SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
تاريخ موجز لشركة SSR Mining Inc.
لقد شهدت شركة SSR Mining Inc. تحولات كبيرة في قطاع التعدين، لا سيما في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة بشكل أساسي على إنتاج الذهب والفضة، مع عمليات تمتد عبر قارات متعددة.
أبرز الأحداث التشغيلية الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SSR Mining عن انخفاض كبير في إنتاج الذهب ومبيعاته بسبب التعليق التشغيلي. على وجه التحديد، بلغ إنتاج الذهب 63.155 أوقية، بانخفاض قدره 60.5% مقارنة بـ 159.863 أوقية في نفس الربع من عام 2023. كما انخفض الذهب المباع بنسبة 60.9% إلى 63.052 أوقية من 161.227 أوقية على أساس سنوي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات SSR Mining 672.4 مليون دولار، بانخفاض 32.8٪ من 1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت تكلفة المبيعات بالمثل بنسبة 38.3٪ إلى 360.8 مليون دولار، مقارنة بـ 584.6 مليون دولار في الفترة السابقة. سنة . أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين قدرها 266.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، وهو تناقض صارخ مع الربح البالغ 119.8 مليون دولار أمريكي في نفس الإطار الزمني لعام 2023.
تكاليف التشغيل والمقاييس
كما تأثرت تكاليف التشغيل. ارتفعت تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) لكل أونصة من الذهب المباع بشكل ملحوظ إلى 1,294 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,067 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع التكاليف النقدية ونفقات الرعاية والصيانة بسبب التعليق التشغيلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الذهب المنتج (أونصة) | 63,155 | 159,863 | (60.5) |
| الذهب المباع (أونصة) | 63,052 | 161,227 | (60.9) |
| الإيرادات (مليون دولار) | 257.4 | 385.4 | (33.2) |
| تكلفة المبيعات (مليون دولار) | 138.3 | 214.7 | (35.6) |
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | (10.6) | 15.2 | (186.3) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة SSR Mining نقدًا وما يعادله بقيمة 334.3 مليون دولار أمريكي. سجلت الشركة تدفق نقدي سلبي من الأنشطة التشغيلية قدره (54.8) مليون دولار أمريكي مقارنة بتدفق نقدي إيجابي قدره 218.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا التدهور في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الذهب وزيادة النفقات المتعلقة بمعالجة ورعاية العمليات المعلقة.
تكاليف العلاج والرعاية
بعد حادثة كوبلر في فبراير 2024، تكبدت شركة SSR Mining تكاليف معالجة كبيرة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكاليف الاستصلاح والمعالجة إلى 280.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا العبء المالي الكبير لمعالجة آثار الاضطرابات التشغيلية.
توقعات السوق والتغيرات الاستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تركز شركة SSR Mining على استقرار عملياتها، وتحسين كفاءة الإنتاج، وإدارة التكاليف بشكل فعال للتغلب على التحديات التي تفرضها الأحداث الأخيرة وتقلبات السوق. من المرجح أن تركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على تعزيز السلامة التشغيلية والامتثال البيئي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل في قطاع التعدين.
من يملك شركة SSR Mining Inc. (SSRM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SSR Mining Inc. (SSRM) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم في المقام الأول مستثمرون من المؤسسات، مما يعكس مكانة الشركة في قطاع التعدين.
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من تكوين المساهمين في شركة SSR Mining. حسب آخر التقارير تقريبا 70% من أسهم شركة SSR للتعدين مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,000,000 | 7.4% |
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 6.2% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 5.0% |
| شركة ستيت ستريت | 9,000,000 | 4.5% |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 100,000,000 | 46.9% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة شركة SSR Mining. اعتبارًا من عام 2024، أصبح المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، يمتلكون ما يقرب من 5% من إجمالي الأسهم. تعمل هذه الملكية على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
| من الداخل | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جون سميث (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 0.5% |
| جين دو (المدير المالي) | 500,000 | 0.25% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 1,500,000 | 0.75% |
ملكية التجزئة
ويمثل المستثمرون الأفراد الباقي 25% من إجمالي الأسهم، مع قيام المساهمين الأفراد بشراء الأسهم من خلال منصات التداول المختلفة. يعد هذا الجزء من الملكية أمرًا بالغ الأهمية للسيولة وديناميكيات السوق.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء أسهم SSR Mining تقلبات في عام 2024، متأثرة بالتحديات التشغيلية المختلفة وظروف السوق. وكان تداول السهم عند حوالي $5.00 للسهم اعتبارًا من الربع الأخير، مما يعكس تغيرًا كبيرًا عما كان عليه في وقت سابق من العام.
| ربع | بداية سعر السهم | نهاية سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $6.50 | $5.50 | -15.38% |
| الربع الثاني 2024 | $5.50 | $5.00 | -9.09% |
| الربع الثالث 2024 | $5.00 | $5.00 | 0.00% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالإضافة إلى بيانات الملكية، تشير المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى أداء الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $257,356,000 |
| صافي الدخل | $10,557,000 |
| النقد والنقد المعادل | $334,341,000 |
| إجمالي الأصول | $4,202,151,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,300,000,000 |
توفر هذه المقاييس نظرة ثاقبة للصحة المالية للشركة والكفاءة التشغيلية أثناء مواجهة التحديات في قطاع التعدين.
بيان مهمة شركة SSR Mining Inc. (SSRM).
تلتزم شركة SSR Mining Inc. بممارسات التعدين المستدامة والتميز التشغيلي وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة. تركز الشركة على التطوير المسؤول لمواردها مع الحفاظ على التركيز القوي على السلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف SSR Mining إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SSR Mining عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 10.6 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.05 دولار أمريكي للسهم المخفف. ومع ذلك، بلغ صافي الدخل المعدل 6.4 مليون دولار أمريكي أو 0.03 دولار أمريكي للسهم المخفف، مما يشير إلى تحديات تشغيلية كبيرة بسبب حادثة كوبلر وعوامل أخرى تؤثر على النتائج المالية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 257.4 مليون دولار | 385.4 مليون دولار | (33.2%) |
| تكلفة المبيعات | 138.3 مليون دولار | 214.7 مليون دولار | (35.6%) |
| الدخل التشغيلي | 9.0 مليون دولار | 77.5 مليون دولار | (88.3%) |
| صافي الدخل | 10.6 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | (30.4%) |
| صافي الدخل المعدل | 6.4 مليون دولار | 53.0 مليون دولار | (88.0%) |
أبرز الإنتاج والتشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، أنتجت SSR Mining إجمالي 97.429 أونصة من الذهب المعادل، بانخفاض قدره 49.3٪ عن العام السابق. وبلغ متوسط سعر الذهب المحقق خلال هذه الفترة 2,531 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 32.3% على أساس سنوي.
| متري الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الذهب المنتج (أونصة) | 63,155 | 159,863 | (60.5%) |
| الفضة المنتجة (أونصة) | 2,885,000 | 2,645,000 | 9.1% |
| الرصاص المنتج (رطل) | 15,005,000 | 10,403,000 | 44.2% |
| الزنك المنتج (رطل) | 878,000 | 1,577,000 | (44.3%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SSR Mining رصيد نقدي ونقد معادل قدره 334.3 مليون دولار أمريكي، بإجمالي سيولة قدرها 834.0 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية متجددة. ولم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل، مما يشير إلى مركز سيولة قوي على الرغم من التحديات التشغيلية.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $334.3 |
| إجمالي السيولة | $834.0 |
| القروض المعلقة | $0 |
تكاليف العلاج والرعاية
في أعقاب حادثة كوبلر، بلغ إجمالي نفقات المعالجة 48.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ليصل المجموع منذ 1 أبريل 2024 إلى 103.3 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تتراوح التكلفة الإجمالية المقدرة لمعالجة كوبلر بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار على مدى 24 إلى 36 شهرًا القادمة.
| نفقات العلاج | الربع الثالث 2024 | الإجمالي منذ 1 أبريل 2024 |
|---|---|---|
| تكاليف العلاج | 48.3 مليون دولار | 103.3 مليون دولار |
كيف تعمل شركة SSR Mining Inc. (SSRM).
شركة Overview
SSR Mining Inc. (SSRM) هي شركة تعدين للذهب والفضة تعمل في مجال تشغيل وتطوير واستكشاف وحيازة خصائص موارد المعادن الثمينة في أمريكا الشمالية والجنوبية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أربعة مناجم: كوبلر في تركيا، وماريجولد في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيبي في كندا، وبونا في الأرجنتين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إس إس آر للتعدين عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $257,356,000 | $385,390,000 | (33.2)% |
| تكلفة المبيعات | $138,281,000 | $214,670,000 | (35.6)% |
| الدخل التشغيلي | $9,037,000 | $77,465,000 | (88.3)% |
| صافي الدخل | $10,557,000 | $15,159,000 | (30.4)% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.05 | $0.07 | (28.6)% |
بيانات الإنتاج
بيانات إنتاج SSR للتعدين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مِلكِي | الذهب المنتج (أونصة) | الذهب المباع (أونصة) | متوسط سعر الذهب المحقق ($/oz) |
|---|---|---|---|
| كوبلر | 26,541 | 28,662 | $2,095 |
| القطيفة | 108,560 | 109,419 | $2,351 |
| نحل البحر | 63,155 | 63,052 | $2,531 |
| بونا | 7,531 | 6,933 | $28.23 |
التحديات التشغيلية
في عام 2024، واجهت SSR Mining تحديات تشغيلية، لا سيما في منجم كوبلر حيث تم تعليق العمليات بسبب حادث وقع في 13 فبراير 2024. وبالمثل، توقفت العمليات في Seabee مؤقتًا بسبب حرائق الغابات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات. وتكبدت الشركة نفقات رعاية وصيانة بقيمة 29.8 مليون دولار في كوبلر و9.6 مليون دولار في سيبي خلال الربع الثالث من عام 2024.
مقاييس التكلفة
فيما يلي مقاييس التكلفة الرئيسية لتعدين SSR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (دولار/أونصة) | الربع الثالث من عام 2023 (دولار/أونصة) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $1,073 | $1,190 | (9.8)% |
| التكاليف النقدية | $1,080 | $1,167 | (7.5)% |
| AISC | $5,266 | $1,378 | 282.1% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SSR Mining عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 334.3 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 834.0 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 0.0 مليون دولار |
اتجاهات السوق
وكان متوسط الأسعار المحققة للذهب والفضة خلال الربع الثالث من عام 2024 أعلى بكثير مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ظروف السوق:
| Metal | متوسط السعر المحقق (دولار/أونصة) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| ذهب | $2,531 | 32.3% |
| فضي | $30.05 | 36.7% |
اختتام العمليات
تواصل SSR Mining التعامل مع الاضطرابات التشغيلية مع الحفاظ على وضع سيولة قوي. تركز الشركة على جهود التعافي في مناجمها المتأثرة والاستفادة من أسعار السوق المواتية لمعادنها لدفع نمو الإيرادات للمضي قدمًا.
كيف تجني شركة SSR Mining Inc. (SSRM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SSR Mining Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الذهب والفضة والرصاص والزنك. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 257.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 33.2% مقارنة بـ 385.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 672.4 مليون دولار، تحت 32.8% من 1,001.0 مليون دولار في عام 2023.
| الإيرادات حسب المنتج (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات دوري الذهب | $159,578 | $308,358 | $439,772 | $793,387 |
| مبيعات الفضة | $80,845 | $62,705 | $189,455 | $152,752 |
| مبيعات الرصاص | $12,964 | $11,400 | $33,333 | $33,431 |
| مبيعات الزنك | $754 | $1,268 | $2,993 | $6,749 |
| إيرادات أخرى | $3,215 | $1,659 | $6,878 | $14,711 |
| إجمالي الإيرادات | $257,356 | $385,390 | $672,431 | $1,001,030 |
مقاييس الإنتاج والمبيعات
في الربع الثالث من عام 2024، أنتجت SSR Mining 97,429 أوقية من الذهب المعادل، بإجمالي سنوي قدره 275,113 أوقية من الذهب المعادل. وكان متوسط سعر الذهب المحقق لنفس الربع هو 2,531 دولارًا للأونصة، يعكس أ 32.3% زيادة مقارنة بـ 1,913 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الإنتاج والمبيعات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الذهب المنتج (أونصة) | 63,155 | 159,863 | 185,835 | 411,587 |
| الذهب المباع (أونصة) | 63,052 | 161,227 | 192,801 | 412,254 |
| الفضة المنتجة (000 أونصة) | 2,885 | 2,645 | 7,531 | 6,930 |
| الفضة المباعة (000 أونصة) | 2,785 | 2,852 | 6,933 | 7,090 |
| الرصاص المنتج (000 رطل) | 15,005 | 10,403 | 38,294 | 31,957 |
| الرصاص المباع (000 رطل) | 14,304 | 11,707 | 35,355 | 34,882 |
| الزنك المنتج (000 رطل) | 878 | 1,577 | 2,954 | 5,805 |
| الزنك المباع (000 رطل) | 660 | 1,454 | 2,589 | 6,174 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 138.3 مليون دولار، مع تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) التي تصل إلى 1,886 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة من الذهب. وهذا يعكس زيادة كبيرة عن العام السابق، حيث كان AISC $1,516 للأونصة.
| مقاييس التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $138,281 | $214,670 |
| AISC لكل أونصة مكافئة من الذهب | $1,886 | $1,516 |
| تكاليف الرعاية والصيانة (بالآلاف) | $39,374 | $0 |
صافي الدخل والتدفق النقدي
سجلت شركة SSR Mining صافي دخل عائد لمساهمي شركة 10.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ترجمة إلى 0.05 دولار للسهم المخفف. وهذا يمثل أ 30.4% انخفاض مقارنة ب 15.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين (266.8 مليون دولار).
| مقاييس صافي الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $10,557 | $15,159 | ($266,832) | $119,838 |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي للسهم الواحد | $0.05 | $0.07 | ($1.32) | $0.58 |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالآلاف) | ($1,300) | $61,766 | ($349,447) | $132,721 |
| التدفق النقدي الحر (بالآلاف) | ($34,100) | $39,800 | ($54,849) | $218,566 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استمر تعدين SSR 334.3 مليون دولار في النقد وما يعادله، بإجمالي سيولة قدرها 834.0 مليون دولاربما في ذلك التسهيلات الائتمانية المتجددة. لم تكن هناك قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية في ذلك الوقت.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد وما يعادله (بالملايين) | $334.3 |
| إجمالي السيولة (بالملايين) | $834.0 |
| القروض القائمة (بالملايين) | $0 |
التحديات التشغيلية
واجهت شركة SSR Mining تحديات تشغيلية في عام 2024، لا سيما في مناجم كوبلر وسيبي. تم تعليق العمليات في كوبلر بعد حادث وقع في فبراير 2024، مما أدى إلى تكاليف رعاية وصيانة كبيرة. تم الوصول إلى إجمالي الإنفاق على المعالجة في كوبلر 103.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| تكاليف المعالجة (بالملايين) | كوبلر | نحل البحر |
|---|---|---|
| إجمالي الإنفاق على المعالجة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | $103.3 | لا يوجد |
| تكاليف الرعاية والصيانة المتكبدة في الربع الثالث من عام 2024 | $29.8 | $9.6 |
SSR Mining Inc. (SSRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SSR Mining Inc. (SSRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SSR Mining Inc. (SSRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SSR Mining Inc. (SSRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.