Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle
تاريخ موجز لشركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) في عام 1941 من قبل الحكومة البرازيلية، بهدف إنشاء صناعة الصلب الوطنية. يقع مصنعها الأول في فولتا ريدوندا، ولاية ريو دي جانيرو. بدأ الإنتاج الأولي في عام 1946، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 1.5 مليون طن من الفولاذ الخام سنويًا.
النمو والتوسع
خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قامت CSN بتوسيع عملياتها بشكل كبير. أصبحت الشركة مطروحة للتداول العام في بورصة ساو باولو في عام 1965. وبحلول عام 1970، زادت الطاقة الإنتاجية إلى ما يقرب من 3.4 مليون طن من الفولاذ الخام سنويًا. تنوعت الشركة من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات التابعة في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.
الخصخصة
في عام 1993، خضعت CSN للخصخصة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها التشغيلية. ولدت عملية الخصخصة تقريبا 1.2 مليار ريال برازيلي في عائدات الحكومة الفيدرالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت CSN عن إيرادات تبلغ تقريبًا 55 مليار ريال، بصافي ربح حوالي 7 مليار ريال برازيلي. تم الوصول إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 35%.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ريال برازيلي) | صافي الربح (مليار ريال برازيلي) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45.1 | 5.1 | 29 |
| 2020 | 49.5 | 5.6 | 30 |
| 2021 | 58.3 | 11.5 | 32 |
| 2022 | 55.0 | 7.0 | 35 |
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، ركزت CSN على الاستدامة والحد من بصمتها الكربونية. تهدف الشركة إلى الوصول صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050. وقد بدأت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك خطة الطاقة الشمسية التي من المتوقع أن تولد أكثر من 100 ألف طن من الطاقة الشمسية 700 ميغاواط بحلول عام 2025.
موقف السوق
CSN هي واحدة من أكبر منتجي الصلب في البرازيل وتتمتع بحصة سوقية كبيرة في صناعة الصلب في أمريكا اللاتينية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة ما يقرب من 20% سوق الصلب المسطح في البرازيل.
الحضور العالمي
صادرات CSN تقريبًا 30% من إنتاج الصلب، وتخدم الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. قامت الشركة بتطوير عقود طويلة الأجل مع العملاء الدوليين لضمان تدفقات إيرادات مستقرة.
التحديات والتوقعات
تواجه الشركة تحديات فيما يتعلق بتقلب أسعار الصلب العالمية والضغوط التنظيمية. ومع ذلك، تظل إدارة CSN متفائلة، مستشهدة بالاستثمارات المخطط لها في التكنولوجيا والأتمتة كمحركات رئيسية للنمو المستقبلي. النفقات الرأسمالية المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة موجودة 10 مليار ريال برازيلي.
المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (مليار ريال برازيلي) | 30 |
| إجمالي الأصول (مليار ريال برازيلي) | 78 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| عدد الموظفين | 25,000 |
خاتمة
لقد أثبتت شركة Companhia Siderúrgica Nacional نفسها كلاعب رئيسي في أسواق الصلب البرازيلية والدولية. ومن خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والتركيز على الاستدامة، تهدف CSN إلى مواصلة تراثها كشركة رائدة في تصنيع الصلب في السنوات القادمة.
من يملك شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID) هيكل مساهمة يتميز بالمساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | حصة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| الشركة الوطنية للصلب (CSN) | 40.05% | مباشر |
| المستثمرون المؤسسيون | 25.30% | غير مباشر |
| المستثمرون الأفراد | 10.15% | مباشر |
| المستثمرين الأجانب | 24.50% | غير مباشر |
كبار المستثمرين المؤسسيين
المستثمرون المؤسسيون الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في Companhia Siderúrgica Nacional هم:
| مؤسسة | حصة الملكية (%) | نوع الاستثمار |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.20% | عدالة |
| جولدمان ساكس لإدارة الأصول | 3.15% | عدالة |
| استثمارات باين بريدج | 2.85% | عدالة |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 2.45% | عدالة |
أداء سعر السهم
شهدت شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID) تقلبات في أسعار أسهمها خلال السنوات الأخيرة. يلخص الجدول التالي بيانات أسعار الأسهم الرئيسية:
| تاريخ | سعر الإغلاق (ريال برازيلي) | القيمة السوقية (مليار ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 30.75 | 14.50 |
| 1 أغسطس 2023 | 28.10 | 13.80 |
| 1 يونيو 2023 | 32.25 | 15.20 |
| 1 أبريل 2023 | 31.00 | 14.90 |
الأداء المالي الأخير
يتم توضيح الأداء المالي لشركة Companhia Siderúrgica Nacional بالمقاييس الرئيسية التالية من السنة المالية الماضية:
| المقياس المالي | القيمة (مليون ريال برازيلي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 23,000 |
| صافي الدخل | 4,500 |
| إجمالي الأصول | 35,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | 12,000 |
هيكل الحوكمة
يتضمن الهيكل الإداري لشركة Companhia Siderúrgica Nacional مجلس إدارة يضم الأعضاء التاليين:
| اسم | موضع | خلفية |
|---|---|---|
| بنيامين شتاينبروخ | رئيس | الرئيس التنفيذي لشركة CSN والمخضرم في صناعة الصلب |
| ماريا لويزا م. دي ليما | مخرج | خبير في تمويل الشركات واستراتيجية الأعمال |
| ريكاردو أ. فراكارو | مخرج | متخصص في العمليات والخدمات اللوجستية |
| جوليانا ب. دوس سانتوس | مخرج | خلفية في عمليات التعدين وصناعة الصلب |
اختتام الملكية والسيطرة
تتأثر ملكية شركة Companhia Siderúrgica Nacional والسيطرة عليها بمزيج من المصالح الوطنية والأجنبية، مع مشاركة مؤسسية كبيرة، مما يعكس قاعدة متنوعة من المساهمين. إن تعقيد هيكل الملكية، إلى جانب أدائه المالي، يقدم صورة شاملة ذات صلة بالمستثمرين وأصحاب المصلحة.
بيان مهمة شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID).
Overview كومبانيا Siderúrgica ناسيونال
تعد شركة Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في البرازيل، وقد تأسست عام 1941. وتعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصلب والتعدين والخدمات اللوجستية والأسمنت. اعتبارًا من عام 2022، وصلت إيرادات CSN تقريبًا 60 مليار ريال برازيليمسلطاً الضوء على دوره المهم في الاقتصاد.
بيان المهمة الأساسية
يؤكد بيان مهمة CSN على التزامها بالتنمية المستدامة من خلال إنتاج الفولاذ عالي الجودة مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي والإشراف البيئي. تتضمن المكونات الرئيسية لبيان مهمة CSN ما يلي:
- تقديم حلول مبتكرة في صناعة الصلب.
- ضمان الاستدامة في عملياتها.
- خلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمستثمرين.
- الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع.
الأداء المالي الأخير
في عام 2023، أبلغت CSN عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (ريال برازيلي) |
|---|---|
| ربح | 62.5 مليار |
| صافي الدخل | 8.5 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15 مليار |
| إجمالي الأصول | 75 مليار |
| إجمالي الديون | 20 مليار |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لـ CSN مع مهمتها وتشمل:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- توسيع التواجد في السوق في أمريكا اللاتينية.
- الاستثمار في التكنولوجيا لابتكار المنتجات.
- تقليل البصمة الكربونية وتحسين ممارسات الاستدامة.
التأثير على الاقتصاد
تلعب CSN دورًا حاسمًا في الاقتصاد البرازيلي من خلال كونها صاحب عمل رئيسي ومساهمًا في القطاع الصناعي. الشركة لديها ما يقرب من 22,000 الموظفين والطاقة الإنتاجية حولها 5 مليون طن من الصلب سنويا.
المبادرات البيئية
تماشيًا مع مهمتها، نفذت CSN مبادرات بيئية مختلفة:
- الاستثمار 1 مليار ريال برازيلي في مشاريع الاستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030.
- إعادة التدوير تقريبًا 80% من مخلفاتها.
المشاركة المجتمعية
تلتزم CSN أيضًا بمشاركة المجتمع، من خلال البرامج التي تدعم:
- التعليم والتدريب في المجتمعات المحلية.
- مبادرات الرعاية الصحية.
- المساهمة في تطوير البنية التحتية المحلية.
الحضور العالمي
تقوم CSN بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 دولةمما يعكس استراتيجيتها في السوق الدولية. الأسواق الرئيسية تشمل:
| دولة | قيمة الصادرات (ريال برازيلي) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 3 مليار |
| الأرجنتين | 1.5 مليار |
| شيلي | 1 مليار |
| ألمانيا | 750 مليون |
| كندا | 500 مليون |
اختتام محاذاة المهمة
ويلخص بيان مهمة CSN التزامها بالتميز في صناعة الصلب، مدعومًا بالنجاح المالي والمسؤولية الاجتماعية. وتسعى الشركة باستمرار إلى مواءمة ممارساتها التشغيلية مع رسالتها وقيمها.
كيف تعمل شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID).
Overview كومبانيا Siderúrgica ناسيونال
تأسست شركة Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) عام 1941، وهي شركة برازيلية متكاملة لإنتاج الصلب. وتشمل صناعاتها الرئيسية الصلب والأسمنت والتعدين والخدمات اللوجستية. تعمل الشركة بشكل أساسي في البرازيل ولكنها وسعت نطاق انتشارها على المستوى الدولي.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت CSN عن صافي إيرادات يبلغ حوالي 37.3 مليار ريال برازيلي. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) لنفس العام 10.8 مليار ريال برازيلي.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 37.3 مليار ريال برازيلي | 37.8 مليار ريال برازيلي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.8 مليار ريال برازيلي | 16.1 مليار ريال برازيلي |
| صافي الربح | 5.2 مليار ريال برازيلي | 8.5 مليار ريال برازيلي |
| إجمالي الأصول | 67.0 مليار ريال برازيلي | 63.5 مليار ريال برازيلي |
| إجمالي الديون | 20.0 مليار ريال برازيلي | 18.5 مليار ريال برازيلي |
القدرة الإنتاجية
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة CSN حوالي 5 ملايين طن سنويًا. وهي تدير مصنعين رئيسيين للصلب يقعان في فولتا ريدوندا وميناس جيرايس.
محفظة المنتجات
- منتجات الصلب المسطحة
- منتجات الصلب الطويلة
- ألواح الصلب
- منتجات التعدين بما في ذلك خام الحديد
مواد خام
لدى CSN عمليات متكاملة تستخدم خام الحديد المستخرج من مناجمها الخاصة. وتنتج الشركة حوالي 10 مليون طن من خام الحديد سنويا.
| مواد خام | الإنتاج السنوي (2022) |
|---|---|
| خام الحديد | 10 مليون طن |
| أسمنت | 5 مليون طن |
تواجد السوق
وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في البرازيل، حيث تمثل حوالي 30% من سوق الصلب المسطح اعتبارًا من عام 2022.
اللوجستية والتوزيع
تدير CSN شبكة لوجستية واسعة النطاق، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ والطرق، مما يدعم قدرات التوزيع الخاصة بها. واستثمرت الشركة أكثر من مليار ريال برازيلي في تحسين البنية التحتية اللوجستية في السنوات القليلة الماضية.
المبادرات البيئية
تلتزم CSN بالاستدامة، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% كجزء من استراتيجيتها البيئية. وتهدف الشركة إلى تلبية 100% من مصانعها لمعايير ISO 14001 بحلول عام 2025.
القوى العاملة
اعتبارًا من عام 2022، وظفت CSN ما يقرب من 30000 شخص في جميع عملياتها.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت CSN عن خطط لاستثمار 2.5 مليار ريال برازيلي في توسيع طاقتها الإنتاجية للصلب. وتستكشف الشركة أيضًا شراكات لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق.
أداء المخزون
تم تداول أسهم CSN (B3: CSNA3) بحوالي 10.50 ريال برازيلي للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 15 مليار ريال برازيلي.
خاتمة
من خلال العمليات المتكاملة في إنتاج الصلب، واستخراج المواد الخام، والخدمات اللوجستية، تواصل CSN لعب دور محوري في صناعة الصلب البرازيلية.
كيف تجني شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Companhia Siderúrgica Nacional (SID) إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع منتجات الصلب. وتشمل محفظة الشركة المتنوعة أنواعًا مختلفة من الفولاذ، سواء المسطح أو الطويل، إلى جانب عمليات التعدين لخام الحديد.
إنتاج الصلب
في عام 2022، أنتجت SID ما يقرب من 5.4 مليون طن من الفولاذ وحققت إيرادات قدرها 22.3 مليار ريال برازيلي من قسم الصلب التابع لها. توزيع منتجات الصلب المباعة هو كما يلي:
| نوع المنتج | طن بيعت | الإيرادات (مليار ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| الصلب المسطح | 2.9 مليون | 12.5 |
| الصلب الطويل | 2.5 مليون | 9.8 |
عمليات التعدين
تعمل SID أيضًا في مجال التعدين، وتحديدًا خام الحديد، بإنتاج يصل إلى 7.2 مليون طن في عام 2022. وبلغت الإيرادات الناتجة عن عمليات التعدين حوالي 5.1 مليار ريال برازيلي.
أسواق التصدير
ساهمت أنشطة التصدير بشكل كبير في إيرادات SID. في عام 2022، صدرت SID 2.1 مليون طن من الفولاذ، مما أدى إلى تحقيق عائدات تصدير بقيمة حوالي 4.7 مليار ريال برازيلي.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للشركة في عام 2022 17.6 مليار ريال برازيلي، مما يعني هامش إجمالي يبلغ حوالي 21%.
الكفاءة التشغيلية
استثمرت SID في التكنولوجيا والعمليات لتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 8% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحقيق تكلفة تشغيلية إجمالية تبلغ حوالي 15.5 مليار ريال برازيلي في عام 2022.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت SID عن دخل صافي قدره 2.4 مليار ريال برازيلي مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 4.8 مليار ريال برازيلي.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، استحوذت SID على حصة سوقية تبلغ 20% في إنتاج الفولاذ المسطح في البرازيل، مما جعلها واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في المنطقة.
الاستثمارات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط SID لاستثمار ما يقرب من 2.0 مليار ريال برازيلي في مشاريع التحديث والتوسع بحلول عام 2025، والتي من المتوقع أن تعزز الطاقة الإنتاجية بنسبة 15٪.
اختتام الاتجاهات المالية
إن تركيز الشركة على الابتكار والتوسع الاستراتيجي في مختلف قطاعات صناعة الصلب قد أتاح لشركة SID الحفاظ على أداء مالي قوي، مع نمو ثابت في الإيرادات من الأسواق المحلية والدولية.
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support