Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Une brève histoire de Superior Group of Companies, Inc.
Entreprise Overview
Superior Group of Companies, Inc. est un fabricant et un fournisseur diversifié d'uniformes et de vêtements de marque. Au 30 septembre 2024, la société opère à travers trois segments principaux: les produits de marque, les vêtements de santé et les centres de contact.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le groupe supérieur a annoncé des ventes nettes consolidées de 420,3 millions de dollars, représentant un 6.1% augmenter de 396,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 260,9 millions de dollars | 244,9 millions de dollars | 15,9 millions de dollars | 6.5% |
| Vêtements de santé | 88,9 millions de dollars | 85,9 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | 3.5% |
| Centres de contact | 73,4 millions de dollars | 68,9 millions de dollars | 4,5 millions de dollars | 6.5% |
| Éliminations intersectrices | (2,9 millions de dollars) | (3,7 millions de dollars) | 0,8 million de dollars | (21.2%) |
Analyse de la marge brute
Le taux global de marge brute a augmenté à 39.6% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 37.3% en 2023, tirée par des améliorations des segments de produits de marque et de vêtements de santé. La marge brute par segment est illustrée ci-dessous:
| Segment | Marge brute (2024) | Marge brute (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 93,4 millions de dollars | 80,5 millions de dollars | 12,9 millions de dollars | 16.0% |
| Vêtements de santé | 35,5 millions de dollars | 32,0 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 11.0% |
| Centres de contact | 39,3 millions de dollars | 37,4 millions de dollars | 1,9 million de dollars | 5.2% |
Dépenses Overview
Les frais de vente et d'administration totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont équipés de 149,3 millions de dollars, une augmentation de 11.4% depuis 134,0 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses détaillées par segment sont les suivantes:
| Segment | Frais de vente et administratifs (2024) | Frais de vente et administratifs (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 70,5 millions de dollars | 63,8 millions de dollars | 6,7 millions de dollars | 10.4% |
| Vêtements de santé | 30,9 millions de dollars | 28,5 millions de dollars | 2,4 millions de dollars | 8.7% |
| Centres de contact | 32,4 millions de dollars | 29,5 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 9.9% |
Revenu net et EBITDA
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été annoncé à 9,9 millions de dollars, une augmentation significative de 90.1% par rapport à 5,2 millions de dollars en 2023. L'EBITDA a également connu la croissance, atteignant 26,8 millions de dollars en 2024, à partir de 23,6 millions de dollars l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 24,5 millions de dollars, une diminution de 59,4 millions de dollars en 2023. Les mouvements de trésorerie sont détaillés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 24,5 millions de dollars | 59,4 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (2,9 millions de dollars) | (4,0 millions de dollars) |
| Activités de financement | (22,4 millions de dollars) | (55,5 millions de dollars) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | (1,5 million de dollars) | 7,0 millions de dollars |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était 16,331,962. La société a continué à s'engager dans des activités de rachat d'actions, avec 451 786 actions racheté au cours de la période de neuf mois.
A qui possède un groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC)
Structure de propriété
Structure de propriété
En 2024, Superior Group of Companies, Inc. (SGC) a une structure de propriété diversifiée caractérisée par des investisseurs institutionnels et individuels. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 16 331 962. La Société a subi des modifications de sa distribution d'actions en raison des options d'achat d'actions exercées et des actions rachetées dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 8,000,000 | 49.0% |
| Holdings d'initiés | 1,500,000 | 9.2% |
| Investisseurs individuels | 6,831,962 | 41.8% |
Changements récents dans la propriété des actions
En 2024, la société a racheté environ 451 786 actions, ce qui a réduit le nombre global d'action. Cette décision stratégique visait à améliorer la valeur des actionnaires et à optimiser la structure du capital.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Depuis les dernières données, le cours des actions de SGC est d'environ 18,00 $, se traduisant par une capitalisation boursière d'environ 294 millions de dollars. Le stock a montré une tendance à la hausse cohérente en raison de l'amélioration des performances financières, avec une augmentation du début de l'année d'environ 15%.
Indicateurs de performance financière
| Métrique financière | Valeur (2024) |
|---|---|
| Revenu net | 9,9 millions de dollars |
| EBITDA | 26,8 millions de dollars |
| Ventes nettes | 420,3 millions de dollars |
| Marge brute | 39.6% |
| Dividendes en espèces déclarés | 6,99 millions de dollars |
Politique de dividende
SGC a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes en espèces de 0,42 $ par action. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à retourner la valeur aux actionnaires tout en investissant dans des opportunités de croissance.
Perspectives futures
Pour l'avenir, SGC vise à améliorer sa position sur le marché et sa valeur pour les actionnaires grâce à des initiatives stratégiques, notamment les acquisitions potentielles et l'expansion de ses gammes de produits. La société se concentre sur l'augmentation de sa part de marché dans les segments de produits de marque et de vêtements de santé, qui ont montré une croissance robuste au cours des récents trimestres.
Énoncé de mission du groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Superior Group of Companies, Inc. (SGC) se concentre sur la fourniture de produits de marque de haute qualité, de vêtements de santé et de services de centre de contact tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'innovation. La société vise à répondre aux besoins en évolution de ses clients en fournissant des services et des produits exceptionnels qui améliorent leur efficacité opérationnelle et leur présence de marque.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SGC a déclaré des ventes nettes consolidées de 149,69 millions de dollars, une augmentation de 10.0% depuis 136,13 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net de cette période était 5,40 millions de dollars, par rapport à 3,11 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un 73.5% augmenter. L'EBITDA pour la même période était 11,65 millions de dollars, à partir de 9,25 millions de dollars, représentant une croissance de 25.9%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 149,69 millions de dollars | 136,13 millions de dollars | 13,56 millions de dollars | 10.0% |
| Revenu net | 5,40 millions de dollars | 3,11 millions de dollars | 2,29 millions de dollars | 73.5% |
| EBITDA | 11,65 millions de dollars | 9,25 millions de dollars | 2,40 millions de dollars | 25.9% |
Performance du segment
SGC opère à travers trois segments principaux: les produits de marque, les vêtements de santé et les centres de contact. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière par segment était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | EBITDA du segment | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Produits de marque | 260,91 millions de dollars | 27,40 millions de dollars | 35.8% |
| Vêtements de santé | 88,85 millions de dollars | 7,69 millions de dollars | 40.0% |
| Centres de contact | 73,42 millions de dollars | 9,16 millions de dollars | 53.6% |
Tendances et opportunités du marché
L'entreprise a identifié des opportunités de croissance dans le secteur des soins de santé, en particulier dans la demande de vêtements de santé spécialisés. Ce segment a connu une augmentation des ventes nettes de 3.5%, tiré par des ventes en ligne plus élevées. Le segment des produits de marque a également signalé la croissance de 6.5%, attribué à l'expansion des activités dans les comptes existants et les nouvelles acquisitions de clients.
Engagement à la durabilité
SGC met l'accent sur la durabilité dans ses opérations, visant à réduire l'impact environnemental grâce à des pratiques responsables de l'approvisionnement et de la production. L'entreprise s'engage à améliorer son efficacité de la chaîne d'approvisionnement tout en garantissant la qualité et la sécurité des produits.
Objectifs stratégiques
Pour l'avenir, SGC vise à tirer parti de sa position forte sur le marché en améliorant ses offres de produits, en étendant de nouveaux marchés et en investissant dans la technologie pour améliorer le service client et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise prévoit de continuer à se concentrer sur l'innovation et la satisfaction des clients en tant que moteurs clés de la croissance.
Conclusion
En 2024, Superior Group of Companies, Inc. reste axé sur sa mission de fournir une valeur exceptionnelle à ses clients grâce à des produits et services de haute qualité tout en maintenant un engagement fort envers la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne le groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC)
Overview des segments d'entreprise
Superior Group of Company, Inc. opère à travers trois segments principaux:
- Produits de marque
- Vêtements de santé
- Centres de contact
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière est la suivante:
| Segment | Ventes nettes ($) | EBITDA du segment ($) | Marge brute ($) | Frais de vente et d'administration ($) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 92,547 | 10,733 | 33,510 | 24,223 |
| Vêtements de santé | 33,025 | 3,773 | 13,809 | 11,240 |
| Centres de contact | 25,038 | 3,030 | 13,742 | 11,482 |
| Total | 149,690 | 11,654 | 60,546 | 52,215 |
Revenu net et EBITDA
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 5,4 millions de dollars, contre 3,1 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation du bénéfice net était principalement due à une augmentation des ventes nettes et des marges brutes.
L'EBITDA pour la même période était de 11,7 millions de dollars, contre 9,3 millions de dollars l'année précédente, reflétant l'amélioration des performances des ventes de la société dans tous les segments.
Analyse des performances du segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance du segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes ($) | EBITDA du segment ($) | Marge brute ($) |
|---|---|---|---|
| Produits de marque | 260,911 | 27,404 | 93,377 |
| Vêtements de santé | 88,854 | 7,685 | 35,519 |
| Centres de contact | 73,422 | 9,157 | 39,347 |
| Total | 420,268 | 26,844 | 166,618 |
Marge brute et dépenses de vente
Le taux de marge brute pour l'entreprise était de 39,6% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 37,3% pour la même période en 2023. L'augmentation a été attribuée à des marges améliorées dans les segments de produits de marque et de soins de santé. Les frais de vente et d'administration ont totalisé 149,3 millions de dollars, ce qui représente 35,5% des ventes nettes.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été distribuées comme suit:
| Segment | Dépenses en capital ($) |
|---|---|
| Produits de marque | 714 |
| Vêtements de santé | 986 |
| Centres de contact | 1,124 |
| Autre | 87 |
| Total | 2,911 |
Dette et intérêt
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les intérêts des intérêts étaient de 4,9 millions de dollars, une baisse de 7,7 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était due à une réduction des emprunts en cours et à un taux d'intérêt moyen inférieur.
Programme de dividendes et de rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a versé des dividendes en espèces totalisant 7,0 millions de dollars. Un nouveau plan de rachat d'actions a été approuvé, permettant à la société de racheter jusqu'à 10 millions de dollars de ses actions ordinaires sur un an.
Conclusion sur l'équité des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de la société s'élevaient à environ 199,5 millions de dollars. Le nombre total d'actions en circulation était de 16 331 962.
Comment Superior Group of Companies, Inc. (SGC) fait de l'argent
Segments de revenus
Superior Group of Companies, Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux:
- Produits de marque: Solutions de marchandisage personnalisées, produits promotionnels et programmes uniformes de marque.
- Vêtements de soins de santé: Fabrication et vente de vêtements de santé tels que les gommages, les blouses de laboratoire et les vêtements de protection.
- Centres de contact: Externalisation des services d'externalisation des processus commerciaux et de support d'appel.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Superior Group a déclaré des ventes nettes consolidées de 149,69 millions de dollars, un 10.0% augmenter de 136,13 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 92,55 millions de dollars | 83,51 millions de dollars | 9,04 millions de dollars | 10.8% |
| Vêtements de santé | 33,03 millions de dollars | 29,65 millions de dollars | 3,38 millions de dollars | 11.4% |
| Centres de contact | 25,04 millions de dollars | 24,12 millions de dollars | 0,92 million de dollars | 3.8% |
| Éliminations intersectrices | $ (0,92 million) | $ (1,16 million) | 0,24 million de dollars | 20.4% |
Analyse de la marge brute
La marge brute de la société au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024 était 40.4%, par rapport à 39.1% Au cours de la même période de 2023. La ventilation de la marge brute par segment est la suivante:
| Segment | Marge brute (T1 2024) | Marge brute (T1 2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 33,51 millions de dollars | 28,92 millions de dollars | 4,59 millions de dollars | 15.9% |
| Vêtements de santé | 13,81 millions de dollars | 11,48 millions de dollars | 2,33 millions de dollars | 20.2% |
| Centres de contact | 13,74 millions de dollars | 13,40 millions de dollars | 0,34 million de dollars | 2.6% |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente et d'administration totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 52,22 millions de dollars, une augmentation de 10.5% depuis 47,25 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La ventilation par segment est la suivante:
| Segment | Frais de vente et administratifs (TC 2024) | Frais de vente et administratifs (TC 2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | 24,22 millions de dollars | 23,42 millions de dollars | 0,80 million de dollars | 3.4% |
| Vêtements de santé | 11,24 millions de dollars | 9,49 millions de dollars | 1,75 million de dollars | 18.4% |
| Centres de contact | 11,48 millions de dollars | 10,22 millions de dollars | 1,26 million de dollars | 12.3% |
Revenu net et EBITDA
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a été déclaré à 5,40 millions de dollars, par rapport à 3,11 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant un 73.5% augmenter. L'EBITDA pour la même période était 11,65 millions de dollars, à partir de 9,25 millions de dollars, un 25.9% augmenter.
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 24,50 millions de dollars, une diminution de 59,39 millions de dollars dans la même période de 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient $ (2,91 millions) par rapport à $ (4,02 millions) un an plus tôt. Les flux de trésorerie des activités de financement étaient $ (22,40 millions) par rapport à $ (55,46 millions) en 2023.
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, les intérêts des intérêts ont diminué à 1,57 million de dollars depuis 2,46 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela a été attribué à une diminution de la moyenne des emprunts en suspens pondérés et à une réduction du taux d'intérêt moyen pondéré de 7.4% au troisième trimestre 2023 à 6.3% au troisième trimestre 2024.
Frais d'impôt sur le revenu
La charge d'impôt sur le revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 1,17 million de dollars, par rapport à 0,16 million de dollars pour la même période en 2023, résultant en un taux d'imposition effectif de 17.8% en 2024 contre 4.9% en 2023.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.