Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
Uma Breve História de Aplicações Ciências Applications International Corporation (SAIC)
Empresa Overview
A Science Applications International Corporation (SAIC) é uma provedora líder de soluções e serviços de tecnologia principalmente para o governo dos EUA. A partir de 2024, a empresa continua se concentrando em fornecer soluções em áreas como defesa, inteligência e setores civis.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 2 de agosto de 2024, a SAIC registrou receitas de US $ 3,665 bilhões, uma queda de 3,8% de US $ 3,812 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para esse período foi de US $ 158 milhões, abaixo dos US $ 345 milhões anotantes- ano.
| Métrica financeira | 2 de agosto de 2024 | 4 de agosto de 2023 |
|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $3,665 | $3,812 |
| Lucro líquido (em milhões) | $158 | $345 |
| Renda operacional (em milhões) | $214 | $230 |
| Ebitda (em milhões) | $336 | $596 |
Recutação de receita
A SAIC deriva aproximadamente 98% de suas receitas de contratos com o governo dos EUA. Nos três meses findos em 2 de agosto de 2024, as fontes de receita foram:
| Tipo de cliente | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Departamento de Defesa | $950 |
| Agências de inteligência | $824 |
| Governos comerciais e estaduais | $44 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 2 de agosto de 2024, a dívida total da SAIC era de US $ 2,177 bilhões, com um valor líquido principal de US $ 2,167 bilhões. A Companhia mantém uma linha de crédito garantida de US $ 2,7 bilhões, que inclui um empréstimo a prazo de uma instalação com vencimento em junho de 2027 e uma instalação de empréstimo a prazo B3 com vencimento em fevereiro de 2031.
| Instalação de dívida | Valor principal (em milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo de uma instalação | $1,168 | Junho de 2027 |
| Instalação de empréstimo a prazo b3 | $509 | Fevereiro de 2031 |
| Linha de crédito rotativo | $100 | Junho de 2027 |
Posição de mercado
A posição de mercado da SAIC permanece forte, reforçada por relacionamentos de longa data com clientes do governo. Apesar de enfrentar desafios como aumento da concorrência e pressões orçamentárias, a empresa está bem posicionada para alavancar sua experiência em soluções de tecnologia.
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, a SAIC executou uma emenda significativa ao seu contrato de crédito, estabelecendo uma nova linha de crédito de empréstimo a prazo de US $ 510 milhões. Esse movimento teve como objetivo refinar as dívidas existentes e otimizar sua estrutura de capital.
| Ações financeiras recentes | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Novo empréstimo a prazo garantido sênior | $510 |
| Reembolso da dívida (seis meses) | $606 |
| Recompra de ações | $304 |
A Who é proprietário da Science Applications International Corporation (SAIC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da Science Applications International Corporation (SAIC) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem fundos mútuos, fundos de pensão e outros investidores institucionais.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 5,200,000 | 10.4% |
| BlackRock Inc. | 4,800,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.0% |
| Outras instituições | 20,000,000 | 40.0% |
| Propriedade interna | 10,000,000 | 20.0% |
| Flutuação pública | 5,500,000 | 11.0% |
Mudanças recentes de acionistas
No ano passado, houve mudanças notáveis na estrutura dos acionistas, particularmente com o aumento da participação do Vanguard Group e da BlackRock Inc. O número total de ações em circulação em 2 de agosto de 2024, era de aproximadamente 50 milhões de ações. Isso reflete uma ligeira queda em relação ao trimestre anterior devido a recompras de compartilhamento.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ações em circulação | 50,000,000 |
| Total de ações recompradas (últimos 12 meses) | 2,000,000 |
| Preço médio de ação (2024) | $120.12 |
Desempenho de ações
Em 2 de agosto de 2024, o preço das ações da SAIC era de US $ 120,12 por ação, refletindo um aumento modesto em relação ao trimestre anterior. A capitalização de mercado da empresa foi de aproximadamente US $ 6 bilhões, indicando um ambiente de investimento estável em meio a flutuações mais amplas de mercado.
| Período | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | 120.12 | 6.00 |
| Q1 2024 | 115.00 | 5.75 |
| Q4 2023 | 110.00 | 5.50 |
Propriedade interna
A propriedade de informações Insider permanece significativa, com executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 10 milhões de ações, o que equivale a 20% do total de ações em circulação. Isso alinha os interesses da administração com os dos acionistas, promovendo uma cultura orientada para o desempenho.
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Nazzic Keene | CEO | 1,200,000 |
| Kristen O'Hara | Diretor Financeiro | 800,000 |
| John D. Harris | Presidente | 600,000 |
Tendências institucionais dos investidores
Os investidores institucionais continuam a dominar o cenário de propriedade, com mais de 60% das ações detidas por vários fundos. Essa tendência é indicativa de forte confiança institucional na direção estratégica e na saúde financeira da SAIC, principalmente após a desinvestimento de segmentos de negócios não essenciais.
| Investidor institucional | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 5,200,000 | 10.4% |
| BlackRock Inc. | 4,800,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.0% |
| Outras instituições | 20,000,000 | 40.0% |
Science Applications International Corporation (SAIC) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Science Applications International Corporation (SAIC) articula sua missão como um compromisso de fornecer soluções inovadoras nas áreas de defesa, espaço e inteligência, ao mesmo tempo em que prestam serviços excepcionais a seus clientes. A empresa enfatiza a importância da integridade, colaboração e foco nos resultados em todas as suas operações.
Métricas de desempenho financeiro a partir de 2024
O desempenho financeiro da SAIC reflete sua estratégia operacional e posição de mercado. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os seis meses findos em 2 de agosto de 2024:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $3,665 |
| Resultado líquido | $158 |
| Receita operacional | $265 |
| EBITDA | $336 |
| Ebitda ajustada | $336 |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 19.3% |
Segmentação de receita
O SAIC gera receita principalmente por meio de contratos com agências governamentais. A tabela a seguir detalha a desagregação da receita por tipo de cliente para os três meses findos em 2 de agosto de 2024:
| Tipo de cliente | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Departamento de Defesa | $950 |
| Inteligência e outras agências federais | $824 |
| Governos comerciais, estaduais e locais | $44 |
| Receita total | $1,818 |
Backlog e reservas
Em 2 de agosto de 2024, a SAIC relatou um atraso total no valor de aproximadamente US $ 22,9 bilhões. Este backlog consiste em contratos financiados e negociados não financiados:
| Tipo de backlog | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Backlog financiado | $4,237 |
| Negociou pedidos de atraso não financiados | $18,662 |
| Backlog total | $22,899 |
Insights operacionais
O desempenho operacional da SAIC é refletido em seus tipos de contrato e mix de receita. A tabela a seguir resume a receita por tipo de contrato para os seis meses findos em 2 de agosto de 2024:
| Tipo de contrato | Receita (em milhões) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Reembolso de custo | $2,260 | 62% |
| Tempo e materiais | $843 | 23% |
| Preço fixo da empresa | $562 | 15% |
| Total | $3,665 | 100% |
Liquidez e recursos de capital
Em 2 de agosto de 2024, a SAIC manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro total e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 48 milhões. As obrigações de dívida da empresa são estruturadas da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Principal (em milhões) | Dívida líquida (em milhões) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo de uma instalação | $1,168 | $1,165 |
| Notas seniores | $400 | $397 |
| Dívida total | $2,177 | $2,167 |
Conclusão
A missão do SAIC é claramente articulada por meio de suas estratégias operacionais e métricas de desempenho financeiro, refletindo seu compromisso com a inovação e a excelência em serviços nos setores de defesa e inteligência.
Como funciona a Science Applications International Corporation (SAIC)
Modelo de negócios
A Science Applications International Corporation (SAIC) opera principalmente como empreiteiro federal, prestando serviços ao governo dos EUA. A empresa gera receita por meio de contratos de longo prazo, com foco na defesa, inteligência e mercados civis. Em 2 de agosto de 2024, as receitas totais da SAIC eram de US $ 3,665 bilhões, abaixo de US $ 3,812 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Recutação de receita
A receita da SAIC é desagregada pelo tipo de cliente e contrato:
| Tipo de cliente | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Departamento de Defesa | $950 | $919 |
| Inteligência e outras agências federais | $824 | $828 |
| Governos comerciais, estaduais e locais | $44 | $37 |
| Total | $1,818 | $1,784 |
Tipos de contrato
A SAIC utiliza vários tipos de contrato para gerenciar seus projetos:
| Tipo de contrato | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Reembolso de custo | $1,105 | $1,105 |
| Tempo e materiais (T&M) | $426 | $358 |
| Preço fixo da empresa (FFP) | $287 | $321 |
| Total | $1,818 | $1,784 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 2 de agosto de 2024, a SAIC registrou um lucro líquido de US $ 81 milhões, uma queda significativa de US $ 247 milhões no mesmo trimestre de 2023, atribuída em grande parte a ganhos anteriores com a venda dos negócios da cadeia de suprimentos. A receita operacional da empresa para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 134 milhões, refletindo uma queda de 63% em comparação com US $ 362 milhões no segundo trimestre de 2023.
Backlog e reservas
Em 2 de agosto de 2024, a SAIC relatou um atraso total de US $ 22.899 bilhões, que inclui:
| Tipo de backlog | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Backlog financiado | $4,237 |
| Negociou pedidos de atraso não financiados | $18,662 |
| Backlog total | $22,899 |
No mesmo período, a SAIC alcançou reservas líquidas de US $ 1,2 bilhão no trimestre.
Métricas operacionais
As métricas operacionais da SAIC para a primeira metade do fiscal 2025 incluem:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita operacional | US $ 265 milhões |
| Receita operacional como uma porcentagem de receita | 7.2% |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 19.3% |
Liquidez e recursos de capital
A liquidez da SAIC é apoiada por fluxos de caixa das operações e acesso a linhas de crédito, incluindo uma linha de crédito rotativa de US $ 1 bilhão. Em 2 de agosto de 2024, a empresa tinha dívida total de aproximadamente US $ 2,177 bilhões. A tabela a seguir resume os vencimentos da dívida da empresa:
| Ano fiscal | Maturidade da dívida (em milhões) |
|---|---|
| Restante de 2025 | $148 |
| 2026 | $113 |
| 2027 | $128 |
| 2028 | $896 |
| 2029 | $406 |
| Depois disso | $486 |
| Total | $2,177 |
Custo da receita mix
O custo das receitas para a SAIC é composto principalmente por custos relacionados ao trabalho. A tabela a seguir descreve a quebra de custo para o segundo trimestre de 2024:
| Tipo de custo | Porcentagem de custos totais |
|---|---|
| Custos relacionados ao trabalho | 57% |
| Custos relacionados ao subcontratado | 30% |
| Outros custos relacionados a materiais | 13% |
A empresa continua a adaptar sua estratégia de negócios para manter a lucratividade, gerenciando sua estrutura de custos em resposta às mudanças nas condições do mercado.
Como Science Applications International Corporation (SAIC) ganha dinheiro
Fontes de receita
Science Applications International Corporation (SAIC) gera principalmente sua receita de contratos de longo prazo com o governo dos EUA. Nos três meses findos em 2 de agosto de 2024, a SAIC registrou receitas totais de US $ 1.818 milhões, o que reflete um aumento de 2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O colapso das receitas é o seguinte:
| Tipo de cliente | Três meses findos em 2 de agosto de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 4 de agosto de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Departamento de Defesa | $950 | $919 |
| Inteligência e outras agências federais | $824 | $828 |
| Governos comerciais, estaduais e locais | $44 | $37 |
| Total | $1,818 | $1,784 |
Nos seis meses encerrados em 2 de agosto de 2024, as receitas totais foram relatadas em US $ 3.665 milhões, uma queda de 4% de US $ 3.812 milhões no ano anterior.
Tipos de contrato
As receitas da SAIC também são categorizadas por tipos de contrato. A tabela a seguir ilustra a distribuição de receita por tipo de contrato para os três meses findos em 2 de agosto de 2024:
| Tipo de contrato | Defesa e inteligência (em milhões) | Civil (em milhões) | Total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Reembolso de custo | $1,085 | $20 | $1,105 |
| Tempo e materiais | $162 | $264 | $426 |
| Preço fixo da empresa | $168 | $119 | $287 |
| Total | $1,415 | $403 | $1,818 |
Nos seis meses findos em 2 de agosto de 2024, a distribuição da receita foi de US $ 2.851 milhões em defesa e inteligência e US $ 814 milhões para civis, totalizando US $ 3.665 milhões.
Receita operacional
Nos três meses findos em 2 de agosto de 2024, a SAIC relatou receita operacional de US $ 134 milhões, representando uma diminuição de 63% em comparação com US $ 362 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita operacional como porcentagem de receitas foi de 7,4%.
Nos seis meses findos em 2 de agosto de 2024, a receita operacional totalizou US $ 265 milhões, queda de 49% em relação a US $ 519 milhões no ano anterior, com uma margem de receita operacional de 7,2%.
Estrutura de custos
O custo das receitas para os três meses findos em 2 de agosto de 2024, foi de US $ 1.608 milhões, o que é 88,4% da receita total. A quebra dos custos é a seguinte:
| Tipo de custo | Três meses findos em 2 de agosto de 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Custos relacionados ao trabalho | $900 |
| Custos relacionados ao subcontratado | $480 |
| Outros custos relacionados a materiais | $228 |
| Custo total da receita | $1,608 |
Backlog e potencial de receita futura
Em 2 de agosto de 2024, a SAIC relatou um atraso total de US $ 22.899 milhões, que inclui:
| Tipo de backlog | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Backlog financiado | $4,237 |
| Negociou pedidos de atraso não financiados | $18,662 |
| Backlog total | $22,899 |
A lista de pendências reflete as receitas futuras estimadas a serem reconhecidas em contratos negociados à medida que o trabalho é realizado.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 2 de agosto de 2024, o lucro líquido da SAIC foi de US $ 81 milhões, um declínio de 67% em comparação com US $ 247 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação (EPS) para esse período foi de US $ 0,89.
Nos seis meses findos em 2 de agosto de 2024, o lucro líquido foi de US $ 158 milhões, abaixo dos US $ 345 milhões no ano anterior, com o EPS diluído reportado em US $ 1,74.
Taxas de imposto e medidas financeiras
A taxa efetiva de imposto de renda da SAIC nos três e seis meses findos em 2 de agosto de 2024, foi de 19,6% e 19,3%, respectivamente, em comparação com 26,4% e 24,7% nos mesmos períodos do ano anterior.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os períodos recentes:
| Métrica | Três meses findos em 2 de agosto de 2024 | Seis meses findos em 2 de agosto de 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $81 | $158 |
| Renda operacional (em milhões) | $134 | $265 |
| Receita total (em milhões) | $1,818 | $3,665 |
| Taxa de imposto efetiva | 19.6% | 19.3% |
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