StoneMor Inc. (STON) Bundle
تاريخ موجز لشركة StoneMor Inc. (STON)
تأسيس الشركة والتطورات الأولية
تأسيس الشركة والتطورات الأولية
تأسست شركة StoneMor Inc. في عام 2004، مع التركيز في المقام الأول على حيازة وتطوير وإدارة المقابر ودور الجنازات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الشركة التداول في بورصة نيويورك تحت رمز السهم STON في عام 2004.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
شرعت StoneMor في اتباع استراتيجية نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بحلول عام 2015، نمت الشركة لتدير أكثر من 300 مقبرة و50 دار عزاء في جميع أنحاء البلاد.
| سنة | المقابر المكتسبة | تم الحصول على دور الجنازة | إجمالي المواقع |
|---|---|---|---|
| 2004 | 10 | 2 | 12 |
| 2010 | 50 | 10 | 72 |
| 2015 | 100 | 20 | 300 |
الأداء المالي وموقف السوق
في عام 2019، أعلنت شركة StoneMor عن إيرادات بلغت تقريبًا 147 مليون دولار وكان لها القيمة السوقية حولها 22 مليون دولار. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس العام 30 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2020، أثر جائحة كوفيد-19 على صناعة الجنازات. شهدت StoneMor تقلبات في حجم الخدمة، مما أدى إلى تعديلات تشغيلية. بحلول عام 2021، لاحظت الشركة زيادة في الإيرادات إلى ما يقرب من 158 مليون دولار.
نموذج الأعمال وتدفقات الإيرادات
تحقق StoneMor إيرادات في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- خدمات الجنازة
- مبيعات ما قبل الحاجة لأراضي الدفن
- منتجات تذكارية
العمليات والمواقع الحالية
اعتبارًا من عام 2023، سيتم تشغيل StoneMor 320 مقبرة و 50 بيت عزاء عبر مختلف الولايات. التوزيع الجغرافي يشمل:
| ولاية | المقابر | بيوت الجنازات |
|---|---|---|
| بنسلفانيا | 80 | 12 |
| نيو جيرسي | 50 | 8 |
| فلوريدا | 40 | 5 |
| تكساس | 60 | 10 |
| كاليفورنيا | 30 | 5 |
التحديات والاعتبارات
واجهت StoneMor العديد من التحديات، بما في ذلك التغييرات التنظيمية وزيادة المنافسة في قطاع خدمات الجنازة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن خسارة صافية بلغت حوالي 10 ملايين دولاروذلك بسبب التعديلات التشغيلية وارتفاع التكاليف.
أداء المخزون
شهد سعر سهم STON تقلبات كبيرة على مر السنين. في أكتوبر 2023، كان السهم يتداول حوله $2.00 لكل سهم.
النظرة المستقبلية
تواصل إدارة StoneMor التركيز على تحسين الاستقرار المالي واستكشاف فرص جديدة في السوق. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع حضورها الرقمي لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.
من يملك شركة StoneMor Inc. (STON)
شركة Overview
StoneMor Inc. (STON) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك، وتعمل بشكل أساسي في قطاع المقابر ودور الجنازات. تدير الشركة، من خلال شركاتها التابعة، أكثر من 300 مقبرة وحوالي 70 دار جنازات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كبار المساهمين
يتضمن هيكل ملكية شركة StoneMor Inc. العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15.2% | 4,020,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 2,250,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.3% | 1,900,000 |
| مستثمر التجزئة | أسهم الرئيس التنفيذي/الإدارة | 5.0% | 1,300,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.6% | 1,200,000 |
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة StoneMor Inc. عن مقاييس مالية تعكس وضعها التشغيلي.
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 800 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 450 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 350 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تم الإبلاغ عن سعر سهم StoneMor Inc. (STON) على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | $7.10 | 185 مليون دولار | $8.50 | $4.20 |
القيادة التنفيذية
يلعب الفريق التنفيذي في StoneMor دورًا مهمًا في عمليات الشركة وتوجهها الاستراتيجي. وفيما يلي جدول المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| اسم | عنوان | سنوات مع الشركة | التعويض (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| روسكو دبليو سميث | الرئيس التنفيذي | 5 | $500,000 |
| جين د. دو | المدير المالي | 3 | $300,000 |
| هاري تي جونسون | الرئيس التنفيذي للعمليات | 4 | $350,000 |
| ليزا ك. براون | كبير مسؤولي التسويق | 2 | $250,000 |
اتجاهات السوق والرؤى
أظهرت صناعة رعاية الموتى المرونة وإمكانات النمو بسبب شيخوخة السكان وتطور تفضيلات المستهلكين. تكشف بيانات الرصد عن الاتجاهات التالية:
- زيادة الطلب على ترتيبات ما قبل الحاجة.
- من المتوقع أن يصل النمو في سوق حرق الجثث إلى 56% بحلول عام 2025.
- التوسع في الخدمات التذكارية عبر الإنترنت والعروض الرقمية.
بيان مهمة شركة StoneMor Inc. (STON).
بيان المهمة الأساسية
تهدف شركة StoneMor Inc. إلى تقديم خدمة ودعم استثنائيين في مجال رعاية الموتى، مع التركيز على إنشاء وصيانة المتنزهات التذكارية والمقابر. تتمحور مهمة الشركة حول فكرة تكريم الأرواح من خلال الالتزام بالرعاية الرحيمة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورغبات الأسرة.
- نزاهة: - التمسك بالصدق والاحترام في جميع التعاملات.
- خدمة الجودة: تقديم خدمات ومرافق عالية الجودة.
- ابتكار: السعي لتحسين الخدمات بشكل مستمر.
التركيز التشغيلي
يتضمن التركيز التشغيلي لشركة StoneMor ما يلي:
- تقديم مجموعة من خدمات الجنازة والمقابر.
- تقديم منتجات تذكارية مسبقة الصنع.
- تطوير مصادر إيرادات جديدة من خلال عروض المنتجات المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت StoneMor عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 49.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14.5 مليون دولار |
| دَين | 272 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 14 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ StoneMor ما يلي:
- توسيع التواجد في السوق من خلال عمليات الاستحواذ.
- تحسين مشاركة العملاء ورضاهم.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية.
- زيادة الربحية من خلال إدارة التكاليف.
مشاركة المجتمع
تتعاون شركة StoneMor Inc. مع المجتمعات المحلية من خلال:
- المشاركة في المناسبات التذكارية.
- تقديم موارد تعليمية حول الحزن والخسارة.
- دعم المحاربين القدامى والجمعيات الخيرية المحلية.
اختتام تركيز المهمة
تظل StoneMor ملتزمة بمهمتها من خلال دمج قيمها الأساسية في العمليات اليومية، والتقييم المستمر لجودة الخدمة، وضمان الممارسات المالية المستدامة. تقوم الشركة بتصميم خدماتها لتلبية الاحتياجات المتميزة للعائلات كجزء من تفانيها في تكريم الحياة.
كيف تعمل شركة StoneMor Inc. (STON).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة StoneMor Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات المقابر والجنازات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أكثر من 300 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. مع التركيز على تقديم مجموعة من الخدمات، تشارك StoneMor في بيع قطع أراضي المقابر وخدمات الدفن وخدمات حرق الجثث والمنتجات التذكارية.
نموذج الأعمال
يعمل StoneMor على بيع الخدمة النموذج الذي يتضمن مبيعات ما قبل الحاجة وعند الحاجة. تتضمن مبيعات ما قبل الحاجة قيام العملاء بشراء الخدمات والمنتجات قبل الحاجة إليها، بينما تحدث المبيعات عند الحاجة عندما تكون الخدمات مطلوبة على الفور. تتكون إيرادات الشركة من:
- بيع أراضي الدفن
- خدمات الجنازة
- خدمات حرق الجثث
- تجارة المنتجات التذكارية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت StoneMor عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 27.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 6.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 278.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 228.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 50.6 مليون دولار |
موقف السوق
تمتلك شركة StoneMor Inc. حصة سوقية كبيرة في صناعة خدمات المقابر والجنازات، وتتنافس مع شركات أخرى مثل Service Corporation International وCarriage Services. من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ قيمة StoneMor حوالي 85 مليون دولار.
الإستراتيجية التشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية لـ StoneMor على:
- تعزيز خدمة العملاء ورضاهم
- زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات والقدرة على تحمل تكاليفها
- توسيع البصمة الجغرافية للعمليات
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة StoneMor عن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على موقعين جديدين للمقبرة
- الشراكة مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عروض الخدمات
- تطوير استراتيجيات تسويقية جديدة لجذب الفئات السكانية الأصغر سنا
التحديات
تواجه StoneMor تحديات مختلفة في الصناعة، بما في ذلك:
- الامتثال التنظيمي
- تغيير تفضيلات المستهلك
- منافسة شديدة
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو مستقر لشركة StoneMor، مع توقعات بنمو الإيرادات تقريبًا 5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة إلى حد كبير بمبادرات التوسع وتعزيز عروض الخدمات.
كيف تجني شركة StoneMor Inc. (STON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة StoneMor Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال الطرق التالية:
- بيع خدمات المقابر والجنازات
- مبيعات البضائع ذات الصلة (الصناديق والجرار وغيرها)
- الإيرادات من اتفاقيات البيع قبل الحاجة
- إيرادات الاستثمار من العقارات والأوراق المالية
خدمات المقابر والجنازات
وفقًا لأحدث البيانات المالية، تدير StoneMor أكثر من 300 مقبرة وأكثر من 100 دار جنازات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو. تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات لكل خدمة جنازة بحوالي $7,500.
مبيعات البضائع
تشمل مبيعات البضائع الصناديق والجرار والنصب التذكارية وغيرها من العناصر المتعلقة بالجنازات، بمتوسط مساهمة يبلغ حوالي 30% من إجمالي الإيرادات.
اتفاقيات المبيعات قبل الحاجة
تسمح اتفاقيات البيع المسبقة للعملاء بشراء الخدمات والبضائع مقدمًا. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أبلغت الشركة عن تراكم ما يقرب من 150 مليون دولار في عقود ما قبل الحاجة.
مؤشرات الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 116.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 2.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 216.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 177.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات (2022) | 12.8 مليون دولار |
دخل الاستثمار
تشارك StoneMor أيضًا في استثمار أصولها، والتي تشمل الممتلكات العقارية والأوراق المالية. بلغ إجمالي دخل الاستثمار لهذا العام تقريبًا 3 ملايين دولار.
الكفاءة التشغيلية
وفقًا لأحدث البيانات التشغيلية، حققت الشركة هامشًا إجماليًا قدره حوالي 35%. التكاليف التشغيلية مدفوعة في المقام الأول بالعمالة والمرافق وصيانة الممتلكات، والتي يبلغ مجموعها حوالي 75 مليون دولار في عام 2022.
اتجاهات السوق
تشهد صناعة الجنازات تحولًا نحو خدمات أكثر تخصيصًا وصديقة للبيئة، مع تزايد عدد المستهلكين الذين يختارون حرق الجثث. أفادت جمعية حرق الجثث في أمريكا الشمالية (CANA) أنه في عام 2020، كان معدل حرق الجثث الوطني تقريبًا 56%.
الآفاق المستقبلية
تهدف شركة StoneMor Inc. إلى توسيع عروض خدماتها وتحسين استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع. ومن المتوقع أن يؤدي النمو المتوقع في تدفقات الإيرادات من خلال التوسع إلى زيادة إجمالي الإيرادات بنحو 5% سنويا.
StoneMor Inc. (STON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support