Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
التكوين والتطورات المبكرة
التكوين والتطورات المبكرة
تأسست شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. في عام 2004، وهي شركة تابعة لمجموعة Virgin Group، بهدف السفر التجاري إلى الفضاء. بدأت الشركة رحلتها بالاستحواذ على شركة Scaled Composites، المعروفة بتطوير المركبة الفضائية SpaceShipOne.
نجاح SpaceShipOne
أكملت SpaceShipOne، وهي أول مركبة فضائية مأهولة ممولة من القطاع الخاص، رحلاتها التاريخية في عام 2004، وفازت بجائزة Ansari X مع مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لإنجاز رحلة فضائية مرتين خلال أسبوعين.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 28 أكتوبر 2019، تم طرح شركة Virgin Galactic للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع Social Capital Hedosophia، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). هذا الاندماج يقدر قيمة الشركة بحوالي 1.5 مليار دولار.
الأداء المالي بعد الاكتتاب العام
بعد الاكتتاب العام الأولي، أظهر الأداء المالي لشركة Virgin Galactic تباينًا كبيرًا في الإيرادات وسعر السهم. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 0.0 مليون دولار مع خسارة صافية قدرها 94.2 مليون دولار.
المعالم الرئيسية والرحلات التجريبية
- في 11 يوليو 2021، طار السير ريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرجن، على متن مركبة VSS Unity، مما يمثل علامة فارقة في مجال السياحة الفضائية التجارية.
- وفي سبتمبر 2021، أكملت المركبة الفضائية رحلة تجريبية ناجحة، حيث وصلت إلى ارتفاع 1000 متر 53.5 ميل.
- في مايو 2022، أعلنت شركة Virgin Galactic عن خطط لبدء الرحلات الفضائية التجارية في يونيو 2022.
الأداء الأخير والمالية
| ربع | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | $0.0 | ($80.0) | $8.25 |
| الربع الثاني 2022 | $1.0 | ($111.0) | $6.59 |
| الربع الأول 2023 | $0.0 | ($77.0) | $5.75 |
| الربع الثاني 2023 | $1.1 | ($97.0) | $4.50 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تهدف Virgin Galactic إلى زيادة أسطولها وتوسيع عملياتها التجارية، مستهدفة هدف الإيرادات البالغ 40 مليون دولار لعام 2024، بناءً على جداول الرحلات المتوقعة وحجوزات العملاء.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل Virgin Galactic في سوق متخصصة وتنافسية في مجال السياحة الفضائية. يتقلب سعر السهم بشكل كبير بناءً على معنويات السوق ونجاحات الرحلات الأخيرة والتطورات في صناعة الفضاء.
من يملك شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
كبار المساهمين
يتكون هيكل ملكية شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، فإن القائمة الشاملة لكبار المساهمين هي كما يلي:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة فيرجن القابضة المحدودة | المؤسسية | 25.0% | 45,000,000 |
| شركة رأس المال الاجتماعي هيدوصوفيا القابضة V | المؤسسية | 16.0% | 28,800,000 |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 9.5% | 17,100,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.0% | 14,400,000 |
| شاماث باليهابيتيا | فردي | 7.0% | 12,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 34.5% | 62,100,000 |
الفريق التنفيذي
يلعب الفريق التنفيذي لشركة Virgin Galactic دورًا مهمًا في ديناميكيات الملكية من خلال الاحتفاظ بالأسهم والخيارات. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- جورج وايتسايدز - المدير التنفيذي
- مايكل كولجلازيير - رئيس
- مارك ستوكي - رئيس طيارين
- جوناثان إف آر بيني - المدير المالي
معلومات أسعار الأسهم الأخيرة
يعكس أداء السوق لشركة Virgin Galactic حصص ملكيتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2023 | 8.75 | 1,500 |
| 30 سبتمبر 2023 | 9.00 | 1,600 |
| 31 أغسطس 2023 | 10.15 | 1,800 |
ملكية المطلعين
يمكن أن تؤثر الملكية الداخلية على أداء الشركة وثقة المستثمرين. الملكية الداخلية الحالية هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شاماث باليهابيتيا | المؤسس والرئيس التنفيذي | 12,600,000 | 7.0% |
| مايكل كولجلازيير | رئيس | 1,500,000 | 0.85% |
| جورج وايتسايدز | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.67% |
المالية الحالية
تتضمن البيانات المالية الحديثة لشركة Virgin Galactic ما يلي:
- الإيرادات (الربع الثالث 2023): 2.2 مليون دولار
- صافي الخسارة (الربع الثالث 2023): 90 مليون دولار
- النقد في متناول اليد: 405 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 92 مليون دولار
المجموعات الاستثمارية
تشارك العديد من المجموعات الاستثمارية بشكل كبير مع Virgin Galactic، مما يساهم في تمويلها وتوجيهها الاستراتيجي:
- مجموعة فيرجن
- رأس المال الاجتماعي
- بلاك روك
- الطليعة
الإيداعات التنظيمية
يتعين على Virgin Galactic الكشف عن تغييرات الملكية في إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات. تشمل الملفات المهمة ما يلي:
- النموذج 10-ك
- النموذج 10-س
- النموذج 8-ك
بيان مهمة شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE).
رؤية الشركة
تهدف Virgin Galactic إلى أن تكون أول خط فضائي تجاري في العالم، حيث توفر رحلات فضائية دون مدارية لسياح الفضاء والباحثين. وتتمثل المهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال الفضاء.
الأهداف الاستراتيجية
- إطلاق خدمات رحلات الفضاء التجارية للأفراد.
- التعاون مع الجامعات والمنظمات للبحث العلمي في الجاذبية الصغرى.
- تطوير تقنيات مستدامة للسفر إلى الفضاء في المستقبل.
- ضمان السلامة والموثوقية في جميع العمليات.
- توسيع العروض لتشمل رحلات الفضاء المدارية على المدى الطويل.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Virgin Galactic عن إيرادات إجمالية قدرها 1.3 مليون دولار. وبلغت الخسارة التشغيلية 107 ملايين دولار خلال هذا الربع، مع خسارة صافية قدرها 39 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.3 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (107 مليون دولار) | (60 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (39 مليون دولار) | (50 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 368 مليون دولار | 800 مليون دولار |
موقف السوق
تعد Virgin Galactic شركة رائدة في صناعة السفر الفضائي التجاري، مع التركيز على الرحلات شبه المدارية باستخدام مركبتها SpaceShipTwo. أكملت الشركة إجمالي 6 رحلات تجريبية مأهولة اعتبارًا من عام 2023، بما في ذلك الرحلة التاريخية مع السير ريتشارد برانسون في يوليو 2021.
لدى الشركة تراكم يزيد عن 900 مليون دولار من ودائع العملاء من أكثر من 700 صاحب حجز اعتبارًا من عام 2023.
الالتزام بالسلامة والابتكار
- إعطاء الأولوية للسلامة في جميع عمليات الطيران.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين أداء المركبات.
- العمل مع الجهات الحكومية للوفاء بالمعايير التنظيمية.
- الاستفادة من التعليقات من الرحلات التجريبية لتحسين المهام المستقبلية.
النظرة المستقبلية
وتهدف شركة Virgin Galactic إلى تحقيق عمليات تجارية منتظمة بحلول عام 2024، مع سعر تذكرة طيران يقدر بنحو 450 ألف دولار لكل راكب. وتتوقع الشركة إجراء 400 رحلة سنوياً عند تشغيلها بكامل طاقتها.
ومن المتوقع أن يصل حجم السوق المتوقع للسياحة الفضائية التجارية إلى حوالي 4.5 مليار دولار بحلول عام 2027.
كيف تعمل شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE).
نموذج الأعمال
تعتبر شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. شركة رائدة في قطاع السياحة الفضائية التجارية. يتمثل جوهر نموذج أعمالها في تقديم رحلات فضائية دون مدارية لسائحي الفضاء باستخدام مركبتها SpaceShipTwo.
- تبلغ أسعار التذاكر للرحلة حوالي 450 ألف دولار للمقعد الواحد.
- وتهدف الشركة إلى إجراء 400 رحلة سنوياً عبر مسارات طيران متعددة.
- منذ إنشائها، اجتذبت Virgin Galactic اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، وهو ما انعكس في بياناتها المالية.
البنية التحتية التشغيلية
يتضمن الإطار التشغيلي ما يلي:
- Spaceport America في نيو مكسيكو، منشأة الإطلاق الرئيسية.
- أسطول مخصص من مركبات SpaceShipTwo، بما في ذلك VSS Unity وVSS Imagine.
- برامج تدريبية لرواد الفضاء، تضمن السلامة والتعريف بالسفر إلى الفضاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية في الربع الثالث من عام 2023:
- إجمالي الإيرادات المعلنة: 1.4 مليون دولار.
- وبلغ صافي الخسارة حوالي 98 مليون دولار.
- وبلغ النقد وما يعادله حوالي 415 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
تشمل أبرز الأحداث الأخيرة ما يلي:
- رحلات تجريبية ناجحة في عام 2023: تم إكمال 3 رحلات جوية مع أكثر من 1000 مشارك حتى الآن.
- الشراكة مع وكالات الفضاء المختلفة للتطبيقات البحثية والتجارية.
- التقدم المحرز في تطوير SpaceShip III، بهدف تحسين الأداء وتجربة العملاء.
توقعات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق السياحة الفضائية التجارية بشكل ملحوظ:
- معدل نمو متوقع 17% سنوياً حتى عام 2030
- يشكل الطلب المتزايد على تجارب السفر الفريدة جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها.
- ومن بين المنافسين شركة Blue Origin وSpaceX، مما يزيد من حدة المشهد التنافسي.
تجربة العملاء
تتضمن رحلة العميل ما يلي:
- التدريب قبل الرحلة في Spaceport America.
- مدة الرحلة حوالي 90 دقيقة، حيث تصل إلى ارتفاع 50 ميلاً.
- تجربة انعدام الجاذبية تدوم حوالي 5 دقائق للركاب.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | النقد والنقد المعادل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.0 | 1,024.0 | 1,016.0 |
| 2022 | 0.0 | 1,040.0 | 882.0 |
| 2023 | 1.4 | 98.0 | 415.0 |
الاستثمار وأداء الأسهم
أظهر أداء سهم SPCE تقلبًا، متأثرًا بميول السوق والمعالم التشغيلية:
- سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023: حوالي 3.50 دولارًا أمريكيًا.
- القيمة السوقية: حوالي 900 مليون دولار.
- متوسط حجم التداول: حوالي 10 مليون سهم يوميا.
الامتثال التنظيمي والسلامة
السلامة والامتثال التنظيمي أمر بالغ الأهمية:
- شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) كمشغل رحلات فضائية تجارية.
- تم اختبار بروتوكولات السلامة الصارمة والتحقق من صحتها أثناء تجارب الطيران.
- عمليات المراقبة والتقييم المستمر للسلامة التشغيلية.
المبادرات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Virgin Galactic للقيام بما يلي:
- توسيع أسطولها لزيادة القدرة على الطيران.
- تعزيز التجربة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإشراك العملاء.
- إطلاق تعاون بحثي مع الجامعات للأغراض العلمية في مجال الجاذبية الصغرى.
كيف تجني شركة Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) الأموال
سياحة الفضاء التجارية
تحقق شركة Virgin Galactic إيرادات في المقام الأول من خلال عمليات السياحة الفضائية التجارية. تقدم الشركة رحلات فضائية دون مدارية لعامة الناس، مما يسمح للمسافرين بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الأرض.
تم تحديد سعر التذاكر لهذه التجربة حاليًا بحوالي $450,000 لكل مقعد. اعتبارًا من أغسطس 2023، باعت شركة Virgin Galactic حوالي 100 جهاز 800 تذكرة للعملاء، مما يساهم في تحقيق تدفق كبير للإيرادات المحتملة.
| وجه | قيمة |
|---|---|
| سعر التذكرة | $450,000 |
| إجمالي التذاكر المباعة | 800 |
| الإيرادات المحتملة من مبيعات التذاكر | $360,000,000 |
الشراكات والتعاون
تدخل الشركة في شراكات لتوسيع عروضها وتعزيز وصولها إلى السوق. تشمل أوجه التعاون المهمة ما يلي:
- ناسا: لدى Virgin Galactic عقود مع وكالة ناسا للقيام برحلات بحثية وتطوير التكنولوجيا.
- المشاريع التجارية: عقدت الشركة شراكات مع كيانات مختلفة لتطوير التقنيات المتعلقة بالفضاء.
أبحاث وتطوير رحلات الفضاء
تركز Virgin Galactic أيضًا على البحث والتطوير لرحلات الفضاء التجارية، مما يجذب الاستثمار والتمويل. حصلت الشركة على تمويل من مصادر منها:
- 20 مليون دولار من حكومة ولاية فرجينيا لتطوير ميناءها الفضائي.
- الاستثمار من كبار المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك 150 مليون دولار من الاكتتاب العام للشركة في عام 2019.
| مصدر التمويل | كمية |
|---|---|
| حكومة ولاية فرجينيا | $20,000,000 |
| استثمارات الاكتتاب | $150,000,000 |
التجارة وقيمة العلامة التجارية
تستفيد Virgin Galactic من علامتها التجارية من خلال مبيعات البضائع، والتي تشمل الملابس ونماذج السفن الفضائية وغيرها من المنتجات ذات العلامات التجارية. وفي عام 2022، تجاوزت إيرادات التجارة 2 مليون دولار.
تستخدم الشركة شهرة علامتها التجارية لإنشاء مصادر إيرادات إضافية من خلال الشراكات مع العلامات التجارية الفاخرة وشركات السفر.
فرص الإيرادات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Virgin Galactic نمو الإيرادات من:
- زيادة وتيرة الرحلات: خطط لإجراء المزيد من الرحلات شهريًا.
- توسيع قاعدة العملاء: لا نستهدف الأفراد الأثرياء فحسب، بل نستهدف أيضًا وكالات الفضاء والعملاء من الشركات.
- التقدم التكنولوجي: تطوير عروض جديدة مثل الرحلات المدارية والبعثات القمرية المحتملة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ذكرت شركة Virgin Galactic ما يلي:
- ربح: 2.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 82 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 84 مليون دولار
وتركز الشركة على تكثيف عمليات الطيران وخفض التكاليف لتحسين صحتها المالية.
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support