Service Corporation International (SCI) Bundle
تاريخ موجز لشركة الخدمة الدولية (SCI)
لقد أثبتت شركة Service Corporation International (SCI) نفسها باعتبارها المزود الرائد لخدمات الجنازة والمقابر في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 1500 دار جنازات وأكثر من 500 مقبرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إس سي آي عن صافي الدخل الموحد العائد إلى المساهمين العاديين 367.3 مليون دولار (2.50 دولار للسهم المخفف)، مقارنة بـ 398.9 مليون دولار (2.60 دولار للسهم المخفف) لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا يعزى إلى انخفاض إجمالي ربح الجنازة وزيادة نفقات الشركة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $367.3 | $398.9 |
| ربحية السهم | $2.50 | $2.60 |
| إيرادات الجنازة (بالملايين) | $1,736.5 | $1,729.9 |
| إيرادات المقابر (بالملايين) | $1,356.9 | $1,314.1 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، بلغت إيرادات الجنازات الموحدة لشركة SCI 1,736.5 مليون دولار، مع انخفاض طفيف في إيرادات الجنازات المماثلة إلى 1,714.2 مليون دولار من 1,720.6 مليون دولار في عام 2023. والجدير بالذكر أن متوسط الإيرادات المقارنة لكل خدمة ارتفع إلى $5,653 من $5,515.
كما أظهرت عمليات مقابر الشركة نموًا، مع وصول الإيرادات 1,356.9 مليون دولار، من 1,314.1 مليون دولار العام السابق. ارتفعت إيرادات المقبرة المماثلة بنسبة 33.1 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو في مبيعات ما قبل الحاجة.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الجنازات الموحدة (بالملايين) | $1,736.5 | $1,729.9 |
| إيرادات الجنازة المماثلة (بالملايين) | $1,714.2 | $1,720.6 |
| متوسط الإيرادات لكل خدمة | $5,653 | $5,515 |
| إيرادات المقابر الموحدة (بالملايين) | $1,356.9 | $1,314.1 |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة SCI عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 4,743.7 مليون دولار، مقارنة ب 4,649.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. وارتفعت مصروفات الفوائد للتسعة أشهر إلى 194.5 مليون دولار من 174.9 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أرصدة الديون.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت SCI 1,336.1 مليون دولار في الديون ودفعت إجمالي مدفوعات الديون 1,228.5 مليون دولار.
| مقياس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل (بالملايين) | $4,743.7 | $4,649.2 |
| مصاريف الفوائد (بالملايين) | $194.5 | $174.9 |
| الديون الصادرة (بالملايين) | $1,336.1 | $737.4 |
| مدفوعات الديون (بالملايين) | $1,228.5 | $507.4 |
عوائد المساهمين
في عام 2024، واصلت شركة SCI برنامج إعادة شراء الأسهم، وإعادة الشراء 2,789,165 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 198.4 مليون دولار، في المتوسط $71.13 لكل سهم. وتبلغ القيمة الدولارية المتبقية للأسهم المصرح بإعادة شرائها 331.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نشاط إعادة الشراء | 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 2,789,165 |
| التكلفة الإجمالية (بالملايين) | $198.4 |
| متوسط التكلفة لكل سهم | $71.13 |
| التفويض المتبقي (بالملايين) | $331.0 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل SCI لاعبًا بارزًا في صناعة خدمات الجنازات والمقابر، حيث تستفيد من شبكتها الواسعة ومواردها المالية لتعزيز مكانتها في السوق. تواصل الشركة التركيز على توسيع عملياتها وتحسين عروض الخدمات للحفاظ على الميزة التنافسية.
من يملك شركة الخدمة الدولية (SCI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Service Corporation International (SCI) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة القائمة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.98% |
| شركة بلاك روك | 9.87% |
| شركة ستيت ستريت | 6.45% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.32% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.01% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.76% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 59.61% |
| ملكية المطلعين | 0.10% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في SCI منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 0.10٪ من إجمالي الأسهم القائمة. ويشير هذا إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين في هيكل الملكية.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم SCI حوالي 78.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم أداءً ثابتًا مع عوائد سنوية بلغت حوالي 12.5٪ منذ بداية العام.
البيانات المالية الأخيرة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SCI عن صافي دخل قدره 117.8 مليون دولار أمريكي، مما يعني أن ربحية السهم (EPS) تبلغ 0.81 دولار أمريكي. يُقارن ذلك بصافي دخل قدره 122.0 مليون دولار أمريكي وربحية سهم قدرها 0.80 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذا الربع حوالي 1.01 مليار دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 25.7٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 117.8 مليون دولار | 122.0 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.81 | $0.80 |
| إجمالي الإيرادات | 1.01 مليار دولار | 1.00 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 25.7% | 26.1% |
سياسة توزيع الأرباح
وضعت SCI سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 0.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الربع من العام السابق. وحافظت الشركة على نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 37% من صافي دخلها.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Service Corporation International بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، حيث يمتلك أكبر خمسة مساهمين مجتمعين أكثر من 40% من أسهم الشركة. يلعب هيكل الملكية هذا دورًا حاسمًا في تحديد حوكمة الشركات واتخاذ القرارات الإستراتيجية داخل الشركة.
بيان مهمة شركة الخدمة الدولية (SCI).
Overview بيان المهمة
تتمحور مهمة Service Corporation International (SCI) اعتبارًا من عام 2024 حول تقديم خدمات هادفة للعائلات في وقت حاجتها، مع الحفاظ على الالتزام بالتميز في عمليات الجنازة والمقابر. تهدف SCI إلى أن تكون رائدة في صناعة رعاية الموتى من خلال تقديم رعاية رحيمة وخدمات عالية الجودة.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- عطف: تقديم الدعم التعاطفي للعائلات خلال الأوقات الصعبة.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
- ابتكار: تبني التقنيات والأساليب الجديدة لتعزيز عروض الخدمة.
مؤشرات الأداء المالي
في عام 2024، أعلنت شركة SCI عن مقاييس مالية مهمة تعكس الفعالية التشغيلية للشركة والتزامها بمهمتها:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الجنازة الموحدة | 566.0 مليون دولار | 554.8 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 117.8 مليون دولار | 122.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.81 | $0.80 |
| إيرادات المقبرة الموحدة | 448.0 مليون دولار | 447.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح الموحد (الجنازة) | 107.9 مليون دولار | 109.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح الموحد (المقبرة) | 144.8 مليون دولار | 143.9 مليون دولار |
المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية
تلتزم SCI بالتعامل مع المجتمعات التي تخدمها من خلال دعم المبادرات المحلية وتوفير الموارد التعليمية المتعلقة بالتخطيط لنهاية الحياة. وينعكس هذا الالتزام في برامج التوعية المجتمعية والشراكات مع مختلف المنظمات.
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
- تعزيز عروض الخدمة: توسيع الخدمات لتشمل خيارات أكثر تخصيصًا وابتكارًا للعملاء.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لتقليل التكاليف مع الحفاظ على جودة الخدمة.
- توسع السوق: متابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لزيادة التواجد في السوق وقدرة الخدمة.
- تطوير الموظفين: تعزيز ثقافة النمو ودعم الموظفين من خلال برامج التدريب والتطوير.
الاستثمار في التكنولوجيا
تماشيًا مع مهمتها، تواصل SCI الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك تنفيذ أنظمة الإدارة المتقدمة وعروض الخدمات عبر الإنترنت.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة شركة Service Corporation International التزامها بتوفير الرعاية الرحيمة والخدمة الجيدة للعائلات. يسلط الأداء المالي للشركة في عام 2024 الضوء على فعاليتها التشغيلية، في حين تُظهر أهدافها الإستراتيجية ومشاركتها المجتمعية تفانيها في تعزيز مشهد خدمات الجنازة والمقابر.
كيف تعمل شركة الخدمة الدولية (SCI).
عمل Overview
تعمل شركة Service Corporation International (SCI) كمزود رائد لمنتجات وخدمات رعاية الموتى في أمريكا الشمالية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك عمليات الجنازة والمقابر، ومبيعات الجنازات والمقابر المطلوبة، والأنشطة ذات الصلة. تدير SCI شبكة من دور الجنازات والمقابر، وتقدم خدمات شاملة للعائلات أثناء وقت حاجتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SCI عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (الجنازة) | 566.0 مليون دولار | 554.8 مليون دولار | 1,736.5 مليون دولار | 1,729.9 مليون دولار |
| الإيرادات الموحدة (المقبرة) | 448.0 مليون دولار | 447.1 مليون دولار | 1,356.9 مليون دولار | 1,314.1 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 117.8 مليون دولار | 122.0 مليون دولار | 367.3 مليون دولار | 398.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.81 | $0.80 | $2.50 | $2.60 |
عمليات الجنازة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت منظمة SCI عن إيرادات جنائزية موحدة بقيمة 1,736.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,729.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- النمو في الإيرادات من العقارات المكتسبة والمبنية حديثًا، حيث ساهم بحوالي 15.8 مليون دولار.
- انخفاض طفيف في إيرادات الجنازات المماثلة، والتي بلغت 1714.2 مليون دولار، بانخفاض من 1720.6 مليون دولار في عام 2023.
كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل خدمة ليصل إلى 5,653 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 مقارنة بـ 5,515 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
عمليات المقبرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات مقبرة SCI إلى 1,356.9 مليون دولار أمريكي من 1,314.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى:
- زيادة قدرها 33.1 مليون دولار في إيرادات المقبرة المماثلة.
- زيادة قدرها 10.7 مليون دولار من العقارات المشيدة والمكتسبة حديثًا.
وبلغ إجمالي الربح من عمليات المقبرة 444.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 429.5 مليون دولار في عام 2023.
عمليات الاستحواذ والتصفية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة SCI عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 164.2 مليون دولار. وهذا يشمل:
- تم الاستحواذ على 10 دور عزاء ومقبرتين مقابل 123.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، اعترفت "إس سي آي" بمكاسب من عمليات تصفية بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة SCI 4.83 مليار دولار أمريكي، بمعدل فائدة فعلي قدره 5.00%. كان للشركة أنشطة مالية هامة منها:
- مصاريف فوائد بقيمة 194.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 230.8 مليون دولار.
دخل الصندوق الاستئماني
بلغ دخل الصناديق الاستئمانية المعترف به والمتعلق بالاستثمارات الاستئمانية المطلوبة مسبقًا 134.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 121.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا تحسنًا في عوائد السوق.
الإيرادات المؤجلة
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات المؤجلة 1.75 مليار دولار، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية من العقود غير المنفذة.
| مكونات الإيرادات المؤجلة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات المؤجلة | 2,767.3 مليون دولار |
| التزامات الأداء التي لم يتم الوفاء بها | (1,016.6 مليون دولار) |
| صافي الإيرادات المؤجلة | 1,750.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة الخدمة الدولية (SCI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Service Corporation International (SCI) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات الجنازة وعمليات المقابر. اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الموحدة من عمليات الجنازة 1,736.5 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت عمليات المقابر بمبلغ 1,356.9 مليون دولار أمريكي في إجمالي الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات عمليات الجنازة | $1,736.5 |
| إيرادات عمليات المقبرة | $1,356.9 |
| إجمالي الإيرادات | $3,093.4 |
خدمات الجنازة
ضمن قطاع الجنازات، أعلنت الشركة عن إيرادات جنازة مماثلة بقيمة 1,714.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ متوسط الإيرادات لكل خدمة 5,653 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي 261,755 خدمة تم تنفيذها خلال نفس الفترة.
| متري | كمية |
|---|---|
| إيرادات الجنازة المماثلة | 1,714.2 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات لكل خدمة | $5,653 |
| الخدمات المنفذة | 261,755 |
انخفض إجمالي الربح من عمليات الجنازة إلى 340.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم الخدمات المقدمة وزيادة التكاليف.
عمليات المقبرة
في عمليات المقبرة، سجلت شركة SCI إيرادات مماثلة قدرها 1,345.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الربح من عمليات المقبرة 438.6 مليون دولار أمريكي.
| متري | كمية |
|---|---|
| إيرادات المقبرة المماثلة | 1,345.9 مليون دولار |
| مقبرة الربح الإجمالي | 438.6 مليون دولار |
مبيعات مسبقة
تحقق SCI أيضًا إيرادات من خلال المبيعات المسبقة، والتي تتضمن شراء العملاء للخدمات والبضائع مقدمًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إنتاج المبيعات الممولة بالتأمين المسبق 548.9 مليون دولار أمريكي، مع فترات استحقاق تصل إلى 304.7 مليون دولار أمريكي.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| Preneed إنتاج المبيعات الممولة من التأمين | $548.9 |
| استحقاقات مسبقة | $304.7 |
دخل الاستثمار
بلغ دخل الصندوق الاستئماني المعترف به والمتعلق بالاستثمارات الاستئمانية المطلوبة مسبقًا 134.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات الاستئمانية للرعاية الدائمة للمقبرة بمبلغ 73.5 مليون دولار أمريكي في إيرادات الصندوق الاستئماني المعترف بها.
| مصدر دخل الصندوق الاستئماني | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| Preneed Trust Investments | $134.3 |
| استثمارات صندوق الرعاية الدائمة للمقبرة | $73.5 |
التدفق النقدي التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 680.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 89.3 مليون دولار أمريكي عن العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $680.8 |
النفقات والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي النفقات مصروفات عمومية وإدارية للشركة بقيمة 124.1 مليون دولار أمريكي ومصروفات فوائد بقيمة 194.5 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 367.3 مليون دولار، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 2.50 دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المصاريف العامة والإدارية للشركات | $124.1 |
| مصاريف الفوائد | $194.5 |
| صافي الدخل | $367.3 |
| ربحية السهم المخففة | $2.50 |
Service Corporation International (SCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Service Corporation International (SCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Service Corporation International (SCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Service Corporation International (SCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.