Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. في عام 1986 في ميدفيل بولاية يوتا. بدأت الشركة كمتاجر تجزئة صغيرة للترفيه في الهواء الطلق، مع التركيز على الصيد وصيد الأسماك والتخييم والأنشطة الخارجية الأخرى.
النمو والتوسع
بحلول عام 1996، توسعت شركة Sportsman's Warehouse إلى مواقع متعددة عبر غرب الولايات المتحدة. وفي عام 2003، تم الاستحواذ على الشركة من قبل شركة الأسهم الخاصة، ويلسبرينج لإدارة رأس المالمما سهل توسعها على الصعيد الوطني.
اعتبارًا من عام 2023، يعمل Sportsman's Warehouse أكثر من 100 متجر بيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الطرح العام الأولي (IPO)
في عام 2020، تم طرح Sportsman's Warehouse للعامة مرة أخرى بعد أن تم تحويلها إلى شركة خاصة في السابق. تم تسعير الاكتتاب العام في 12 دولارًا للسهم الواحد، رفع تقريبا 110 مليون دولار لدعم المزيد من خطط النمو والتوسع.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | عدد المتجر |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $600 | $220 | $30 | 97 |
| 2021 | $700 | $250 | $50 | 100 |
| 2022 | $740 | $260 | $45 | 103 |
| 2023 | $780 | $275 | $55 | 106 |
نشاط الاندماج والاستحواذ
في عام 2021، أعلن Sportsman's Warehouse عن اندماجه مع مقتنيات القناة الخارجية، تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار. ويهدف هذا الاندماج إلى زيادة حصتها في السوق وتنويع عرض المنتجات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Sportsman's Warehouse منصة جديدة للتجارة الإلكترونية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء والمبيعات عبر الإنترنت. وذكرت الشركة أن المبيعات عبر الإنترنت تمثل 15% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2023.
موقف السوق
- القيمة السوقية في أكتوبر 2023: 510 مليون دولار
- يشمل المنافسون كابيلا, محلات باس برو، و REI.
- تتكون التركيبة السكانية للعملاء بشكل أساسي من المتحمسين للهواء الطلق الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Sportsman's Warehouse (SPWH) بحوالي $16.50 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدا قدره 37.5% منذ الاكتتاب العام في عام 2020.
من يملك شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Overview هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات، يتم تداول شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) علنًا بهيكل ملكية متنوع. يتم الاحتفاظ بأسهم الشركة من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في الملكية الشاملة لـ SPWH. ويوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,155,000 | 15.5% | $46,500,000 |
| شركة بلاك روك | 2,850,000 | 14.2% | $42,500,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,400,000 | 12.0% | $36,000,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,750,000 | 8.6% | $26,250,000 |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 7.5% | $22,500,000 |
الملكية التنفيذية
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر من ملكية الشركة. يعرض الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين وممتلكاتهم:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك د. بيكر | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.5% |
| جيمس إي لينتز | المدير المالي | 250,000 | 1.25% |
| سوزان ل. مور | سجع | 200,000 | 1.0% |
| جيسون م. جونسون | رئيس | 150,000 | 0.75% |
اتجاهات المساهمين
يوفر تحليل الاتجاهات في تكوين المساهمين نظرة ثاقبة لمعنويات المستثمرين. توضح الإحصائيات التالية التغيرات في الملكية خلال الأرباع الأخيرة:
- وارتفعت نسبة الملكية المؤسسية من 45% إلى 59% في العام الماضي.
- وانخفضت ملكية المطلعين بشكل طفيف من 10% إلى 8% مع قيام المديرين التنفيذيين ببيع أجزاء من حصتهم.
- لا تزال ملكية التجزئة حوالي 33٪ من إجمالي الأسهم.
أداء السوق
اعتبارًا من نهاية الربع الأخير، كان أداء أسهم SPWH ملحوظًا. بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 300 مليون دولار. وتراوح سعر السهم بين $8.50 و $12.00 على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس الملكية المتنوعة لشركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. مزيجًا من الثقة المؤسسية والمصالح التنفيذية ومشاركة التجزئة. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وأصحاب المصلحة المحتملين في تقييم الآفاق المستقبلية للشركة.
بيان مهمة شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH).
مهمة Overview
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. في توفير أفضل تجربة تسوق لعشاق الهواء الطلق مع التركيز على المنتجات عالية الجودة وخدمة العملاء الاستثنائية. تهدف الشركة إلى أن تكون شركة التجزئة الرائدة في سوق الترفيه في الهواء الطلق.
القيم الأساسية
-
التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال الخدمة الاستثنائية.
-
نزاهة: الالتزام بالممارسات الصادقة والشفافية.
-
العاطفة في الهواء الطلق: تعزيز حب الأنشطة الخارجية بين الموظفين والعملاء.
-
العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
-
المشاركة المجتمعية: المشاركة في المجتمعات المحلية ودعم جهود الحفظ.
المقاييس المالية الرئيسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال الخدمة الاستثنائية.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الصادقة والشفافية.
- العاطفة في الهواء الطلق: تعزيز حب الأنشطة الخارجية بين الموظفين والعملاء.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة في المجتمعات المحلية ودعم جهود الحفظ.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من أحدث تقرير، أظهر Sportsman's Warehouse نموًا ماليًا كبيرًا:
| متري | 2023 المبلغ | المبلغ 2022 | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.1 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 4.76% |
| صافي الدخل | 40 مليون دولار | 38 مليون دولار | 5.26% |
| إجمالي الأصول | 600 مليون دولار | 580 مليون دولار | 3.45% |
| إجمالي الالتزامات | 300 مليون دولار | 290 مليون دولار | 3.45% |
موقف السوق
يعمل Sportsman’s Warehouse كواحد من أبرز بائعي التجزئة في قطاع الرياضات الخارجية. وتتراوح حصة السوق حولها 10% من إجمالي سوق التجزئة للسلع الرياضية في الولايات المتحدة.
بيان الرؤية
تتصور الشركة أن تكون الوجهة المفضلة لعشاق الهواء الطلق من خلال التوسع المستمر في عروض منتجاتها، وتعزيز تجارب العملاء، والحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة.
تجزئة العملاء
-
متعطشا في الهواء الطلق: الأفراد الذين يشاركون في أنشطة متعددة في الهواء الطلق.
-
الترفيه عارضة: العائلات والأفراد الذين يستمتعون بالأنشطة الخارجية في بعض الأحيان.
-
دعاة الحفاظ على البيئة: العملاء الذين لديهم وعي بيئي ويفضلون المنتجات المستدامة.
-
برامج الشباب: إشراك الأجيال الشابة من خلال التعليم والأنشطة في الهواء الطلق.
فئات المنتجات
- متعطشا في الهواء الطلق: الأفراد الذين يشاركون في أنشطة متعددة في الهواء الطلق.
- الترفيه عارضة: العائلات والأفراد الذين يستمتعون بالأنشطة الخارجية في بعض الأحيان.
- دعاة الحفاظ على البيئة: العملاء الذين لديهم وعي بيئي ويفضلون المنتجات المستدامة.
- برامج الشباب: إشراك الأجيال الشابة من خلال التعليم والأنشطة في الهواء الطلق.
فئات المنتجات
يقدم Sportsman's Warehouse مجموعة واسعة من فئات المنتجات لتلبية احتياجات العملاء:
| فئة | حجم المبيعات 2023 (مليون دولار) | حجم المبيعات 2022 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الصيد | 250 مليون دولار | 240 مليون دولار |
| صيد السمك | 200 مليون دولار | 190 مليون دولار |
| التخييم | 150 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| ملابس | 300 مليون دولار | 290 مليون دولار |
المسؤولية المجتمعية والبيئية
يشارك Sportsman's Warehouse في العديد من برامج التوعية المجتمعية، ويساهم تقريبًا 1 مليون دولار سنويًا للمبادرات المتعلقة بالحفظ. كما تعمل الشركة على تعزيز الممارسات المستدامة ضمن عملياتها.
الأهداف المستقبلية
-
توسع: افتتاح 10 متاجر جديدة بحلول عام 2025.
-
النمو عبر الإنترنت: تهدف ل 20% زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2024
-
الاستدامة: طرح خط جديد من المنتجات الصديقة للبيئة خلال العام المقبل.
كيف تعمل شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH).
Overview شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
- توسع: افتتاح 10 متاجر جديدة بحلول عام 2025.
- النمو عبر الإنترنت: تهدف ل 20% زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2024
- الاستدامة: طرح خط جديد من المنتجات الصديقة للبيئة خلال العام المقبل.
كيف تعمل شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH).
Overview شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. هي شركة بيع تجزئة متخصصة في السلع الرياضية الخارجية. تأسست الشركة عام 1986، ونمت لتعمل في أكثر من 100 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على تقديم مجموعة واسعة من المعدات والملابس والأحذية للأنشطة الترفيهية الخارجية.
نموذج الأعمال
يدور نموذج العمل الأساسي للشركة حول بيع المعدات والملابس الخارجية بالتجزئة من خلال متاجر الطوب وقذائف الهاون ومنصة عبر الإنترنت. تؤكد SPWH على خدمة العملاء ومعرفة المنتج لتعزيز تجربة التسوق.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت Sportsman's Warehouse عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $1,050 |
| صافي الدخل | $36 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $81 |
| الهامش الإجمالي | 31% |
| إجمالي الأصول | $339 |
| إجمالي الالتزامات | $223 |
| حقوق المساهمين | $116 |
موقف السوق
تعمل SPWH في مشهد تنافسي مع المنافسين الرئيسيين بما في ذلك:
- كابيلا
- محلات باس برو
- السلع الرياضية ديك
- أكاديمية الرياضة + في الهواء الطلق
فئات المنتجات
يقدم Sportsman's Warehouse فئات منتجات متنوعة، والتي تشمل:
- الصيد
- صيد السمك
- التخييم
- التسلق
- الرياضات المائية
- ملابس خارجية
قاعدة العملاء
تتكون قاعدة عملاء الشركة في المقام الأول من عشاق الهواء الطلق، بما في ذلك:
- الصيادون
- الصيادين
- المعسكر
- المشاركون في الرياضات الخارجية
المبيعات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية
في السنوات الأخيرة، عززت SPWH قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى تحقيق نسبة كبيرة من الإيرادات من المبيعات عبر الإنترنت، مع تقديرات تشير إلى ما يقرب من 30% من إجمالي المبيعات التي يتم تحقيقها من خلال منصتها الرقمية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Sportsman's Warehouse عن خطط توسع في أسواق جديدة وتوقعت افتتاح العديد من المتاجر الجديدة، مستهدفة نموًا بنسبة 10% في عدد المتاجر بحلول نهاية عام 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم SPWH بحوالي 6.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 240 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا مطردًا لـ SPWH، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة اهتمام المستهلكين بالأنشطة الخارجية.
كيف تجني شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) الأموال
إيرادات مبيعات التجزئة
تحقق شركة Sportsman's Warehouse جزءًا كبيرًا من دخلها من خلال مبيعات التجزئة عبر متاجرها الفعلية ومنصات التجارة الإلكترونية. تدير الشركة أكثر من 100 موقع في الولايات المتحدة وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات لعشاق الهواء الطلق، بما في ذلك الصيد وصيد الأسماك والتخييم وغيرها من البضائع المتعلقة بالرياضة.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Sportsman's Warehouse عن إيرادات بلغت تقريبًا 1.2 مليار دولار.
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 1.0 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| المبيعات عبر الإنترنت | 150 مليون دولار | 200 مليون دولار |
| مبيعات العلامة الخاصة | 50 مليون دولار | 75 مليون دولار |
| دخل آخر | 20 مليون دولار | 30 مليون دولار |
فئات المنتجات
يتم تصنيف الإيرادات أيضًا إلى قطاعات مختلفة تعكس تنوع المنتجات التي يقدمها Sportsman's Warehouse.
| فئة المنتج | النسبة من إجمالي الإيرادات للعام المالي 2022 |
|---|---|
| معدات الصيد | 40% |
| معدات الصيد | 25% |
| مستلزمات التخييم | 20% |
| الملابس والأحذية | 15% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغت تكلفة البضائع المباعة في Sportsman's Warehouse تقريبًا 840 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 360 مليون دولار.
| السنة المالية | تكلفة البضائع المباعة | إجمالي الربح |
|---|---|---|
| 2021 | 700 مليون دولار | 300 مليون دولار |
| 2022 | 840 مليون دولار | 360 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
وتشمل المصاريف التشغيلية المصاريف البيعية والعمومية والإدارية والتي بلغت حوالي 250 مليون دولار في العام المالي 2022.
| فئة النفقات | المبلغ للسنة المالية 2022 |
|---|---|
| مصاريف البيع | 120 مليون دولار |
| المصاريف الإدارية | 80 مليون دولار |
| مصاريف التسويق | 50 مليون دولار |
صافي الدخل
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت Sportsman's Warehouse دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 100 مليون دولار.
| السنة المالية | صافي الدخل |
|---|---|
| 2021 | 70 مليون دولار |
| 2022 | 100 مليون دولار |
استراتيجية السوق
يستخدم Sportsman's Warehouse نهجًا متعدد القنوات في مبيعاته، حيث يجمع بين البيع بالتجزئة التقليدي والتواجد الموسع عبر الإنترنت والتركيز على تجربة العملاء. تركز الشركة أيضًا على العروض الترويجية الموسمية وخطوط الإنتاج الحصرية لزيادة الإيرادات.
- توسيع مواقع المتاجر الفعلية
- تعزيز وظائف التجارة الإلكترونية
- تقديم منتجات ذات علامات تجارية حصرية وخاصة
الاستثمار والأداء المالي
وقد تم تعزيز الأداء المالي للشركة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وتحسين سلسلة التوريد، والتي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، حافظت شركة Sportsman's Warehouse على ميزانية عمومية قوية بإجمالي أصول تبلغ حوالي 500 مليون دولار.
| المقاييس المالية | المبلغ للسنة المالية 2022 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 500 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 200 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 300 مليون دولار |
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support