Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Bundle
Una breve historia de Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Formación y desarrollos tempranos
Formación y desarrollos tempranos
Virgin Galactic Holdings, Inc. fue fundada en 2004, una subsidiaria de The Virgin Group, con la visión de los viajes espaciales comerciales. La compañía comenzó su viaje con la adquisición de compuestos escalados, conocido por desarrollar la nave espacial de naves espaciales.
Éxito de naves espaciales
SpaceShipone, la primera nave espacial tripulada con fondos privados, completó sus vuelos históricos en 2004, ganando el premio Ansari X con una recompensa de $ 10 millones por lograr el vuelo espacial dos veces en dos semanas.
Oferta pública inicial (IPO)
El 28 de octubre de 2019, Virgin Galactic se hizo pública a través de una fusión con el capital social Hedosofia, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Esta fusión valoró a la compañía aproximadamente $ 1.5 mil millones.
Desempeño financiero después de la OPO
Después de su OPI, el desempeño financiero de Virgin Galactic mostró una variación considerable en los ingresos y el precio de las acciones. Al final del segundo trimestre de 2021, la compañía informó ingresos de $ 0.0 millones con una pérdida neta de $ 94.2 millones.
Hitos clave y vuelos de prueba
- El 11 de julio de 2021, Sir Richard Branson, fundador de Virgin, voló en VSS Unity Craft, marcando un hito significativo en el turismo espacial comercial.
- En septiembre de 2021, la nave espacial completó un vuelo de prueba exitoso, alcanzando una altitud de 53.5 millas.
- En mayo de 2022, Virgin Galactic anunció planes para que los vuelos comerciales comenzarán en junio de 2022.
Rendimiento reciente y finanzas
| Cuarto | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) | Precio de las acciones (a partir de octubre de 2023) |
|---|---|---|---|
| Q1 2022 | $0.0 | ($80.0) | $8.25 |
| Q2 2022 | $1.0 | ($111.0) | $6.59 |
| Q1 2023 | $0.0 | ($77.0) | $5.75 |
| Q2 2023 | $1.1 | ($97.0) | $4.50 |
Perspectiva futura
A partir de octubre de 2023, Virgin Galactic tiene como objetivo aumentar su flota y expandir sus operaciones comerciales, apuntando a un objetivo de ingresos de $ 40 millones para 2024, basado en horarios de vuelo anticipados y reservas de clientes.
Posición actual del mercado
A partir de octubre de 2023, Virgin Galactic opera en un mercado nicho pero competitivo de turismo espacial. El precio de las acciones fluctúa significativamente en función del sentimiento del mercado, los recientes éxitos de vuelo y los desarrollos en la industria espacial.
A Who posee Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Virgin Galactic Holdings, Inc. consta de varios accionistas institucionales e individuales. A partir de los últimos datos, una lista completa de los principales accionistas es la siguiente:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Virgin Group Holdings Limited | Institucional | 25.0% | 45,000,000 |
| Capital social Hedosophia Holdings Corp. V | Institucional | 16.0% | 28,800,000 |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 9.5% | 17,100,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.0% | 14,400,000 |
| Chamath Palihapitiya | Individual | 7.0% | 12,600,000 |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 34.5% | 62,100,000 |
Equipo ejecutivo
El equipo ejecutivo de Virgin Galactic juega un papel importante en la dinámica de la propiedad al tener acciones y opciones. Los ejecutivos clave incluyen:
- George Whitesides - CEO
- Michael Colglazier - Presidente
- Mark Stucky - Piloto principal
- Jonathan F. R. Benney - Director Financiero
Información reciente del precio de las acciones
El desempeño del mercado de Virgin Galactic refleja sus participaciones de propiedad. A partir de octubre de 2023, el precio de la acción era:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Tapa de mercado (millones de dólares) |
|---|---|---|
| 31 de octubre de 2023 | 8.75 | 1,500 |
| 30 de septiembre de 2023 | 9.00 | 1,600 |
| 31 de agosto de 2023 | 10.15 | 1,800 |
Propiedad interna
La propiedad interna puede afectar el rendimiento de la compañía y la confianza de los inversores. La propiedad de información privilegiada actual es la siguiente:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Chamath Palihapitiya | Fundador y CEO | 12,600,000 | 7.0% |
| Michael Colglazier | Presidente | 1,500,000 | 0.85% |
| George Whitesides | CEO | 1,200,000 | 0.67% |
Finanzas actuales
Los datos financieros recientes para Virgin Galactic incluyen:
- Ingresos (tercer trimestre de 2023): $ 2.2 millones
- Pérdida neta (tercer trimestre 2023): $ 90 millones
- Efectivo: $ 405 millones
- Gastos operativos: $ 92 millones
Grupos de inversión
Varios grupos de inversión están muy involucrados con Virgin Galactic, contribuyendo a su financiación y dirección estratégica:
- Grupo virgen
- Capital social
- Roca negra
- Vanguardia
Archivos regulatorios
Se requiere que Virgin Galactic revele los cambios de propiedad en las presentaciones de la SEC. Las presentaciones importantes incluyen:
- Formulario 10-K
- Formulario 10-Q
- Formulario 8-K
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Declaración de misión
Visión corporativa
Virgin Galactic tiene como objetivo ser la primera nave espacial comercial del mundo, proporcionando vuelos espaciales suborbitales a turistas e investigadores espaciales. La misión es democratizar el acceso al espacio e inspirar a la próxima generación de empresarios espaciales.
Objetivos estratégicos
- Lanzar servicios comerciales de vuelo espacial a particulares.
- Colaborar con universidades y organizaciones para la investigación científica en microgravedad.
- Desarrollar tecnologías sostenibles para futuros viajes espaciales.
- Garantizar la seguridad y la confiabilidad en todas las operaciones.
- Expanda las ofertas para incluir vuelos espaciales orbitales a largo plazo.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2023, Virgin Galactic reportó un ingreso total de $ 1.3 millones. La pérdida operativa se situó en $ 107 millones para el trimestre, con una pérdida neta de $ 39 millones.
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.3 millones | $ 0.0 millones |
| Pérdida operativa | ($ 107 millones) | ($ 60 millones) |
| Pérdida neta | ($ 39 millones) | ($ 50 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 368 millones | $ 800 millones |
Posición de mercado
Virgin Galactic es líder en la industria de viajes espaciales comerciales, centrándose en vuelos suborbitales con su vehículo SpaceShiptwo. La compañía había completado un total de 6 vuelos de prueba tripulados a partir de 2023, incluido el vuelo histórico con Sir Richard Branson en julio de 2021.
La compañía tiene una acumulación de más de $ 900 millones en depósitos de clientes de más de 700 titulares de reservas a partir de 2023.
Compromiso con la seguridad e innovación
- Priorizar la seguridad en todas las operaciones de vuelo.
- Invertir en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento del vehículo.
- Trabajando con agencias gubernamentales para cumplir con los estándares regulatorios.
- Utilizando comentarios de los vuelos de prueba para mejorar las misiones futuras.
Perspectiva futura
Virgin Galactic está dirigido a lograr operaciones comerciales regulares para 2024, con un precio estimado de boletos de vuelo de aproximadamente $ 450,000 por pasajero. La compañía espera realizar 400 vuelos por año cuando está completamente operativo.
Se espera que el tamaño del mercado proyectado para el turismo de espacio comercial alcance aproximadamente $ 4.5 mil millones para 2027.
Cómo funciona Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Modelo de negocio
Virgin Galactic Holdings, Inc. está pionero en el sector turístico espacial comercial. El núcleo de su modelo de negocio es ofrecer vuelos espaciales suborbitales a los turistas espaciales utilizando su vehículo SpaceShiptwo.
- Los precios de las entradas para un vuelo son de aproximadamente $ 450,000 por asiento.
- La compañía tiene como objetivo realizar 400 vuelos por año en múltiples rutas de vuelo.
- Desde su inicio, Virgin Galactic ha atraído un importante interés de los inversores, reflejado en sus estados financieros.
Infraestructura operacional
El marco operativo incluye:
- Spaceport America en Nuevo México, la principal instalación de lanzamiento.
- Una flota dedicada de vehículos Spaceshiptwo, que incluyen VSS Unity y VSS Imagine.
- Programas de capacitación para astronautas, garantizando la seguridad y la familiarización con los viajes espaciales.
Desempeño financiero
A partir de la última información financiera en el tercer trimestre de 2023:
- Los ingresos totales informaron: $ 1.4 millones.
- La pérdida neta se situó en aproximadamente $ 98 millones.
- El efectivo y los equivalentes en efectivo fueron de alrededor de $ 415 millones.
Desarrollos recientes
Lo más destacado incluyen:
- Vuelos de prueba exitosos en 2023: 3 vuelos completados con más de 1,000 participantes volados hasta la fecha.
- Asociación con varias agencias espaciales para investigaciones y aplicaciones comerciales.
- Progreso en el desarrollo de la nave espacial III, con el objetivo de un mejor rendimiento y la experiencia del cliente.
Perspectiva del mercado
El mercado del turismo espacial comercial crecerá significativamente:
- Tasa de crecimiento proyectada del 17% anual hasta 2030.
- La creciente demanda de experiencias de viaje únicas forma una parte sustancial de su base de clientes.
- Los competidores incluyen Blue Origin y SpaceX, intensificando el panorama competitivo.
Experiencia del cliente
El viaje del cliente incluye:
- Entrenamiento previo al vuelo en Spaceport America.
- Duración de vuelo de aproximadamente 90 minutos, alcanzando una altitud de 50 millas.
- Experiencia de gravedad cero que dura alrededor de 5 minutos para los pasajeros.
| Año | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) | Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.0 | 1,024.0 | 1,016.0 |
| 2022 | 0.0 | 1,040.0 | 882.0 |
| 2023 | 1.4 | 98.0 | 415.0 |
Inversión y rendimiento de acciones
El rendimiento de las acciones de SPCE ha mostrado volatilidad, influenciada por el sentimiento del mercado y los hitos operativos:
- Precio de las acciones a octubre de 2023: aproximadamente $ 3.50.
- Capitalización de mercado: alrededor de $ 900 millones.
- Volumen de negociación promedio: aproximadamente 10 millones de acciones por día.
Cumplimiento de la regulación y de seguridad
La seguridad y el cumplimiento regulatorio son primordiales:
- Certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) como operador comercial de vuelos espaciales.
- Protocolos de seguridad estrictos probados y validados durante las pruebas de vuelo.
- Monitoreo continuo y procesos de evaluación para la seguridad operativa.
Iniciativas futuras
Mirando hacia el futuro, Virgin Galactic planea:
- Expanda su flota para una mayor capacidad de vuelo.
- Mejore la experiencia con la tecnología mejorada y la participación del cliente.
- Lanzar colaboraciones de investigación con universidades con fines científicos en microgravedad.
Cómo Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) gana dinero
Turismo espacial comercial
Virgin Galáctico genera principalmente ingresos a través de sus operaciones de turismo espacial comercial. La compañía ofrece vuelos espaciales suborbitales al público en general, lo que permite a los pasajeros experimentar unos minutos de ingravidez y ver la curvatura de la tierra.
El precio de los boletos para esta experiencia se establece actualmente en aproximadamente $450,000 por asiento. A partir de agosto de 2023, Virgin Galactic ha vendido alrededor 800 boletos a los clientes, contribuyendo a un flujo de ingresos potencial sustancial.
| Aspecto | Valor |
|---|---|
| Precio del boleto | $450,000 |
| Entradas totales vendidas | 800 |
| Ingresos potenciales de la venta de entradas | $360,000,000 |
Asociaciones y colaboraciones
La compañía participa en asociaciones para expandir sus ofertas y mejorar su alcance del mercado. Las colaboraciones significativas incluyen:
- La NASA: Virgin Galactic tiene contratos con la NASA para vuelos de investigación y desarrollo de tecnología.
- Venturas comerciales: la compañía se ha asociado con varias entidades para desarrollar tecnologías relacionadas con el espacio.
Investigación y desarrollo de vuelos espaciales
Virgin Galactic también se centra en la investigación y el desarrollo para el vuelo espacial comercial, lo que atrae la inversión y la financiación. La compañía ha recibido fondos de fuentes que incluyen:
- $ 20 millones del Gobierno del Estado de Virginia por su desarrollo de puertos espaciales.
- Inversión de los principales inversores institucionales, incluido $ 150 millones de la salida a bolsa de la compañía en 2019.
| Fuente de financiación | Cantidad |
|---|---|
| Gobierno del Estado de Virginia | $20,000,000 |
| Inversiones de OPI | $150,000,000 |
Comercialización y valor de marca
Virgin Galactic capitaliza su marca a través de las ventas de mercancías, que incluyen ropa, naves espaciales modelo y otros productos de marca. En 2022, los ingresos de comercialización excedieron $ 2 millones.
La compañía utiliza su reconocimiento de marca para crear flujos de ingresos adicionales a través de asociaciones con marcas de lujo y compañías de viajes.
Oportunidades de ingresos futuros
Mirando hacia el futuro, Virgin Galactic anticipa el crecimiento de los ingresos de:
- Aumento de la frecuencia de vuelo: planea realizar más vuelos por mes.
- Expansión de la base de clientes: apuntar no solo a las personas ricas sino también a las agencias espaciales y a los clientes corporativos.
- Avances tecnológicos: desarrollar nuevas ofertas como vuelos orbitales y posibles misiones lunares.
Desempeño financiero reciente
A partir del segundo trimestre de 2023, Virgin Galactic informó:
- Ganancia: $ 2.5 millones
- Pérdida neta: $ 82 millones
- Gastos operativos: $ 84 millones
La compañía se ha centrado en aumentar las operaciones de vuelo y reducir los costos para mejorar su salud financiera.
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support