Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Revolution Medicines, Inc.
شركة Overview
إن شركة Revolution Medicines, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مستهدفة للسرطان. تهدف الشركة إلى إنشاء علاجات مبتكرة تستهدف محركات وراثية وجزيئية محددة للسرطان.
المعالم الرئيسية
- تأسست شركة Revolution Medicines في عام 2014 لتلبية الاحتياجات غير الملباة في علاج السرطان.
- في نوفمبر 2023، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على EQRx، وأصدرت 54,786,528 سهمًا من الأسهم العادية وحصلت على ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي من صافي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Revolution Medicines عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $0 | $0 | $0 | $10,838 |
| مصاريف التشغيل | $175,712,000 | $123,248,000 | $473,214,000 | $318,040,000 |
| صافي الخسارة | $(156,288,000) | $(108,434,000) | $(405,524,000) | $(274,830,000) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.94) | $(0.99) | $(2.45) | $(2.65) |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Revolution Medicines هيكل رأس المال التالي:
| غرض | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 167,748,336 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,105,708,000 |
| العجز المتراكم | $(1,543,232,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,566,304,000 |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Revolution Medicines عن التدفق النقدي من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(419,146,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(161,491,000) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $85,608,000 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | $(495,029,000) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Revolution Medicines 1.5 مليار دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق. تواصل الشركة التركيز على تطوير مرشحي منتجاتها ومحفظة الأبحاث.
من يملك شركة Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Revolution Medicines, Inc. (RVMD) إجمالي 167,748,336 سهمًا قائمًا. يشمل تكوين المساهمين كلا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. شهدت الشركة تغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها بعد الاستحواذ على EQRx.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم RVMD. يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,678,982 | 9.34% |
| شركة بلاك روك | 14,226,457 | 8.49% |
| شركة ستيت ستريت | 10,033,110 | 5.97% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,491,235 | 5.07% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 6,415,184 | 3.83% |
| مؤسسات أخرى | 28,890,168 | 17.25% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل المساهمة في RVMD. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية كما في 30 سبتمبر 2024:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك أ. جولدسميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.72% |
| ديفيد كي في لي | رئيس | 800,000 | 0.48% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 2,500,000 | 1.49% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
أثر الاستحواذ على EQRx في نوفمبر 2023 بشكل كبير على هيكل ملكية RVMD، مما أدى إلى إصدار 54,786,528 سهمًا. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظة الشركة في مجال علاج الأورام وزيادة إجمالي عدد الأسهم القائمة وسيولة السهم.
الأداء المالي والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Revolution Medicines عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,566,304,000 دولار أمريكي. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي بناءً على سعر السهم البالغ 10.25 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت. تم الإبلاغ عن العجز المتراكم بمبلغ 1,543,232,000 دولار، مما يعكس استثمار الشركة المستمر في البحث والتطوير.
معلومات تداول الأسهم
يتم تداول السهم في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر RVMD. وشهد حجم التداول تقلبات، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 1,500,000 سهم في عام 2024.
بيان مهمة شركة Revolution Medicines, Inc. (RVMD).
تكرس شركة Revolution Medicines, Inc. جهودها لتغيير حياة مرضى السرطان من خلال اكتشاف وتطوير علاجات مستهدفة. وتؤكد مهمة الشركة على أهمية تطوير الأدوية المرشحة المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة، وخاصة في مجال علاج الأورام.
القيم الأساسية
- ابتكار: التأكيد على أحدث الأبحاث والتطوير لخلق علاجات جديدة.
- تعاون: العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتعزيز عمليات تطوير الأدوية.
- التركيز على المريض: التركيز على احتياجات ونتائج المرضى طوال رحلة تطوير الدواء.
مجالات التركيز الاستراتيجية
تركز شركة Revolution Medicines على عدة مجالات رئيسية تتوافق مع مهمتها:
- العلاجات المستهدفة: تطوير أدوية جزيئية صغيرة تستهدف على وجه التحديد الطفرات الجينية في الأورام.
- خط أنابيب الأورام: تطوير مجموعة قوية من الأدوية المرشحة التي تستهدف أنواعًا مختلفة من السرطان، بما في ذلك السرطانات التي يحركها KRAS.
- التجارب السريرية: إجراء تجارب سريرية صارمة لتقييم سلامة وفعالية الأدوية المرشحة لها.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Revolution Medicines عن مقاييس مالية رئيسية تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | 2022 | 2023 | 2024 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| ربح | 10 ملايين دولار | 15 مليون دولار | 25 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (30 مليون دولار) | (40 مليون دولار) | (35 مليون دولار) |
| نفقات البحث والتطوير | 25 مليون دولار | 30 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 100 مليون دولار | 80 مليون دولار | 60 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار | 600 مليون دولار | 700 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، خطت شركة Revolution Medicines خطوات كبيرة في تطوير خط إنتاجها السريري. تجري الشركة حاليًا تجارب المرحلة الثانية لمرشحها الرئيسي، RVMD-001، الذي يستهدف طفرات KRAS في سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الأولية لهذه التجارب في النصف الثاني من عام 2024.
التعاون البحثي
أقامت شركة Revolution Medicines شراكات مع مختلف المؤسسات البحثية وشركات الأدوية لتعزيز قدراتها على تطوير الأدوية. تعد عمليات التعاون هذه جزءًا لا يتجزأ من مهمتها المتمثلة في تقديم علاجات مبتكرة للسرطان.
التوقعات
وتهدف الشركة إلى توسيع خط أنابيبها واستكشاف مؤشرات إضافية لعلاجاتها الحالية. من خلال التركيز القوي على العلاجات المستهدفة، تتمتع شركة Revolution Medicines بموقع يمكنها من تلبية الاحتياجات الحرجة في علاج الأورام.
كيف تعمل شركة Revolution Medicines, Inc. (RVMD).
عمل Overview
إن شركة Revolution Medicines, Inc. هي شركة متخصصة في علاج الأورام الدقيقة في المرحلة السريرية ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على تطوير علاجات جديدة مستهدفة للسرطان المدمن على RAS، وذلك باستخدام قدرات اكتشاف الأدوية المتطورة القائمة على البيولوجيا الكيميائية وعلم صيدلة السرطان.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Revolution Medicines عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $0 | $10,838,000 | انخفاض قدره 000 838 10 دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | $151,752,000 | $107,735,000 | زيادة قدرها 000 017 43 دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | $23,960,000 | $15,513,000 | زيادة قدرها 000 447 8 دولار |
| صافي الخسارة | $(156,288,000) | $(108,434,000) | زيادة قدرها 000 854 47 دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.94) | $(0.99) | تحسين 0.05 دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(419,146,000) | $(230,009,000) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $(161,491,000) | $37,804,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $85,608,000 | $389,846,000 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد - نهاية الفترة | $204,150,000 | $360,790,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية للشركة المقاييس الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,762,999 |
| إجمالي الالتزامات | $196,695 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,566,304 |
| العجز المتراكم | $(1,543,232) |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وأنشطة التمويل
في نوفمبر 2023، أكملت شركة Revolution Medicines الاستحواذ على EQRx، وأصدرت 54,786,528 سهمًا من الأسهم العادية وحصلت على ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي من صافي النقد والأوراق المالية. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال الاكتتابات العامة، بما في ذلك:
- صافي العائدات 230.6 مليون دولار أمريكي من إصدار الأسهم المفضلة.
- 188.7 مليون دولار من اتفاقية سانوفي.
- يبلغ إجمالي عائدات بيع الأسهم العادية من خلال برامج السوق حوالي 186.0 مليون دولار.
التركيز على البحث والتطوير
وتضمنت نفقات البحث والتطوير للشركة حتى 30 سبتمبر 2024 استثمارات كبيرة في البرامج التالية:
| برنامج التطوير | نفقات الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| آر إم سي-6236 | $50,459 |
| آر إم سي-6291 | $11,161 |
| آر إم سي-9805 | $13,177 |
| مثبطات RAS المصاحبة | $1,978 |
| برامج ما قبل السريرية | $18,808 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تركز شركة Revolution Medicines على علاج الأورام الدقيق، ولا سيما استهداف السرطانات المدمنة على RAS، مما يوفر فرصًا فريدة في سوق علاج الأورام. من المتوقع أن تؤدي التجارب السريرية المستمرة والمستقبلية للشركة إلى دفع نموها وتواجدها في السوق حيث تواصل تطوير مرشحي منتجاتها من خلال مراحل مختلفة من البحث والتطوير.
كيف تجني شركة Revolution Medicines, Inc. (RVMD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Revolution Medicines, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات التعاون والشراكات الإستراتيجية. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 0 دولار، وهو انخفاض كبير عن 10.8 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بسبب إنهاء اتفاقية سانوفي في يونيو 2023.
إيرادات التعاون
تضمنت إيرادات التعاون سابقًا سداد تكاليف خدمات البحث والتطوير من اتفاقيات مثل تلك المبرمة مع سانوفي، والتي قدمت دفعة مقدمة قدرها 50 مليون دولار في يوليو 2018. وتم إنهاء هذه الاتفاقية في يونيو 2023، مما أدى إلى انخفاض كامل في إيرادات التعاون.
دخل الفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Revolution Medicines عن إيرادات فوائد بقيمة 20.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ دخل الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 65.7 دولارًا أمريكيًا مليون.
مصاريف التشغيل
تتكبد شركة Revolution Medicines نفقات تشغيل كبيرة في المقام الأول من خلال البحث والتطوير (R&D) والتكاليف الإدارية العامة. إن توزيع هذه النفقات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $151,752 | $107,735 | $404,129 | $274,663 |
| العامة والإدارية | $23,960 | $15,513 | $69,085 | $43,377 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $175,712 | $123,248 | $473,214 | $318,040 |
صافي الخسارة
أعلنت شركة Revolution Medicines عن خسارة صافية قدرها 156.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 108.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 405.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 274.8 مليون دولار في عام 2023.
التمويل وهيكل رأس المال
وقد جمعت الشركة أموالاً كبيرة من خلال العروض العامة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ساهم الاستحواذ على EQRx في نوفمبر 2023 بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في صافي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Revolution Medicines تمتلك 1.5 مليار دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق.
أداء الأسهم وإصدار الأسهم
أصدرت شركة Revolution Medicines أسهمًا في إطار برامج مختلفة لزيادة رأس المال. وفي مارس 2024، عدلت الشركة اتفاقية البيع لبيع أسهم بإجمالي عائدات محتملة تصل إلى 500 مليون دولار. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 167,748,336 سهماً.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة زيادة النفقات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير المستمرة والتقدم في التجارب السريرية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم 1.5 مليار دولار.
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Revolution Medicines, Inc. (RVMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Revolution Medicines, Inc. (RVMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.