Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الشركات المتفوقة، Inc.
شركة Overview
تعد شركة Superior Group of Companies, Inc. شركة تصنيع وتوريد متنوعة للزي الرسمي والملابس ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات ذات العلامات التجارية، وملابس الرعاية الصحية، ومراكز الاتصال.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة سوبريور عن صافي مبيعات موحدة قدرها 420.3 مليون دولار، يمثل أ 6.1% زيادة من 396.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 260.9 مليون دولار | 244.9 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | 6.5% |
| ملابس الرعاية الصحية | 88.9 مليون دولار | 85.9 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 3.5% |
| مراكز الاتصال | 73.4 مليون دولار | 68.9 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 6.5% |
| عمليات الحذف بين القطاعات | (2.9 مليون دولار) | (3.7 مليون دولار) | 0.8 مليون دولار | (21.2%) |
تحليل هامش الربح الإجمالي
ارتفع معدل هامش الربح الإجمالي إلى 39.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 37.3% في عام 2023، مدفوعًا بالتحسينات في قطاعات المنتجات ذات العلامات التجارية وملابس الرعاية الصحية. إجمالي الهامش حسب القطاع موضح أدناه:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 93.4 مليون دولار | 80.5 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | 16.0% |
| ملابس الرعاية الصحية | 35.5 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 11.0% |
| مراكز الاتصال | 39.3 مليون دولار | 37.4 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 5.2% |
نفقات Overview
بلغ إجمالي المصاريف البيعية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 149.3 مليون دولار، زيادة 11.4% من 134.0 مليون دولار في العام السابق. المصاريف التفصيلية حسب القطاع هي كما يلي:
| شريحة | المصاريف البيعية والإدارية (2024) | المصاريف البيعية والإدارية (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 70.5 مليون دولار | 63.8 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | 10.4% |
| ملابس الرعاية الصحية | 30.9 مليون دولار | 28.5 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 8.7% |
| مراكز الاتصال | 32.4 مليون دولار | 29.5 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 9.9% |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 9.9 مليون دولار، زيادة كبيرة 90.1% مقارنة ب 5.2 مليون دولار في عام 2023. وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أيضًا نموًا، حيث وصلت إلى 26.8 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 23.6 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.5 مليون دولار، انخفاضا من 59.4 مليون دولار في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل حركات التدفقات النقدية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 24.5 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (2.9 مليون دولار) | (4.0 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (22.4 مليون دولار) | (55.5 مليون دولار) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | (1.5 مليون دولار) | 7.0 مليون دولار |
أداء المخزون
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 16,331,962. واصلت الشركة الانخراط في أنشطة إعادة شراء الأسهم، مع 451,786 سهم أعيد شراؤها خلال فترة التسعة أشهر.
من يملك مجموعة شركات متفوقة (SGC)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Superior Group of Companies, Inc. (SGC) بهيكل ملكية متنوع يتميز بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 16,331,962 سهماً. خضعت الشركة لتغييرات في توزيع أسهمها بسبب ممارسة خيارات الأسهم وإعادة شراء الأسهم كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 8,000,000 | 49.0% |
| القابضة من الداخل | 1,500,000 | 9.2% |
| المستثمرون الأفراد | 6,831,962 | 41.8% |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
وفي عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 451.786 سهمًا، مما أدى إلى خفض إجمالي عدد الأسهم. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين هيكل رأس المال.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
وفقًا لأحدث البيانات، يبلغ سعر سهم SGC حوالي 18.00 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 294 مليون دولار أمريكي. أظهر السهم اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا بسبب تحسن الأداء المالي، مع زيادة سنوية بلغت حوالي 15٪ منذ بداية العام.
مؤشرات الأداء المالي
| المقياس المالي | القيمة (2024) |
|---|---|
| صافي الدخل | 9.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 26.8 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 420.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 39.6% |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 6.99 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة SGC على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.42 دولار للسهم الواحد. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف SGC إلى تعزيز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة وتوسيع خطوط إنتاجها. وتركز الشركة على زيادة حصتها في السوق في قطاعات المنتجات ذات العلامات التجارية وملابس الرعاية الصحية، والتي أظهرت نموًا قويًا في الأرباع الأخيرة.
بيان مهمة المجموعة العليا للشركات (SGC).
Overview بيان المهمة
تركز مهمة Superior Group of Companies, Inc. (SGC) على تقديم منتجات ذات علامات تجارية عالية الجودة وملابس رعاية صحية وخدمات مركز الاتصال مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والابتكار. وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها من خلال تقديم خدمات ومنتجات استثنائية تعزز كفاءتهم التشغيلية وحضور علامتهم التجارية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SGC عن صافي مبيعات موحدة قدرها 149.69 مليون دولار، زيادة 10.0% من 136.13 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 5.40 مليون دولار، مقارنة ب 3.11 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 73.5% يزيد. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 11.65 مليون دولار، من 9.25 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 25.9%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 149.69 مليون دولار | 136.13 مليون دولار | 13.56 مليون دولار | 10.0% |
| صافي الدخل | 5.40 مليون دولار | 3.11 مليون دولار | 2.29 مليون دولار | 73.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11.65 مليون دولار | 9.25 مليون دولار | 2.40 مليون دولار | 25.9% |
أداء القطاع
تعمل شركة SGC من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات ذات العلامات التجارية، وملابس الرعاية الصحية، ومراكز الاتصال. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 260.91 مليون دولار | 27.40 مليون دولار | 35.8% |
| ملابس الرعاية الصحية | 88.85 مليون دولار | 7.69 مليون دولار | 40.0% |
| مراكز الاتصال | 73.42 مليون دولار | 9.16 مليون دولار | 53.6% |
اتجاهات السوق والفرص
وقد حددت الشركة فرص النمو في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في الطلب على ملابس الرعاية الصحية المتخصصة. وشهد هذا القطاع زيادة في صافي المبيعات 3.5%، مدفوعة بارتفاع المبيعات عبر الإنترنت. كما سجل قطاع المنتجات ذات العلامات التجارية نموًا قدره 6.5%، ويعزى ذلك إلى توسع الأعمال ضمن الحسابات الحالية واكتساب عملاء جدد.
الالتزام بالاستدامة
تؤكد شركة SGC على الاستدامة في عملياتها، بهدف تقليل التأثير البيئي من خلال ممارسات التوريد والإنتاج المسؤولة. وتلتزم الشركة بتحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها مع ضمان جودة المنتج وسلامته.
الأهداف الاستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف SGC إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق من خلال تعزيز عروض منتجاتها والتوسع في أسواق جديدة والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتخطط الشركة لمواصلة التركيز على الابتكار ورضا العملاء كمحركين رئيسيين للنمو.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Superior Group of Companies, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في تقديم قيمة استثنائية لعملائها من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Superior Group of Companies, Inc. (SGC).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Superior Group of Companies, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المنتجات ذات العلامات التجارية
- ملابس الرعاية الصحية
- مراكز الاتصال
الأداء المالي
كان الأداء المالي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات ($) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع ($) | هامش الربح الإجمالي ($) | المصاريف البيعية والإدارية ($) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 92,547 | 10,733 | 33,510 | 24,223 |
| ملابس الرعاية الصحية | 33,025 | 3,773 | 13,809 | 11,240 |
| مراكز الاتصال | 25,038 | 3,030 | 13,742 | 11,482 |
| المجموع | 149,690 | 11,654 | 60,546 | 52,215 |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 5.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وترجع الزيادة في صافي الدخل بشكل أساسي إلى زيادة صافي المبيعات وإجمالي الهوامش.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 11.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس تحسن أداء مبيعات الشركة في جميع القطاعات.
تحليل أداء القطاع
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات ($) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع ($) | هامش الربح الإجمالي ($) |
|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 260,911 | 27,404 | 93,377 |
| ملابس الرعاية الصحية | 88,854 | 7,685 | 35,519 |
| مراكز الاتصال | 73,422 | 9,157 | 39,347 |
| المجموع | 420,268 | 26,844 | 166,618 |
هامش الربح الإجمالي ومصروفات البيع
بلغ معدل هامش الربح الإجمالي للشركة 39.6% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 37.3% لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى تحسن الهوامش في قطاعات المنتجات ذات العلامات التجارية وملابس الرعاية الصحية. وبلغ إجمالي المصاريف البيعية والإدارية 149.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 35.5% من صافي المبيعات.
النفقات الرأسمالية
توزعت المصروفات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية ($) |
|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 714 |
| ملابس الرعاية الصحية | 986 |
| مراكز الاتصال | 1,124 |
| آخر | 87 |
| المجموع | 2,911 |
مصاريف الديون والفوائد
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد 4.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القروض القائمة وانخفاض متوسط سعر الفائدة.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بدفع أرباح نقدية بلغ مجموعها 7.0 مليون دولار. تمت الموافقة على خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 ملايين دولار من أسهمها العادية على مدار عام واحد.
الاستنتاج بشأن حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق ملكية الشركة حوالي 199.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 16,331,962 سهم.
كيف تجني شركة Superior Group of Companies, Inc. (SGC) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Superior Group of Companies, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- المنتجات ذات العلامات التجارية: حلول ترويجية مخصصة ومنتجات ترويجية وبرامج موحدة للعلامات التجارية.
- ملابس الرعاية الصحية: تصنيع وبيع ملابس الرعاية الصحية مثل الدعك ومعاطف المختبر والملابس الواقية.
- مراكز الاتصال: الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية وخدمات دعم مركز الاتصال.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة سوبريور عن صافي مبيعات موحدة قدرها 149.69 مليون دولار، أ 10.0% زيادة من 136.13 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 92.55 مليون دولار | 83.51 مليون دولار | 9.04 مليون دولار | 10.8% |
| ملابس الرعاية الصحية | 33.03 مليون دولار | 29.65 مليون دولار | 3.38 مليون دولار | 11.4% |
| مراكز الاتصال | 25.04 مليون دولار | 24.12 مليون دولار | 0.92 مليون دولار | 3.8% |
| عمليات الحذف بين القطاعات | $(0.92 مليون) | $(1.16 مليون) | 0.24 مليون دولار | 20.4% |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغ إجمالي هامش الربح للشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 40.4%، مقارنة ب 39.1% في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع هامش الربح الإجمالي حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 33.51 مليون دولار | 28.92 مليون دولار | 4.59 مليون دولار | 15.9% |
| ملابس الرعاية الصحية | 13.81 مليون دولار | 11.48 مليون دولار | 2.33 مليون دولار | 20.2% |
| مراكز الاتصال | 13.74 مليون دولار | 13.40 مليون دولار | 0.34 مليون دولار | 2.6% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف البيعية والإدارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 52.22 مليون دولار، زيادة 10.5% من 47.25 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وجاء التوزيع حسب القطاعات كما يلي:
| شريحة | المصاريف البيعية والإدارية (الربع الثالث 2024) | المصاريف البيعية والإدارية (الربع الثالث 2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 24.22 مليون دولار | 23.42 مليون دولار | 0.80 مليون دولار | 3.4% |
| ملابس الرعاية الصحية | 11.24 مليون دولار | 9.49 مليون دولار | 1.75 مليون دولار | 18.4% |
| مراكز الاتصال | 11.48 مليون دولار | 10.22 مليون دولار | 1.26 مليون دولار | 12.3% |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 5.40 مليون دولار، مقارنة ب 3.11 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، يمثل أ 73.5% يزيد. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 11.65 مليون دولار، من 9.25 مليون دولار، أ 25.9% يزيد.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 24.50 مليون دولار، انخفاضا من 59.39 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية $(2.91 مليون) مقارنة ب $(4.02 مليون) قبل عام. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (22.40 مليون دولار) مقارنة ب (55.46 مليون دولار) في عام 2023.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت مصاريف الفوائد إلى 1.57 مليون دولار من 2.46 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى ذلك إلى انخفاض المتوسط المرجح للقروض القائمة وانخفاض المتوسط المرجح لسعر الفائدة من 7.4% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 6.3% في الربع الثالث من عام 2024.
مصاريف ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.17 مليون دولار، مقارنة ب 0.16 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره 17.8% في عام 2024 مقابل 4.9% في عام 2023.
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.