StoneX Group Inc. (SNEX) Bundle
Une brève histoire de Stonex Group Inc. (SNEX)
Fondation et les premières années
Fondation et les premières années
Stonex Group Inc., à l'origine connu sous le nom d'Intl Fcstone Inc., a été créé en 2001. La société est originaire de la fusion de diverses sociétés de courtage indépendantes et est depuis devenue un réseau mondial de services financiers.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En avril 2010, Intl Fcstone Inc. est devenu public, échangeant le NASDAQ sous le symbole de ticker Intl.
Acquisitions et stratégie de croissance
Au fil des ans, Stonex a poursuivi une stratégie de croissance grâce à des acquisitions. Les acquisitions clés comprennent:
- Acquisition de Fcstone Group Inc. en 2007.
- Acquisition de R.J. O’Brien & Associates en 2013.
- Acquisition de Hargreaves basé à Londres Lansdown en 2017.
Changement de marque
En octobre 2020, la société a renommé Stonex Group Inc., reflétant ses services en expansion et sa portée mondiale.
Faits saillants financiers
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Prix de l'action (fin de l'année) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $650 | $34 | $38.50 |
| 2019 | $685 | $40 | $45.00 |
| 2020 | $762 | $50 | $58.00 |
| 2021 | $880 | $64 | $70.00 |
| 2022 | $1,058 | $75 | $85.00 |
| 2023 (Q3) | $850 | $60 | $82.00 |
Position sur le marché
En 2023, Stonex Group Inc. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale des services financiers, offrant une large gamme de services qui incluent:
- Couverture commerciale.
- Services d'investissement.
- Solutions de gestion des risques.
- Services de change.
Développements récents
En 2023, Stonex Group Inc. a déclaré un total des actifs du client s'élevant à peu près 2,5 milliards de dollars. La main-d'œuvre mondiale de l'entreprise a dépassé 900 employés, reflétant son expansion continue.
Conformité réglementaire et normes de l'industrie
Stonex opère sous une conformité réglementaire rigoureuse et adhère aux normes de l'industrie, assurant la transparence et la confiance entre sa clientèle.
A qui possède Stonex Group Inc. (SNEX)
Overview de la structure de propriété
Overview de la structure de propriété
Au 30 septembre 2023, Stonex Group Inc. (SNEX) est une société cotée en bourse sur la bourse du NASDAQ. La propriété est divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés. Environ 85% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, tandis que les initiés et les investisseurs de détail représentent le pourcentage restant.
Importants actionnaires
Les plus grands actionnaires de Stonex Group Inc. comprennent:
| Actionnaire | Propriété (%) | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.9% | 2,303,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 2,074,500 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.8% | 1,395,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 1,267,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 6.5% | 1,156,500 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Stonex Group Inc. est notable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un nombre important d'actions. Depuis le dernier dépôt, les initiés détenaient environ 3,2% de la société.
| Nom | Position | Propriété (%) | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Sean O'Connor | PDG | 1.2% | 215,000 |
| David C. Barlow | Directeur financier | 0.9% | 160,000 |
| John M. H. Stokes | Président | 0.5% | 90,000 |
| Jennifer L. Davis | Directeur | 0.3% | 50,000 |
| Markus G. Low | Directeur | 0.3% | 50,000 |
Répartition des investisseurs de détail
Les investisseurs de détail représentaient environ 12% de la propriété de Stonex Group Inc. aux derniers rapports. Ces investisseurs sont principalement composés de parties prenantes individuelles et de fonds plus petits.
| Catégorie | Pourcentage de la propriété de la vente au détail | Nombre estimé d'actionnaires |
|---|---|---|
| Investisseurs individuels | 9.5% | 15,000 |
| Petits fonds d'investissement | 2.5% | 200 |
| Actionnaires des employés | 0.2% | 300 |
Capitalisation boursière et points forts financiers
En octobre 2023, la capitalisation boursière de Stonex Group Inc. est d'environ 1,78 milliard de dollars. La société a déclaré des revenus de 1,31 milliard de dollars pour l'exercice clos le 30 juin 2023, avec un bénéfice net de 45 millions de dollars.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Stonex Group Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec un solide soutien des grandes sociétés de gestion d'actifs. L’implication des initiés signifie un engagement envers la croissance future de l’entreprise.
Énoncé de mission Stonex Group Inc. (SNEX)
Mission de base
La mission de Stonex Group Inc. est d'autoriser les participants aux marchés financiers mondiaux en fournissant des solutions de confiance et innovantes conçues pour répondre à leurs besoins divers. L'objectif de l'entreprise est de fournir des services financiers complets grâce à la technologie et à l'expertise.
Focus stratégique
- Améliorer l'engagement des clients grâce à la technologie.
- Fournir des solutions de gestion des liquidités et des risques.
- Favoriser une culture d'intégrité et de transparence.
- Élargir la portée mondiale tout en maintenant l'expertise locale.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (FY 2022) | 1,4 milliard de dollars |
| Revenu net (Exercice 2022) | 85 millions de dollars |
| Total des actifs (Q2 2023) | 3,2 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière (octobre 2023) | 1,1 milliard de dollars |
Valeurs et principes
Stonex adhère aux valeurs fondamentales qui sous-tendent ses opérations et ses processus décisionnels. Ceux-ci incluent:
- Intégrité: Assurer des normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité des mesures et des décisions.
- Focus client: Prioriser les besoins et les commentaires des clients.
- Innovation: Améliorer et s'adapter continuellement aux changements de marché.
Segments du client
Stonex sert un éventail diversifié de clients, notamment:
- Producteurs commerciaux et consommateurs.
- Institutions financières.
- Investisseurs de détail.
- Les sociétés se sont engagées dans le commerce des matières premières.
Présence mondiale
Avec des bureaux dans plus de 30 pays, Stonex maintient une empreinte internationale robuste, facilitant les services sur divers marchés.
Développements récents
- Acquisition de X Financial (2023) pour améliorer les capacités fintech.
- Lancement d'une nouvelle plateforme de trading destinée aux investisseurs de détail (2023).
- Expansion des services de gestion des risques dans la région Asie-Pacifique (2023).
Engagement à la durabilité
Stonex s'engage à des pratiques durables, notamment:
- Réduire l'empreinte carbone entre les opérations.
- Soutenir les initiatives de financement durable.
- S'engager dans des projets de développement communautaire.
Conclusion
Stonex Group Inc. continue de consolider sa mission grâce à ses performances financières et à son engagement envers ses clients, ancrant ses opérations en fiducie, technologie et perspective mondiale.
Comment fonctionne Stonex Group Inc. (SNEX)
Entreprise Overview
Stonex Group Inc. fonctionne comme une société de services financiers diversifiée. Il fournit une gamme de services, notamment les paiements mondiaux, la gestion des risques et les échanges dans les produits de base et les marchés financiers.
Sources de revenus
L'entreprise génère des revenus grâce à divers segments:
- Services de marché en gros
- Couverture commerciale
- Commerce de détail
- Paiements mondiaux
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Stonex Group a déclaré des revenus totaux de 1,57 milliard de dollars. La ventilation des sources de revenus était la suivante:
| Source de revenus | Montant (en millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Marchés en gros | 800 | 51% |
| Couverture commerciale | 450 | 29% |
| Courtage de vente au détail | 200 | 13% |
| Paiements mondiaux | 120 | 8% |
Position sur le marché
La capitalisation boursière de Stonex en octobre 2023 est d'environ 1,1 milliard de dollars. L'entreprise occupe une position importante dans le secteur des services financiers, se classant dans le top 50 des États-Unis pour le courtage à terme.
Clientèle
Stonex Group sert divers clients, notamment:
- Producteurs agricoles
- Grossistes commerciaux
- Investisseurs institutionnels
- Investisseurs de détail
Présence mondiale
La société opère dans plusieurs régions, notamment:
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- l'Amérique latine
Mesures financières clés
Les principales mesures financières suivantes ont été signalées pour la fin de l'exercice 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 40 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 75 millions de dollars |
| Actif total | 2,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,4 milliard de dollars |
Conformité réglementaire
Stonex opère dans des cadres réglementaires stricts établis par:
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
- Commission des valeurs mobilières et de l'échange (SEC)
- Autorité de réglementation de l'industrie financière (FINRA)
Intégration technologique
L'entreprise utilise des plateformes de technologie de pointe pour le trading et l'accès au marché, améliorant l'efficacité et les capacités de service à la clientèle.
Développements récents
En 2023, Stonex a élargi ses offres de services de paiement mondiaux, y compris l'ajout de nouvelles crypto-monnaies comme options de paiement.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions du groupe Stonex (SNEX) se négocient à environ 45 $ par action, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 15%.
Comment Stonex Group Inc. (SNEX) fait de l'argent
Revenus de services financiers
Stonex Group Inc. génère des revenus substantiels grâce à sa division des services financiers, qui comprend une variété de services de trading. Au troisième trimestre de 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,76 milliard de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 1,54 milliard de dollars au troisième trimestre 2022.
Trading des produits
L'une des principales sources de revenus est le commerce des produits. Stonex est spécialisée dans le commerce de divers produits, y compris les métaux, l'énergie et les produits agricoles. Au cours de l'exercice 2022, les revenus bruts des négociations sur les matières premières représentaient environ 680 millions de dollars.
| Type de marchandise | 2022 Revenus (en millions de dollars) |
|---|---|
| Énergie | 300 |
| Agricole | 200 |
| Métaux | 180 |
Services de change
Stonex fournit des services de change qui font partie intégrante de ses opérations. La division des changes a généré environ 450 millions de dollars au cours de l'exercice 2022, contre 390 millions de dollars l'année précédente.
Solutions de gestion des risques
La société propose également des solutions de gestion des risques en utilisant des dérivés, qui se concentre sur la couverture contre les fluctuations des prix. Ce segment a gagné environ 250 millions de dollars au cours de l'exercice 2022. La demande d'outils efficaces de gestion des risques a alimenté la croissance dans ce domaine.
Clientèle institutionnel
La clientèle institutionnelle de Stonex a considérablement développé, avec plus de 31 000 clients dans le monde en 2023. Cette clientèle diversifiée comprend des banques, des sociétés et des hedge funds.
Solutions de traitement des paiements
Le département des solutions de traitement des paiements a encore diversifié la source de revenus. En 2022, les revenus de ce segment s'élevaient à environ 140 millions de dollars, avec un taux de croissance prévu de 10% par an.
Plates-formes axées sur la technologie
Stonex a investi dans des plateformes axées sur la technologie pour faciliter l'exécution du commerce et l'analyse. La société a dépensé environ 25 millions de dollars en améliorations technologiques en 2022, anticipant une efficacité accrue et des volumes de transactions plus élevées.
Part de marché et position concurrentielle
Stonex détient une part de marché importante dans plusieurs secteurs commerciaux. Selon les dernières données, la société est classée parmi les 10 meilleurs marchands de la Commission des contrats à terme aux États-Unis, avec une part de marché d'environ 5,5%.
Performance financière récente
Au deuxième trimestre de 2023, Stonex a présenté des performances financières robustes avec 450 millions de dollars de bénéfice net, contre 400 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente.
| Métrique financière | Q2 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions de dollars) | 400 | 450 |
| Revenu total (en million de dollars) | 900 | 1000 |
| Dépenses d'exploitation (en millions de dollars) | 600 | 650 |
Conclusion
Grâce à des opérations diversifiées, notamment le commerce des matières premières, les devises, la gestion des risques et les plateformes de technologie avancée, Stonex Group Inc. continue de s'établir comme une entité de services financiers de premier plan, avec une solide Fondation Revenue et une clientèle croissante.
StoneX Group Inc. (SNEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support