StoneX Group Inc. (SNEX) Bundle
تاريخ موجز لشركة StoneX Group Inc. (SNEX)
التأسيس والسنوات الأولى
التأسيس والسنوات الأولى
تأسست شركة StoneX Group Inc.، المعروفة في الأصل باسم INTL FCStone Inc.، في عام 2001. وقد نشأت الشركة من اندماج العديد من شركات الوساطة المالية المستقلة وتطورت منذ ذلك الحين إلى شبكة خدمات مالية عالمية.
الطرح العام الأولي
في أبريل 2010، تم طرح شركة INTL FCStone Inc. للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. دولي.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
على مر السنين، اتبعت StoneX استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- اقتناء شركة مجموعة اف سي ستون في عام 2007.
- اقتناء ر.ج. أوبراين وشركاه في عام 2013.
- اقتناء هارجريفز لانسداون ومقرها لندن في عام 2017.
تغيير العلامة التجارية
في أكتوبر 2020، تم تغيير علامتها التجارية للشركة إلى StoneX Group Inc.، مما يعكس خدماتها المتوسعة وانتشارها العالمي.
أبرز المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر السهم (نهاية العام) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $650 | $34 | $38.50 |
| 2019 | $685 | $40 | $45.00 |
| 2020 | $762 | $50 | $58.00 |
| 2021 | $880 | $64 | $70.00 |
| 2022 | $1,058 | $75 | $85.00 |
| 2023 (الربع الثالث) | $850 | $60 | $82.00 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، أثبتت شركة StoneX Group Inc. نفسها كلاعب بارز في صناعة الخدمات المالية العالمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل:
- التحوط التجاري.
- خدمات الاستثمار.
- حلول إدارة المخاطر.
- خدمات صرف العملات الأجنبية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أبلغت شركة StoneX Group Inc. عن إجمالي أصول العميل يصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار. لقد تجاوزت القوى العاملة العالمية للشركة 900 موظفمما يعكس توسعها المستمر.
الامتثال التنظيمي ومعايير الصناعة
تعمل StoneX في ظل امتثال تنظيمي صارم وتلتزم بمعايير الصناعة، مما يضمن الشفافية والثقة بين عملائها.
من يملك شركة StoneX Group Inc. (SNEX)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أصبحت شركة StoneX Group Inc. (SNEX) شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك. وتنقسم الملكية بين المستثمرين من المؤسسات، والمستثمرين الأفراد، والمطلعين. ويمتلك مستثمرون من المؤسسات ما يقرب من 85% من الأسهم، بينما يمثل المطلعون والمستثمرون الأفراد النسبة المتبقية.
كبار المساهمين
أكبر المساهمين في StoneX Group Inc. هم:
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.9% | 2,303,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | 2,074,500 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.8% | 1,395,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 1,267,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6.5% | 1,156,500 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية في StoneX Group Inc. ملحوظة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم. اعتبارًا من أحدث الإيداع، يمتلك المطلعون ما يقرب من 3.2٪ من الشركة.
| اسم | موضع | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| شون أوكونور | المدير التنفيذي | 1.2% | 215,000 |
| ديفيد سي بارلو | المدير المالي | 0.9% | 160,000 |
| جون إم إتش ستوكس | رئيس | 0.5% | 90,000 |
| جينيفر إل ديفيس | مخرج | 0.3% | 50,000 |
| ماركوس جي لو | مخرج | 0.3% | 50,000 |
انهيار مستثمري التجزئة
يمثل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 12٪ من ملكية StoneX Group Inc. وفقًا لآخر التقارير. ويتكون هؤلاء المستثمرون في المقام الأول من أصحاب المصلحة الأفراد والصناديق الصغيرة.
| فئة | نسبة ملكية التجزئة | العدد التقديري للمساهمين |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | 9.5% | 15,000 |
| صناديق الاستثمار الصغيرة | 2.5% | 200 |
| المساهمين الموظفين | 0.2% | 300 |
القيمة السوقية والميزات المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة StoneX Group Inc. حوالي 1.78 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.31 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وصافي دخل 45 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية StoneX Group Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع دعم قوي من شركات إدارة الأصول الكبرى. إن مشاركة المطلعين تعني الالتزام بالنمو المستقبلي للشركة.
بيان مهمة StoneX Group Inc. (SNEX).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة StoneX Group Inc. في تمكين المشاركين في الأسواق المالية العالمية من خلال توفير حلول موثوقة ومبتكرة مصممة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. هدف الشركة هو تقديم خدمات مالية شاملة من خلال التكنولوجيا والخبرة.
التركيز الاستراتيجي
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا.
- توفير السيولة وحلول إدارة المخاطر.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.
- توسيع نطاق الوصول العالمي مع الحفاظ على الخبرة المحلية.
مقاييس الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (السنة المالية 2022) | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل (السنة المالية 2022) | 85 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (الربع الثاني 2023) | 3.2 مليار دولار |
| القيمة السوقية (أكتوبر 2023) | 1.1 مليار دولار |
القيم والمبادئ
تلتزم StoneX بالقيم الأساسية التي تدعم عملياتها وعمليات صنع القرار. وتشمل هذه:
- نزاهة: ضمان المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- المساءلة: تحمل مسؤولية التصرفات والقرارات.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وردود الفعل.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف مع تغيرات السوق.
شرائح العملاء
يخدم StoneX مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- المنتجون والمستهلكون التجاريون.
- المؤسسات المالية.
- مستثمري التجزئة.
- الشركات العاملة في تجارة السلع.
الحضور العالمي
من خلال مكاتبها في أكثر من 30 دولة، تحافظ StoneX على بصمة دولية قوية، مما يسهل الخدمات عبر مختلف الأسواق.
التطورات الأخيرة
- الاستحواذ على X Financial (2023) لتعزيز قدرات التكنولوجيا المالية.
- إطلاق منصة تداول جديدة تستهدف المستثمرين الأفراد (2023).
- التوسع في خدمات إدارة المخاطر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (2023).
الالتزام بالاستدامة
تلتزم StoneX بالممارسات المستدامة، بما في ذلك:
- تقليل البصمة الكربونية عبر العمليات.
- دعم مبادرات التمويل المستدام.
- الانخراط في مشاريع تنمية المجتمع.
خاتمة
تواصل شركة StoneX Group Inc. تعزيز مهمتها من خلال أدائها المالي والتزامها تجاه عملائها، وترسيخ عملياتها على الثقة والتكنولوجيا والمنظور العالمي.
كيف تعمل شركة StoneX Group Inc. (SNEX).
عمل Overview
تعمل شركة StoneX Group Inc. كشركة خدمات مالية متنوعة. ويقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك المدفوعات العالمية، وإدارة المخاطر، والتداول داخل السلع والأسواق المالية.
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها من خلال قطاعات مختلفة:
- خدمات أسواق الجملة
- التحوط التجاري
- تجارة التجزئة
- المدفوعات العالمية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت مجموعة StoneX عن إجمالي إيرادات قدرها 1.57 مليار دولار. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أسواق الجملة | 800 | 51% |
| التحوط التجاري | 450 | 29% |
| وساطة التجزئة | 200 | 13% |
| المدفوعات العالمية | 120 | 8% |
موقف السوق
تبلغ القيمة السوقية لشركة StoneX اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 1.1 مليار دولار. وتحتل الشركة مكانة هامة في صناعة الخدمات المالية، حيث تصنف ضمن أفضل 50 شركة في الولايات المتحدة للوساطة في العقود الآجلة.
قاعدة العملاء
تخدم مجموعة StoneX مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- المنتجين الزراعيين
- تجار الجملة التجارية
- المستثمرين المؤسسيين
- مستثمري التجزئة
الحضور العالمي
تعمل الشركة في مناطق متعددة منها:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا اللاتينية
المقاييس المالية الرئيسية
تم الإبلاغ عن المقاييس المالية الرئيسية التالية لنهاية السنة المالية 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 40 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 75 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.4 مليار دولار |
الامتثال التنظيمي
تعمل StoneX ضمن أطر تنظيمية صارمة وضعتها:
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)
- هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)
- هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)
التكامل التكنولوجي
وتستخدم الشركة منصات التكنولوجيا المتقدمة للتداول والوصول إلى الأسواق، وتعزيز الكفاءة وقدرات خدمة العملاء.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت StoneX بتوسيع عروض خدمات الدفع العالمية، بما في ذلك إضافة عملات مشفرة جديدة كخيارات للدفع.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم StoneX Group (SNEX) بسعر 45 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 15٪.
كيف تجني شركة StoneX Group Inc. (SNEX) الأموال
إيرادات الخدمات المالية
تحقق شركة StoneX Group Inc. إيرادات كبيرة من خلال قسم الخدمات المالية التابع لها، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من خدمات التداول. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.76 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة من 1.54 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.
تجارة السلع
أحد مصادر الإيرادات الرئيسية هو تجارة السلع. تتخصص StoneX في تجارة السلع المختلفة بما في ذلك المعادن والطاقة والمنتجات الزراعية. وفي العام المالي 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من تجارة السلع نحو 680 مليون دولار.
| نوع السلعة | إيرادات 2022 (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| طاقة | 300 |
| الزراعية | 200 |
| المعادن | 180 |
خدمات صرف العملات الأجنبية
توفر StoneX خدمات صرف العملات الأجنبية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. حقق قسم الصرف الأجنبي ما يقرب من 450 مليون دولار في السنة المالية 2022، ارتفاعًا من 390 مليون دولار في العام السابق.
حلول إدارة المخاطر
كما تقدم الشركة حلول إدارة المخاطر باستخدام المشتقات المالية، والتي تركز على التحوط ضد تقلبات الأسعار. حقق هذا القطاع حوالي 250 مليون دولار في السنة المالية 2022. وقد أدى الطلب على أدوات فعالة لإدارة المخاطر إلى زيادة النمو في هذا المجال.
قاعدة العملاء المؤسسية
توسعت قاعدة العملاء المؤسسيين لشركة StoneX بشكل كبير، مع أكثر من 31000 عميل حول العالم اعتبارًا من عام 2023. وتشمل قاعدة العملاء المتنوعة هذه البنوك والشركات وصناديق التحوط.
حلول معالجة الدفع
قام قسم حلول معالجة الدفع بتنويع تدفق الإيرادات. وفي عام 2022، بلغت إيرادات هذا القطاع ما يقارب 140 مليون دولار، بمعدل نمو متوقع 10% سنوياً.
منصات تعتمد على التكنولوجيا
استثمرت StoneX في المنصات القائمة على التكنولوجيا لتسهيل تنفيذ التجارة والتحليلات. وأنفقت الشركة حوالي 25 مليون دولار على التحسينات التكنولوجية في عام 2022، متوقعة زيادة الكفاءة وزيادة حجم المعاملات.
حصة السوق والوضع التنافسي
تمتلك StoneX حصة سوقية كبيرة في العديد من قطاعات التداول. وفقًا لأحدث البيانات، تم تصنيف الشركة من بين أفضل 10 تجار بالعمولات الآجلة في الولايات المتحدة، بحصة سوقية تبلغ حوالي 5.5٪.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2023، أظهرت StoneX أداءً ماليًا قويًا مع صافي دخل قدره 450 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 400 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بملايين الدولارات) | 400 | 450 |
| إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | 900 | 1000 |
| المصروفات التشغيلية (بملايين الدولارات) | 600 | 650 |
خاتمة
من خلال العمليات المتنوعة بما في ذلك تداول السلع والعملات الأجنبية وإدارة المخاطر ومنصات التكنولوجيا المتقدمة، تواصل StoneX Group Inc. ترسيخ نفسها ككيان رائد للخدمات المالية، مع أساس إيرادات قوي وقاعدة عملاء متنامية.
StoneX Group Inc. (SNEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support