Global Self Storage, Inc. (SELF) Bundle
Uma breve história da Global Self Storage, Inc.
A Global Self Storage, Inc. passou por mudanças e desenvolvimentos significativos a partir de 2024, com base em sua base no setor de auto-armazenamento. A empresa se concentrou em expandir seu portfólio e melhorar a eficiência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $3,200,276 | $3,090,374 | $109,902 | 3.6% |
| Resultado líquido | $1,181,657 | $270,758 | $910,899 | 336.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.10 | $0.02 | $0.08 | 400% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados financeiros foram os seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $9,343,354 | $9,214,345 | $129,009 | 1.4% |
| Resultado líquido | $2,039,337 | $1,841,369 | $197,968 | 10.7% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.18 | $0.16 | $0.02 | 12.5% |
Fontes de receita
A empresa obtém sua receita principalmente da receita de aluguel:
- Renda de aluguel: Aumentou de US $ 8.857.845 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 8.967.371 em 2024, refletindo um aumento de 1,2%.
- Outra renda relacionada à propriedade: Subiu de US $ 293.788 em 2023 para US $ 323.957 em 2024, um aumento de 10,3%, principalmente devido a mais inquilinos assinando o seguro de inquilino.
- Taxas de gerenciamento: Diminuiu de US $ 62.712 para US $ 52.026, um declínio de 17% devido a ajustes na taxa de mercado.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais aumentaram de US $ 6.783.120 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 7.243.360 em 2024, um aumento de 6,8%. O colapso inclui:
- Armazenar despesas operacionais: Subiu 5,4%, de US $ 3.374.379 para US $ 3.556.232.
- Despesas gerais e administrativas: Aumentou significativamente em 13,1%, de US $ 2.172.965 para US $ 2.457.551.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Global Self Storage relatou uma ocupação geral de 91,5% no pé quadrado, acima de 89,8% em 2023. A empresa mantém uma vantagem competitiva através de:
- Iniciativas de marketing: Estratégias de marketing on -line aprimoradas levaram a taxas de ocupação aprimoradas.
- Programa de gerenciamento de taxas de receita: Este programa proprietário permitiu à Companhia otimizar as taxas de inquilinos e os níveis de ocupação de maneira eficaz.
Patrimônio líquido e desempenho do mercado
O desempenho das ações da empresa em 30 de setembro de 2024 mostrou um preço de mercado final de US $ 5,21, acima de US $ 4,86 no ano anterior. O patrimônio líquido total foi de US $ 48.061.216, refletindo pequenas flutuações nos lucros retidos.
Os dividendos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 0,0725 por ação, consistentes com o ano anterior.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Preço de mercado de fechamento | $5.21 | $4.86 |
| Equidade total dos acionistas | $48,061,216 | $48,246,027 |
| Dividendos por ação | $0.0725 | $0.0725 |
Em 30 de setembro de 2024, as operações e métricas financeiras da empresa refletem um ambiente de negócios estável e crescente, posicionando-o bem para oportunidades futuras no mercado de auto-armazenamento.
Um dono da Global Self Storage, Inc. (self)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Global Self Storage, Inc. (Self) tem um total de 11.267.253 ações de ações ordinárias emitidas e pendentes. A empresa está autorizada a emitir até 450.000.000 de ações de ações ordinárias a um valor nominal de US $ 0,01 por ação.
Principais acionistas
A propriedade da Global Self Storage, Inc. é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas no último período de relatório:
| Nome do acionista | Tipo de investidor | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark C. Winmill | Individual | 1,500,000 | 13.3% |
| Glenview Capital Management | Institucional | 1,200,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 1,000,000 | 8.9% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 2,500,000 | 22.2% |
| Flutuação pública | Público | 5,067,253 | 45.0% |
Desempenho de ações
O preço de mercado final da Global Self Storage, Inc. em 30 de setembro de 2024, era $5.21, comparado com $4.86 na mesma data em 2023. A empresa pagou consistentemente dividendos, com distribuições de $0.0725 por ação nos três meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Global Self Storage relatou receitas totais de $9,343,354, um aumento de 1.4% de $9,214,345 no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi $2,039,337, ou $0.18 por parte totalmente diluída.
Financiamento de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o Global Self Storage tinha uma nota pagável de $16,495,142, com os pagamentos principais agendados da seguinte forma:
| Ano | Pagamento principal |
|---|---|
| 2024 | $147,941 |
| 2025 | $607,488 |
| 2026 | $633,449 |
| 2027 | $660,519 |
| 2028 | $688,746 |
| 2029 e depois | $14,073,407 |
Desenvolvimentos recentes
O armazenamento global de auto -armazenamento continua a se concentrar em melhorar sua eficiência operacional e maximizar as taxas de ocupação, que estavam em 91.5% em 30 de setembro de 2024, um aumento de 89.8% no ano anterior.
Declaração de missão Global Self Storage, Inc. (Self)
Empresa Overview
A Global Self Storage, Inc. (Self) é um fornecedor de soluções de auto-armazenamento, com foco em fornecer serviços de alta qualidade e manter altas taxas de ocupação em suas propriedades. A empresa pretende melhorar a satisfação do cliente por meio de uma combinação de preços competitivos, marketing estratégico e atendimento ao cliente superior.
Declaração de missão
A declaração de missão da Global Self Storage, Inc. enfatiza o compromisso de fornecer soluções de armazenamento confiáveis, seguras e acessíveis adaptadas para atender às necessidades dos clientes. A empresa se concentra em maximizar a satisfação e a lealdade do inquilino, garantindo eficiência operacional e lucratividade.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Global Self Storage relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $3,200,276 | $3,090,374 | $109,902 | 3.6% |
| Renda de aluguel | $3,070,871 | $2,968,263 | $102,608 | 3.5% |
| Resultado líquido | $1,181,657 | $270,758 | $910,899 | 336.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.10 | $0.02 | $0.08 | 400.0% |
| Receita operacional | $873,090 | $828,533 | $44,557 | 5.4% |
Destaques operacionais
A empresa se concentrou em manter uma alta taxa de ocupação, alcançando uma ocupação média na mesma loja de aproximadamente 91,5% em 30 de setembro de 2024, ante 89,8% no ano anterior. O aumento da ocupação contribuiu para o crescimento da receita e aumentou a experiência geral do cliente.
Gerenciamento da taxa de receita
O Global Self Storage emprega um programa de gerenciamento de taxa de receita proprietária que ajusta as taxas de aluguel com base nas condições de mercado e nos níveis de ocupação. Essa estratégia resultou no aumento das taxas de inquilinos existentes ao otimizar a ocupação da loja, levando a um melhor desempenho financeiro.
Posicionamento de mercado
A empresa se posicionou como um participante competitivo no setor de auto-armazenamento, alavancando iniciativas de marketing digital e estratégias de preços orientadas a dados. Ao analisar continuamente os preços dos concorrentes e a demanda do mercado, o Global Self Storage visa atrair e reter inquilinos de alta qualidade.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Global Self Storage está comprometido em aprimorar seus fluxos de receita através de um foco no atendimento ao cliente, marketing estratégico e eficiência operacional. A empresa antecipa o crescimento contínuo da renda de aluguel impulsionada pelos aumentos existentes na taxa de inquilinos e pelos níveis mais altos de ocupação.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $9,343,354 | $9,214,345 | $129,009 | 1.4% |
| Resultado líquido | $2,039,337 | $1,841,369 | $197,968 | 10.7% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.18 | $0.16 | $0.02 | 12.5% |
Conclusão
Através de sua declaração de missão e estratégias operacionais, a Global Self Storage, Inc. se dedica a fornecer soluções excepcionais de armazenamento, ao mesmo tempo em que alcançará crescimento e lucratividade sustentáveis no mercado competitivo de auto-armazenamento.
Como funciona a Global Self Storage, Inc.
Empresa Overview
A Global Self Storage, Inc. (Self) opera no setor de auto-armazenamento, fornecendo serviços a indivíduos e empresas que buscam soluções de armazenamento. A empresa se concentra em maximizar a receita de aluguel por meio de gerenciamento estratégico de suas propriedades e iniciativas de marketing eficazes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Global Self Storage relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $3,200,276 | $3,090,374 | 3.6% |
| Renda de aluguel | $3,070,871 | $2,968,263 | 3.5% |
| Resultado líquido | $1,181,657 | $270,758 | 335.2% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.10 | $0.02 | 400% |
| Receita operacional | $873,090 | $828,533 | 5.4% |
| Despesas operacionais | $2,327,186 | $2,261,841 | 2.9% |
Fontes de receita
A receita é gerada principalmente de:
- Renda de aluguel de unidades de armazenamento
- Outras receitas relacionadas à propriedade, incluindo taxas de seguro de inquilino e vendas de suprimentos de armazenamento
- Taxas de gerenciamento de serviços de gerenciamento de terceiros
Taxas de ocupação
Em 30 de setembro de 2024, a ocupação geral do pé quadrado ficava em 91.5%, de cima de 89.8% no ano anterior. Esse aumento é atribuído a estratégias de marketing eficazes e preços competitivos.
Despesas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram $7,243,360, um aumento de 6.8% de $6,783,120 No mesmo período de 2023. Os principais colaboradores desse aumento incluem:
- Despesas operacionais da loja: US $ 3.556.232 (UP 5,4%)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 2.457.551 (até 13,1%)
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o total de responsabilidades totais da Global Storage e o patrimônio dos acionistas equivalia a $66,275,467. A empresa tinha uma nota pagável de $16,811,550 com um saldo principal em circulação e garantido pelas propriedades de armazenamento avaliadas em aproximadamente US $ 23,4 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou $3,068,193 em caixa líquido de atividades operacionais. Isso foi apoiado por:
- Lucro líquido: US $ 2.039.337
- Depreciação e amortização: US $ 1.225.290
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento da renda de aluguel através de uma combinação de:
- Aumento do aluguel de inquilinos existente
- Taxas de aluguel mais altas para novos inquilinos
- Níveis de ocupação aprimorados
Posição e estratégia de mercado
O Global Self Storage emprega um programa de gerenciamento de taxas de receita para manter preços competitivos, alavancando a análise de dados sobre concorrentes locais. A duração média do inquilino de permanência em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente 3,4 anos, refletindo os esforços de retenção de clientes e iniciativas de lealdade à marca.
Principais métricas financeiras
Para um abrangente overview Da saúde financeira da empresa, as seguintes métricas são dignas de nota:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fundos de operações (FFO) por ação (diluída) | $0.10 | $0.10 | 0% |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) por ação (diluída) | $0.10 | $0.10 | 0% |
| Dividendo por ação | $0.0725 | $0.0725 | 0% |
| Preço de mercado de fechamento | $5.21 | $4.86 | 7.2% |
Conclusão
As estratégias operacionais da Global Self Storage, Inc. concentram -se em maximizar a ocupação e a receita de aluguel, gerenciando as despesas de maneira eficaz. O desempenho da empresa em 2024 reflete o crescimento das principais métricas financeiras e uma posição estável no mercado.
Como Global Self Storage, Inc. (Self) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Fluxos de receita
A Global Self Storage, Inc. (Self) gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Renda de aluguel: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel foi de US $ 3.070.871, acima de US $ 2.968.263 para o mesmo período em 2023, marcando um aumento de 3,5%, ou US $ 102.608.
- Outra renda relacionada à propriedade: Isso inclui taxas de seguro de inquilino e vendas de suprimentos de armazenamento, no valor de US $ 111.618 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 103.676 em 2023, um aumento de 7,7%, ou US $ 7.942.
- Taxas de gerenciamento e outras receitas: A receita dos serviços de gerenciamento de terceiros diminuiu para US $ 17.787 em 2024, de US $ 18.435 em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais aumentaram para US $ 3.200.276, um aumento de US $ 3.090.374 em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 9.343.354, um aumento de 1,4% em relação a US $ 9.214.345 durante o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $3,200,276 | $3,090,374 | $109,902 | 3.6% |
| Renda de aluguel | $3,070,871 | $2,968,263 | $102,608 | 3.5% |
| Outra renda relacionada à propriedade | $111,618 | $103,676 | $7,942 | 7.7% |
| Taxas de gestão e outras receitas | $17,787 | $18,435 | ($648) | (3.5%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentaram para US $ 2.327.186, de US $ 2.261.841 em 2023, um aumento de 2,9%ou US $ 65.345.
As despesas gerais e administrativas aumentaram de US $ 683.629 em 2023 para US $ 762.000 em 2024, um aumento de 11,5%, ou US $ 78.371.
| Categoria de despesa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $2,327,186 | $2,261,841 | $65,345 | 2.9% |
| Despesas gerais e administrativas | $762,000 | $683,629 | $78,371 | 11.5% |
Resultado líquido
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.181.657, ou US $ 0,10 por ação diluída, em comparação com US $ 270.758, ou US $ 0,02 por ação diluída, em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 2.039.337 ou US $ 0,18 por ação diluída, em comparação com US $ 1.841.369, ou US $ 0,16 por ação diluída, em 2023.
| Período | Lucro líquido ($) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,181,657 | $0.10 |
| Q3 2023 | $270,758 | $0.02 |
| 9m 2024 | $2,039,337 | $0.18 |
| 9m 2023 | $1,841,369 | $0.16 |
Taxas de ocupação
Em 30 de setembro de 2024, a ocupação geral do pé quadrado era de 91,5%, acima dos 89,8% em 2023. A duração média do inquilino de permanência aumentou para 3,4 anos em 2024, de 3,3 anos em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ocupação geral do pé quadrado | 91.5% | 89.8% | +1.7% |
| Duração média do inquilino de permanência (anos) | 3.4 | 3.3 | +0.1 |
Perspectivas futuras
O armazenamento global do auto -armazenamento antecipa o crescimento da receita impulsionado por aumentos contínuos nas taxas de aluguel de inquilinos existentes e taxas de aluguel mais altas para novos inquilinos, além de otimizar os níveis de ocupação.
A Companhia continua focada em manter uma estratégia de preços competitivos, apoiada pela análise contínua de dados das condições locais do mercado e pelo preço dos concorrentes.
Global Self Storage, Inc. (SELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Self Storage, Inc. (SELF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Self Storage, Inc. (SELF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Self Storage, Inc. (SELF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.