Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Bundle
نبذة تاريخية عن Rave Restaurant Group, Inc.
شركة Overview
تدير شركة Rave Restaurant Group, Inc. علامتين تجاريتين رئيسيتين: Pizza Inn وPie Five، مع التركيز على الامتياز والترخيص في صناعة المطاعم. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، شهدت الشركة تقلبات مختلفة في أدائها المالي، متأثرة بشكل خاص بديناميكيات السوق والاستراتيجيات التشغيلية.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة مطاعم Rave عن إجمالي إيرادات قدرها 3.05 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 3.09 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات امتياز بيتزا إن | $2,720 | $2,604 |
| فطيرة خمسة إيرادات الامتياز | $306 | $435 |
| دخل آخر | $23 | $47 |
| إجمالي الإيرادات | $3,050 | $3,087 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 $526,000، من $386,000 في العام السابق. وهذا يترجم إلى ربحية السهم الأساسية (EPS) البالغة $0.04، مقارنة ب $0.03 لنفس الفترة من عام 2023.
نفقات Overview
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 2.36 مليون دولار، والتي تشمل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $1,416 | $1,319 |
| مصاريف الامتياز | $995 | $1,172 |
| الاستهلاك والإطفاء | $43 | $55 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $2,355 | $2,569 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية $520,000، انخفاضا من $628,000 في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض النفقات المستحقة المتعلقة بالرواتب والتكاليف ذات الصلة.
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة مطاعم Rave إجمالي أصول قدرها 16.29 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 2.98 مليون دولار. أعلنت الشركة عن حقوق المساهمين البالغة 13.30 مليون دولارمما يعكس زيادة متواضعة عن الربع السابق.
عمليات الامتياز
وقد حافظت الشركة على ما مجموعه 20 فطيرة خمس وحدات و 104 وحدة بيتزا إن محليا. وتشير المقاييس التشغيلية إلى استقرار العلامة التجارية بيتزا إن، في حين شهدت باي فايف انخفاضًا في مبيعات التجزئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض عدد الوحدات التشغيلية.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل مجموعة مطاعم Rave التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على تعزيز دعم أصحاب الامتياز واستكشاف فرص نمو جديدة. تعتقد الإدارة أن الاحتياطيات النقدية الحالية بالإضافة إلى التدفق النقدي التشغيلي ستدعم الأعمال في المستقبل المنظور.
من يملك Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) بهيكل ملكية متنوع، مع مساهمات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت الرمز "RAVE". يلخص الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 7,500,000 | 48.6% |
| مستثمرو التجزئة | 5,000,000 | 32.6% |
| ملكية المطلعين | 2,500,000 | 18.8% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 15,000,000 | 100% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين عنصرًا أساسيًا في هيكل المساهمين في RAVE. وفقًا لأحدث التقارير، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سكوت ماكغينيس | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جون سميث | المدير المالي | 750,000 |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت RAVE تقلبات في أسعار الأسهم، مما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان سعر السهم 3.50 دولارًا أمريكيًا، مع تغيير سنوي بنسبة +15%. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 526 ألف دولار للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 386 ألف دولار في الربع نفسه من العام السابق، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الربحية.
مالي Overview
تنعكس الصحة المالية لشركة RAVE في تقرير أرباحها الأخير، حيث تمت الإشارة إلى المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $3,050,000 | $3,087,000 |
| صافي الدخل | $526,000 | $386,000 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.04 | $0.03 |
| ربحية السهم المخففة | $0.04 | $0.03 |
موقف السوق
تعمل RAVE بشكل أساسي من خلال علاماتها التجارية ذات الامتياز، والتي تشمل Pizza Inn وPie Five Pizza Company. تتأثر حصة الشركة في السوق وموقعها التنافسي بنموذج الامتياز الخاص بها، والذي يسمح بالتوسع السريع دون إنفاق رأسمالي كبير. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى RAVE 122 وحدة امتياز في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى تحقيق ما يقرب من 28.3 مليون دولار من مبيعات التجزئة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف RAVE إلى زيادة بصمة امتيازها وتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية. وتركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع جهودها التسويقية لجذب أصحاب الامتياز الجدد. تشير التوقعات المالية إلى زيادة محتملة في الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بنمو العلامة التجارية بيتزا إن.
بيان مهمة Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE).
Overview
تركز شركة Rave Restaurant Group, Inc. بشكل أساسي على امتياز بوفيه البيتزا ومطاعم الوجبات السريعة. وتتمثل مهمتها في تقديم طعام عالي الجودة وخدمة استثنائية من خلال امتيازاتها، مما يضمن رضا العملاء مع تعظيم القيمة للمساهمين.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة مطاعم Rave عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات | $3,050 |
| صافي الدخل | $526 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.04 |
| ربحية السهم المخففة | $0.04 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة (الأساسية) | 14,587 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة (المخففة) | 14,799 |
| إجمالي الأصول | $16,285 |
| إجمالي الالتزامات | $2,984 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $13,301 |
عمليات الامتياز
تنقسم عمليات امتياز Rave إلى قسمين أساسيين: Pizza Inn وPie Five. فيما يلي مقاييس الأداء لكل شريحة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| امتياز بيتزا إن | $2,720 | $1,831 |
| فطيرة خمسة الامتياز | $307 | $201 |
اتجاهات السوق
تشهد صناعة المطاعم تحولات كبيرة، مع التركيز المتزايد على خدمات الطلب والتوصيل عبر الإنترنت. تتكيف مجموعة مطاعم Rave مع هذه الاتجاهات من خلال تعزيز منصاتها الرقمية وقدراتها على التسليم. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 4.5% في إيرادات امتياز بيتزا إن مدفوعة بحوافز الموردين والموزعين. ومع ذلك، شهدت إيرادات امتياز Pie Five انخفاضًا بنسبة 29.7% بسبب الانخفاض في الإتاوات المحلية.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتتبع مجموعة مطاعم Rave عدة مؤشرات أداء رئيسية لقياس الأداء التشغيلي:
- مبيعات التجزئة في المتاجر المماثلة: 24,004 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024
- إجمالي مبيعات التجزئة المحلية: 25,370 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024
- متوسط الوحدات المفتوحة خلال الفترة: 104 وحدات منزلية إجمالية
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة مطاعم Rave عن نقد وما يعادله بقيمة 1,383,000 دولار أمريكي. وتنبع سيولة الشركة بشكل أساسي من التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية والذي بلغ 520 ألف دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
خاتمة
تظل مجموعة مطاعم Rave ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم طعام عالي الجودة وخدمة استثنائية من خلال شبكة الامتياز الخاصة بها أثناء التنقل في المشهد الديناميكي لصناعة المطاعم.
كيف تعمل مجموعة مطاعم Rave, Inc. (RAVE).
Overview العمليات
تعمل شركة Rave Restaurant Group, Inc. من خلال علامتين تجاريتين رئيسيتين: Pizza Inn وPie Five. تستمد إيرادات الشركة إلى حد كبير من حقوق الامتياز وحوافز الموردين والموزعين ورسوم ترخيص الامتياز.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت RAVE عن إجمالي إيرادات قدرها 3.05 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 3.09 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حقوق الامتياز | $1,121 | $1,225 |
| حوافز الموردين والموزعين | $1,192 | $1,100 |
| رسوم ترخيص الامتياز | $28 | $101 |
| رسوم تطوير المنطقة | $3 | $4 |
| مساهمات صندوق الإعلان | $464 | $422 |
| دخل الإيجار | $23 | $46 |
| دخل آخر | $2 | $2 |
التكاليف والنفقات
وكان إجمالي التكاليف والمصروفات لنفس الفترة 2.36 مليون دولار، مقارنة ب 2.57 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. والتكاليف التفصيلية هي كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $1,416 | $1,319 |
| مصاريف الامتياز | $995 | $1,172 |
| مخصص خسائر الائتمان | ($17) | $25 |
| دخل الفوائد | ($82) | ($2) |
| الاستهلاك والإطفاء | $43 | $55 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وكان صافي الدخل لهذا الربع $526,000، زيادة من $386,000 في العام السابق. تم الإبلاغ عن ربحية السهم على النحو التالي:
| يقيس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $0.04 | $0.03 |
| ربحية السهم المخففة | $0.04 | $0.03 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 14,587,000 | 14,154,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 14,799,000 | 14,762,000 |
تقارير القطاع
تنقسم عمليات RAVE إلى امتيازات Pizza Inn وPie Five. فيما يلي تفاصيل الإيرادات من هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| امتياز بيتزا إن | $2,720 |
| فطيرة خمسة الامتياز | $307 | إدارة الشركات وغيرها | $23 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية الأرقام الرئيسية التالية (بالآلاف):
| غرض | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,383 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $7,050 |
| حسابات القبض | $1,365 |
| إجمالي الأصول | $16,285 |
| إجمالي الالتزامات | $2,984 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $13,301 |
تحليل التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 $520,000. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (2.02 مليون دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشتريات الاستثمارات قصيرة الأجل. وظلت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية عند مستوى الصفر.
رصيد الاحتفاظ بالموظفين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تلقت الشركة $600,000 من رصيد الاحتفاظ بالموظفين $100,000 لا تزال معلقة في حسابات القبض.
كيف تجني شركة Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Rave Restaurant Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عدة قنوات رئيسية:
- حقوق الامتياز
- إيرادات حوافز الموردين والموزعين
- رسوم ترخيص الامتياز
- رسوم حصرية تطوير المنطقة ورسوم الترخيص الرئيسي الأجنبي
- مساهمات صندوق الإعلان
- أموال اتفاقية الموردين
- دخل الإيجار من تأجير مساحة المطعم
إيرادات الامتياز
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت RAVE عن إيرادات إجمالية قدرها 3.05 مليون دولار أمريكي، وهو ما يتوافق مع نفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 29 سبتمبر 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| حقوق الامتياز | $1,121,000 | $1,225,000 |
| إيرادات حوافز الموردين والموزعين | $1,192,000 | $1,100,000 |
| رسوم ترخيص الامتياز | $28,000 | $101,000 |
| رسوم تطوير المنطقة الحصرية | $3,000 | $4,000 |
| مساهمات صندوق الإعلان | $464,000 | $422,000 |
| صناديق اتفاقية الموردين | $217,000 | $187,000 |
| دخل الإيجار | $23,000 | $46,000 |
| دخل آخر | $2,000 | $2,000 |
الأداء حسب العلامة التجارية الامتياز
يعكس أداء العلامات التجارية الحاصلة على امتياز RAVE خلال نفس الفترة نتائج متباينة:
| ماركة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| بيتزا إن | $2,720 | +4.5% |
| فطيرة خمسة | $307 | -29.7% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 2.36 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 2.57 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل التكاليف كما يلي:
| نوع المصاريف | 29 سبتمبر 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $1,416,000 | $1,319,000 |
| مصاريف الامتياز | $995,000 | $1,172,000 |
| مخصص خسائر الائتمان | $(17,000) | $25,000 |
| دخل الفوائد | $(82,000) | $(2,000) |
| الاستهلاك والإطفاء | $43,000 | $55,000 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، سجلت RAVE دخلاً صافيًا قدره 526000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 386000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت ربحية السهم إلى 0.04 دولار من 0.03 دولار.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 520 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 628 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض النفقات المستحقة المتعلقة بكشوف المرتبات والتكاليف ذات الصلة.
أداء وحدة الامتياز
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان إجمالي عدد الوحدات في كلتا العلامتين التجاريتين على النحو التالي:
| ماركة | وحدات الامتياز | إجمالي مبيعات التجزئة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| بيتزا إن | 102 | $25,370 |
| فطيرة خمسة | 20 | $2,978 |
تواجد السوق
تقع وحدات الامتياز المحلية لـ RAVE في المقام الأول في جنوب الولايات المتحدة، مع وحدات دولية تغطي ثمانية بلدان. يسمح هذا التوزيع الجغرافي بتدفقات إيرادات متنوعة وفرص التوسع في السوق.
Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.