Rollins, Inc. (ROL) Bundle
تاريخ موجز لشركة رولينز، Inc.
لقد أثبتت شركة Rollins, Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة مكافحة الآفات، وذلك في المقام الأول من خلال شركتها الفرعية Orkin. تأسست الشركة في عام 1964، وقد نمت بشكل ملحوظ من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسع العضوي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Rollins, Inc. في أكثر من 70 دولة، وتوفر مجموعة واسعة من خدمات مكافحة الآفات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة رولينز عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.56 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، بزيادة من 2.32 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا على أساس سنوي بنسبة 10.2٪ تقريبًا. .
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,556,539,000 | $2,319,192,000 |
| صافي الدخل | $360,704,000 | $326,154,000 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.74 | $0.66 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم | $0.45 | $0.39 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2023، قامت شركة Rollins, Inc. بعملية استحواذ كبيرة من خلال شراء شركة Fox Pest Control مقابل 339.5 مليون دولار تقريبًا. تضمن هذا الاستحواذ مدفوعات نقدية بقيمة 302.8 مليون دولار أمريكي واعتبارات طارئة بقيمة 28.0 مليون دولار أمريكي بناءً على الأداء المالي لشركة Fox خلال العام التالي.
التواجد في السوق وتقسيم الإيرادات
تمتلك شركة Rollins, Inc. مصادر إيرادات متنوعة، مع مساهمات كبيرة من كل من الخدمات السكنية والتجارية. وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الإيرادات السكنية | $428,290,000 |
| الإيرادات التجارية | $299,633,000 |
| استكمال النمل الأبيض ومراقبة الطعم والتجديدات | $177,674,000 |
| إيرادات الامتياز | $4,282,000 |
| إيرادات أخرى | $6,391,000 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Rollins, Inc. صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بلغ 419.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 375.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأموال النقدية للشركة المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 123.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 362.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. العام السابق.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rollins, Inc. عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.32 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1.16 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ في عام 2023. وحافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت 218.0 مليون دولار أمريكي من الأرباح خلال العام. تسعة أشهر من عام 2024.
| مكونات حقوق المساهمين | 2024 (30 سبتمبر) | 2023 (30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $484,306,000 | $484,080,000 |
| رأس المال المدفوع | $145,489,000 | $131,840,000 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(21,137,000) | $(26,755,000) |
| الأرباح المحتجزة | $709,119,000 | $566,402,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,317,777,000 | $1,155,567,000 |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة رولينز ديون طويلة الأجل بقيمة 447.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 493.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي نسبة الرافعة المالية للشركة 0.5 مرة، مما يشير إلى استقرار مالي قوي.
بشكل عام، أظهرت شركة Rollins, Inc. نموًا ماليًا قويًا واستقرارًا اعتبارًا من عام 2024، مستفيدة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ونموذج الإيرادات المتنوع لتعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة Rollins, Inc. (ROL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيكون هيكل ملكية شركة Rollins, Inc. (ROL) متنوعًا، مع مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول أدناه كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| عائلة رولينز | 48.7% | ملكية المطلعين |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 29.5% | متنوع |
أداء المخزون
أظهرت شركة Rollins, Inc. (ROL) أداءً ثابتًا في سوق الأسهم. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $37.50 |
| القيمة السوقية | 11.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $39.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $32.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 12.5% |
| عائد الأرباح | 1.6% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Rollins, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.56 مليار دولار |
| صافي الدخل | 360.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 520.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.76 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 419.5 مليون دولار |
المعاملات الداخلية
كان نشاط التداول الداخلي مستقرًا نسبيًا، مع عدم وجود تغييرات كبيرة في نسبة ملكية كبار المطلعين. تستمر عائلة رولينز في الاحتفاظ بجزء كبير من الأسهم، مما يعزز التزامهم تجاه الشركة.
خاتمة
يعكس مشهد ملكية شركة Rollins, Inc. التزامًا قويًا من كل من أصحاب المصلحة العائليين والمستثمرين المؤسسيين، مما يساهم في استقرار الشركة وإمكانات النمو في صناعة مكافحة الآفات.
بيان مهمة شركة رولينز (ROL).
تلتزم شركة Rollins, Inc. بتقديم خدمات فائقة لمكافحة الآفات من خلال مجموعة من الممارسات المبتكرة والحلول التي تركز على العملاء. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة لعملائها مع الحفاظ على التزام قوي بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
رؤية الشركة
تتطلع شركة Rollins, Inc. إلى أن تكون المزود الرائد لمكافحة الآفات في العالم، والمعترف بها لخدمتها الاستثنائية والتزامها بالممارسات المستدامة.
المبادئ الأساسية
- رضا العملاء: التركيز على تقديم خدمة لا مثيل لها لضمان ولاء العملاء ورضاهم.
- تمكين الموظف: الاستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم لتعزيز القوى العاملة الماهرة.
- ابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لمكافحة الآفات وتنفيذها.
- المسؤولية البيئية: إعطاء الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة في جميع العمليات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة رولينز عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي ومسار النمو:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 916.3 مليون دولار | 840.4 مليون دولار | 9.0% |
| إجمالي الربح | 494.4 مليون دولار | 451.9 مليون دولار | 9.4% |
| الدخل التشغيلي | 191.8 مليون دولار | 177.1 مليون دولار | 8.3% |
| صافي الدخل | 136.9 مليون دولار | 127.8 مليون دولار | 7.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 219.5 مليون دولار | 208.0 مليون دولار | 5.5% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.28 | $0.26 | 7.7% |
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Rollins, Inc. على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية في عام 2024:
- نمو الإيرادات العضوية من 7% إلى 8%
- نمو الإيرادات غير العضوية يساهم بنسبة 2٪ إلى 3٪
- مواصلة الاستثمار في تدريب الموظفين ومبادرات خدمة العملاء
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين الهوامش
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تعمل شركة Rollins, Inc. في بيئة تنافسية، وتواجه تحديات مثل التضخم وتقلب ظروف السوق. ومع ذلك، حافظت الشركة على مكانة قوية في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتقديم خدمات قوية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Rollins, Inc. الاستحواذ على شركة Fox Pest Control مقابل مبلغ إجمالي قدره 339.5 مليون دولار، والذي تضمن:
| نوع الاعتبار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المدفوعات النقدية | $302.8 |
| الاعتبار الطارئ | $28.0 |
| التزامات العوائق | $8.7 |
الكفاءة التشغيلية
ركزت شركة Rollins, Inc. على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتحسين تقديم الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| مقياس الكفاءة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 146.9 مليون دولار | 127.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 139.4 مليون دولار | 120.5 مليون دولار |
الالتزام بالاستدامة
تعطي شركة Rollins, Inc. الأولوية للاستدامة في عملياتها، مما يضمن أن ممارسات مكافحة الآفات آمنة للعملاء والموظفين والبيئة. وتسعى الشركة جاهدة إلى تقليل البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كيف تعمل شركة رولينز (ROL).
عمل Overview
تعمل شركة Rollins, Inc. كشركة عالمية رائدة في مجال مكافحة الآفات الاستهلاكية والتجارية، حيث تخدم العملاء السكنيين والتجاريين من خلال الشركات التابعة لها، والتي تشمل Orkin وTerminix وغيرها. تركز الشركة على تقديم خدمات مكافحة الحشرات، ومكافحة النمل الأبيض، وغيرها من الخدمات ذات الصلة. ويعتمد نموذج إيراداتها على كل من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ لتوسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض الخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Rollins, Inc. عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 136.9 مليون دولار | 127.8 مليون دولار | 7.1% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.28 | $0.26 | 7.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 146.9 مليون دولار | 127.4 مليون دولار | 15.4% |
| الإيرادات | 916.3 مليون دولار | 840.4 مليون دولار | 9.0% |
| إجمالي الربح | 494.4 مليون دولار | 451.9 مليون دولار | 9.4% |
| الدخل التشغيلي | 191.8 مليون دولار | 177.1 مليون دولار | 8.3% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت رولينز إيرادات بلغ مجموعها 2.6 مليار دولار، مما يمثل زيادة قدرها 237.3 مليون دولار، أو 10.2%، عن العام السابق. ويعزى النمو إلى:
- نمو الإيرادات العضوية بنسبة 7.7%
- ساهمت عمليات الاستحواذ بنسبة إضافية قدرها 3.3%
- التصفية تمثل انخفاضًا بنسبة 0.8٪
أداء تقديم الخدمة
أعلنت الشركة عن أداء قوي عبر عروض خدماتها المتنوعة:
| تقديم الخدمة | نمو الإيرادات (%) |
|---|---|
| مكافحة الحشرات السكنية | 9.0% |
| مكافحة الآفات التجارية | 10.2% |
| النمل الأبيض والخدمات المساعدة | 12.7% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، واجهت رولينز ديناميكيات التكلفة التالية:
- بلغت مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية 274.9 مليون دولار، بزيادة 12.3% عن العام السابق.
- ارتفعت نسبة SG&A كنسبة من الإيرادات إلى 30.0% من 29.1%.
- وارتفعت قيمة الاستهلاك والإطفاء بنسبة 12.1% إلى 28.0 مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد رولينز بما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 447.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 95.3 مليون دولار |
| صافي الدين | 351.7 مليون دولار |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 0.5x |
اتجاهات السوق والاستراتيجية
تواصل رولينز الاستثمار في مبادرات النمو، بما في ذلك التحسينات التكنولوجية واستراتيجيات التسويق، للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات مكافحة الآفات. وتهدف الشركة إلى تحقيق هدف نمو الإيرادات العضوية بنسبة 7% إلى 8% مع الاستفادة من عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظة خدماتها.
سياسة توزيع الأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، دفعت رولينز أرباحًا نقدية يبلغ مجموعها 72.8 مليون دولار، أو 0.15 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 63.8 مليون دولار، أو 0.13 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة 218.0 مليون دولار، أو 0.45 دولار لكل سهم يشارك.
كيف تجني شركة Rollins, Inc. (ROL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rollins, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات مكافحة الآفات. يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب عروض المنتجات والخدمات الهامة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعام 2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات السكنية | $428,290 | $402,559 | $1,166,042 | $1,069,403 |
| الإيرادات التجارية | $299,633 | $273,865 | $845,517 | $767,472 |
| استكمال النمل الأبيض ومراقبة الطعم والتجديدات | $177,674 | $155,135 | $515,758 | $457,664 |
| إيرادات الامتياز | $4,282 | $4,292 | $12,688 | $12,386 |
| إيرادات أخرى | $6,391 | $4,576 | $16,534 | $12,267 |
| إجمالي الإيرادات | $916,270 | $840,427 | $2,556,539 | $2,319,192 |
مقاييس النمو
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Rollins, Inc. زيادة في الإيرادات قدرها 237.3 مليون دولار، أو 10.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل مقاييس النمو الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات العضوية بنسبة 7.7%
- ساهمت عمليات الاستحواذ بنسبة 3.3٪ إضافية في نمو الإيرادات.
- وساهمت عمليات التخارج في انخفاض الإيرادات بنسبة 0.8%.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 494.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 42.5 مليون دولار أمريكي، أو 9.4%، مقارنة بـ 451.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 54.0%، ارتفاعًا من 53.8% في عام 2020. 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 191.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لهذه الفترة 20.9%، بانخفاض من 21.1% في عام 2023.
نفقات
وصلت مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 274.9 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة قدرها 30.0 مليون دولار أمريكي، أو 12.3%، من 244.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكنسبة مئوية من الإيرادات، ارتفعت نفقات المبيعات والعمومية والإدارية إلى 30.0% من 29.1% في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 136.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.1٪ من 127.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) 0.28 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.26 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 419.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 43.9 مليون دولار أمريكي أو 11.7% مقارنة بـ 375.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واستثمرت الشركة 105.5 مليون دولار أمريكي في عمليات الاستحواذ خلال هذه الفترة، بشكل أساسي للاستحواذ على Fox مكافحة الآفات.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Rollins, Inc. ديون طويلة الأجل بقيمة 447.0 مليون دولار. وبلغ صافي مصاريف الفوائد لهذا الربع 7.15 مليون دولار، مقارنة بـ 5.55 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
المعلومات الضريبية
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25.6%، بانخفاض طفيف عن 25.8% في عام 2023.
تواجد السوق
تُظهر الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الولايات المتحدة على 850.3 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات الدولية 66.0 مليون دولار.
| المنطقة الجغرافية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $850,253 | $782,073 |
| بلدان أخرى | $66,017 | $58,354 |
| إجمالي الإيرادات | $916,270 | $840,427 |
Rollins, Inc. (ROL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rollins, Inc. (ROL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rollins, Inc. (ROL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rollins, Inc. (ROL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.