Solid Power, Inc. (SLDP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Solid Power, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Solid Power, Inc. في عام 2012، وهي متخصصة في تطوير بطاريات الحالة الصلبة بالكامل للسيارات الكهربائية وغيرها من التطبيقات. اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "SLDP".
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Solid Power خسارة صافية قدرها 65.9 مليون دولار، مقارنة ب 46.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الشركة بشكل طفيف إلى 15.7 مليون دولار، من 15.1 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 65.9 مليون دولار | 46.5 مليون دولار |
| ربح | 15.7 مليون دولار | 15.1 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 96 مليون دولار، زيادة من 80 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بتكاليف البحث والتطوير، التي ارتفعت إلى 54.7 مليون دولار من 40.4 مليون دولار.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 96 مليون دولار | 80 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 54.7 مليون دولار | 40.4 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solid Power سيولة إجمالية قدرها 348 مليون دولار، والتي تتضمن النقد وما في حكمه 37.9 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 94 مليون دولار. وهذا يعكس انخفاضا من إجمالي السيولة 415.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي السيولة | 348 مليون دولار | 415.6 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 37.9 مليون دولار | 34.5 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 94 مليون دولار | 141.5 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 23 يناير 2024، وافق مجلس إدارة شركة Solid Power على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية حتى 31 ديسمبر 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 5 مليون سهم بمتوسط سعر 1.64 دولار للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 8.36 مليون دولار.
| نشاط إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 5 ملايين | 8.36 مليون دولار | $1.64 |
التزامات الضمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لالتزامات الضمان الخاصة بالشركة 2.43 مليون دولار، أسفل من 4.23 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأصدرت الشركة 19,333,303 تفويضًا، حيث يمكن تنفيذ كل تفويض عند $11.50 لكل سهم.
| مقاييس الضمان | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| القيمة العادلة لالتزامات الضمان | 2.43 مليون دولار | 4.23 مليون دولار |
| إجمالي الأوامر الصادرة | 19,333,303 | 19,333,303 |
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Solid Power على تطوير قدراتها التكنولوجية والإنتاجية، لا سيما في تطوير بطاريات الحالة الصلبة، لاغتنام الفرص في سوق السيارات الكهربائية المتنامي. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بالشراكات المستمرة والإنجازات البارزة في اتفاقيات التطوير المشتركة.
من يملك شركة Solid Power, Inc. (SLDP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Solid Power, Inc. (SLDP) بهيكل ملكية متنوع مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 12,000,000 | 6.68% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 10,500,000 | 5.85% |
| بي ام دبليو ايه جي | الشريك الاستراتيجي | 9,000,000 | 5.02% |
| القابضة من الداخل | من الداخل | 15,000,000 | 8.34% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 30,000,000 | 16.73% |
أداء المخزون
تتم مراقبة أداء أسهم Solid Power عن كثب من قبل المحللين والمستثمرين. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الأخيرة.
| تاريخ | سعر الإغلاق ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 1.35 | 0.24 | 1,500,000 |
| 30 يونيو 2024 | 1.45 | 0.26 | 1,200,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | 1.70 | 0.30 | 1,000,000 |
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Solid Power عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (مليون دولار) | 470.88 |
| إجمالي الالتزامات (مليون دولار) | 31.43 |
| إجمالي حقوق المساهمين (مليون دولار) | 439.45 |
| صافي الخسارة (مليون دولار) | (22.42) |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 37.97 |
التطورات الأخيرة
أبرمت شركة Solid Power اتفاقية مهمة مع BMW في عام 2024، وهو ما ينعكس في تدفقات إيراداتها. يوضح الجدول التالي الإيرادات المعترف بها من الاتفاقيات الرئيسية.
| اتفاق | الإيرادات المعترف بها (مليون دولار) | فترة |
|---|---|---|
| اتفاقية التطوير المشترك لشركة BMW | 5.41 | الربع الثالث 2024 |
| كورونا على الاتفاقيات | 10.12 | الربع الثاني 2024 |
| العقود الأخرى | 0.00 | لا يوجد |
تفاصيل الضمان وخيارات الأسهم
لدى Solid Power منهج منظم فيما يتعلق بأوامرها وخيارات الأسهم. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الأوامر المعلقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الضمان | الأوامر المعلقة | سعر التمرين ($) | تاريخ انتهاء الصلاحية |
|---|---|---|---|
| الأوامر العامة | 13,182,501 | 11.50 | 8 ديسمبر 2026 |
| أوامر الاكتتاب الخاص | 6,150,802 | 11.50 | 8 ديسمبر 2026 |
بيان مهمة شركة Solid Power, Inc. (SLDP).
شركة Solid Power, Inc. مكرسة لتطوير تقنية بطاريات الحالة الصلبة التي تعمل على تحسين أداء وسلامة السيارات الكهربائية (EVs) والتطبيقات الأخرى. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نطاق القيادة وعمر البطارية وفعالية التكلفة مع ضمان مستقبل مستدام لتخزين الطاقة.
شركة Overview
تركز شركة Solid Power على تقنية البطاريات ذات الحالة الصلبة، وذلك باستخدام مواد إلكتروليت صلبة من الكبريتيد. تحل هذه المواد محل الإلكتروليتات السائلة التقليدية، مما ينتج عنه بطاريات أكثر أمانًا وكفاءة. وتؤكد مهمة الشركة على تسويق التكنولوجيا الخاصة بها من خلال الشراكات واتفاقيات الترخيص، وخاصة مع كبرى شركات تصنيع السيارات.
الأهداف الاستراتيجية
- التسويق: تهدف شركة Solid Power إلى تسويق بطاريات الحالة الصلبة الخاصة بها من خلال إبرام اتفاقيات تطوير مشتركة (JDAs) مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات.
- ابتكار: وتلتزم الشركة بتطوير تكنولوجيا الإلكتروليت وتصميمات خلايا الحالة الصلبة لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق السيارات الكهربائية.
- الاستدامة: تعطي شركة Solid Power الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها التصنيعية والتشغيلية، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Solid Power عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 4.651 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (22.419) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 470.880 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 439.450 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 37.969 مليون دولار |
استثمارات البحث والتطوير
قامت شركة Solid Power بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير بشكل كبير، حيث وصلت النفقات إلى 17.319 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.236 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الاتجاه تركيز الشركة على تعزيز تكنولوجيا الإلكتروليت الخاصة بها و تقدم تصاميم الخلايا
اتفاقيات التنمية المشتركة
قامت شركة Solid Power بتأسيس اتفاقيات JDA مع شركات صناعة السيارات البارزة، بما في ذلك:
- بي ام دبليو: بلغت الإيرادات الناتجة عن BMW JDA 0 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 3.657 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- كورونا على: وتتوقع الشركة زيادة الإيرادات من هذه الشراكة مع اكتمال المعالم الرئيسية في عام 2024.
أداء الأسهم وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solid Power ما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 179,633,575 |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد (برنامج إعادة الشراء) | $1.64 |
| إذن إعادة شراء الأسهم | 50 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Solid Power إلى الاستفادة من تقدمها التكنولوجي للحصول على حصة أكبر من سوق بطاريات الحالة الصلبة المتنامية، مع التركيز على الشراكات الإستراتيجية والابتكار المستمر.
كيف تعمل شركة Solid Power, Inc. (SLDP).
شركة Overview
Solid Power, Inc. هي شركة بحث وتطوير تركز على تطوير تكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة، بشكل أساسي لسوق السيارات الكهربائية (EV). وتهدف الشركة إلى استبدال إلكتروليتات بطاريات الليثيوم أيون التقليدية بمادة إلكتروليت صلبة من الكبريتيد مملوكة لها، مما يعزز مقاييس الأداء مثل نطاق القيادة والسلامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Solid Power عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 22.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 15.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 48٪ على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 4.7 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | -27% |
| مصاريف التشغيل | 32.2 مليون دولار | 27.9 مليون دولار | +16% |
| خسارة التشغيل | (27.6 مليون دولار) | (21.5 مليون دولار) | +28% |
| صافي الخسارة | (22.4 مليون دولار) | (15.1 مليون دولار) | +48% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Solid Power عن إيرادات بلغت 15.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 15.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى بدء الأداء بموجب اتفاقيات SK.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.2 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من مختلف الفئات:
- التكاليف المباشرة: 7.0 مليون دولار، بانخفاض من 7.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- البحث والتطوير: 17.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 14.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 22%.
- البيع والعموم والإداري: 8.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 6.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، أو 23%.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Solid Power كما يلي:
| بند السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $37,969 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $94,041 |
| الاستثمارات | $216,062 |
| إجمالي السيولة | $348,072 |
وبالمقارنة، في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي السيولة 415,608 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض السيولة خلال فترة التسعة أشهر.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى شركة Solid Power 439.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 503.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 23 يناير 2024، وافق مجلس إدارة شركة Solid Power على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بشراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من الأسهم العادية القائمة، والتي قد تمتد حتى 31 ديسمبر 2025. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 5 أسهم مليون سهم بمتوسط سعر 1.64 دولار للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 8.36 مليون دولار.
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة Solid Power الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغت النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 54.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 40.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى التركيز على تحسين تكنولوجيا الإلكتروليت وتصميمات الخلايا.
النظرة المستقبلية
تتوقع الشركة زيادة الإيرادات في عام 2024 بسبب استكمال المعالم بموجب اتفاقيات SK On والتطوير المستمر مع BMW. ويظل التركيز الاستراتيجي لشركة Solid Power منصبًا على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حضورها في السوق في قطاع السيارات الكهربائية.
كيف تجني شركة Solid Power, Inc. (SLDP) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Solid Power, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال اتفاقيات التطوير المشتركة (JDAs) مع كبرى شركات تصنيع السيارات، وخاصة BMW وSK On. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 4.651 مليون دولار، بانخفاض قدره 27% من 6.366 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. إلا أنه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 15.679 مليون دولار، أعلى 4% من 15.063 مليون دولار في عام 2023.
اتفاقيات التنمية المشتركة
تعتبر JDAs الخاصة بشركة Solid Power مهمة في نموذج إيراداتها. وفي الربع الثالث من عام 2024 اعترفت الشركة $0 الإيرادات من BMW JDA، مقارنة بـ 3.657 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغت إيرادات BMW 5.410 مليون دولار لعام 2024، بانخفاض عن 10.128 مليون دولار في عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 32.242 مليون دولار، زيادة 16% مقارنة ب 27.863 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشملت المكونات الرئيسية ما يلي:
- التكاليف المباشرة: 6.973 مليون دولار
- البحث والتطوير (R&D): 17.319 مليون دولار
- البيع العام والإداري (SG&A): 7.950 مليون دولار
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل إلى 95.988 مليون دولار، أ 20% زيادة من 80.052 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
تعد نفقات البحث والتطوير جزءًا مهمًا من استراتيجية Solid Power، حيث تصل التكاليف إلى 54.718 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة 35% من 40.391 مليون دولار في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة تركيز الشركة على تعزيز تكنولوجيا البطاريات ذات الحالة الصلبة.
الأداء المالي
سجلت شركة Solid Power خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين 22.419 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 15.142 مليون دولار في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة 65.900 مليون دولار، من 46.507 مليون دولار في عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solid Power سيولة إجمالية قدرها 348.072 مليون دولار، تتكون من:
- النقد وما في حكمه: 37.969 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 94.041 مليون دولار
- الاستثمارات: 216.062 مليون دولار
توفر هذه السيولة للشركة الموارد اللازمة لتمويل جهود البحث والتطوير المستمرة ونفقات التشغيل.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 23 يناير 2024، وافق مجلس إدارة شركة Solid Power على برنامج إعادة شراء الأسهم لمدة تصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية القائمة، صالحة حتى 31 ديسمبر 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 5 مليون سهم بمتوسط سعر $1.64 للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 8.36 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Solid Power زيادة الإيرادات في عام 2024 بسبب استكمال المعالم بموجب الاتفاقيات الحالية، لا سيما مع SK On، واستمرار تنفيذ BMW JDA.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 4.651 مليون دولار | 6.366 مليون دولار | -27% |
| مصاريف التشغيل | 32.242 مليون دولار | 27.863 مليون دولار | +16% |
| صافي الخسارة | 22.419 مليون دولار | 15.142 مليون دولار | -48% |
| إجمالي السيولة | 348.072 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
إن نموذج أعمال شركة Solid Power، الذي يتمحور حول تقنية بطاريات الحالة الصلبة، يضعها في موقع استراتيجي ضمن سوق السيارات الكهربائية المتنامي. تواصل الشركة الاستفادة من شراكاتها لزيادة الإيرادات وتعزيز قدراتها التكنولوجية.
Solid Power, Inc. (SLDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solid Power, Inc. (SLDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solid Power, Inc. (SLDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solid Power, Inc. (SLDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.