RPT Realty (RPT) Bundle
تاريخ موجز لشركة RPT Realty (RPT)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة RPT Realty في عام 2011 كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على عقارات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي (IPO) في 21 أكتوبر 2011، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 430 مليون دولار مع القيمة السوقية الأولية حوالي 1.8 مليار دولار.
نمو المحفظة
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك RPT Realty وتدير محفظة متنوعة تضم 54 عقار للبيع بالتجزئة، مع إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) تقريبًا 6.3 مليون قدم مربع. وتقع العقارات في أسواق مختلفة عبر جنوب شرق ووسط غرب الولايات المتحدة.
| سنة | عدد العقارات | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (مليون قدم مربع) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 17 | 2.0 | 1,800 |
| 2015 | 32 | 4.0 | 1,500 |
| 2020 | 50 | 6.0 | 900 |
| 2023 | 54 | 6.3 | 1,200 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة RPT Realty عن إجمالي إيرادات قدرها 170 مليون دولار مع صافي الدخل 24 مليون دولار. بلغ إجمالي أموال الشركة من العمليات (FFO). 84 مليون دولار، مما يعكس FFO لكل سهم تقريبًا $0.90.
موقف السوق والاستراتيجية
تضع RPT Realty نفسها في قطاع البيع بالتجزئة من خلال التركيز على مراكز البيع بالتجزئة عالية الجودة القائمة على الضرورة والتي تتمتع بمواقع استراتيجية للاستفادة من اتجاهات المستهلكين. اعتبارًا من عام 2023، حققت الشركة معدل إشغال قدره 95% عبر محفظتها. تشمل قاعدة المستأجرين الحالية كبار تجار التجزئة الوطنيين، وهو ما يمثل تقريبًا 75% من دخل الإيجار.
حوكمة الشركات والقيادة
تلتزم قيادة RPT Realty بالحفاظ على ممارسات حوكمة الشركات الفعالة. يضم مجلس الأمناء سبعة أعضاء، مع مزيج من الخلفيات في العقارات والتمويل وإدارة الأعمال. الرئيس التنفيذي الحالي هو بريان هـ. هاربر، الذي كان مع الشركة منذ إنشائها.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة RPT Realty عن خط أنابيب تطوير بقيمة تقريبية 150 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز وإعادة تنظيم العديد من عقاراتها الحالية لتلبية متطلبات المستهلكين المتطورة. ومن المتوقع أن يؤدي الانتهاء المتوقع من هذه المشاريع إلى زيادة القيمة الإجمالية للمحفظة بشكل كبير.
| مشروع التطوير | موقع | التكلفة المقدرة (مليون دولار) | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|---|
| المشروع أ | أتلانتا، جورجيا | 50 | الربع الرابع 2023 |
| المشروع ب | شيكاغو، إلينوي | 40 | الربع الأول 2024 |
| المشروع ج | أورلاندو، فلوريدا | 60 | الربع الثالث 2024 |
مبادرات الاستدامة
قامت شركة RPT Realty بدمج الاستدامة في نموذج أعمالها، مع التركيز على كفاءة الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة. وقد حققت الشركة أ تخفيض 30% في استهلاك الطاقة عبر محفظتها منذ عام 2020، مع الالتزامات المستمرة بمواصلة تعزيز تدابير الاستدامة.
اختتام الاتجاهات الحديثة
بشكل عام، تواصل RPT Realty التكيف مع مشهد البيع بالتجزئة المتغير من خلال التركيز على تكامل التجارة الإلكترونية، وتعزيز العلاقات مع المستأجرين، والسعي وراء فرص نمو جديدة. إن التركيز الاستراتيجي على قطاعات التجزئة القائمة على الضرورة يضع RPT Realty في موقع جيد لتحقيق الاستقرار والنمو المستقبلي داخل سوق REIT التنافسي.
من يملك شركة RPT Realty (RPT)
Overview من ملكية RPT العقارية
Overview من ملكية RPT العقارية
RPT Realty (رمزها في بورصة نيويورك: RPT) هي شركة استثمار عقاري متداولة علنًا (REIT) مقرها في الولايات المتحدة، وتشارك بشكل أساسي في حيازة عقارات البيع بالتجزئة وتطويرها وتأجيرها وإدارتها.
كبار المساهمين
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، يشمل المساهمون الرئيسيون في RPT Realty المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي جدول تفصيلي يمثل أكبر المساهمين المؤسسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.7% | 6,700,000 | $80,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | 6,000,000 | $72,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.8% | 5,200,000 | $62,400,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.1% | 3,800,000 | $45,600,000 |
| شركة بنك أوف أمريكا | 5.9% | 3,100,000 | $37,200,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة RPT Realty. يوضح الجدول التالي أهم المطلعين داخل الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بريان هاربر | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.3% |
| ديفيد هـ. شرايبر | المدير المالي | 75,000 | 0.1% |
| مايكل ل. جولد | رئيس | 120,000 | 0.2% |
تغييرات الملكية الأخيرة
شهدت شركة RPT Realty تقلبات في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين في الأرباع الأخيرة، مما أدى إلى تحولات في النسبة المئوية للحيازات. تشمل التغييرات الأخيرة الملحوظة ما يلي:
- زيادة ممتلكات بلاك روك من 11.5% إلى 12.7% في الربع الثالث من عام 2023.
- خفضت Vanguard حصتها من 12.0% إلى 11.5% خلال نفس الإطار الزمني.
- حافظت شركة State Street Corporation على نسبة ملكية مستقرة نسبيًا تبلغ حوالي 9.8٪ خلال الربعين الأخيرين.
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم RPT Realty مرونة في قطاع العقارات. تعكس المقاييس المالية التالية القيمة السوقية للشركة:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 630 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 5.2% |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 18.4 |
| الإيرادات (2022) | 115 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 34 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل الملكية لشركة RPT Realty بمزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مما يوفر نموذجًا متوازنًا للحوكمة. ويهيمن المستثمرون المؤسسيون، في حين تضمن الملكية الداخلية التوافق مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة RPT Realty (RPT).
شركة Overview
RPT Realty هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على امتلاك وتشغيل العقارات بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تدير الشركة ما يقرب من 50 عقارًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تشمل حوالي 7.7 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير.
بيان المهمة
تتمثل مهمة RPT Realty في "تعظيم العوائد المستدامة والجذابة لمساهمينا من خلال الاستثمار في عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات عالية الجودة وذات الموقع الجيد، مع تعزيز تجارب المستأجرين وعملائهم".
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- المساءلة: تحمل مسؤولية الأداء والنتائج.
- ابتكار: البحث باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز قيمة العقار وتجربة المستأجر.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة RPT Realty عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.1 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 26.5 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 94.7% |
تكوين المحفظة
تتنوع محفظة RPT Realty عبر مختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك:
| قطاع | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|
| بقالة الراسية | 35% |
| تناول الطعام والترفيه | 20% |
| ملابس | 15% |
| الصحة والجمال | 10% |
| آخر | 20% |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز قيمة العقار من خلال التجديدات الإستراتيجية وتحسين مزيج المستأجرين.
- زيادة عوائد المساهمين من خلال الحفاظ على نهج منضبط لتخصيص رأس المال.
- توسيع المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية في الأسواق ذات النمو المرتفع.
المشاركة المجتمعية
تلتزم RPT Realty برد الجميل للمجتمعات التي تعمل فيها. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- دعم الشركات الصغيرة المحلية من خلال الفعاليات المجتمعية والعروض الترويجية.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة عبر ممتلكاتها للحد من الأثر البيئي.
خاتمة
تم تصميم بيان المهمة والقيم الأساسية والأهداف الإستراتيجية لشركة RPT Realty لتتوافق مع احتياجات المساهمين والمستأجرين والمجتمعات التي يتم تقديم الخدمة لها. يؤكد التركيز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية على الالتزام بالاستثمار العقاري المسؤول.
كيف تعمل شركة RPT Realty (RPT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة RPT Realty، وهي شركة استثمار عقاري (REIT)، في المقام الأول في شراء وتطوير وإدارة عقارات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة RPT وتدير 45 عقارًا للبيع بالتجزئة، يبلغ مجموعها حوالي 6.4 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت RPT إيرادات قدرها 109 ملايين دولار، مع دخل صافي قدره 20 مليون دولار. وبلغت الأموال من العمليات (FFO) حوالي 50 مليون دولار. سجلت الشركة معدل نمو في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 3٪ في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
تكوين المحفظة
تتكون المحفظة في المقام الأول من مراكز التسوق المرتبطة بالبقالة، حيث يأتي أكثر من 60٪ من دخل الإيجار السنوي من المستأجرين في قطاعي البقالة والصيدليات. يمتد مزيج المستأجرين إلى العديد من الصناعات، بما في ذلك:
- محلات البقالة
- الصيدليات
- مطاعم
- السلع الاستهلاكية
- ترفيه
التنوع الجغرافي
تتنوع خصائص RPT عبر عدة ولايات، مع تخصيصات ملحوظة بما في ذلك:
| ولاية | عدد العقارات | نسبة الدخل |
|---|---|---|
| تكساس | 12 | 25% |
| فلوريدا | 9 | 20% |
| كاليفورنيا | 5 | 15% |
| نيويورك | 6 | 10% |
| دول أخرى | 13 | 30% |
علاقات المستأجرين
تحتفظ RPT بعلاقات قوية مع قاعدة متنوعة من المستأجرين، مما يضمن تدفق دخل ثابت من الإيجار. يشمل المستأجرون الرئيسيون ما يلي:
- وول مارت
- صحة CVS
- ستاربكس
- شيبوتل المكسيكي جريل
- هوم ديبوت
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون RPT حوالي 340 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.2. لدى الشركة متوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.5% على ديونها المستحقة. تم الإبلاغ عن القيمة السوقية للأسهم في RPT بمبلغ 650 مليون دولار.
سياسة توزيع الأرباح
لدى RPT سياسة توزيع أرباح قوية، حيث يبلغ معدل توزيع الأرباح السنوي الحالي 0.84 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تبلغ نسبة توزيع الأرباح حوالي 60% من FFO، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات المستقبل
تهدف RPT Realty إلى تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة ومشاريع إعادة التطوير. وتخطط الشركة لتخصيص 50 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية في عام 2023، مع التركيز على تحسين العقارات الحالية وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الرئيسية.
كيف تجني شركة RPT Realty (RPT) الأموال
إدارة الممتلكات وإيرادات التأجير
إدارة الممتلكات وإيرادات التأجير
تحقق شركة RPT Realty إيرادات كبيرة من خلال إدارة العقارات وتأجير عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار بحوالي 94 مليون دولار.
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
يعد صافي الدخل التشغيلي مقياسًا رئيسيًا لشركة RPT Realty، مما يعكس ربحية عقاراتها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت RPT عن إجمالي NOI قدره 58 مليون دولار، يمثل أ زيادة 3% من العام السابق.
تنويع المستأجر
تتنوع محفظة المستأجرين للشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- البقالة: 25% من إجمالي الإيجارات
- الصحة والجمال: 15% من إجمالي الإيجارات
- المطاعم: 20% من إجمالي الإيجارات
- الملابس: 10% من إجمالي الإيجارات
- أخرى: 30% من إجمالي الإيجارات
نمو مبيعات المتجر نفسه
تستفيد شركة RPT Realty من نمو مبيعات المتجر نفسه عبر مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها. في عام 2022، أعلنت الشركة عن متوسط نمو في مبيعات المتجر نفسه قدره 4.5% من المستأجرين، مما يؤثر بشكل إيجابي على دخل الإيجار.
مشاريع التطوير وإعادة التطوير
وتشارك الشركة أيضًا في التطوير وإعادة التطوير، مما يساهم في تدفق إيراداتها. كان لدى RPT Realty 250 مليون دولار في المشاريع التنموية النشطة اعتبارًا من منتصف عام 2023.
التمويل وهيكل رأس المال
تحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي بإجمالي ديون تبلغ حوالي 600 مليون دولار ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.2. تمكن تكاليف الاقتراض المنخفضة شركة RPT من تمويل عمليات الاستحواذ والتطوير بشكل فعال.
توزيع الأموال
يسمح نموذج أعمال RPT Realty بالتوزيع على المساهمين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.20 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد أرباح سنوي قدره 5.2%.
القيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى RPT Realty قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 900 مليون دولارمما يعكس مكانتها في قطاع صناديق الاستثمار العقاري.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2022) |
|---|---|
| دخل الإيجار | 140 مليون دولار |
| رسوم الإدارة | 10 ملايين دولار |
| دخل التنمية | 5 ملايين دولار |
| إجمالي الإيرادات | 155 مليون دولار |
معدلات الإشغال
تحافظ شركة RPT Realty على معدلات إشغال عالية في جميع عقاراتها، بمتوسط حوالي 95% اعتبارًا من منتصف عام 2023. ويضمن معدل الإشغال المرتفع هذا تدفقات نقدية مستقرة ويقلل من خسائر الشواغر.
الاستحواذات الاستراتيجية
تشارك الشركة بشكل دوري في عمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع محفظتها العقارية. في عام 2022، استثمرت شركة RPT Realty تقريبًا 100 مليون دولار في عمليات الاستحواذ، إضافة 6 عقارات جديدة إلى محفظتها.
RPT Realty (RPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support