Seer, Inc. (SEER) Bundle
تاريخ موجز لشركة SEER, Inc.
لقد أثبتت شركة SEER, Inc. نفسها كلاعب بارز في مجال علم البروتينات، لا سيما من خلال التكنولوجيا الخاصة بها المعروفة باسم Proteograph Product Suite. تأسست الشركة بهدف إحداث ثورة في طريقة إنشاء البيانات البروتينية وتحليلها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SEER عن إجمالي إيرادات قدرها 10.17 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بانخفاض قدره 17% مقارنة ب 12.22 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات المنتجات وغياب إيرادات المنح خلال هذه الفترة.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.17 مليون دولار | 12.22 مليون دولار | (2.05 مليون دولار) | (17%) |
| صافي الخسارة | (64.86 مليون دولار) | (68.48 مليون دولار) | 3.62 مليون دولار | (5%) |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (34.65 مليون دولار) | $(48.88 مليون) | 14.23 مليون دولار | (29%) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 6.34 مليون دولار | 5.84 مليون دولار | 0.51 مليون دولار | 9% |
| إيرادات الخدمة | 1.75 مليون دولار | 1.07 مليون دولار | 0.68 مليون دولار | 63% |
| إيرادات الأطراف ذات العلاقة | 1.90 مليون دولار | 4.09 مليون دولار | (2.19 مليون دولار) | (54%) |
| المنح والإيرادات الأخرى | 0.17 مليون دولار | 1.22 مليون دولار | (1.05 مليون دولار) | (86%) |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 81.64 مليون دولار، تخفيض 7% من 87.74 مليون دولار في العام السابق.
| فئة النفقات | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 37.97 مليون دولار | 41.85 مليون دولار | (3.89 مليون دولار) | (9%) |
| البيع والعموم والإداري | 43.68 مليون دولار | 45.88 مليون دولار | (2.20 مليون دولار) | (5%) |
صافي الخسارة والتدفق النقدي
أعلنت شركة SEER عن خسارة صافية قدرها (64.86 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك أ 5% انخفاض صافي الخسارة مقارنة بـ (68.48 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (34.65 مليون دولار)، أسفل من (48.88 مليون دولار) العام السابق، مما يشير إلى تحسن إدارة النقد.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SEER إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات 312.5 مليون دولار. وتتوقع الشركة استمرار خسائر التشغيل ولكنها تعتقد أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلباتها النقدية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كان للأسهم العادية من الفئة أ لشركة SEER متوسط سعر مرجح قدره $1.77 لكل سهم. نشطت الشركة في إعادة شراء الأسهم، حيث بلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء الملحوظة في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم 10.38 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بشكل عام، تواصل شركة SEER, Inc. اجتياز مشهد مالي مليء بالتحديات مع التركيز على تقنياتها البروتينية المبتكرة والحفاظ على مركز نقدي قوي لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
من يملك شركة Seer, Inc. (SEER)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Seer, Inc. (SEER) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45,000,000 | 70% |
| مستثمرو التجزئة | 15,000,000 | 23% |
| ملكية المطلعين | 4,000,000 | 7% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Seer, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12,000,000 | 18.5% |
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 15.4% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 12.3% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 7.7% |
الملكية الداخلية والإدارة
لقد كانت الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في حوكمة شركة Seer, Inc.. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 4 ملايين سهم، وهو ما يمثل حوالي 7٪ من إجمالي الأسهم. يسلط الجدول التالي الضوء على حصص ملكية المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.3% |
| جين سميث | المدير المالي | 1,000,000 | 1.5% |
| مارك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 0.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
يتم تداول شركة Seer, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SEER. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر السهم حوالي 6.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا عن سعر الذروة البالغ 12.50 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من العام. والجدول التالي يلخص أداء السهم:
| فترة | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $10.00 | $8.50 | -15% |
| الربع الثاني 2024 | $8.75 | $7.00 | -20% |
| الربع الثالث 2024 | $7.25 | $6.25 | -13.79% |
مالي Overview
أعلنت شركة Seer, Inc. عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تعكس خسارة صافية قدرها 64.9 مليون دولار أمريكي. تم تلخيص المقاييس المالية الرئيسية في الجدول أدناه:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $10,170 |
| صافي الخسارة | $(64,857) |
| النقد والنقد المعادل | $312,500 |
| العجز المتراكم | $(370,630) |
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
شاركت شركة Seer, Inc. في معاملات مع الأطراف ذات الصلة، ولا سيما PrognomiQ، والتي تضمنت اتفاقية شراء أسهم ممتازة بقيمة 10 ملايين دولار. ويوضح الجدول التالي طبيعة هذه المعاملات:
| نوع المعاملة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| شراء الأسهم المفضلة | $10.0 |
| الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة | $2.0 |
بيان مهمة شركة Seer, Inc. (SEER).
شركة Overview
Seer, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في علم البروتينات، والتي تركز على دراسة البروتينات ووظائفها وتفاعلاتها في الأنظمة البيولوجية. تهدف الشركة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البروتينات من خلال حلول تقنية مبتكرة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Seer, Inc. في تمكين الباحثين والأطباء من الحصول على رؤى بروتينية شاملة تعزز فهم الصحة والمرض. وتكرس الشركة جهودها لتطوير تكنولوجيا البروتينات لتسهيل الوصول إليها، مما يتيح تحقيق اختراقات في التشخيص والعلاج.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتقدم المستمر في تكنولوجيا البروتينات.
- تعاون: العمل مع الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز الاكتشاف العلمي.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الدقة والموثوقية العلمية.
- إمكانية الوصول: جعل التقنيات البروتينية متاحة لجمهور أوسع.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Seer, Inc. عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $4,032,000 | $4,162,000 | $(130,000) | (3%) |
| صافي الخسارة | $(21,328,000) | $(21,088,000) | $(240,000) | 1% |
| إجمالي الربح | $1,938,000 | $2,156,000 | $(218,000) | (10%) |
| مصاريف التشغيل | $26,263,000 | $28,001,000 | $(1,738,000) | (6%) |
| النقد والنقد المعادل | $37,622,000 | $36,396,000 | $1,226,000 | 3% |
التركيز التشغيلي
تركز شركة Seer, Inc. على توسيع منصتها البروتينية لتعزيز فهم الأمراض على المستوى الجزيئي. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار عروض منتجاتها وتحسين مشاركة العملاء.
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، حولت Seer تركيزها الاستراتيجي نحو زيادة مبيعات أدواتها وخدماتها مع تقليل نفقات التشغيل الإجمالية. أعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود إيرادات المنح خلال الفترة، على الرغم من الزيادة في مبيعات الأدوات وإيرادات الخدمات.
استثمارات البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Seer, Inc. عن نفقات البحث والتطوير التالية:
| فترة | نفقات البحث والتطوير | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $37,966,000 | $(3,888,000) | (9%) |
| الربع الثالث 2023 | $41,854,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Seer, Inc. مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $714,567,000 |
| العجز المتراكم | $(370,630,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $344,727,000 |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Seer, Inc. إلى الاستفادة من تقنياتها البروتينية المبتكرة لتعزيز القدرات البحثية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب الشخصي. تواصل الشركة استكشاف الشراكات الإستراتيجية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز عروض المنتجات.
كيف تعمل شركة Seer, Inc. (SEER).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Seer, Inc. بشكل أساسي في مجال علم البروتينات، وتقدم حلولًا مبتكرة لتحليل البروتينات من خلال مجموعة منتجات Proteograph الخاصة بها. تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- مبيعات المنتجات، بما في ذلك أداة التشغيل الآلي SP100 والمواد الاستهلاكية.
- إيرادات الخدمة من توليد وتحليل البيانات البروتينية.
- إيرادات الأطراف ذات العلاقة من المنتجات والخدمات المقدمة للجهات التابعة.
- منح الإيرادات للمشاريع المتعلقة بالأبحاث.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Seer عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $4,032,000 | $4,162,000 | ($130,000) | (3%) |
| تكلفة الإيرادات | $2,094,000 | $2,006,000 | $88,000 | 4% |
| إجمالي الربح | $1,938,000 | $2,156,000 | ($218,000) | (10%) |
| صافي الخسارة | ($21,328,000) | ($21,088,000) | ($240,000) | 1% |
وكانت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $10,170,000 | $12,223,000 | ($2,053,000) | (17%) |
| تكلفة الإيرادات | $5,140,000 | $5,718,000 | ($578,000) | (10%) |
| إجمالي الربح | $5,030,000 | $6,505,000 | ($1,475,000) | (23%) |
| صافي الخسارة | ($64,857,000) | ($68,478,000) | $3,621,000 | (5%) |
هيكل التكلفة
كانت المصاريف التشغيلية لشركة سير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $12,967,000 | $13,232,000 | ($265,000) | (2%) |
| البيع والعموم والإداري | $13,296,000 | $14,769,000 | ($1,473,000) | (10%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $26,263,000 | $28,001,000 | ($1,738,000) | (6%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى السير:
- النقد وما في حكمه والاستثمارات التي يبلغ مجموعها 312.5 مليون دولار.
- عجز متراكم قدره 370.6 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون حقوق المساهمين في شركة Seer من:
| فئة | كمية |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $714,567,000 |
| العجز المتراكم | ($370,630,000) |
| المكاسب الشاملة الأخرى المتراكمة | $789,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $344,727,000 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل Seer الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير، بنفقات تصل إلى 12,967,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع التركيز على تعزيز مجموعة منتجات Proteograph وتوسيع قدرات التصنيع.
استراتيجية الاستثمار والسوق
أبرمت Seer اتفاقيات استراتيجية، بما في ذلك اتفاقية شراء الأسهم المفضلة مع PrognomiQ، واستثمار 10 ملايين دولار في الأسهم المفضلة من السلسلة D، مما يشير إلى التركيز على النمو التعاوني في سوق البروتينات.
كيف تجني شركة Seer, Inc. (SEER) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Seer, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع مجموعة منتجات Proteograph الخاصة بها، والتي تتضمن الأدوات والمواد الاستهلاكية، وكذلك من خلال إيرادات الخدمات المتعلقة بتوليد البيانات البروتينية وتحليلها.
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 2,915 | 1,849 | 1,066 | 57% |
| إيرادات الخدمة | 661 | 536 | 125 | 23% |
| إيرادات الأطراف ذات العلاقة | 366 | 1,429 | (1,063) | (74%) |
| المنح والإيرادات الأخرى | 90 | 348 | (258) | (74%) |
| إجمالي الإيرادات | 4,032 | 4,162 | (130) | (3%) |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,094,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% من 2,006,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الارتفاع في التكاليف إلى ارتفاع النفقات الناتجة عن زيادة مبيعات الأدوات.
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتج | 1,510 | 1,181 | 329 | 28% |
| تكلفة الخدمة | 268 | 95 | 173 | 182% |
| تكلفة الأطراف ذات الصلة | 183 | 396 | (213) | (54%) |
| المنحة والتكاليف الأخرى | 133 | 334 | (201) | (60%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 2,094 | 2,006 | 88 | 4% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seer, Inc. عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 26,263,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 28,001,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 12,967 | 13,232 | (265) | (2%) |
| البيع والعموم والإداري | 13,296 | 14,769 | (1,473) | (10%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 26,263 | 28,001 | (1,738) | (6%) |
صافي الخسارة
أعلنت شركة Seer, Inc. عن خسارة صافية قدرها 21,328,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 21,088,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Seer, Inc. نقد ومعادلات نقدية واستثمارات يبلغ مجموعها 312.5 مليون دولار أمريكي، مما يوفر سيولة كافية للعمليات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.
| غرض | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 37,622 |
| النقدية المقيدة | 524 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 38,146 |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Seer, Inc. استمرار حدوث خسائر كبيرة مع استمرارها في الاستثمار في تسويق منتجاتها وتوسيع قدراتها التصنيعية.
Seer, Inc. (SEER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Seer, Inc. (SEER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seer, Inc. (SEER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seer, Inc. (SEER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.