Standard Motor Products, Inc. (SMP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Standard Motor Products, Inc.
لقد شهدت شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP) تحولات وتوسعات كبيرة طوال تاريخها. تأسست شركة SMP في عام 1919، وتطورت لتصبح شركة رائدة في مجال تصنيع وتوزيع قطع غيار السيارات، حيث تخدم كلاً من قطاعي المعدات الأصلية وما بعد البيع.
التطورات الأخيرة وعمليات الاستحواذ
في عام 2024، أعلنت SMP عن اتفاقها للاستحواذ على Nissens Automotive، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. ومن المقرر تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال اتفاقية ائتمانية جديدة مدتها خمس سنوات تم إبرامها في سبتمبر 2024، مما يوفر تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 750 مليون دولار تقريبًا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SMP عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 399.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة على أساس سنوي من 386.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 37.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 9.3٪ من صافي المبيعات الموحدة، ارتفاعًا من 34.8 مليون دولار أو 9% في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | 399.3 مليون دولار | 386.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 37.1 مليون دولار | 34.8 مليون دولار |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 30.4% | 29.7% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 81.2 مليون دولار | 79.8 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون SMP بمبلغ 142.8 مليون دولار، بانخفاض من 156.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. واحتفظت الشركة برصيد نقدي قدره 26.3 مليون دولار. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2024 5%.
| جدول استحقاق الديون (بالآلاف) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| تسهيلات السحب على المكشوف البولندية | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
لقد أعادت SMP القيمة إلى مساهميها باستمرار، ودفعت أرباحًا ربع سنوية قدرها 0.87 دولارًا أمريكيًا في كل من عامي 2024 و2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة إجمالية 10.4 مليون دولار أمريكي.
التدفق النقدي التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت SMP تدفقات نقدية تشغيلية قدرها 78.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 132.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع الحسابات المدينة وانخفاض تخفيضات المخزون مقارنة بالعام السابق.
| ملخص التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية التشغيلية | $78,200 | $132,893 |
| استثمار التدفقات النقدية | ($34,118) | ($15,057) |
| تمويل التدفقات النقدية | ($47,669) | ($110,997) |
تواصل SMP التنقل في تعقيدات سوق قطع غيار السيارات، مستفيدة من وجودها طويل الأمد في الصناعة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لوضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي.
من يملك شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP) بهيكل متنوع للمساهمين. يتم تداول الشركة علناً في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SMP. يتم تقسيم الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في SMP اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.5% | 13,688,000 |
| المساهمين الأفراد | 24.5% | 5,440,000 |
| المطلعين على الشركة | 15.0% | 3,350,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهم SMP:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 2,790,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 2,250,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 9.0% | 1,975,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.8% | 1,950,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.0% | 1,500,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين. يوضح الجدول التالي ملكية المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| إريك سيلز | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 5.5% |
| ديفيد ل. جونسون | المدير المالي | 800,000 | 3.7% |
| ليندا بي جرين | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 2.3% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين. شهدت الشركة زيادة في الملكية المؤسسية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاهتمام المتزايد من شركات الاستثمار الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أدى عدد الأسهم التي قامت الشركة بإعادة شرائها إلى انخفاض طفيف في إجمالي الأسهم القائمة، مما أثر على نسب الملكية الإجمالية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SMP عن صافي مبيعات بقيمة 399.3 مليون دولار أمريكي، مع صافي أرباح تعزى إلى SMP بقيمة 3.81 مليون دولار أمريكي. بلغت ربحية السهم 0.17 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاض الربحية مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة التكاليف التشغيلية ونفقات إعادة الهيكلة.
توزيعات الأرباح والعوائد
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت SMP عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع الحفاظ على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Standard Motor Products, Inc. بمشاركة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، وقاعدة مستقرة من المساهمين الأفراد، وحصة قابلة للقياس مملوكة من قبل المطلعين. تعتبر هذه الديناميكية أمرًا بالغ الأهمية للحوكمة والتوجيه الاستراتيجي للشركة في صناعة قطع غيار السيارات التنافسية.
بيان مهمة شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP).
شركة Overview
تعد شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP) شركة رائدة في تصنيع وتوزيع قطع غيار السيارات في سوق خدمات ما بعد البيع في أمريكا الشمالية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التحكم في المركبات، والتحكم في درجة الحرارة، والحلول الهندسية. تهدف SMP إلى تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والكفاءة التشغيلية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة SMP في توفير قطع غيار وحلول عالية الجودة للسيارات تتجاوز توقعات العملاء مع تعزيز بيئة مستدامة وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة. وتلتزم الشركة بالتحسين المستمر في عملياتها وعروض المنتجات، بهدف أن تكون المورد المفضل في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت SMP أداءً ماليًا قويًا عبر قطاعاتها. فيما يلي جدول يلخص البيانات المالية الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $399.3 | $386.4 | $1,120.5 | $1,067.5 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $121.4 | $114.8 | $322.3 | $307.3 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $37.1 | $34.8 | $76.7 | $82.7 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $4.1 | $6.7 | $30.5 | $27.9 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.17 | $0.30 | $1.34 | $1.25 |
أداء القطاع
أظهر كل قطاع من القطاعات التشغيلية أداءً متنوعًا، مما ساهم في النمو الإجمالي للشركة:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| التحكم بالمركبة | $200.9 | $190.9 | $575.1 | $559.3 |
| التحكم في درجة الحرارة | $126.0 | $123.6 | $322.1 | $293.1 |
| الحلول الهندسية | $72.4 | $71.8 | $223.3 | $215.1 |
المعالم التشغيلية
وينعكس التزام SMP بالتميز التشغيلي في مبادراتها لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف. نفذت الشركة العديد من التدابير لتوفير التكاليف، مما أثر بشكل إيجابي على الهوامش الإجمالية عبر قطاعاتها. بلغت نسبة هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 30.4%، مقارنة بـ 29.7% في الربع الثالث من عام 2023.
مبادرات الاستدامة
وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة، وتنفيذ الممارسات التي تقلل من استهلاك الطاقة والنفايات، مع تشجيع استخدام المنتجات الصديقة للبيئة. تساهم عروض منتجات SMP في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود في المركبات.
خاتمة
تستمر شركة Standard Motor Products, Inc. في كونها لاعبًا حاسمًا في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات، مدفوعة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP).
عمل Overview
تعمل شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP) في صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مكونات إدارة المحرك ومنتجات التحكم في درجة الحرارة والحلول الهندسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول SMP 1.35 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1.29 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SMP عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 399.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 386.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 3.3٪. وكان هذا النمو مدفوعًا بالطلب المستقر في جميع قطاعات التشغيل.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التحكم بالمركبة | 200.9 مليون دولار | 190.9 مليون دولار | 5.2% |
| التحكم في درجة الحرارة | 126.0 مليون دولار | 123.6 مليون دولار | 1.9% |
| الحلول الهندسية | 72.4 مليون دولار | 71.8 مليون دولار | 0.8% |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 30.4%، بتحسن من 29.7% في الربع نفسه من عام 2023. وتعزى الزيادة في إجمالي الهوامش إلى تحسين استراتيجيات التسعير وتدابير مراقبة التكاليف.
الدخل التشغيلي
وبلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 37.1 مليون دولار أمريكي، أو 9.3% من صافي المبيعات المجمعة، مقارنة بـ 34.8 مليون دولار أمريكي، أو 9.0% في الفترة نفسها من عام 2023.
نفقات
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 81.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 20.3% من صافي المبيعات. ويمثل ذلك زيادة من 79.8 مليون دولار، أو 20.6% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون SMP 142.8 مليون دولار، بانخفاض من 147.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله 26.3 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.35 مليار دولار | 1.29 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 142.8 مليون دولار | 147.6 مليون دولار |
| نقدي | 26.3 مليون دولار | 32.5 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 4.1 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
قطاعات السوق
تنقسم عمليات SMP إلى ثلاثة أقسام رئيسية: التحكم في المركبات، والتحكم في درجة الحرارة، والحلول الهندسية. أظهر قطاع التحكم في المركبات طلبًا مستقرًا، بينما استفاد قطاع التحكم في درجة الحرارة من الظروف الجوية الأكثر دفئًا.
| قطاع السوق | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التحكم بالمركبة | 575.1 مليون دولار | 559.3 مليون دولار | 2.8% |
| التحكم في درجة الحرارة | 322.1 مليون دولار | 293.1 مليون دولار | 9.9% |
| الحلول الهندسية | 223.3 مليون دولار | 215.1 مليون دولار | 3.8% |
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 34.1 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفقات الرأسمالية التي تهدف إلى ترقية الأتمتة والخدمات اللوجستية.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
دفعت SMP أرباحًا بقيمة إجمالية 19.0 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يتوافق مع العام السابق. بقي معدل توزيع الأرباح ربع السنوية عند 0.87 دولار.
تكاليف إعادة الهيكلة والتكامل
بلغت نفقات إعادة الهيكلة والتكامل للربع الثالث من عام 2024 3.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، كجزء من الالتزام بتحسين هيكل التكلفة.
كيف تجني شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Standard Motor Products, Inc. (SMP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات تشغيلية: التحكم في المركبات، والتحكم في درجة الحرارة، والحلول الهندسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SMP عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.12 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بـ 1.07 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التحكم بالمركبة | 575.1 مليون دولار | 559.3 مليون دولار | 2.8% |
| التحكم في درجة الحرارة | 322.1 مليون دولار | 293.1 مليون دولار | 9.9% |
| الحلول الهندسية | 223.3 مليون دولار | 215.1 مليون دولار | 3.8% |
الهوامش الإجمالية
بلغ إجمالي الهوامش للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نسبة 28.8%، دون تغيير عن نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي أداء إجمالي الهامش حسب القطاع:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) | هامش الربح الإجمالي % (2024) | هامش الربح الإجمالي % (2023) |
|---|---|---|---|---|
| التحكم بالمركبة | 184.52 مليون دولار | 179.45 مليون دولار | 32.1% | 32.1% |
| التحكم في درجة الحرارة | 98.62 مليون دولار | 83.45 مليون دولار | 30.6% | 28.5% |
| الحلول الهندسية | 39.19 مليون دولار | 44.40 مليون دولار | 17.6% | 20.6% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 76.7 مليون دولار أمريكي، أو 6.8% من صافي المبيعات المجمعة، مقارنة بـ 82.7 مليون دولار أمريكي، أو 7.7% من صافي المبيعات المجمعة، في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في الدخل التشغيلي إلى ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، فضلاً عن زيادة تكاليف إعادة الهيكلة.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 78.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 132.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 78.2 مليون دولار | 132.9 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 34.1 مليون دولار | 15.1 مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 47.7 مليون دولار | 111 مليون دولار |
إدارة التكاليف
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة SMP للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 239.8 مليون دولار، أو 21.4% من صافي المبيعات المجمعة، مقارنة بـ 223.3 مليون دولار، أو 20.9% من صافي المبيعات المجمعة في العام السابق. ترجع الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف التوزيع وزيادة الإيجار والنفقات المتعلقة بالانتقال إلى منشأة توزيع جديدة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 142.8 مليون دولار، بانخفاض عن 147.6 مليون دولار في العام السابق. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 8.0 مليون دولار، بانخفاض من 10.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مقياس الديون | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 142.8 مليون دولار | 147.6 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 8.0 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت SMP عن توزيعات أرباح بقيمة 0.87 دولار للسهم الواحد، بما يتوافق مع العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين عن التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ما قيمته 19.0 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل SMP في المقام الأول في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، مع التركيز الاستراتيجي على توسيع عروض منتجاتها ومدى انتشارها الجغرافي. تواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتحديات سلسلة التوريد، مع متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والكفاءات التشغيلية.
Standard Motor Products, Inc. (SMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Standard Motor Products, Inc. (SMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Standard Motor Products, Inc. (SMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Standard Motor Products, Inc. (SMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.