Global Self Storage, Inc. (SELF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Global Self Storage, Inc.
شهدت شركة Global Self Storage, Inc. تغيرات وتطورات كبيرة اعتبارًا من عام 2024، بناءً على أساسها في صناعة التخزين الذاتي. وركزت الشركة على توسيع محفظتها وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي Overview
وأفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,200,276 | $3,090,374 | $109,902 | 3.6% |
| صافي الدخل | $1,181,657 | $270,758 | $910,899 | 336.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.10 | $0.02 | $0.08 | 400% |
وكانت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $9,343,354 | $9,214,345 | $129,009 | 1.4% |
| صافي الدخل | $2,039,337 | $1,841,369 | $197,968 | 10.7% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.18 | $0.16 | $0.02 | 12.5% |
مصادر الإيرادات
تستمد الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من إيرادات الإيجار:
- دخل الإيجار: ارتفع من 8,857,845 دولارًا أمريكيًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 8,967,371 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 1.2%.
- الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات: ارتفع من 293,788 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 323,957 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، أي بزيادة قدرها 10.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد المستأجرين الذين يشتركون في تأمين المستأجر.
- رسوم الإدارة: انخفض من 62,712 دولارًا أمريكيًا إلى 52,026 دولارًا أمريكيًا، أي بانخفاض قدره 17% بسبب تعديلات أسعار السوق.
مصاريف التشغيل
ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل من 6,783,120 دولارًا أمريكيًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 7,243,360 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، أي بزيادة قدرها 6.8%. يشمل الانهيار:
- مصاريف تشغيل المتجر: ارتفع بنسبة 5.4%، من 3,374,379 دولارًا إلى 3,556,232 دولارًا.
- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة 13.1%، من 2,172,965 دولارًا أمريكيًا إلى 2,457,551 دولارًا أمريكيًا.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Global Self Storage عن معدل إشغال إجمالي للقدم المربع بنسبة 91.5%، ارتفاعًا من 89.8% في عام 2023. وتحافظ الشركة على ميزة تنافسية من خلال:
- المبادرات التسويقية: أدت استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت المحسنة إلى تحسين معدلات الإشغال.
- برنامج إدارة معدل الإيرادات: لقد مكّن هذا البرنامج الخاص الشركة من تحسين معدلات المستأجرين ومستويات الإشغال بشكل فعال.
حقوق المساهمين وأداء السوق
أظهر أداء سهم الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 سعر إغلاق في السوق قدره 5.21 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 4.86 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 48,061,216 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تقلبات طفيفة في الأرباح المحتجزة.
بلغت توزيعات الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.0725 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بما يتوافق مع العام السابق.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| سعر إغلاق السوق | $5.21 | $4.86 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $48,061,216 | $48,246,027 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.0725 | $0.0725 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس عمليات الشركة ومقاييسها المالية بيئة أعمال مستقرة ومتنامية، مما يجعلها في وضع جيد لاغتنام الفرص المستقبلية في سوق التخزين الذاتي.
من يملك شركة Global Self Storage, Inc. (SELF)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) إجمالي 11,267,253 سهم من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. الشركة مخولة بإصدار ما يصل إلى 450,000,000 سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية قدرها 0.01 دولار للسهم الواحد.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Global Self Storage, Inc. بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في آخر فترة تقرير:
| اسم المساهم | نوع المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك سي وينميل | فردي | 1,500,000 | 13.3% |
| جلينفيو كابيتال مانجمنت | المؤسسية | 1,200,000 | 10.6% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 1,000,000 | 8.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 2,500,000 | 22.2% |
| التعويم العام | عام | 5,067,253 | 45.0% |
أداء المخزون
كان سعر إغلاق السوق لشركة Global Self Storage, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو $5.21، مقارنة ب $4.86 في نفس التاريخ من عام 2023. وقد قامت الشركة بدفع أرباح الأسهم بشكل مستمر، حيث تم توزيع $0.0725 للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Global Self Storage إيرادات إجمالية قدرها $9,343,354، زيادة 1.4% من $9,214,345 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة $2,039,337، أو $0.18 لكل سهم مخفف بالكامل.
تمويل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Global Self Storage مذكرة دفع بقيمة $16,495,142، مع جدولة الدفعات الرئيسية على النحو التالي:
| سنة | الدفع الرئيسي |
|---|---|
| 2024 | $147,941 |
| 2025 | $607,488 |
| 2026 | $633,449 |
| 2027 | $660,519 |
| 2028 | $688,746 |
| 2029 وما بعده | $14,073,407 |
التطورات الأخيرة
تواصل شركة Global Self Storage التركيز على تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة معدلات الإشغال إلى الحد الأقصى، والتي بلغت 91.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 89.8% في العام السابق.
بيان مهمة شركة Global Self Storage, Inc. (SELF).
شركة Overview
تعد شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) مزودًا لحلول التخزين الذاتي، مع التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة والحفاظ على معدلات إشغال عالية عبر عقاراتها. تهدف الشركة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال مزيج من الأسعار التنافسية والتسويق الاستراتيجي وخدمة العملاء المتميزة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Global Self Storage, Inc. على الالتزام بتوفير حلول تخزين موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. تركز الشركة على تحقيق أقصى قدر من رضا وولاء المستأجرين مع ضمان الكفاءة التشغيلية والربحية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Global Self Storage نموًا كبيرًا في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,200,276 | $3,090,374 | $109,902 | 3.6% |
| دخل الإيجار | $3,070,871 | $2,968,263 | $102,608 | 3.5% |
| صافي الدخل | $1,181,657 | $270,758 | $910,899 | 336.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.10 | $0.02 | $0.08 | 400.0% |
| الدخل التشغيلي | $873,090 | $828,533 | $44,557 | 5.4% |
المعالم التشغيلية
ركزت الشركة على الحفاظ على معدل إشغال مرتفع، حيث حققت متوسط إشغال في نفس المتجر يبلغ حوالي 91.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 89.8% في العام السابق. وقد ساهمت الزيادة في الإشغال في نمو الإيرادات وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام.
إدارة معدل الإيرادات
تستخدم شركة Global Self Storage برنامجًا خاصًا لإدارة معدل الإيرادات والذي يقوم بضبط أسعار الإيجار بناءً على ظروف السوق ومستويات الإشغال. وقد أدت هذه الإستراتيجية إلى زيادة معدلات المستأجرين الحاليين مع تحسين إشغال المتجر، مما أدى إلى تحسين الأداء المالي.
تحديد المواقع في السوق
لقد وضعت الشركة نفسها كلاعب تنافسي في صناعة التخزين الذاتي من خلال الاستفادة من مبادرات التسويق الرقمي واستراتيجيات التسعير القائمة على البيانات. من خلال التحليل المستمر لأسعار المنافسين وطلب السوق، تهدف شركة Global Self Storage إلى جذب المستأجرين ذوي الجودة العالية والاحتفاظ بهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم شركة Global Self Storage بتعزيز تدفقات إيراداتها من خلال التركيز على خدمة العملاء والتسويق الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية. وتتوقع الشركة استمرار النمو في إيرادات الإيجار مدفوعًا بزيادات معدلات المستأجرين الحاليين وارتفاع مستويات الإشغال.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $9,343,354 | $9,214,345 | $129,009 | 1.4% |
| صافي الدخل | $2,039,337 | $1,841,369 | $197,968 | 10.7% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.18 | $0.16 | $0.02 | 12.5% |
خاتمة
من خلال بيان مهمتها واستراتيجياتها التشغيلية، تكرس شركة Global Self Storage, Inc. جهودها لتوفير حلول تخزين استثنائية مع تحقيق النمو المستدام والربحية في سوق التخزين الذاتي التنافسي.
كيف تعمل شركة Global Self Storage, Inc. (SELF).
شركة Overview
تعمل شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) في صناعة التخزين الذاتي، حيث تقدم الخدمات للأفراد والشركات التي تبحث عن حلول تخزين. وتركز الشركة على تعظيم إيرادات الإيجار من خلال الإدارة الاستراتيجية لممتلكاتها ومبادرات التسويق الفعالة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Global Self Storage عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,200,276 | $3,090,374 | 3.6% |
| دخل الإيجار | $3,070,871 | $2,968,263 | 3.5% |
| صافي الدخل | $1,181,657 | $270,758 | 335.2% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.10 | $0.02 | 400% |
| الدخل التشغيلي | $873,090 | $828,533 | 5.4% |
| مصاريف التشغيل | $2,327,186 | $2,261,841 | 2.9% |
مصادر الإيرادات
يتم تحقيق الإيرادات بشكل أساسي من:
- إيرادات الإيجار من وحدات التخزين
- الإيرادات الأخرى المتعلقة بالممتلكات، بما في ذلك رسوم تأمين المستأجر ومبيعات مستلزمات التخزين
- الرسوم الإدارية من خدمات إدارة الطرف الثالث
معدلات الإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإشغال بالقدم المربع 91.5%، من 89.8% في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى استراتيجيات التسويق الفعالة والأسعار التنافسية.
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $7,243,360، زيادة 6.8% من $6,783,120 في نفس الفترة من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة ما يلي:
- نفقات تشغيل المتجر: 3,556,232 دولارًا (بزيادة 5.4%)
- المصاريف العمومية والإدارية: 2,457,551 دولارًا (بزيادة 13.1%)
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين لشركة Global Self Storage $66,275,467. كان لدى الشركة مذكرة دفع بقيمة $16,811,550 مع رصيد رئيسي مستحق ومضمون بممتلكات تخزين تبلغ قيمتها تقريبًا 23.4 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإنتاج $3,068,193 صافي النقد من الأنشطة التشغيلية. وقد تم دعم ذلك من خلال:
- صافي الدخل: 2,039,337 دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 1,225,290 دولارًا
النظرة المستقبلية
تتوقع الشركة نمو إيرادات الإيجار من خلال مزيج من:
- زيادة إيجار المستأجر الحالي
- ارتفاع أسعار الإيجار للمستأجرين الجدد
- تحسين مستويات الإشغال
موقف السوق والاستراتيجية
تستخدم شركة Global Self Storage برنامجًا لإدارة معدل الإيرادات للحفاظ على الأسعار التنافسية، والاستفادة من تحليل البيانات عن المنافسين المحليين. كان متوسط مدة إقامة المستأجر اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.4 سنةمما يعكس جهود الاحتفاظ بالعملاء ومبادرات الولاء للعلامة التجارية.
المقاييس المالية الرئيسية
لشاملة overview فيما يتعلق بالصحة المالية للشركة، تجدر الإشارة إلى المقاييس التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأموال من العمليات (FFO) لكل سهم (مخفف) | $0.10 | $0.10 | 0% |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) لكل سهم (مخففة) | $0.10 | $0.10 | 0% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.0725 | $0.0725 | 0% |
| سعر إغلاق السوق | $5.21 | $4.86 | 7.2% |
خاتمة
تركز الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Global Self Storage, Inc. على تعظيم إيرادات الإشغال والإيجار مع إدارة النفقات بفعالية. يعكس أداء الشركة في عام 2024 النمو في المقاييس المالية الرئيسية ووضعها المستقر في السوق.
كيف تجني شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- دخل الإيجار: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار 3,070,871 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 2,968,263 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 3.5٪، أو 102,608 دولارًا أمريكيًا.
- الدخل الآخر المتعلق بالعقار: ويشمل ذلك رسوم تأمين المستأجرين ومبيعات مستلزمات التخزين، البالغة 111,618 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 103,676 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، أي بزيادة قدرها 7.7%، أو 7,942 دولارًا أمريكيًا.
- رسوم الإدارة والإيرادات الأخرى: انخفض الدخل من خدمات إدارة الطرف الثالث إلى 17,787 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 من 18,435 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3,200,276 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 3.6% من 3,090,374 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 9,343,354 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 1.4% من 9,214,345 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,200,276 | $3,090,374 | $109,902 | 3.6% |
| دخل الإيجار | $3,070,871 | $2,968,263 | $102,608 | 3.5% |
| الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات | $111,618 | $103,676 | $7,942 | 7.7% |
| الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى | $17,787 | $18,435 | ($648) | (3.5%) |
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 2,327,186 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 2,261,841 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، أي بزيادة قدرها 2.9%، أو 65,345 دولارًا أمريكيًا.
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية من 683,629 دولاراً عام 2023 إلى 762,000 دولاراً عام 2024، بنسبة زيادة 11.5% أي 78,371 دولاراً.
| فئة النفقات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,327,186 | $2,261,841 | $65,345 | 2.9% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $762,000 | $683,629 | $78,371 | 11.5% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,181,657 دولارًا أمريكيًا، أو 0.10 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 270,758 دولارًا أمريكيًا، أو 0.02 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، في عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 2,039,337 دولارًا أمريكيًا، أو 0.18 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 1,841,369 دولارًا أمريكيًا، أو 0.16 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل ($) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,181,657 | $0.10 |
| الربع الثالث 2023 | $270,758 | $0.02 |
| 9 أشهر 2024 | $2,039,337 | $0.18 |
| 9 أشهر 2023 | $1,841,369 | $0.16 |
معدلات الإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إشغال القدم المربع 91.5%، ارتفاعًا من 89.8% في عام 2023. وزاد متوسط مدة إقامة المستأجر إلى 3.4 سنوات في عام 2024 من 3.3 سنوات في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإشغال بالقدم المربع | 91.5% | 89.8% | +1.7% |
| متوسط مدة إقامة المستأجر (بالسنوات) | 3.4 | 3.3 | +0.1 |
الآفاق المستقبلية
تتوقع شركة Global Self Storage نمو الإيرادات مدفوعًا بالزيادات المستمرة في معدلات إيجار المستأجرين الحاليين وارتفاع معدلات الإيجار للمستأجرين الجدد، مع تحسين مستويات الإشغال أيضًا.
وتظل الشركة تركز على الحفاظ على استراتيجية تسعير تنافسية، مدعومة بتحليل البيانات المستمر لظروف السوق المحلية وأسعار المنافسين.
Global Self Storage, Inc. (SELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Self Storage, Inc. (SELF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Self Storage, Inc. (SELF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Self Storage, Inc. (SELF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.