Rollins, Inc. (ROL) Bundle
Uma breve história da Rollins, Inc.
A Rollins, Inc. se estabeleceu como líder na indústria de controle de pragas, principalmente por meio de sua subsidiária, Orkin. Fundada em 1964, a empresa cresceu significativamente através de uma série de aquisições estratégicas e expansão orgânica. A partir de 2024, a Rollins, Inc. opera em mais de 70 países, fornecendo uma ampla gama de serviços de controle de pragas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. relatou receitas totais de US $ 2,56 bilhões nos nove meses que terminam nessa data, um aumento de US $ 2,32 bilhões no mesmo período para 2023, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 10,2% .
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $2,556,539,000 | $2,319,192,000 |
| Resultado líquido | $360,704,000 | $326,154,000 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.74 | $0.66 |
| Dividendos pagos por ação | $0.45 | $0.39 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2023, a Rollins, Inc. fez uma aquisição significativa comprando o controle de pragas da Fox por aproximadamente US $ 339,5 milhões. Essa aquisição incluiu pagamentos em dinheiro de US $ 302,8 milhões e consideração contingente avaliada em US $ 28,0 milhões com base no desempenho financeiro da Fox em relação ao ano seguinte.
Presença de mercado e quebra de receita
A Rollins, Inc. possui um fluxo de receita diversificado, com contribuições significativas de serviços residenciais e comerciais. A repartição das receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Valor (3 meses findos em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Receita residencial | $428,290,000 |
| Receita comercial | $299,633,000 |
| Conclusões de cupins, monitoramento de iscas e renovações | $177,674,000 |
| Receita de franquia | $4,282,000 |
| Outras receitas | $6,391,000 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. gerou dinheiro líquido de atividades operacionais no valor de US $ 419,5 milhões, em comparação com US $ 375,5 milhões em 2023. O dinheiro da empresa usado em atividades de investimento foi de US $ 123,6 milhões, uma diminuição significativa de US $ 362,3 milhões em o ano anterior.
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. relatou o patrimônio líquido total de US $ 1,32 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,16 bilhão na mesma data em 2023. A Companhia manteve uma política de dividendos consistente, pagando US $ 218,0 milhões em dividendos durante o Nove meses de 2024.
| Componentes do patrimônio líquido | 2024 (30 de setembro) | 2023 (30 de setembro) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $484,306,000 | $484,080,000 |
| Capital pago | $145,489,000 | $131,840,000 |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | $(21,137,000) | $(26,755,000) |
| Lucros acumulados | $709,119,000 | $566,402,000 |
| Patrimônio líquido total | $1,317,777,000 | $1,155,567,000 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. tinha dívida de longo prazo de US $ 447,0 milhões, abaixo dos US $ 493,0 milhões no final de 2023. O índice de alavancagem líquida da empresa ficou em 0,5x, indicando forte estabilidade financeira.
No geral, a Rollins, Inc. demonstrou crescimento e estabilidade financeira robustos a partir de 2024, alavancando aquisições estratégicas e um modelo de receita diversificado para aprimorar sua posição de mercado.
A Who é proprietário da Rollins, Inc. (ROL)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Rollins, Inc. (ROL) é diversa, com uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela abaixo descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Família Rollins | 48.7% | Propriedade interna |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.1% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 6.5% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.3% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 29.5% | Vários |
Desempenho de ações
A Rollins, Inc. (ROL) mostrou desempenho consistente no mercado de ações. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque a partir de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $37.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 11,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $39.00 |
| 52 semanas baixo | $32.00 |
| Retorno no ano | 12.5% |
| Rendimento de dividendos | 1.6% |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 2,56 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 360,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 520,3 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.76 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 419,5 milhões |
Transações Insider
A atividade comercial de informações privilegiadas tem sido relativamente estável, sem mudanças significativas na porcentagem de propriedade dos principais insiders. A família Rollins continua a manter uma parcela substancial de ações, reforçando seu compromisso com a empresa.
Conclusão
O cenário de propriedade da Rollins, Inc. reflete um forte compromisso dos interessados da família e dos investidores institucionais, contribuindo para o potencial de estabilidade e crescimento da empresa no setor de controle de pragas.
Rollins, Inc. (ROL) Declaração de missão
A Rollins, Inc. está comprometida em fornecer serviços superiores de controle de pragas por meio de uma combinação de práticas inovadoras e soluções focadas no cliente. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida de seus clientes, mantendo um forte compromisso com a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.
Visão corporativa
A Rollins, Inc. prevê ser o principal provedor de controle de pragas do mundo, reconhecido por seu serviço excepcional e compromisso com as práticas sustentáveis.
Princípios -chave
- Satisfação do cliente: Concentre -se em fornecer serviço incomparável para garantir a lealdade e a satisfação do cliente.
- Empoderamento dos funcionários: Invista em treinamento e desenvolvimento de funcionários para promover uma força de trabalho qualificada.
- Inovação: Procure e implemente continuamente soluções inovadoras de controle de pragas.
- Responsabilidade ambiental: Priorize práticas ecológicas em todas as operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e trajetória de crescimento:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 916,3 milhões | US $ 840,4 milhões | 9.0% |
| Lucro bruto | US $ 494,4 milhões | US $ 451,9 milhões | 9.4% |
| Receita operacional | US $ 191,8 milhões | US $ 177,1 milhões | 8.3% |
| Resultado líquido | US $ 136,9 milhões | US $ 127,8 milhões | 7.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 219,5 milhões | US $ 208,0 milhões | 5.5% |
| EPS (diluído) | $0.28 | $0.26 | 7.7% |
Objetivos estratégicos
A Rollins, Inc. está focada em alcançar os seguintes objetivos estratégicos em 2024:
- Crescimento da receita orgânica de 7% a 8%
- Crescimento da receita inorgânica que contribui de 2% a 3%
- Investimento contínuo em iniciativas de treinamento de funcionários e atendimento ao cliente
- Aumentar a eficiência operacional para melhorar as margens
Posição de mercado e competitividade
A Rollins, Inc. opera em um ambiente competitivo, enfrentando desafios como inflação e condições de mercado flutuantes. No entanto, a empresa manteve uma forte posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e uma oferta robusta de serviços.
Aquisições recentes
Em 2024, a Rollins, Inc. concluiu a aquisição do controle de pragas da Fox para uma consideração total de US $ 339,5 milhões, que incluíram:
| Tipo de consideração | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pagamentos em dinheiro | $302.8 |
| Consideração contingente | $28.0 |
| Passivos de retenção | $8.7 |
Eficiência operacional
A Rollins, Inc. concentrou -se em melhorar a eficiência operacional, alavancando a tecnologia e otimizando a prestação de serviços. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica de eficiência | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 146,9 milhões | US $ 127,4 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 139,4 milhões | US $ 120,5 milhões |
Compromisso com a sustentabilidade
A Rollins, Inc. prioriza a sustentabilidade em suas operações, garantindo que as práticas de controle de pragas sejam seguras para clientes, funcionários e meio ambiente. A empresa busca ativamente reduzir sua pegada de carbono e melhorar a eficiência de recursos.
Como funciona a Rollins, Inc. (ROL)
Negócios Overview
A Rollins, Inc. opera como uma principal empresa global de controle de pragas comerciais e comerciais, atendendo a clientes residenciais e comerciais por meio de suas subsidiárias, que incluem Orkin, Terminix e outros. A empresa se concentra no fornecimento de serviços de controle de pragas, controle de cupins e outros serviços relacionados. Seu modelo de receita baseia -se em crescimento orgânico e aquisições para expandir sua presença no mercado e aprimorar as ofertas de serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 136,9 milhões | US $ 127,8 milhões | 7.1% |
| EPS (diluído) | $0.28 | $0.26 | 7.7% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 146,9 milhões | US $ 127,4 milhões | 15.4% |
| Receita | US $ 916,3 milhões | US $ 840,4 milhões | 9.0% |
| Lucro bruto | US $ 494,4 milhões | US $ 451,9 milhões | 9.4% |
| Receita operacional | US $ 191,8 milhões | US $ 177,1 milhões | 8.3% |
Recutação de receita
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Rollins gerou receitas totalizando US $ 2,6 bilhões, marcando um aumento de US $ 237,3 milhões, ou 10,2%, em relação ao ano anterior. O crescimento foi atribuído a:
- Crescimento da receita orgânica de 7,7%
- Aquisições contribuindo com 3,3% adicionais
- Desinvestimentos representando uma redução de 0,8%
Serviço Oferecer desempenho
A empresa relatou um desempenho robusto em suas várias ofertas de serviços:
| Oferta de serviço | Crescimento de receita (%) |
|---|---|
| Controle residencial de pragas | 9.0% |
| Controle comercial de pragas | 10.2% |
| Serviços de cupins e auxiliares | 12.7% |
Estrutura de custos
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Rollins enfrentou a seguinte dinâmica de custo:
- As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 274,9 milhões, um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior.
- SG&A Como uma porcentagem de receita aumentou para 30,0%, de 29,1%.
- Depreciação e amortização aumentaram 12,1%, para US $ 28,0 milhões.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Rollins informou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 447,0 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 95,3 milhões |
| Dívida líquida | US $ 351,7 milhões |
| Índice de alavancagem líquida | 0,5x |
Tendências e estratégia de mercado
A Rollins continua a investir em iniciativas de crescimento, incluindo aprimoramentos de tecnologia e estratégias de marketing, para capitalizar a crescente demanda por serviços de controle de pragas. A empresa pretende atingir uma meta de crescimento de receita orgânica de 7% a 8%, alavancando as aquisições para aprimorar seu portfólio de serviços.
Política de dividendos
No terceiro trimestre de 2024, a Rollins pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 72,8 milhões, ou US $ 0,15 por ação, em comparação com US $ 63,8 milhões, ou US $ 0,13 por ação no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados compartilhar.
Como Rollins, Inc. (ROL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Rollins, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de controle de pragas. A tabela a seguir descreve a receita por ofertas significativas de produtos e serviços para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita residencial | $428,290 | $402,559 | $1,166,042 | $1,069,403 |
| Receita comercial | $299,633 | $273,865 | $845,517 | $767,472 |
| Conclusões de cupins, monitoramento de iscas e renovações | $177,674 | $155,135 | $515,758 | $457,664 |
| Receita de franquia | $4,282 | $4,292 | $12,688 | $12,386 |
| Outras receitas | $6,391 | $4,576 | $16,534 | $12,267 |
| Receita total | $916,270 | $840,427 | $2,556,539 | $2,319,192 |
Métricas de crescimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. sofreu um aumento de receita de US $ 237,3 milhões, ou 10,2%, em comparação com o mesmo período em 2023. As principais métricas de crescimento incluem:
- Crescimento da receita orgânica de 7,7%.
- As aquisições contribuíram com 3,3% adicionais para o crescimento da receita.
- As desinvestimentos representaram uma queda de 0,8% na receita.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 494,4 milhões, refletindo um aumento de US $ 42,5 milhões, ou 9,4%, em comparação com US $ 451,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para 54,0%, acima de 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%em 53,8%, a margem bruta melhorou para 54,0%, acima de 53,8%em 53. 2023.
Receita operacional
A receita operacional para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 191,8 milhões, um aumento de 8,3% no mesmo período em 2023. A margem operacional para esse período foi de 20,9%, abaixo de 21,1% em 2023.
Despesas
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) atingiram US $ 274,9 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de US $ 30,0 milhões, ou 12,3%, de US $ 244,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Como porcentagem de receita, SG & a despesas aumentadas para 30,0% de 29,1% no ano anterior.
Resultado líquido
O lucro líquido para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 136,9 milhões, um aumento de 7,1% em relação a US $ 127,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro por ação (EPS) foi de US $ 0,28, em comparação com US $ 0,26 no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e investimentos
O dinheiro das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 419,5 milhões, um aumento de US $ 43,9 milhões ou 11,7% em comparação com US $ 375,5 milhões em 2023. A empresa investiu US $ 105,5 milhões em aquisições durante esse período, principalmente para a aquisição da Fox Controle de pragas.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Rollins, Inc. tinha dívida de longo prazo de US $ 447,0 milhões. A despesa de juros líquidos para o trimestre foi de US $ 7,15 milhões, em comparação com US $ 5,55 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Informações fiscais
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 25,6%, ligeiramente abaixo de 25,8% em 2023.
Presença de mercado
A receita da área geográfica mostra que, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os EUA representaram US $ 850,3 milhões em receitas totais, enquanto as receitas internacionais foram de US $ 66,0 milhões.
| Área geográfica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $850,253 | $782,073 |
| Outros países | $66,017 | $58,354 |
| Receita total | $916,270 | $840,427 |
Rollins, Inc. (ROL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rollins, Inc. (ROL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rollins, Inc. (ROL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rollins, Inc. (ROL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.