Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
نبذة تاريخية عن الشركة الدولية للتطبيقات العلمية (SAIC)
شركة Overview
تعتبر شركة Science Applications International Corporation (SAIC) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول والخدمات التقنية للحكومة الأمريكية في المقام الأول. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على تقديم الحلول في مجالات مثل قطاعات الدفاع والاستخبارات والمدنية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 2 أغسطس 2024، أعلنت SAIC عن إيرادات بلغت 3.665 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.8٪ من 3.812 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 158 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 345 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. سنة.
| المقياس المالي | 2 أغسطس 2024 | 4 أغسطس 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $3,665 | $3,812 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $158 | $345 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $214 | $230 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $336 | $596 |
توزيع الإيرادات
تستمد SAIC حوالي 98% من إيراداتها من العقود المبرمة مع الحكومة الأمريكية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024، كانت مصادر الإيرادات هي:
| نوع العميل | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| وزارة الدفاع | $950 |
| وكالات الاستخبارات | $824 |
| الحكومات التجارية وحكومات الولايات | $44 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون SAIC 2.177 مليار دولار أمريكي، مع صافي مبلغ أصلي قدره 2.167 مليار دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 2.7 مليار دولار، والتي تتضمن تسهيلات القرض طويل الأجل "أ" المستحق في يونيو 2027 وتسهيل القرض محدد الأجل "ب3" المستحق في فبراير 2031.
| تسهيلات الديون | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $1,168 | يونيو 2027 |
| تسهيلات القرض لأجل B3 | $509 | فبراير 2031 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $100 | يونيو 2027 |
موقف السوق
لا يزال وضع SAIC في السوق قويًا، مدعومًا بالعلاقات طويلة الأمد مع العملاء الحكوميين. وعلى الرغم من مواجهة التحديات مثل المنافسة المتزايدة وضغوط الميزانية، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من خبرتها في الحلول التقنية.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، نفذت SAIC تعديلاً هامًا على اتفاقية الائتمان الخاصة بها، حيث أنشأت تسهيلات ائتمانية جديدة لقرض مضمون عالي الأجل بقيمة 510 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تمويل الديون القائمة وتحسين هيكل رأس المال.
| الإجراءات المالية الأخيرة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض مضمون جديد لكبار السن | $510 |
| سداد الديون (ستة أشهر) | $606 |
| إعادة شراء الأسهم | $304 |
من يملك الشركة الدولية للتطبيقات العلمية (SAIC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية Science Applications International Corporation (SAIC) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 5,200,000 | 10.4% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 4.0% |
| مؤسسات أخرى | 20,000,000 | 40.0% |
| ملكية المطلعين | 10,000,000 | 20.0% |
| التعويم العام | 5,500,000 | 11.0% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين، لا سيما مع زيادة الحيازات من Vanguard Group وBlackRock Inc. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة اعتبارًا من 2 أغسطس 2024 حوالي 50 مليون سهم. ويعكس هذا انخفاضًا طفيفًا عن الربع السابق بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 50,000,000 |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (آخر 12 شهرًا) | 2,000,000 |
| متوسط سعر السهم (2024) | $120.12 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ سعر سهم SAIC 120.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة متواضعة مقارنة بالربع السابق. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6 مليارات دولار، مما يشير إلى بيئة استثمارية مستقرة وسط تقلبات السوق الأوسع.
| فترة | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 120.12 | 6.00 |
| الربع الأول 2024 | 115.00 | 5.75 |
| الربع الرابع 2023 | 110.00 | 5.50 |
ملكية المطلعين
لا تزال ملكية المطلعين كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي حوالي 10 ملايين سهم، وهو ما يعادل 20٪ من إجمالي الأسهم القائمة. وهذا يعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين، مما يعزز الثقافة القائمة على الأداء.
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| نازيك كين | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| كريستين اوهارا | المدير المالي | 800,000 |
| جون د. هاريس | رئيس | 600,000 |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
ويستمر المستثمرون المؤسسيون في السيطرة على مشهد الملكية، حيث تمتلك صناديق مختلفة أكثر من 60% من الأسهم. ويشير هذا الاتجاه إلى الثقة المؤسسية القوية في التوجه الاستراتيجي لـ SAIC وصحتها المالية، لا سيما بعد تصفية قطاعات الأعمال غير الأساسية.
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 5,200,000 | 10.4% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 4.0% |
| مؤسسات أخرى | 20,000,000 | 40.0% |
بيان مهمة الشركة الدولية لتطبيقات العلوم (SAIC).
بيان المهمة Overview
توضح شركة Science Applications International Corporation (SAIC) مهمتها باعتبارها التزامًا بتقديم حلول مبتكرة في مجالات الدفاع والفضاء والاستخبارات، مع تقديم خدمة استثنائية لعملائها. تؤكد الشركة على أهمية النزاهة والتعاون والتركيز على النتائج في جميع عملياتها.
مقاييس الأداء المالي اعتبارًا من عام 2024
يعكس الأداء المالي لشركة SAIC استراتيجيتها التشغيلية ومكانتها في السوق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات | $3,665 |
| صافي الدخل | $158 |
| الدخل التشغيلي | $265 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $336 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $336 |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 19.3% |
تجزئة الإيرادات
تحقق SAIC إيراداتها بشكل أساسي من خلال العقود المبرمة مع الوكالات الحكومية. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب نوع العميل للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024:
| نوع العميل | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| وزارة الدفاع | $950 |
| المخابرات والوكالات الفيدرالية الأخرى | $824 |
| الحكومات التجارية وحكومات الولايات والحكومات المحلية | $44 |
| إجمالي الإيرادات | $1,818 |
المتراكمة والحجوزات
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، أبلغت SAIC عن إجمالي الأعمال المتراكمة بقيمة 22.9 مليار دولار تقريبًا. يتكون هذا العمل المتراكم من العقود الممولة وغير الممولة التي تم التفاوض عليها:
| نوع التراكم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| تراكم الممولة | $4,237 |
| التفاوض بشأن الأعمال المتراكمة غير الممولة | $18,662 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $22,899 |
رؤى تشغيلية
ينعكس الأداء التشغيلي لشركة SAIC في أنواع العقود ومزيج الإيرادات. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب نوع العقد لفترة الستة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024:
| نوع العقد | الإيرادات (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سداد التكاليف | $2,260 | 62% |
| الوقت والمواد | $843 | 23% |
| سعر ثابت ثابت | $562 | 15% |
| المجموع | $3,665 | 100% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، حافظت SAIC على وضع سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله 48 مليون دولار أمريكي. يتم هيكلة التزامات ديون الشركة على النحو التالي:
| نوع الدين | الرئيسي (بالملايين) | صافي الدين (بالملايين) |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $1,168 | $1,165 |
| ملاحظات كبار | $400 | $397 |
| إجمالي الديون | $2,177 | $2,167 |
خاتمة
يتم توضيح مهمة SAIC بوضوح من خلال استراتيجياتها التشغيلية ومقاييس الأداء المالي، مما يعكس التزامها بالابتكار والتميز في الخدمة في قطاعي الدفاع والاستخبارات.
كيف تعمل الشركة الدولية للتطبيقات العلمية (SAIC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Science Applications International Corporation (SAIC) في المقام الأول كمقاول فيدرالي، حيث تقدم الخدمات لحكومة الولايات المتحدة. تحقق الشركة إيرادات من خلال عقود طويلة الأجل، مع التركيز على الدفاع والاستخبارات والأسواق المدنية. اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي إيرادات SAIC 3.665 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.812 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات SAIC حسب العميل ونوع العقد:
| نوع العميل | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع | $950 | $919 |
| المخابرات والوكالات الفيدرالية الأخرى | $824 | $828 |
| الحكومات التجارية وحكومات الولايات والحكومات المحلية | $44 | $37 |
| المجموع | $1,818 | $1,784 |
أنواع العقود
تستخدم SAIC أنواعًا مختلفة من العقود لإدارة مشاريعها:
| نوع العقد | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| سداد التكاليف | $1,105 | $1,105 |
| الوقت والمواد (T&M) | $426 | $358 |
| السعر الثابت للشركة (FFP) | $287 | $321 |
| المجموع | $1,818 | $1,784 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024، أعلنت SAIC عن صافي دخل قدره 81 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 247 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب السابقة من بيع أعمال سلسلة التوريد. بلغ الدخل التشغيلي للشركة للربع الثاني من عام 2024 134 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 63٪ مقارنة بـ 362 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
المتراكمة والحجوزات
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، أبلغت SAIC عن إجمالي أعمال متراكمة بقيمة 22.899 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل:
| نوع التراكم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تراكم الممولة | $4,237 |
| التفاوض بشأن الأعمال المتراكمة غير الممولة | $18,662 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $22,899 |
وفي نفس الفترة، حققت SAIC حجوزات صافية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لهذا الربع.
مقاييس التشغيل
تشمل مقاييس تشغيل SAIC للنصف الأول من العام المالي 2025 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | 265 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من الإيرادات | 7.2% |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 19.3% |
السيولة وموارد رأس المال
يتم دعم سيولة SAIC من خلال التدفقات النقدية من العمليات والوصول إلى التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك تسهيل ائتماني متجدد بقيمة مليار دولار. اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 2.177 مليار دولار. ويلخص الجدول التالي استحقاقات ديون الشركة:
| السنة المالية | استحقاق الدين (بالملايين) |
|---|---|
| المتبقي من 2025 | $148 |
| 2026 | $113 |
| 2027 | $128 |
| 2028 | $896 |
| 2029 | $406 |
| بعد ذلك | $486 |
| المجموع | $2,177 |
تكلفة مزيج الإيرادات
تتكون تكلفة إيرادات SAIC بشكل أساسي من التكاليف المتعلقة بالعمالة. يوضح الجدول التالي توزيع التكاليف للربع الثاني من عام 2024:
| نوع التكلفة | النسبة المئوية للتكاليف الإجمالية |
|---|---|
| التكاليف المتعلقة بالعمل | 57% |
| التكاليف المتعلقة بالمقاولين من الباطن | 30% |
| التكاليف الأخرى المتعلقة بالمواد | 13% |
تواصل الشركة تكييف استراتيجية أعمالها للحفاظ على الربحية مع إدارة هيكل التكاليف استجابة لظروف السوق المتغيرة.
كيف تجني الشركة الدولية للتطبيقات العلمية (SAIC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Science Applications International Corporation (SAIC) إيراداتها بشكل أساسي من العقود طويلة الأجل مع الحكومة الأمريكية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024، أعلنت SAIC عن إجمالي إيرادات بلغت 1,818 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع العميل | الثلاثة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 4 أغسطس 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع | $950 | $919 |
| المخابرات والوكالات الفيدرالية الأخرى | $824 | $828 |
| الحكومات التجارية وحكومات الولايات والحكومات المحلية | $44 | $37 |
| المجموع | $1,818 | $1,784 |
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,665 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4% من 3,812 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أنواع العقود
يتم أيضًا تصنيف إيرادات SAIC حسب أنواع العقود. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب نوع العقد للثلاثة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024:
| نوع العقد | الدفاع والاستخبارات (بالملايين) | مدني (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| سداد التكاليف | $1,085 | $20 | $1,105 |
| الوقت والمواد | $162 | $264 | $426 |
| سعر ثابت ثابت | $168 | $119 | $287 |
| المجموع | $1,415 | $403 | $1,818 |
في الأشهر الستة المنتهية في 2 أغسطس 2024، بلغ توزيع الإيرادات 2851 مليون دولار للدفاع والاستخبارات و814 مليون دولار للمدنيين، بإجمالي 3665 مليون دولار.
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024، أعلنت SAIC عن دخل تشغيلي قدره 134 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 63٪ مقارنة بـ 362 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي كنسبة من الإيرادات 7.4%.
وفي الأشهر الستة المنتهية في 2 أغسطس 2024، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 265 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 49٪ من 519 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بهامش دخل تشغيلي قدره 7.2٪.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024 1,608 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 88.4% من إجمالي الإيرادات. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| نوع التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| التكاليف المتعلقة بالعمل | $900 |
| التكاليف المتعلقة بالمقاولين من الباطن | $480 |
| التكاليف الأخرى المتعلقة بالمواد | $228 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $1,608 |
الأعمال المتراكمة وإمكانات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 2 أغسطس 2024، أبلغت SAIC عن إجمالي الأعمال المتراكمة بقيمة 22,899 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
| نوع التراكم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تراكم الممولة | $4,237 |
| التفاوض بشأن الأعمال المتراكمة غير الممولة | $18,662 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $22,899 |
يعكس العمل المتراكم الإيرادات المستقبلية المقدرة التي سيتم الاعتراف بها بموجب العقود المتفاوض عليها عند تنفيذ العمل.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 أغسطس 2024، بلغ صافي دخل SAIC 81 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 67٪ مقارنة بـ 247 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لهذه الفترة 0.89 دولارًا.
في الأشهر الستة المنتهية في 2 أغسطس 2024، بلغ صافي الدخل 158 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 345 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مع تسجيل ربحية السهم المخففة عند 1.74 دولار أمريكي.
معدلات الضرائب والتدابير المالية
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة SAIC لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024، 19.6% و19.3% على التوالي، مقارنة بـ 26.4% و24.7% في نفس الفترات من العام السابق.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للفترات الأخيرة:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024 | الستة أشهر المنتهية في 2 أغسطس 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $81 | $158 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $134 | $265 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,818 | $3,665 |
| معدل الضريبة الفعلي | 19.6% | 19.3% |
Science Applications International Corporation (SAIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support