Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Bundle
Una breve historia de Revolution Medicines, Inc.
Compañía Overview
Revolution Medicines, Inc. es una compañía de biotecnología de etapa clínica centrada en el desarrollo de terapias específicas para el cáncer. La compañía tiene como objetivo crear tratamientos innovadores que se dirigen a impulsores genéticos y moleculares específicos del cáncer.
Hitos clave
- Fundada en 2014, Revolution Medicines se estableció para abordar las necesidades no satisfechas en el tratamiento del cáncer.
- En noviembre de 2023, la Compañía completó la adquisición de EQRX, emitió 54,786,528 acciones comunes y recibió aproximadamente $ 1.1 mil millones en efectivo neto, equivalentes en efectivo y valores comercializables.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $0 | $0 | $0 | $10,838 |
| Gastos operativos | $175,712,000 | $123,248,000 | $473,214,000 | $318,040,000 |
| Pérdida neta | $(156,288,000) | $(108,434,000) | $(405,524,000) | $(274,830,000) |
| Pérdida neta por acción | $(0.94) | $(0.99) | $(2.45) | $(2.65) |
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, los medicamentos de revolución tenían la siguiente estructura de capital:
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 167,748,336 acciones |
| Capital pagado adicional | $3,105,708,000 |
| Déficit acumulado | $(1,543,232,000) |
| Equidad total de los accionistas | $1,566,304,000 |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines reportó flujo de efectivo de varias actividades de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(419,146,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(161,491,000) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $85,608,000 |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $(495,029,000) |
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, los medicamentos de revolución tenían $ 1.5 mil millones en efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables. La compañía continúa enfocándose en avanzar en sus candidatos de productos y cartera de investigaciones.
A Who posee Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines, Inc. (RVMD) tiene un total de 167,748,336 acciones en circulación. La composición del accionista incluye inversores tanto institucionales como individuales. La compañía ha visto cambios significativos en su estructura de propiedad después de la adquisición EQRX.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de RVMD. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 15,678,982 | 9.34% |
| Blackrock, Inc. | 14,226,457 | 8.49% |
| State Street Corporation | 10,033,110 | 5.97% |
| Invesco Ltd. | 8,491,235 | 5.07% |
| Geode Capital Management, LLC | 6,415,184 | 3.83% |
| Otras instituciones | 28,890,168 | 17.25% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel fundamental en la estructura accionaria de RVMD. La siguiente tabla resume la propiedad interna al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mark A. Goldsmith | CEO | 1,200,000 | 0.72% |
| David K. V. Lee | Presidente | 800,000 | 0.48% |
| Otros ejecutivos | - | 2,500,000 | 1.49% |
Cambios recientes en la propiedad
La adquisición de EQRX en noviembre de 2023 impactó significativamente la estructura de propiedad de RVMD, lo que resultó en la emisión de 54,786,528 acciones. Esta adquisición tuvo como objetivo mejorar la cartera de oncología de la Compañía y ha aumentado el número total de acciones en circulación y la liquidez de las acciones.
Desempeño financiero y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines informó un capital de los accionistas totales de $ 1,566,304,000. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 1.7 mil millones en función del precio de la acción de $ 10.25 en ese momento. El déficit acumulado se informa en $ 1,543,232,000, lo que refleja la inversión continua de la compañía en investigación y desarrollo.
Información de negociación de acciones
Las acciones cotizan en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker RVMD. El volumen de negociación ha visto fluctuaciones, con un volumen diario promedio de aproximadamente 1,500,000 acciones en 2024.
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Declaración de misión
Revolution Medicines, Inc. se dedica a transformar la vida de los pacientes con cáncer a través del descubrimiento y el desarrollo de terapias dirigidas. La misión de la compañía enfatiza la importancia de avanzar a los candidatos innovadores de drogas que abordan las necesidades médicas no satisfechas, particularmente en el campo de la oncología.
Valores centrales
- Innovación: Enfatizando la investigación y el desarrollo de vanguardia para crear nuevas terapias.
- Colaboración: Comprometerse con socios y partes interesadas para mejorar los procesos de desarrollo de medicamentos.
- Centricción del paciente: Centrándose en las necesidades y resultados de los pacientes a lo largo del viaje de desarrollo de medicamentos.
Áreas de enfoque estratégico
Revolution Medicines se centra en varias áreas clave que se alinean con su misión:
- Terapias dirigidas: Desarrollo de fármacos de molécula pequeña que se dirigen específicamente a mutaciones genéticas en tumores.
- Tubería de oncología: Avance de una tubería robusta de candidatos a medicamentos dirigidos a varios tipos de cáncer, incluidos los cánceres impulsados por KRAS.
- Ensayos clínicos: Realización de ensayos clínicos rigurosos para evaluar la seguridad y la eficacia de sus candidatos a los medicamentos.
Financiero Overview
A partir de 2024, Revolution Medicines ha reportado métricas financieras clave que reflejan su desempeño operativo:
| Métrica financiera | 2022 | 2023 | 2024 (proyectado) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 10 millones | $ 15 millones | $ 25 millones |
| Pérdida neta | ($ 30 millones) | ($ 40 millones) | ($ 35 millones) |
| Gastos de I + D | $ 25 millones | $ 30 millones | $ 40 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 100 millones | $ 80 millones | $ 60 millones |
| Capitalización de mercado | $ 500 millones | $ 600 millones | $ 700 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, la revolución de los medicamentos ha logrado avances significativos para avanzar en su tubería clínica. Actualmente, la compañía está realizando ensayos de fase 2 para su candidato principal, RVMD-001, dirigido a mutaciones KRAS en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Se espera que los resultados iniciales de estos ensayos se liberen en la segunda mitad de 2024.
Colaboraciones de investigación
Revolution Medicines ha establecido asociaciones con varias instituciones de investigación y compañías farmacéuticas para mejorar sus capacidades de desarrollo de fármacos. Estas colaboraciones son parte integral de su misión de entregar terapias innovadoras de cáncer.
Perspectiva
La compañía tiene como objetivo ampliar su tubería y explorar indicaciones adicionales para sus terapias existentes. Con un fuerte enfoque en los tratamientos específicos, Revolution Medicines está posicionado para abordar las necesidades críticas en oncología.
Cómo funciona Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
Negocio Overview
Revolution Medicines, Inc. es una compañía de oncología de precisión de etapa clínica con sede en Redwood City, California. La compañía se enfoca en desarrollar nuevas terapias específicas para los cánceres adicionales de Ras, utilizando capacidades sofisticadas de descubrimiento de fármacos basadas en biología química y farmacología del cáncer.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $0 | $10,838,000 | Disminución de $ 10,838,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $151,752,000 | $107,735,000 | Aumento de $ 43,017,000 |
| Gastos generales y administrativos | $23,960,000 | $15,513,000 | Aumento de $ 8,447,000 |
| Pérdida neta | $(156,288,000) | $(108,434,000) | Aumento de $ 47,854,000 |
| Pérdida neta por acción | $(0.94) | $(0.99) | Mejora de $ 0.05 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(419,146,000) | $(230,009,000) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $(161,491,000) | $37,804,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $85,608,000 | $389,846,000 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido - fin del período | $204,150,000 | $360,790,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de la compañía mostró las siguientes métricas clave:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,762,999 |
| Pasivos totales | $196,695 |
| Equidad total de los accionistas | $1,566,304 |
| Déficit acumulado | $(1,543,232) |
Actividades recientes de adquisiciones y financiamiento
En noviembre de 2023, Revolution Medicines completó la adquisición de EQRX, emitiendo 54,786,528 acciones comunes y recibiendo aproximadamente $ 1.1 mil millones en efectivo neto y valores. La compañía ha financiado sus operaciones a través de ofertas públicas, que incluyen:
- Ingresos netos de $ 230.6 millones de la emisión de acciones preferidas.
- $ 188.7 millones del Acuerdo Sanofi.
- Los ingresos de la venta de acciones comunes a través de programas en el mercado por un total de aproximadamente $ 186.0 millones.
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo de la Compañía al 30 de septiembre de 2024 incluyeron importantes inversiones en los siguientes programas:
| Programa de desarrollo | Q3 2024 Gastos (en miles) |
|---|---|
| RMC-6236 | $50,459 |
| RMC-6291 | $11,161 |
| RMC-9805 | $13,177 |
| RAS Companion Inhibitors | $1,978 |
| Programas preclínicos | $18,808 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Revolution Medicames se centra en la oncología de precisión, particularmente dirigida a los cánceres adictos a Ras, que presenta oportunidades únicas dentro del mercado de oncología. Se espera que los ensayos clínicos continuos y futuros de la compañía impulsen su crecimiento y presencia en el mercado a medida que continúa avanzando a sus candidatos de productos a través de varias etapas de investigación y desarrollo.
How Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Makes Money
Flujos de ingresos
Revolution Medicines, Inc. primarily generates revenue through collaboration agreements and strategic partnerships. Sin embargo, a partir de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 0, una disminución significativa de los $ 10.8 millones registrados en el mismo período en 2023, debido a la terminación del Acuerdo Sanofi en junio de 2023.
Ingresos de colaboración
Los ingresos de colaboración incluyeron reembolsos previamente para servicios de investigación y desarrollo de acuerdos como el de Sanofi, que proporcionó un pago por adelantado de $ 50 millones en julio de 2018. Este acuerdo fue finalizado en junio de 2023, lo que llevó a una caída completa en los ingresos de colaboración.
Ingresos por intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines reportó ingresos por intereses de $ 20.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 10.9 millones por el mismo período en 2023. Ingresos por intereses para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 65.7 millón.
Gastos operativos
Revolution Medicines incurs significant operating expenses primarily through research and development (R&D) and general administrative costs. El desglose de estos gastos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $151,752 | $107,735 | $404,129 | $274,663 |
| General y administrativo | $23,960 | $15,513 | $69,085 | $43,377 |
| Gastos operativos totales | $175,712 | $123,248 | $473,214 | $318,040 |
Pérdida neta
Revolution Medicines informó una pérdida neta de $ 156.3 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 108.4 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 405.5 millones , en comparación con $ 274.8 millones en 2023.
Financiación y estructura de capital
La compañía ha recaudado fondos sustanciales a través de ofertas públicas y adquisiciones estratégicas. La adquisición de EQRX en noviembre de 2023 contribuyó con aproximadamente $ 1.1 mil millones en efectivo neto, equivalentes de efectivo y valores comercializables. Al 30 de septiembre de 2024, Revolution Medicines tenía $ 1.5 mil millones en efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables.
Rendimiento de acciones y emisión de acciones
Revolution Medicines ha emitido acciones bajo varios programas para recaudar capital. In March 2024, the company amended a sales agreement to sell shares with a potential gross proceeds of up to $500 million. El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 fue de 167,748,336.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un aumento de los gastos relacionados con las actividades continuas de I + D y el avance de los ensayos clínicos. Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado era de $ 1.5 mil millones.
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Revolution Medicines, Inc. (RVMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Revolution Medicines, Inc. (RVMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.