SSR Mining Inc. (SSRM): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
في المشهد الديناميكي للتعدين، كشفت شركة SSR Mining Inc. (SSRM) عن محفظة معقدة تتميز بها النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. اعتبارًا من عام 2024، تعرض الشركة نموًا مذهلاً في إنتاج الفضة والذهب، إلى جانب التحديات التي يواجهها منجم كوبلر الخاص بها. ومع المساهمات الكبيرة في الإيرادات من العمليات القائمة مثل Marigold وSeabee، وإمكانات المشاريع الاستكشافية، فإن فهم الموقع الاستراتيجي لـ SSRM يعد أمرًا بالغ الأهمية. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تأثير هذه التصنيفات على مسار الشركة المستقبلي.
خلفية عن شركة SSR Mining Inc. (SSRM)
تعمل شركة SSR Mining Inc. والشركات التابعة لها في قطاع تعدين المعادن الثمينة، مع التركيز في المقام الأول على تشغيل واقتناء واستكشاف وتطوير الخصائص المعدنية. تدير الشركة أربعة أصول رئيسية تقع في الولايات المتحدة وتركيا وكندا والأرجنتين، وتنتج الذهب ومركزات النحاس والفضة والرصاص والزنك. وتشمل الخصائص الرئيسية ما يلي:
- منجم كوبلر للذهب في مدينة أرزينجان التركية
- منجم القطيفة في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية
- عملية Seabee الذهبية في ساسكاتشوان، كندا
- عمليات بونا في خوخوي، الأرجنتين
تم تأسيس SSR Mining بموجب قوانين مقاطعة كولومبيا البريطانية، كندا. يتم تداول أسهمها العامة بشكل عام في بورصة تورنتو (TSX) وسوق ناسداك العالمي المختار (Nasdaq) تحت رمز المؤشر "SSRM". بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية الأسترالية (ASX) تحت نفس الرمز.
اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة تحديات تشغيلية، بما في ذلك تعليق الأنشطة في موقع كوبلر الخاص بها بسبب حادث كبير وقع في 13 فبراير 2024، مما أثر على وسادة ترشيح الكومة الخاصة بها. وقد أدى هذا الحادث إلى بذل جهود علاجية كبيرة، حيث تتراوح تقديرات التكاليف المرتبطة به من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار على مدى فترة زمنية متوقعة تتراوح بين 24 إلى 36 شهرا.
علاوة على ذلك، علقت شركة SSR Mining عملياتها مؤقتًا في عملية Seabee Gold Operation في 21 أغسطس 2024، بسبب حرائق الغابات بالقرب من المنجم. تمت إعادة العمليات في Seabee بنجاح في 11 أكتوبر 2024، بعد تقييم الأضرار والإصلاحات.
من الناحية المالية، شهدت شركة SSR Mining تقلبات، مع تقلبات كبيرة في الإيرادات وصافي الدخل. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 257.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 33.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي SSR Mining خلال الربع نفسه 10.6 مليون دولار أمريكي، أو 0.05 دولار أمريكي للسهم المخفف.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SSR Mining رصيد نقدي ونقد معادل قدره 334.3 مليون دولار أمريكي، إلى جانب سيولة إجمالية قدرها 834 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مرونتها المالية على الرغم من العقبات التشغيلية.
شركة SSR للتعدين (SSRM) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في إنتاج الفضة
إنتاج الفضة زاد بنسبة 9.1% في الربع الثالث من عام 2024، ويعزى ذلك إلى زيادة طن الخام المطحون.
زيادة الإيرادات
ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.1 مليون دولار، أو 29.2%، مدفوعا بارتفاع متوسط الأسعار المحققة.
زيادة إنتاج الرصاص
شهد إنتاج الرصاص زيادة كبيرة في 44.2% في الربع الثالث من عام 2024.
متوسط نمو سعر الذهب المحقق
ارتفع متوسط سعر الذهب المحقق بنسبة 32.3%.
التدفقات النقدية التشغيلية
تحسنت التدفقات النقدية التشغيلية بسبب زيادة أرصدة المنتجات الثانوية، وذلك بشكل أساسي من ارتفاع مبيعات الرصاص والزنك.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنتاج الفضة (000 أونصة) | 2,885 | 2,645 | 9.1 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 257.4 | 385.4 | -33.2 |
| إنتاج الرصاص (000 رطل) | 15,005 | 10,403 | 44.2 |
| متوسط سعر الذهب المحقق ($/oz) | 2,531 | 1,913 | 32.3 |
| التدفق النقدي التشغيلي (مليون دولار) | (1.3) | (7.2) | -- |
شركة SSR للتعدين (SSRM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
أداء منجم القطيفة
يحقق منجم القطيفة باستمرار إيرادات عالية، مما يساهم في ذلك 257.4 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الذهب المباع من منجم ماريجولد 47100 أوقية، حيث بلغ متوسط سعر الذهب المحقق 2,546 دولارًا للأونصة.
كانت تكلفة مبيعات Marigold 81.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يترجم إلى تكلفة مبيعات قدرها 1,573 دولارًا للأونصة من الذهب المباع.
أداء منجم سيبي
يُظهر منجم Seabee أداءً مستقرًا مع 122.4 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تم إنتاج الذهب في Seabee للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10,252 أوقية، مع بيع الذهب بما يصل إلى 11,250 أوقية.
متوسط سعر الذهب المحقق لـ Seabee كان 2,479 دولارًا للأونصةبينما بلغت تكلفة المبيعات 14.4 مليون دولار، أو 1,280 دولارًا للأوقية من الذهب المباع.
أداء منجم بونا
ويستفيد منجم بونا من الطلب المطرد على الفضة والزنك، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت بونا 7.5 مليون أوقية من الفضة و 38.3 مليون جنيه من الرصاص.
وكان متوسط سعر الفضة المحققة 30.05 دولارًا للأونصة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات 22.1 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
جهود خفض التكاليف
أدت جهود خفض التكلفة الإجمالية إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 38.3% في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى انخفاض إجمالي التكاليف إلى 360.8 مليون دولار من 584.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
موقف السيولة
تحتفظ SSR Mining بسيولة قوية مع 334.3 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ إجمالي السيولة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المتجددة، 834.0 مليون دولار.
| مِلكِي | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الذهب المنتج (أونصة) | الذهب المباع (أونصة) | متوسط السعر المحقق (دولار/أونصة) | تكلفة المبيعات ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| القطيفة | 257.4 مليون دولار | 108,560 | 109,419 | $2,546 | 81.5 مليون دولار |
| نحل البحر | 122.4 مليون دولار | 50,734 | 54,720 | $2,479 | 14.4 مليون دولار |
| بونا | عائدات ثابتة من الفضة والزنك | لا يوجد | لا يوجد | $30.05 | لا يوجد |
| تخفيض التكلفة الإجمالية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 360.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| موقف السيولة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 334.3 مليون دولار نقدا |
شركة SSR للتعدين (SSRM) - مصفوفة BCG: الكلاب
يواجه منجم كوبلر تحديات تشغيلية تؤدي إلى تعليق العمل وزيادة تكاليف الرعاية والصيانة.
تم تعليق عمليات منجم كوبلر في 13 فبراير 2024، بعد حادث تسبب في تحديات تشغيلية كبيرة. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الرعاية والصيانة إلى 29.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
انخفاض كبير في إنتاج الذهب بنسبة 60.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق
انخفض إنتاج الذهب في منجم كوبلر بنسبة 91.7% في الربع الثالث من عام 2024، حيث أنتج 4,714 أوقية فقط مقارنة بـ 56,768 أوقية في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام، انخفض إنتاج الذهب بنسبة 83.8%، بإجمالي 26,541 أوقية.
بلغت رسوم انخفاض القيمة 114.6 مليون دولار أمريكي مما أثر على الربحية الإجمالية.
بلغت رسوم انخفاض قيمة شركة SSR Mining 114.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية.
انخفض الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ بنسبة 88.3% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، انخفض الدخل التشغيلي إلى 10.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 88.3% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي SSR Mining بقيمة 266.8 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
أعلنت شركة SSR Mining عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين قدرها 266.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تناقض صارخ مع صافي الدخل البالغ 119.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنتاج الذهب (أونصة) | 4,714 | 56,768 | -91.7% |
| الذهب المباع (أونصة) | 4,702 | 58,694 | -92.0% |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 10.6 | 92.6 | -88.3% |
| رسوم انخفاض القيمة (مليون دولار) | 114.6 | 2.6 | 4,400.0% |
| صافي الخسارة (مليون دولار) | 266.8 | 119.8 | -322.7% |
SSR Mining Inc. (SSRM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تظهر مشاريع الاستكشاف إمكانات ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة لتحقيق القيمة.
لدى شركة SSR Mining Inc. العديد من مشاريع الاستكشاف قيد التنفيذ حاليًا. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة قبل أن تتمكن من تحقيق أي عوائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن تكاليف استكشاف وتقييم بلغت 11.4 مليون دولار أمريكي للربع و32.9 مليون دولار أمريكي للعام حتى الآن.
انخفض إنتاج الزنك بنسبة 49.1% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تقلبات السوق.
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة SSR للتعدين تراجعًا كبيرًا في إنتاج الزنك، حيث انخفض بنسبة 49.1%، بما يعادل إنتاج 878 ألف جنيه مقارنة بـ 1.577.000 جنيه في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض تقلبات السوق والتحديات التي تواجهها. من قبل الشركة.
لا يزال مستقبل منجم كوبلر غير مؤكد، ويعتمد على حل المشكلات التشغيلية.
مستقبل منجم كوبلر غير مؤكد حاليًا بسبب المشكلات التشغيلية المستمرة. في أعقاب حادثة كوبلر في 13 فبراير 2024، تم تعليق العمليات في المنجم، مما أدى إلى إنتاج ذهب قدره 4714 أوقية فقط في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 56768 أوقية في نفس الربع من العام السابق.
الحاجة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تخصيص رأس المال لتحقيق النمو مقابل استدامة العمليات.
تواجه SSR Mining قرارات حاسمة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال. أعلنت الشركة عن سيولة إجمالية قدرها 834 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك النقد وما يعادله بقيمة 334.3 مليون دولار أمريكي. ويجب استخدام هذه السيولة بشكل استراتيجي، وموازنة الاستثمارات في مبادرات النمو مع الحفاظ على العمليات.
يشكل تقلب أسعار السلع الأساسية مخاطر على استقرار الإيرادات في المستقبل.
انخفضت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 33.2%، ليصل إجماليها إلى 257.4 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 60.9% في أوقية الذهب المعادلة المباعة. وارتفع متوسط سعر الذهب المحقق بنسبة 32.3% ليصل إلى 2,531 دولارًا للأونصة، وهو ما عوض جزئيًا الانخفاض في حجم المبيعات. ومع ذلك، فإن تقلب أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب والفضة والزنك، لا يزال يشكل مخاطر على استقرار إيرادات SSR Mining.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الذهب المنتج (أونصة) | 4,714 | 56,768 | (91.7) |
| الذهب المباع (أونصة) | 4,702 | 58,694 | (92.0) |
| الزنك المنتج (000 رطل) | 878 | 1,577 | (44.3) |
| الإيرادات (مليون دولار) | 257.4 | 385.4 | (33.2) |
| متوسط سعر الذهب المحقق ($/oz) | 2,531 | 1,913 | 32.3 |
باختصار، تقدم شركة SSR Mining Inc. (SSRM) محفظة مختلطة كما تم تقييمها من خلال مصفوفة BCG. تعرض الشركة النجوم مع مقاييس نمو مثيرة للإعجاب في إنتاج الفضة والذهب، في حين الأبقار النقدية مثل مناجم Marigold وSeabee، تستمر في تحقيق إيرادات كبيرة. ومع ذلك، فإن التحديات التشغيلية في منجم كوبلر تصنفه على أنه منجم كلب، مما يؤثر بشدة على الربحية. وفي الوقت نفسه، تمثل العديد من مشاريع التنقيب علامات استفهام، مما يتطلب اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة بينما تتنقل الشركة في ظروف السوق المتقلبة. يؤكد هذا التقييم الاستراتيجي على حاجة SSRM إلى تحقيق التوازن بين توليد الإيرادات الفوري وإمكانات النمو على المدى الطويل.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SSR Mining Inc. (SSRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SSR Mining Inc. (SSRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SSR Mining Inc. (SSRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.