Regis Corporation (RGS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ريجيس
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Regis Corporation في مجال التجميل والعناية الشخصية، في المقام الأول من خلال صالونات الامتياز. واجهت الشركة تحديات كبيرة، خاصة في العام الماضي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regis عن إجمالي إيرادات قدرها 46.1 مليون دولار، مقارنة ب 53.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 13.7%. يُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض عدد صالونات الامتياز والمبيعات السلبية في نفس المتجر.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 46.1 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | -7.3 مليون دولار (-13.7%) |
| الدخل التشغيلي | 2.1 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | -5.3 مليون دولار (-71.6%) |
| صافي الخسارة | (0.9) مليون دولار | 1.2 مليون دولار | - 2.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 6.3 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
عمليات الامتياز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي عدد صالونات الامتياز إلى 4,350، أسفل من 4,745 في العام السابق، انخفض 395 صالون. وساهم هذا الانكماش في انخفاض إيرادات الامتياز التي انخفضت من 51.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 45.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
الصالونات المملوكة للشركة
كما يعكس أداء الصالونات المملوكة للشركة التحديات الشاملة التي تواجهها الشركة. انخفضت إيرادات الصالونات المملوكة للشركة إلى 0.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 59.5%.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Regis Corporation 104.7 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 66.2%. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 6.3 مليون دولار وعقد الحد الأدنى من السيولة 10.0 مليون دولار كجزء من اتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي تستحق في يونيو 2029. بلغ الائتمان المتاح غير المستخدم بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 15.7 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 43.9 مليون دولار، أسفل من 45.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود الانخفاض في النفقات بشكل أساسي إلى انخفاض نفقات الصالونات المملوكة للشركة وانخفاض نفقات صندوق الإعلانات.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | 14.0 مليون دولار | 10.7 مليون دولار |
| نفقات صندوق الإعلان | 5.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
| مصاريف إيجار الامتياز | 21.6 مليون دولار | 24.7 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Regis وجود صعوبات محتملة بسبب الانخفاض المستمر في عدد صالونات الامتياز والحاجة إلى تعديل نموذج أعمالها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وتتوقع الشركة مواصلة التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة.
من يملك شركة ريجيس (RGS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Regis Corporation (RGS) ما يقرب من 2,282,395 سهمًا قائمًا. وتنقسم ملكية الشركة بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمساهمين الأفراد.
| نوع المالك | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,300,000 | 57.0% |
| المطلعين | 500,000 | 22.0% |
| مستثمرو التجزئة | 482,395 | 21.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Regis Corporation اعتبارًا من عام 2024.
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 450,000 | 19.7% |
| شركة بلاك روك | 350,000 | 15.3% |
| شركة تي سي دبليو لإدارة الأصول | 250,000 | 11.0% |
| شركة ستيت ستريت | 250,000 | 11.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 200,000 | 8.8% |
| جين دو | المدير المالي | 150,000 | 6.6% |
| مارك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 6.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Regis Corporation تغييرات في أنماط الملكية، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم بنسبة 5٪ مقارنة بالربع السابق. وقد تقلب سعر سهم الشركة بالتزامن مع هذه التغييرات في الملكية، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
قوة التصويت للمساهمين
وتتركز قوة التصويت إلى حد كبير بين المستثمرين المؤسسيين، الذين يمكن أن يؤثروا على قرارات الشركات الكبرى. يتحكم المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 57.0% من أسهم التصويت، مما يوفر لهم تأثيرًا كبيرًا في اجتماعات المساهمين.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم شركة Regis Corporation بسعر 12.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 28.5 مليون دولار أمريكي. وقد شهد سعر السهم زيادة 15% من العام حتى الآن، ويعزى ذلك إلى المبادرات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $12.50 |
| القيمة السوقية | 28.5 مليون دولار |
| تغير السعر من العام حتى تاريخه | +15% |
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
تتميز ملكية شركة Regis بحضور مؤسسي قوي، مع ممتلكات داخلية كبيرة. هذه الديناميكية تضع الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي والاستجابة لاتجاهات السوق.
بيان مهمة شركة Regis Corporation (RGS).
شركة Overview
تعد شركة Regis Corporation (NasdaqGM:RGS) لاعبًا بارزًا في صناعة صالونات التجميل، وتعمل من خلال مجموعة من الصالونات المملوكة للشركة والمملوكة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإدارة إجمالي 4,359 موقعًا، والتي تشمل 4,350 صالونًا حاصلًا على امتياز و9 صالونات مملوكة للشركة. تعمل الصالونات تحت علامات تجارية مشهورة مثل Supercuts®، SmartStyle®، Cost Cutters®، Roosters®، وFirst Choice Haircutters®.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Regis Corporation في تقديم خدمات ومنتجات صالونات استثنائية، مما يضمن أن يشعر كل عميل بالرضا والثقة. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في صناعة الصالونات من خلال تعزيز بيئة العمل الجماعي والابتكار والخدمة التي تركز على العملاء.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regis Corporation عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (الدولار بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (الدولار بالآلاف) | التغيير (الدولار بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإتاوات | $15,646 | $16,528 | ($882) |
| مصاريف | $2,352 | $2,631 | ($279) |
| مبيعات المنتجات لأصحاب الامتياز | $0 | $384 | ($384) |
| مساهمات صندوق الإعلان | $5,641 | $7,226 | ($1,585) |
| دخل تأجير الامتياز | $21,636 | $24,667 | ($3,031) |
| إيرادات الصالون المملوكة للشركة | $785 | $1,936 | ($1,151) |
| إجمالي الإيرادات | $46,060 | $53,372 | ($7,312) |
| الدخل التشغيلي | $2,134 | $7,434 | ($5,300) |
| صافي (الخسارة) الدخل | ($853) | $1,194 | ($2,047) |
تحليل قطاع الامتياز
أظهر قطاع الامتياز التابع لشركة Regis Corporation انخفاضًا في الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد الصالونات والمبيعات السلبية في نفس المتجر. تجدر الإشارة إلى المقاييس التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صالونات الامتياز الشامل | 4,350 | 4,745 | (395) |
| امتياز مبيعات المتجر نفسه | (1.2)% | 1.7% | (2.9%) |
| الامتياز المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $8,000 | $8,600 | ($600) |
أداء الصالون المملوك للشركة
كما شهد أداء الصالونات المملوكة للشركة تراجعاً كبيراً:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الصالون المملوكة للشركة | $785 | $1,936 | ($1,151) |
| الصالون المملوك للشركة المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ($300) | ($500) | $200 |
| إجمالي الصالونات المملوكة للشركة | 9 | 66 | (57) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لشركة Regis Corporation كما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $6.3 |
| قرض لأجل | $104.7 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $25.0 |
| الائتمان المتاح غير المستخدم | $15.7 |
| الالتزامات المتداولة | $101.0 |
نسبة الدين إلى الرسملة
تعد نسبة دين الشركة إلى رأس المال مقياسًا مهمًا للرافعة المالية:
| تاريخ | نسبة الدين إلى الرسملة |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 66.2% |
| 30 يونيو 2024 | 67.0% |
كيف تعمل شركة ريجيس (RGS).
Overview نموذج الأعمال
تعمل شركة Regis بشكل أساسي من خلال قطاعين: صالونات الامتياز والصالونات المملوكة للشركة. لقد انتقلت الشركة إلى نموذج يركز على عمليات الامتياز، مع تخفيض كبير في المواقع المملوكة للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regis Corporation عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 46.1 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | $(7.3 مليون) |
| صافي الخسارة | $(0.9 مليون) | 1.2 مليون دولار | $(2.1 مليون) |
| الدخل التشغيلي | 2.1 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | $(5.3 مليون) |
| حساب الفائدة | $(4.8 مليون) | $(6.2 مليون) | 1.4 مليون دولار |
| منفعة ضريبة الدخل | 0.2 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 0.1 مليون دولار |
توزيع إيرادات القطاع
كما بلغت الإيرادات المحققة من صالونات الامتياز والصالونات المملوكة للشركة لنفس الفترة كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صالونات الامتياز | 45.3 مليون دولار | 51.4 مليون دولار | $(6.1 مليون) |
| الصالونات المملوكة للشركة | 0.8 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | $(1.1 مليون) |
عمليات الامتياز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد صالونات الامتياز 4350 صالونًا، بانخفاض عن 4745 صالونًا في العام السابق. ساهم الانخفاض في عدد الصالونات في انخفاض الإتاوات والرسوم:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإتاوات | 15.6 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | $(0.9 مليون) |
| مصاريف | 2.4 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | $(0.2 مليون) | امتياز مبيعات المتجر نفسه | (1.2)% | 1.7% | (2.9%) |
الصالونات المملوكة للشركة
انخفض عدد الصالونات المملوكة للشركة بشكل ملحوظ من 66 إلى 9. ويظهر الأثر المالي أدناه:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الصالون المملوكة للشركة | 0.8 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | $(1.1 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(0.3 مليون) | $(0.5 مليون) | 0.2 مليون دولار |
النفقات والتكاليف
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة 43.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 45.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 14.0 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| نفقات صندوق الإعلان | 5.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | $(1.6 مليون) |
| مصاريف إيجار الامتياز | 21.6 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | $(3.1 مليون) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Regis نقدًا وما يعادله بقيمة 6.3 مليون دولار أمريكي. تضمنت ترتيبات الاقتراض الخاصة بالشركة ما يلي:
| يكتب | كمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | 104.7 مليون دولار | 9.10% | يونيو 2029 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 25.0 مليون دولار | 9.10% | يونيو 2029 |
الالتزامات المستقبلية
فيما يلي تفاصيل التزامات عقود الإيجار التشغيلي المستقبلية كما في 30 سبتمبر 2024:
| السنة المالية | إجمالي دفعات الإيجار التشغيلي | الدخل من الباطن | صافي التزامات الإيجار |
|---|---|---|---|
| المتبقي من 2025 | 61.3 مليون دولار | $(59.8 مليون) | 1.5 مليون دولار |
| 2026 | 70.6 مليون دولار | (68.8 مليون دولار) | 1.9 مليون دولار |
| 2027 | 60.4 مليون دولار | (58.7 مليون دولار) | 1.7 مليون دولار |
| 2028 | 51.0 مليون دولار | $(49.2 مليون) | 1.8 مليون دولار |
| 2029 | 40.1 مليون دولار | (38.5 مليون دولار) | 1.6 مليون دولار |
كيف تجني شركة Regis Corporation (RGS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Regis إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات الامتياز والصالونات المملوكة للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإتاوات | $15,646 | $16,528 | $(882) |
| مصاريف | $2,352 | $2,631 | $(279) |
| مبيعات المنتجات لأصحاب الامتياز | $0 | $384 | $(384) |
| مساهمات صندوق الإعلان | $5,641 | $7,226 | $(1,585) |
| دخل تأجير الامتياز | $21,636 | $24,667 | $(3,031) |
| إيرادات الصالون المملوكة للشركة | $785 | $1,936 | $(1,151) |
| إجمالي الإيرادات | $46,060 | $53,372 | $(7,312) |
عمليات الامتياز
تشمل عمليات الامتياز الإيرادات من الإتاوات والرسوم والمساهمات الإعلانية وإيرادات الإيجار من صالونات الامتياز. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الامتياز 45.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عدد الصالونات والمبيعات السلبية في نفس المتجر.
تفاصيل إيرادات الامتياز للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الإتاوات | $15,646 |
| مصاريف | $2,352 |
| مساهمات صندوق الإعلان | $5,641 |
| دخل تأجير الامتياز | $21,636 |
| إجمالي إيرادات الامتياز | $45,275 |
الصالونات المملوكة للشركة
تدير شركة Regis عددًا محدودًا من الصالونات المملوكة للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن هناك سوى 9 صالونات مملوكة للشركة، وهو انخفاض من 66 في العام السابق. وبلغت إيرادات هذه الصالونات 785 ألف دولار، بانخفاض عن 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة من عمليات الامتياز 8.0 مليون دولار أمريكي، في حين سجلت الصالونات المملوكة للشركة خسارة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قدرها 349000 دولار أمريكي. ويعكس هذا التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة في الحفاظ على الربحية عبر قطاعاتها.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة Regis Corporation للربع الثالث من عام 2024 43.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 2.1 مليون دولار أمريكي. النفقات الرئيسية تشمل:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| العامة والإدارية | $14,034 |
| نفقات صندوق الإعلان | $5,641 |
| مصاريف إيجار الامتياز | $21,636 |
| نفقات الصالون المملوكة للشركة | $753 |
| الاستهلاك والإطفاء | $446 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $43,926 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Regis Corporation 95.2 مليون دولار أمريكي، مع قرض لأجل قدره 104.7 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. وبلغت مصاريف الفوائد لهذه الفترة 4.8 مليون دولار، بانخفاض عن 6.2 مليون دولار في العام السابق.
وبلغ النقد وما في حكمه 6.3 مليون دولار، مما يشير إلى وضع السيولة لدى الشركة وسط التحديات التشغيلية التي تواجهها.
النظرة المستقبلية
تخطط Regis للتركيز على تحسين عمليات الامتياز وإدارة التكاليف بشكل فعال. ومن خلال اتفاقية ائتمانية جديدة، تهدف الشركة إلى تحقيق الاستقرار في وضعها المالي واستكشاف فرص النمو في صناعة الصالونات.
Regis Corporation (RGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regis Corporation (RGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Regis Corporation (RGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regis Corporation (RGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.