0 milhões | +2.2% |
Estrutura de custos e despesas
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o custo das vendas de Quidelortho foi de US $ 1.114,7 milhões, representando 53,7% da receita total. Este foi um declínio de US $ 1.140,7 milhões (50,6% da receita total) no mesmo período em 2023, principalmente devido a ajustes de estoque relacionados a prêmios anteriores do governo.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, marketing e administrativo | US $ 579,3 milhões | US $ 575,6 milhões | +0.5% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 171,4 milhões | US $ 185,7 milhões | -7.7% |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 155,5 milhões | US $ 153,6 milhões | +1.2% |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 143,7 milhões, acima dos US $ 118,9 milhões no final de 2023. A capacidade de empréstimo disponível da empresa sob sua linha de crédito rotativa era de US $ 557,0 milhões.
| Métrica de liquidez | 29 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 143,7 milhões | US $ 118,9 milhões |
| Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis | US $ 143,7 milhões | US $ 174,7 milhões |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 557,0 milhões | US $ 787,1 milhões |
Dedução da boa vontade
No primeiro trimestre de 2024, a Quidelortho registrou uma taxa significativa de redução ao valor recuperável de US $ 1,7 bilhão, atribuída a um declínio no preço das ações e na capitalização de mercado, juntamente com as expectativas mais baixas de crescimento de receita e margens de EBITDA.
Conclusão de desenvolvimentos recentes
A Quidelortho continua a se concentrar na expansão de suas capacidades de diagnóstico, gerenciando os desafios financeiros decorrentes das flutuações do mercado e em alterações na dinâmica da demanda.
A OM
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Quidelortho Corporation (QDEL) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo está um detalhamento detalhado da composição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | 57,2 milhões |
| Fundos mútuos | 10% | 6,7 milhões |
| Investidores individuais | 5% | 3,4 milhões |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Quidelortho Corporation incluem uma mistura de grandes investidores institucionais e fundos mútuos, influenciando significativamente a direção estratégica e a tomada de decisões da empresa. A tabela a seguir lista os principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 8,4 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 11.3% | 7,6 milhões |
| State Street Corporation | 9.8% | 6,6 milhões |
| Fidelity Investments | 8.1% | 5,4 milhões |
| Invesco Ltd. | 6.9% | 4,6 milhões |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, a Quidelortho sofreu mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade. A empresa viu um aumento na propriedade institucional devido a investimentos significativos de vários fundos de hedge e empresas de private equity, refletindo o sentimento positivo do mercado. A tabela a seguir resume essas mudanças recentes:
| Investidor | Mudança em ações de propriedade | Variação percentual |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1,2 milhões | +1.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | +0,9 milhões | +1.2% |
| State Street Corporation | +0,8 milhões | +1.0% |
Desempenho de ações Overview
O desempenho das ações do Quidelorto foi influenciado por vários fatores, incluindo tendências de mercado e métricas de desempenho da empresa. A partir de 2024, o preço das ações é de US $ 57,50, refletindo uma alteração no acumulação de -15%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $57.50 |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| 52 semanas baixo | $50.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,9 bilhões |
Financeiro Overview
A saúde financeira de Quidelortho é crucial para seus acionistas. A tabela a seguir detalha as principais métricas financeiras da empresa em 29 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $727.1 |
| Perda líquida | $(19.9) |
| Ebitda ajustada | $31.7 |
| Total de ativos | $6,801.1 |
| Passivos totais | $3,614.4 |
| Equidade total dos acionistas | $3,186.7 |
Conclusão
Em 2024, a estrutura de propriedade da Quidelortho Corporation é fortemente influenciada por investidores institucionais e fundos mútuos, com métricas financeiras significativas refletindo a posição de mercado e o desempenho operacional da empresa.
Declaração de Missão da Corporação de Quidelorto (QDEL)
Overview de declaração de missão
A missão da Quidelortho Corporation é aprimorar a qualidade de vida, fornecendo soluções de diagnóstico inovadoras que capacitam os prestadores de serviços de saúde e melhoram os resultados dos pacientes. A Companhia enfatiza seu compromisso de fornecer resultados de diagnóstico precisos, confiáveis e oportunos em várias configurações de assistência médica.
Valores centrais
- Inovação: Concentre-se no desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico de ponta.
- Qualidade: Compromisso com a qualidade em produtos e serviços para garantir a segurança do paciente.
- Colaboração: Em parceria com profissionais de saúde para enfrentar os desafios de saúde.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Quidelortho Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | $727.1 |
| Receitas totais (nove meses 2024) | $2,075.1 |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | $15.0 |
| Perda líquida (Q3 2024) | $(19.9) |
| Perda líquida (nove meses 2024) | $(1,873.6) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (setembro de 2024) | $143.7 |
| Dívida (empréstimos totais) | $2,550.4 |
Segmentos de mercado
O Quidelorto opera em vários segmentos, com foco em soluções de diagnóstico e saúde. Aqui estão as contribuições de receita por segmento para os três meses findos em 29 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita total (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Laboratórios | $355.9 | 4% |
| Imunohematologia | $132.0 | 2% |
| Triagem de doadores | $28.0 | (20%) |
| Ponto de cuidado | $205.6 | (12%) |
| Diagnóstico molecular | $5.6 | —% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A empresa fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação:
| Período | Despesa de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $55.9 |
| Nove meses 2024 | $171.4 |
Posição de liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Quidelortho Corporation é a seguinte:
| Métrica de liquidez | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $143.7 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $143.7 |
| Disponível em Linha de Crédito Rotativo | $557.0 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão com o desempenho
A missão da Quidelortho Corporation de melhorar os resultados dos pacientes por meio de diagnóstico inovador se reflete em seu investimento em andamento em P&D, compromisso com a qualidade e posicionamento estratégico do mercado. Os dados financeiros mostram os esforços da Companhia para alinhar seu desempenho operacional com seus objetivos orientados a missões.
Como funciona a Quidelortho Corporation (QDEL)
Negócios Overview
A Quidelortho Corporation opera através de vários segmentos, incluindo laboratórios, imunohematologia, triagem de doadores, ponto de atendimento e diagnóstico molecular. A empresa se concentra no desenvolvimento e manufatura de soluções de diagnóstico para doenças infecciosas, doenças autoimunes e outras condições críticas de saúde.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, Quidelortho relatou receitas totais de US $ 727,1 milhões, uma diminuição de US $ 744,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 2.075,1 milhões, de baixo de US $ 2.255,2 milhões ano a ano, representando um Declínio de 8%.
| Unidade de Negócios | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratórios | US $ 355,9 milhões | US $ 341,4 milhões | 4% | US $ 1.067,0 milhões | US $ 1.073,5 milhões | (1%) |
| Imunohematologia | US $ 132,0 milhões | US $ 128,9 milhões | 2% | US $ 385,9 milhões | US $ 380,1 milhões | 2% |
| Triagem de doadores | US $ 28,0 milhões | US $ 35,0 milhões | (20%) | US $ 95,7 milhões | US $ 103,0 milhões | (7%) |
| Ponto de cuidado | US $ 205,6 milhões | US $ 233,1 milhões | (12%) | US $ 509,3 milhões | US $ 675,4 milhões | (25%) |
| Diagnóstico molecular | US $ 5,6 milhões | US $ 5,6 milhões | —% | US $ 17,2 milhões | US $ 23,2 milhões | (26%) |
| Receita total | US $ 727,1 milhões | US $ 744,0 milhões | (2%) | US $ 2.075,1 milhões | US $ 2.255,2 milhões | (8%) |
Custo de vendas e despesas
O custo das vendas, excluindo a amortização de ativos intangíveis, nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 374,8 milhões, representando 51.5% das receitas totais, em comparação com US $ 374,6 milhões e 50.3% Nos três meses findos em 1 de outubro de 2023. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o custo das vendas foi US $ 1.114,7 milhões, ou 53.7% de receita total, abaixo de US $ 1.140,7 milhões e 50.6% no ano anterior.
| Despesas operacionais | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda, marketing e administrativo | US $ 186,4 milhões | US $ 194,1 milhões | (4.0%) | US $ 579,3 milhões | US $ 575,6 milhões | (0.6%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 55,9 milhões | US $ 61,5 milhões | (9.1%) | US $ 171,4 milhões | US $ 185,7 milhões | (8.3%) |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 51,9 milhões | US $ 51,4 milhões | 1.0% | US $ 155,5 milhões | US $ 153,6 milhões | 1.2% |
| Custos relacionados à integração | US $ 36,8 milhões | US $ 26,5 milhões | 38.6% | US $ 90,3 milhões | US $ 80,4 milhões | 12.3% |
| Taxa de prejuízo de boa vontade | $0.0 | $0.0 | N/m | US $ 1.743,9 milhões | $0.0 | N/m |
| Outras despesas operacionais | US $ 6,3 milhões | US $ 7,4 milhões | (14.9%) | US $ 23,6 milhões | US $ 17,0 milhões | 38.8% |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, Quidelorto tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 143,7 milhões, um aumento de US $ 118,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. O dinheiro total, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis equivaliam a US $ 143,7 milhões em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 174,7 milhões No final de 2023.
| Métricas de liquidez | 29 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 143,7 milhões | US $ 118,9 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis, atuais | $0.0 | US $ 48,4 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis, não circulantes | $0.0 | US $ 7,4 milhões |
| Caixa total, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 143,7 milhões | US $ 174,7 milhões |
| Valor disponível para emprestar sob a linha de crédito rotativa | US $ 557,0 milhões | US $ 787,1 milhões |
Capitalização da dívida
Em 29 de setembro de 2024, os empréstimos totais de Quidelortho totalizaram US $ 2.550,4 milhões, que inclui um empréstimo a prazo de US $ 2.317,1 milhões e uma linha de crédito giratória de US $ 230,0 milhões.
| Componentes de dívida | 29 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 2.317,1 milhões | US $ 2.420,2 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 230,0 milhões | $0.0 |
| Obrigação de arrendamento de financiamento | US $ 9,3 milhões | US $ 0,4 milhão |
| Outros empréstimos de curto prazo | $0.0 | US $ 1,6 milhão |
| Outros empréstimos de longo prazo | US $ 0,1 milhão | US $ 0,4 milhão |
Como a Quidelortho Corporation (QDEL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Quidelortho Corporation gera receita através de várias unidades de negócios importantes:
- Laboratórios
- Imunohematologia
- Triagem de doadores
- Ponto de cuidado
- Diagnóstico molecular
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Quidelortho registrou receitas totais de US $ 2.075,1 milhões, uma redução de 8% em comparação com US $ 2.255,2 milhões no mesmo período no ano anterior. Esse declínio foi impulsionado principalmente pela variabilidade nas vendas de produtos respiratórios dos EUA.
| Unidade de Negócios | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Laboratórios | $355.9 | $341.4 | 4% |
| Imunohematologia | $132.0 | $128.9 | 2% |
| Triagem de doadores | $28.0 | $35.0 | (20)% |
| Ponto de cuidado | $205.6 | $233.1 | (12)% |
| Diagnóstico molecular | $5.6 | $5.6 | 0% |
| Receita total | $727.1 | $744.0 | (2)% |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi de US $ 97,8 milhões, em comparação com US $ 89,3 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 10%. O aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento das receitas dos laboratórios, apesar de declínios em outras unidades de negócios.
Desempenho geográfico
O Quidelorto opera em várias regiões geográficas, com contribuições notáveis de receita de:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $436.2 | $465.2 | (6)% |
| EMEA | $84.0 | $74.5 | 13% |
| China | $80.4 | $81.1 | (1)% |
| Outro | $126.5 | $123.2 | 3% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para os nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi de US $ 1.114,7 milhões, ou 53,7% da receita total, em comparação com US $ 1.140,7 milhões, ou 50,6% da receita total para o mesmo período em 2023. O aumento foi influenciado por uma mudança no mix de produtos e uma diminuição nas vendas de determinadas linhas de produtos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, marketing e administrativo | $186.4 | $194.1 | (4)% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $55.9 | $61.5 | (9.1)% |
| Amortização de ativos intangíveis | $51.9 | $51.4 | 1% |
| Despesas operacionais totais | $294.2 | $307.0 | (4.3)% |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Quidelortho possuía dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 143,7 milhões, um aumento de US $ 118,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa também tinha uma capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito rotativa de US $ 557,0 milhões.
Capitalização da dívida
A empresa possui um contrato de crédito que consiste em um empréstimo a prazo de US $ 2.750 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 800 milhões. Em 29 de setembro de 2024, o valor disponível para empréstimo era de US $ 557,0 milhões após a contabilização de empréstimos e cartas de crédito pendentes.
QuidelOrtho Corporation (QDEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of QuidelOrtho Corporation (QDEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuidelOrtho Corporation (QDEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.