Regis Corporation (RGS) Bundle
Une brève histoire de Regis Corporation
En 2024, Regis Corporation opère dans l'industrie de la beauté et des soins personnels, principalement par le biais de salons franchisés. L'entreprise a été confrontée à des défis importants, en particulier au cours de la dernière année.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Regis Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de 46,1 millions de dollars, par rapport à 53,4 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 13.7%. La baisse a été largement attribuée à une baisse du nombre de salons de franchise et aux ventes négatives des magasins comparables.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 46,1 millions de dollars | 53,4 millions de dollars | - 7,3 millions de dollars (-13,7%) |
| Revenu opérationnel | 2,1 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | - 5,3 millions de dollars (-71,6%) |
| Perte nette | (0,9) million de dollars | 1,2 million de dollars | - 2,1 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 6,3 millions de dollars | N / A | N / A |
Opérations de franchise
Au 30 septembre 2024, le nombre total de salons de franchise a diminué à 4,350, à partir de 4,745 Au cours de l'année précédente, une réduction de 395 salons. Cette contraction a contribué à une diminution des revenus de la franchise, qui est tombé de 51,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 45,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Salons appartenant à l'entreprise
La performance des salons appartenant à l'entreprise reflétait également les défis globaux rencontrés par l'entreprise. Les revenus des salons appartenant à l'entreprise ont diminué à 0,8 million de dollars au troisième trimestre 2024 de 1,9 million de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une diminution de 59.5%.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Regis Corporation se tenait à 104,7 millions de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 66.2%. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 6,3 millions de dollars et une clause de liquidité minimale de 10,0 millions de dollars Dans le cadre de son accord de crédit, qui mûrit en juin 2029. Le crédit disponible inutilisé en vertu de la facilité de crédit renouvelable était 15,7 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 43,9 millions de dollars, à partir de 45,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La baisse des dépenses est principalement due à une réduction des dépenses de salon appartenant à l'entreprise et à la baisse des dépenses du fonds de publicité.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Général et administratif | 14,0 millions de dollars | 10,7 millions de dollars |
| Dépenses de fonds de publicité | 5,6 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
| Franchisé les frais de loyer | 21,6 millions de dollars | 24,7 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Regis Corporation prévoit des difficultés potentielles en raison de la baisse continue du nombre de salons de franchise et de la nécessité d'ajuster son modèle commercial pour s'adapter aux conditions du marché changeantes. La société prévoit de continuer à se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des liquidités.
A qui possède Regis Corporation (RGS)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Regis Corporation (RGS) comptait environ 2 282 395 actions en circulation. La propriété de la société est divisée entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les actionnaires de détail.
| Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1,300,000 | 57.0% |
| Initiés | 500,000 | 22.0% |
| Investisseurs de détail | 482,395 | 21.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels de Regis Corporation en 2024.
| Nom de l'institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 450,000 | 19.7% |
| BlackRock, Inc. | 350,000 | 15.3% |
| TCW Asset Management Company | 250,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 250,000 | 11.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des cadres clés et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant fournit des détails sur la possession d'initiés.
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Smith | PDG | 200,000 | 8.8% |
| Jane Doe | Directeur financier | 150,000 | 6.6% |
| Mark Johnson | Membre du conseil d'administration | 150,000 | 6.6% |
Changements récents de propriété
Au 30 septembre 2024, Regis Corporation a connu des changements dans les modèles de propriété, les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations de 5% par rapport au trimestre précédent. Le cours de l'action de la société a fluctué en tandem avec ces changements de propriété, reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs.
Pouvoir de vote des actionnaires
Le pouvoir de vote est largement concentré parmi les investisseurs institutionnels, ce qui peut influencer les principales décisions des entreprises. Les investisseurs institutionnels contrôlent approximativement 57.0% des actions de vote, leur fournissant un effet de levier important dans les réunions des actionnaires.
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Regis Corporation se négociaient à environ 12,50 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 28,5 millions de dollars. Le cours de l'action a vu un Augmentation de 15% Année à jour, attribuée aux initiatives stratégiques et aux améliorations opérationnelles.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $12.50 |
| Capitalisation boursière | 28,5 millions de dollars |
| Changement de prix du début de l'année | +15% |
Conclusion sur la composition de la propriété
La propriété de Regis Corporation se caractérise par une forte présence institutionnelle, avec des avoirs d'initiés importants. Cette dynamique positionne bien l'entreprise pour la croissance future et la réactivité aux tendances du marché.
Énoncé de mission Regis Corporation (RGS)
Entreprise Overview
Regis Corporation (NASDAQGM: RGS) est un acteur de premier plan dans l'industrie du salon de beauté, opérant à travers une combinaison de salons franchisés et appartenant à l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société a géré un total de 4 359 emplacements, dont 4 350 salons franchisés et 9 salons appartenant à l'entreprise. Les salons opèrent sous des marques bien connues telles que Supercuts®, SmartStyle®, Cost Cuters®, Roosters® et First Choice Haircuters®.
Énoncé de mission
La mission de Regis Corporation est de fournir des services et des produits de salon exceptionnels, garantissant que chaque client laisse satisfait et confiant. L'entreprise vise à être un leader dans l'industrie du salon en favorisant un environnement de travail d'équipe, d'innovation et de service centré sur le client.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Regis Corporation a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | T1 2024 (dollars par milliers) | T1 2023 (dollars par milliers) | Changement (dollars par milliers) |
|---|---|---|---|
| Redevance | $15,646 | $16,528 | ($882) |
| Frais | $2,352 | $2,631 | ($279) |
| Ventes de produits aux franchisés | $0 | $384 | ($384) |
| Contributions du fonds de publicité | $5,641 | $7,226 | ($1,585) |
| Revenus de location de franchise | $21,636 | $24,667 | ($3,031) |
| Revenus de salon appartenant à l'entreprise | $785 | $1,936 | ($1,151) |
| Revenus totaux | $46,060 | $53,372 | ($7,312) |
| Revenu opérationnel | $2,134 | $7,434 | ($5,300) |
| Revenu net (perte) | ($853) | $1,194 | ($2,047) |
Analyse du segment de franchise
Le segment de la franchise de Regis Corporation a démontré une baisse des revenus, largement attribuée à une diminution du nombre de salons et des ventes négatives à magasins comparables. Les mesures suivantes sont remarquables:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Salons totaux de franchise | 4,350 | 4,745 | (395) |
| Franchise Ventes à magasins comparables | (1.2)% | 1.7% | (2.9%) |
| EBITDA ajusté de la franchise | $8,000 | $8,600 | ($600) |
Performance de salon appartenant à l'entreprise
La performance des salons appartenant à l'entreprise a également connu une baisse significative:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de salon appartenant à l'entreprise | $785 | $1,936 | ($1,151) |
| EBITDA ajusté du salon appartenant à l'entreprise | ($300) | ($500) | $200 |
| Total des salons appartenant à l'entreprise | 9 | 66 | (57) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Regis Corporation est la suivante:
| Métrique de liquidité | Montant (dollars en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $6.3 |
| Prêt à terme | $104.7 |
| Facilité de crédit renouvelable | $25.0 |
| Crédit disponible inutilisé | $15.7 |
| Passifs actuels | $101.0 |
Ratio dette / capitalisation
Le ratio dette à la capitalisation de la Société est une mesure importante de l'effet de levier financier:
| Date | Ratio dette / capitalisation |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | 66.2% |
| 30 juin 2024 | 67.0% |
Comment fonctionne Regis Corporation (RGS)
Overview du modèle commercial
Regis Corporation opère principalement à travers deux segments: les salons de franchise et les salons appartenant à l'entreprise. La société est passée à un modèle qui met l'accent sur les opérations de franchise, avec une réduction significative des emplacements appartenant à l'entreprise.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Regis Corporation a signalé les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 46,1 millions de dollars | 53,4 millions de dollars | $ (7,3 millions) |
| Perte nette | $ (0,9 million) | 1,2 million de dollars | $ (2,1 millions) |
| Revenu opérationnel | 2,1 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | $ (5,3 millions) |
| Intérêts | $ (4,8 millions) | $ (6,2 millions) | 1,4 million de dollars |
| Prestation d'impôt sur le revenu | 0,2 million de dollars | 0,1 million de dollars | 0,1 million de dollars |
Répartition des revenus du segment
Pour la même période, les revenus générés par les salons de franchise et les salons appartenant à l'entreprise étaient les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Salons de franchise | 45,3 millions de dollars | 51,4 millions de dollars | $ (6,1 millions) |
| Salons appartenant à l'entreprise | 0,8 million de dollars | 1,9 million de dollars | $ (1,1 million) |
Opérations de franchise
Au 30 septembre 2024, le nombre total de salons de franchise était de 4 350, une diminution de 4 745 l'année précédente. La baisse du nombre de salons a contribué à une diminution des redevances et des frais:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Redevance | 15,6 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | $ (0,9 million) |
| Frais | 2,4 millions de dollars | 2,6 millions de dollars | $ (0,2 million) | Franchise Ventes à magasins comparables | (1.2)% | 1.7% | (2.9%) |
Salons appartenant à l'entreprise
Le nombre de salons appartenant à l'entreprise a considérablement diminué de 66 à 9. L'impact financier est illustré ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de salon appartenant à l'entreprise | 0,8 million de dollars | 1,9 million de dollars | $ (1,1 million) |
| EBITDA ajusté | $ (0,3 million) | $ (0,5 million) | 0,2 million de dollars |
Dépenses et frais
Les dépenses d'exploitation pour la société ont totalisé 43,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 45,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Général et administratif | 14,0 millions de dollars | 10,7 millions de dollars | 3,3 millions de dollars |
| Dépenses de fonds de publicité | 5,6 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | $ (1,6 million) |
| Franchisé les frais de loyer | 21,6 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | $ (3,1 millions) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Regis Corporation avait des équivalents en espèces et en espèces de 6,3 millions de dollars. Les dispositions d'emprunt de la société comprenaient:
| Taper | Montant | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme | 104,7 millions de dollars | 9.10% | Juin 2029 |
| Facilité de crédit renouvelable | 25,0 millions de dollars | 9.10% | Juin 2029 |
Engagements futurs
Les futurs engagements de location d'exploitation au 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Exercice fiscal | Paiements totaux de location d'exploitation | Revenu sous-locatif | Engagements de loyer net |
|---|---|---|---|
| Reste de 2025 | 61,3 millions de dollars | $ (59,8 millions) | 1,5 million de dollars |
| 2026 | 70,6 millions de dollars | (68,8 millions de dollars) | 1,9 million de dollars |
| 2027 | 60,4 millions de dollars | $ (58,7 millions) | 1,7 million de dollars |
| 2028 | 51,0 millions de dollars | (49,2 millions de dollars) | 1,8 million de dollars |
| 2029 | 40,1 millions de dollars | $ (38,5 millions) | 1,6 million de dollars |
Comment Regis Corporation (RGS) fait de l'argent
Sources de revenus
Regis Corporation génère principalement des revenus grâce aux opérations de franchise et aux salons appartenant à l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société a signalé la ventilation suivante: la répartition des revenus suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Redevance | $15,646 | $16,528 | $(882) |
| Frais | $2,352 | $2,631 | $(279) |
| Ventes de produits aux franchisés | $0 | $384 | $(384) |
| Contributions du fonds de publicité | $5,641 | $7,226 | $(1,585) |
| Revenus de location de franchise | $21,636 | $24,667 | $(3,031) |
| Revenus de salon appartenant à l'entreprise | $785 | $1,936 | $(1,151) |
| Revenus totaux | $46,060 | $53,372 | $(7,312) |
Opérations de franchise
Les opérations de franchise comprennent les revenus des redevances, les frais, les contributions publicitaires et les revenus de location des salons de franchise. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de la franchise était de 45,3 millions de dollars, soit une baisse de 6,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une baisse du nombre de salons et des ventes négatives des magasins comparables.
Les détails des revenus de la franchise pour le troisième trimestre 2024 sont les suivants:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Redevance | $15,646 |
| Frais | $2,352 |
| Contributions du fonds de publicité | $5,641 |
| Revenus de location de franchise | $21,636 |
| Revenu total de franchise | $45,275 |
Salons appartenant à l'entreprise
Regis exploite un nombre limité de salons appartenant à l'entreprise. Au 30 septembre 2024, il n'y avait que 9 salons appartenant à l'entreprise, une baisse de 66 ans l'année précédente. Les revenus de ces salons étaient de 785 000 $, contre 1,9 million de dollars au troisième trimestre 2023.
EBITDA ajusté
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le BAIIA ajusté des opérations de franchise était de 8,0 millions de dollars, tandis que les salons appartenant à la société ont déclaré une perte d'EBITDA ajustée de 349 000 $. Cela reflète les défis en cours auxquels l'entreprise est confrontée dans le maintien de la rentabilité à travers ses segments.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Regis Corporation pour le troisième trimestre 2024 étaient de 43,9 millions de dollars, ce qui a entraîné un revenu d'exploitation de 2,1 millions de dollars. Les dépenses clés comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Général et administratif | $14,034 |
| Dépenses de fonds de publicité | $5,641 |
| Franchisé les frais de loyer | $21,636 |
| Dépenses de salon appartenant à l'entreprise | $753 |
| Dépréciation et amortissement | $446 |
| Dépenses d'exploitation totales | $43,926 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Regis Corporation avait une dette totale de 95,2 millions de dollars, avec un prêt à terme de 104,7 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 25 millions de dollars. Les intérêts de cette période ont été de 4,8 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars l'année précédente.
Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 6,3 millions de dollars, ce qui indique la position de liquidité de l'entreprise au milieu de ses défis opérationnels.
Perspectives futures
Regis prévoit de se concentrer sur l'amélioration de ses opérations de franchise et la gestion efficace des coûts. Avec un nouvel accord de crédit en place, la société vise à stabiliser sa situation financière et à explorer les opportunités de croissance dans l'industrie du salon.
Regis Corporation (RGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regis Corporation (RGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Regis Corporation (RGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regis Corporation (RGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.