Solid Power, Inc. (SLDP) Bundle
Una breve historia de Solid Power, Inc.
Compañía Overview
Solid Power, Inc., fundada en 2012, se especializa en el desarrollo de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos (EV) y otras aplicaciones. A partir de 2024, la compañía se negocia públicamente en NASDAQ bajo el símbolo de ticker "SLDP".
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Solid Power informó una pérdida neta de $ 65.9 millones, en comparación con $ 46.5 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de la compañía aumentaron ligeramente a $ 15.7 millones, arriba de $ 15.1 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 65.9 millones | $ 46.5 millones |
| Ganancia | $ 15.7 millones | $ 15.1 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 96 millones, un aumento de $ 80 millones en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por los costos de investigación y desarrollo, que aumentó a $ 54.7 millones de $ 40.4 millones.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 96 millones | $ 80 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 54.7 millones | $ 40.4 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la potencia sólida tenía liquidez total de $ 348 millonesque incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 37.9 millones y valores comercializables de $ 94 millones. Esto refleja una disminución de la liquidez total de $ 415.6 millones A finales de 2023.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Liquidez total | $ 348 millones | $ 415.6 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.9 millones | $ 34.5 millones |
| Valores comercializables | $ 94 millones | $ 141.5 millones |
Programa de recompra de acciones
El 23 de enero de 2024, la junta de Solid Power aprobó un programa de recompra de acciones que autorizó a la compañía a comprar de nuevo a $ 50 millones de sus acciones comunes hasta el 31 de diciembre de 2025. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 5 millones de acciones a un precio promedio de $ 1.64 por acción, totalizando aproximadamente $ 8.36 millones.
| Actividad de recompra | Acciones recomprasadas | Aggregate Cost | Precio medio |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 5 millones | $8.36 million | $1.64 |
Warrant Liabilities
As of September 30, 2024, the fair value of the company's warrant liabilities was $ 2.43 millones, abajo de $ 4.23 millones A finales de 2023. La compañía había emitido 19,333,303 órdenes de arresto, con cada orden ejercible en $11.50 por acción.
| Métricas de orden | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Valor razonable de los pasivos de la orden | $ 2.43 millones | $ 4.23 millones |
| Total de órdenes emitidas | 19,333,303 | 19,333,303 |
Conclusión sobre perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, Solid Power se centra en avanzar en su tecnología y capacidades de producción, particularmente en el desarrollo de baterías de estado sólido, para capturar oportunidades en el creciente mercado de vehículos eléctricos. La compañía anticipa el crecimiento de los ingresos impulsado por asociaciones en curso y finalizaciones de hitos en sus acuerdos de desarrollo conjunto.
A Who posee Solid Power, Inc. (SLDP)
Principales accionistas
A partir de 2024, Solid Power, Inc. (SLDP) tiene una estructura de propiedad diversa con tenencias significativas de inversores y expertos institucionales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 12,000,000 | 6.68% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 10,500,000 | 5.85% |
| BMW AG | Socio estratégico | 9,000,000 | 5.02% |
| Participaciones privilegiadas | Persona enterada | 15,000,000 | 8.34% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 30,000,000 | 16.73% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Solid Power es monitoreado de cerca por analistas e inversores. La siguiente tabla resume las métricas recientes de rendimiento de las acciones.
| Fecha | Precio de cierre ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) | Volumen comercial |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 1.35 | 0.24 | 1,500,000 |
| 30 de junio de 2024 | 1.45 | 0.26 | 1,200,000 |
| 31 de diciembre de 2023 | 1.70 | 0.30 | 1,000,000 |
Financiero Overview
Al final del tercer trimestre en 2024, Solid Power informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales ($ millones) | 470.88 |
| Pasivos totales ($ millones) | 31.43 |
| Equidad total de accionistas ($ millones) | 439.45 |
| Pérdida neta ($ millones) | (22.42) |
| Efectivo y equivalentes en efectivo ($ millones) | 37.97 |
Desarrollos recientes
Solid Power entró en un acuerdo significativo con BMW en 2024, que se refleja en sus flujos de ingresos. La siguiente tabla describe los ingresos reconocidos por los principales acuerdos.
| Acuerdo | Ingresos reconocidos ($ millones) | Período |
|---|---|---|
| Acuerdo de desarrollo conjunto BMW | 5.41 | P3 2024 |
| SK en los acuerdos | 10.12 | Q2 2024 |
| Otros contratos | 0.00 | N / A |
Detalles de la opción de orden y la opción de acciones
Solid Power tiene un enfoque estructurado para sus órdenes de arresto y opciones sobre acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre las órdenes de arresto pendientes al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de orden de orden | Órdenes sobresalientes | Precio de ejercicio ($) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|
| Órdenes públicas | 13,182,501 | 11.50 | 8 de diciembre de 2026 |
| Garantía de colocación privada | 6,150,802 | 11.50 | 8 de diciembre de 2026 |
Declaración de misión de Solid Power, Inc. (SLDP)
Solid Power, Inc. se dedica a desarrollar tecnología de batería de estado sólido que mejore el rendimiento y la seguridad de los vehículos eléctricos (EV) y otras aplicaciones. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras que mejoren el rango de manejo, la duración de la batería y la rentabilidad al tiempo que garantiza un futuro sostenible para el almacenamiento de energía.
Compañía Overview
La potencia sólida se centra en la tecnología de batería de estado sólido, utilizando materiales de electrolitos sólidos de sulfuro patentados. Estos materiales reemplazan a los electrolitos líquidos convencionales, lo que resulta en baterías que son más seguras y más eficientes. La misión de la compañía enfatiza la comercialización de su tecnología a través de asociaciones y acuerdos de licencia, particularmente con los principales fabricantes de automóviles.
Objetivos estratégicos
- Comercialización: Solid Power tiene como objetivo comercializar sus baterías de estado sólido estableciendo acuerdos de desarrollo conjunto (JDAS) con actores clave en la industria automotriz.
- Innovación: La compañía está comprometida a avanzar en su tecnología de electrolitos y sus diseños de células de estado sólido para satisfacer las crecientes demandas del mercado de EV.
- Sostenibilidad: La potencia sólida prioriza las prácticas ecológicas en sus procesos de fabricación y operación, lo que contribuye a una reducción de las emisiones de carbono.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Solid Power informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 4.651 millones |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (22.419) millones |
| Activos totales | $ 470.880 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 439.450 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.969 millones |
Inversiones de investigación y desarrollo
La potencia sólida ha aumentado significativamente su inversión en investigación y desarrollo, con gastos que alcanzan los $ 17.319 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 14.236 millones en el mismo período de 2023. Esta tendencia refleja el enfoque de la compañía en mejorar su tecnología de electrolitos y su tecnología de electrolitos y Avance de diseños celulares.
Acuerdos de desarrollo conjunto
Solid Power ha establecido JDA con destacados fabricantes automotrices, que incluyen:
- BMW: Los ingresos generados por el BMW JDA fueron de $ 0 en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 3.657 millones en el tercer trimestre de 2023.
- SK en: La compañía anticipa un aumento de los ingresos de esta asociación a medida que los hitos se completan en 2024.
Rendimiento de acciones y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Solid Power tenía:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 179,633,575 |
| Precio promedio pagado por acción (programa de recompra) | $1.64 |
| Autorización de recompra de acciones | $ 50 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la potencia sólida tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para capturar una mayor proporción del creciente mercado de baterías de estado sólido, centrándose en asociaciones estratégicas e innovación continua.
Cómo funciona Solid Power, Inc. (SLDP)
Compañía Overview
Solid Power, Inc. es una empresa de investigación y desarrollo centrada en avanzar en la tecnología de baterías de estado sólido, principalmente para el mercado de vehículos eléctricos (EV). La compañía tiene como objetivo reemplazar los electrolitos de batería de iones de litio convencionales con su material de electrolitos sólido de sulfuro patentado, lo que mejora las métricas de rendimiento, como el rango de conducción y la seguridad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Solid Power informó una pérdida neta atribuible a accionistas comunes de $ 22.4 millones, en comparación con una pérdida de $ 15.1 millones por el mismo período en 2023, marcando un aumento de 48% año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 4.7 millones | $ 6.4 millones | -27% |
| Gastos operativos | $ 32.2 millones | $ 27.9 millones | +16% |
| Pérdida operativa | ($ 27.6 millones) | ($ 21.5 millones) | +28% |
| Pérdida neta | ($ 22.4 millones) | ($ 15.1 millones) | +48% |
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Solid Power reportó ingresos de $ 15.7 millones, frente a $ 15.1 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 4%. Este crecimiento se atribuye principalmente al comienzo del rendimiento bajo el SK en los acuerdos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 32.2 millones, con contribuciones significativas de varias categorías:
- Costos directos: $ 7.0 millones, por debajo de $ 7.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Investigación y desarrollo: $ 17.3 millones, frente a $ 14.2 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 22%.
- Venta, general y administrativa: $ 8.0 millones, un aumento de $ 6.4 millones en el tercer trimestre de 2023, o 23%.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Solid Power era la siguiente:
| Artículo de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $37,969 |
| Valores comercializables | $94,041 |
| Inversiones | $216,062 |
| Liquidez total | $348,072 |
Comparativamente, el 31 de diciembre de 2023, la liquidez total fue de $ 415,608, lo que indica una disminución en la liquidez durante el período de nueve meses.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Solid Power tenía un capital total de accionistas de $ 439.5 millones, por debajo de $ 503.3 millones a fines de 2023.
Programa de recompra de acciones
El 23 de enero de 2024, la junta de Solid Power aprobó un programa de recompra de acciones que autoriza la compra de hasta $ 50 millones de acciones ordinarias en circulación, que pueden extenderse hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 5 Millones de acciones a un precio promedio de $ 1.64 por acción, por un total de aproximadamente $ 8.36 millones.
Enfoque de investigación y desarrollo
Solid Power continúa invirtiendo en gran medida en I + D, con gastos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 54.7 millones, frente a $ 40.4 millones en 2023, lo que indica un enfoque en mejorar la tecnología de electrolitos y los diseños celulares.
Perspectiva futura
La compañía anticipa aumentar los ingresos en 2024 debido a la finalización de los hitos bajo el SK sobre los acuerdos y el desarrollo continuo con BMW. El enfoque estratégico de Solid Power permanece en mejorar sus capacidades de producción y expandir su presencia en el mercado en el sector EV.
Cómo Solid Power, Inc. (SLDP) gana dinero
Generación de ingresos
Solid Power, Inc. genera principalmente ingresos a través de acuerdos de desarrollo conjunto (JDAS) con los principales fabricantes de automóviles, particularmente BMW y SK ON. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 4.651 millones, una disminución de 27% de $ 6.366 millones En el mismo período en 2023. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron a $ 15.679 millones, arriba 4% de $ 15.063 millones en 2023.
Acuerdos de desarrollo conjunto
Los JDA de Solid Power son significativos en su modelo de ingresos. En el tercer trimestre de 2024, la compañía reconoció $0 Ingresos del BMW JDA, en comparación con $ 3.657 millones En el mismo trimestre de 2023. Año hasta la fecha, los ingresos de BMW fueron $ 5.410 millones para 2024, abajo de $ 10.128 millones en 2023.
Estructura de costos
Los gastos operativos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 32.242 millones, un aumento de 16% en comparación con $ 27.863 millones En el mismo período de 2023. Los componentes principales incluyeron:
- Costos directos: $ 6.973 millones
- Investigación y desarrollo (I + D): $ 17.319 millones
- Venta, General y Administrativa (SG&A): $ 7.950 millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales aumentaron a $ 95.988 millones, a 20% aumentar de $80.052 million en 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D son una parte crítica de la estrategia de Solid Power, con costos de ascenso a $ 54.718 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentando 35% de $ 40.391 millones en el año anterior. Este aumento refleja el enfoque de la compañía en mejorar su tecnología de batería de estado sólido.
Desempeño financiero
Solid Power informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 22.419 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $15.142 million in 2023. For the nine-month period, the net loss was $ 65.900 millones, arriba de $ 46.507 millones en 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la potencia sólida tenía liquidez total de $ 348.072 millones, que consiste en:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.969 millones
- Valores comercializables: $ 94.041 millones
- Inversiones: $ 216.062 millones
Esta liquidez proporciona a la compañía los recursos necesarios para financiar sus continuos esfuerzos de I + D y gastos operativos.
Programa de recompra de acciones
El 23 de enero de 2024, la junta de Solid Power aprobó un programa de recompra de acciones para hasta $ 50 millones de sus acciones comunes en circulación, válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 5 millones de acciones a un precio promedio de $1.64 por acción, totalizando aproximadamente $ 8.36 millones.
Perspectiva futura
El poder sólido anticipa un aumento de los ingresos en 2024 debido a la finalización de los hitos bajo los acuerdos existentes, particularmente con SK ON, y la ejecución continua del BMW JDA.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 4.651 millones | $ 6.366 millones | -27% |
| Gastos operativos | $ 32.242 millones | $ 27.863 millones | +16% |
| Pérdida neta | $ 22.419 millones | $ 15.142 millones | -48% |
| Liquidez total | $ 348.072 millones | N / A | N / A |
El modelo de negocio de Solid Power, centrado en la tecnología de baterías de estado sólido, lo posiciona estratégicamente dentro del creciente mercado de vehículos eléctricos. La compañía continúa aprovechando sus asociaciones para generar ingresos y mejorar sus capacidades tecnológicas.
Solid Power, Inc. (SLDP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solid Power, Inc. (SLDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solid Power, Inc. (SLDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solid Power, Inc. (SLDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.