Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
لقد شهدت شركة H3 تحولات وتطورات كبيرة اعتبارًا من عام 2024. يسلط هذا الفصل الضوء على الرحلة المالية والتشغيلية للشركة، ويعرض الإحصائيات والمعالم الرئيسية طوال تاريخها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن صافي مبيعات قدرها 421.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.4% من 475.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى أ 51.7 مليون دولار انخفاض في حجم المبيعات و 2.7 مليون دولار انخفاض من انخفاض الأسعار.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 421.2 مليون دولار | 475.6 مليون دولار | $(54.4 مليون) | -11.4% |
| تكلفة المبيعات | 288.9 مليون دولار | 343.9 مليون دولار | $(55.0 مليون) | -16.0% |
| الهامش الإجمالي | 31.4% | 27.7% | +3.7% | +13.3% |
المعالم التشغيلية
كان الانخفاض في صافي المبيعات مدفوعًا في المقام الأول بالتحديات الاقتصادية الكلية، مع ملاحظة انخفاضات كبيرة في خطوط الإنتاج الرئيسية:
- حمامات السباحة الأرضية: 36.5 مليون دولار
- بطانات: 9.1 مليون دولار
- يغطي: 8.8 مليون دولار
وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، انخفضت تكلفة المبيعات أيضًا 55.0 مليون دولار، مما يؤدي إلى زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 31.4% من صافي المبيعات، ارتفاعا من 27.7% العام السابق.
النفقات والدخل
تم تسجيل المصاريف البيعية والعمومية والإدارية في 81.2 مليون دولار للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 86.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره 5.5 مليون دولار أو 6.4%.
| نوع المصاريف | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 81.2 مليون دولار | 86.7 مليون دولار | $(5.5 مليون) | -6.4% |
| الاستهلاك | 19.8 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | $(0.1 مليون) | -0.4% |
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 11.3 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 2.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش صافي الدخل إلى 2.7% من صافي هامش الخسارة 0.5%.
| صافي الدخل | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 11.3 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) | 13.8 مليون دولار | 552.4% |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون النصف الثالث 282.8 مليون دولار، أسفل من 301.2 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. قامت الشركة بدفع مبلغ قدره 18.0 مليون دولار خلال الأرباع المالية الثلاثة.
| مكون الدين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 282.8 مليون دولار | 301.2 مليون دولار |
| قرض لأجل | 289.7 مليون دولار | 309.3 مليون دولار |
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 55.2 مليون دولار، مقارنة ب 88.1 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار $(77.9 مليون)، من $(28.3 مليون) في عام 2023.
خاتمة
تُظهر المقاييس المالية والميزات التشغيلية مرونة H3 وسط التحديات الاقتصادية، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على إدارة التكلفة والكفاءة التشغيلية.
من يملك Latham Group, Inc. (SWIM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تم طرح شركة Latham Group, Inc. (SWIM) للتداول العام في بورصة ناسداك. يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Latham Group, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65,000,000 | 56.3% |
| المطلعين | 14,000,000 | 12.1% |
| مستثمرو التجزئة | 36,000,000 | 31.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأرباع المالية التي سبقت 28 سبتمبر 2024، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم وإصدار وحدات الأسهم المقيدة. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 77.0 مليون دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
القابضة من الداخل
يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الممتلكات الداخلية لشركة Latham Group, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 4.3% |
| جين سميث | المدير المالي | 3,000,000 | 2.6% |
| مارك جونسون | سجع | 2,000,000 | 1.7% |
مالي Overview
بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة لاثام عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 421.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 76.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 31.4% |
| الديون المستحقة | 282.8 مليون دولار |
أداء السوق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم Latham Group بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات مع انخفاض صافي المبيعات بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق. شهد سعر السهم تقلبات، متأثرًا باتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين في صناعة حمامات السباحة والمنتجعات الصحية.
بيان مهمة Latham Group, Inc. (SWIM).
تضع شركة Latham Group, Inc. نفسها على أنها "The Pool Company"، مؤكدة التزامها بتقديم حمامات سباحة أرضية عالية الجودة والمنتجات ذات الصلة. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة صاحب المنزل من خلال نموذج العلاقة المباشرة، واستراتيجيات التسويق الرقمي والاجتماعي الرائدة التي تميزها عن ممارسات الصناعة التقليدية. يسمح هذا النهج لشركة Latham بخلق الطلب على منتجاتها مع توفير عملاء محتملين ذوي قيمة لشركائها من التجار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت لاثام صافي مبيعات بقيمة 421.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 54.4 مليون دولار أو 11.4٪ مقارنة بـ 475.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات و ضغوط التسعير.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 421.2 مليون دولار | 475.6 مليون دولار | (54.4 مليون دولار، -11.4%) |
| تكلفة المبيعات | 288.9 مليون دولار | 343.9 مليون دولار | (55.0 مليون دولار، -16.0%) |
| الهامش الإجمالي | 31.4% | 27.7% | +3.7% |
| صافي الدخل | 11.3 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) | +13.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 76.6 مليون دولار | 78.1 مليون دولار | (1.5 مليون دولار، -1.9%) |
تحليل المبيعات والتكلفة
وقد تأثر انخفاض المبيعات إلى حد كبير بظروف الاقتصاد الكلي، مع انخفاض ملحوظ في خطوط إنتاج محددة:
- حمامات السباحة الأرضية: انخفاض قدره 36.5 مليون دولار
- الخطوط الجوية: انخفاض قدره 9.1 مليون دولار
- يغطي: انخفاض قدره 8.8 مليون دولار
بلغت تكلفة المبيعات لنفس الفترة 288.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 55.0 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن انخفاض حجم المبيعات وكفاءة الإنتاج وانخفاض تكاليف المواد.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 81.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.5 مليون دولار أمريكي عن 86.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التعويضات القائمة على الأسهم ومبادرات احتواء التكاليف.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 81.2 مليون دولار | 86.7 مليون دولار | (5.5 مليون دولار، -6.4%) |
| مصروفات الإطفاء | 19.8 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | (0.1 مليون دولار، -0.4%) |
| صافي مصاريف الفوائد | 20.2 مليون دولار | 21.3 مليون دولار | (1.1 مليون دولار، -5.3%) |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Latham Group 282.8 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة بموجب قرضها لأجل، مع إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 279.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هيكل ديون مستقر وسط تقلبات السوق.
تحتفظ الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 77.0 مليون دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بموجب خطة معتمدة مسبقًا تصل إلى 100 مليون دولار بحلول مايو 2025.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Latham التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على Coverstar Central، مما يعزز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق في قطاع غطاء الأمان التلقائي.
وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، تهدف شركة Latham إلى زيادة الاستثمارات في المبيعات والتسويق وتطوير المنتجات، لا سيما في الترويج لحمامات السباحة المصنوعة من الألياف الزجاجية وأغطية السلامة الأوتوماتيكية.
كيف تعمل شركة Latham Group, Inc. (SWIM).
عمل Overview
تعمل شركة Latham Group, Inc. (SWIM) في صناعة حمامات السباحة، مع التركيز على تصنيع حمامات السباحة الأرضية، والبطانات، وأغطية السلامة. لقد أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال حمامات السباحة المصنوعة من الألياف الزجاجية وأغطية الأمان الأوتوماتيكية، والتي تلبي احتياجات الأسواق السكنية والتجارية.
الأداء المالي
بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة لاثام عن صافي مبيعات قدره 421.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.4% من 475.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى أ 51.7 مليون دولار انخفاض في حجم المبيعات و 2.7 مليون دولار من انخفاض الأسعار. ويشير توزيع صافي المبيعات إلى انخفاض قدره 36.5 مليون دولار لحمامات السباحة الموجودة في الأرض، 9.1 مليون دولار للبطانات، و 8.8 مليون دولار للأغطية.
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
وكانت تكلفة المبيعات لنفس الفترة 288.9 مليون دولار، أسفل من 343.9 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة هامش الربح الإجمالي 3.7% ل 31.4% من صافي المبيعات .
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 421.2 مليون دولار | 475.6 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 288.9 مليون دولار | 343.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 31.4% | 27.7% |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
انخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 81.2 مليون دولار للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 86.7 مليون دولار في العام السابق .
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل 11.3 مليون دولار للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 2.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي .
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأرباع المالية الثلاثة 76.6 مليون دولار، مقارنة ب 78.1 مليون دولار في العام السابق .
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
خلال الأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، قامت مجموعة لاثام بإجمالي نفقات رأسمالية 13.9 مليون دولار، في المقام الأول للممتلكات والمعدات لتوسيع الطاقة الإنتاجية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت مجموعة لاثام تمتلك 59.9 مليون دولار نقدا و 282.8 مليون دولار في المديونية المعلقة. وكان للشركة أيضا 75.0 مليون دولار مدى توفر الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد .
الاستحواذ الاستراتيجي
في 2 أغسطس 2024، أكملت Latham Group عملية الاستحواذ على Coverstar Central لشركة 64.0 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز الهوامش وتسريع نمو المبيعات لخط إنتاج غطاء السلامة الأوتوماتيكي.
ظروف السوق
واجهت الشركة تحديات اقتصادية كلية مستمرة أثرت على إنفاق المستهلكين وطلبهم، مما أدى إلى انخفاض في تركيبات حمامات السباحة السكنية الجديدة تحت الأرض. ومع ذلك، أظهرت حمامات الألياف الزجاجية قوة نسبية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 11.3 مليون دولار | صافي الخسارة 2.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 76.6 مليون دولار | 78.1 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 13.9 مليون دولار | 28.3 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية على النحو التالي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 55.2 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 77.9 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 20.2 مليون دولار
كيف تجني شركة Latham Group, Inc. (SWIM) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Latham Group, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات حمامات السباحة الأرضية، والبطانات، وأغطية السلامة. بالنسبة للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات بمبلغ 150.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 160.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.4٪ بسبب انخفاض حجم المبيعات وانخفاض الأسعار.
توزيع صافي المبيعات
| خط المنتج | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حمامات سباحة داخلية | 141.4 مليون دولار | 149.5 مليون دولار | (8.1 مليون دولار) | (5.4%) |
| بطانات | 27.5 مليون دولار | 30.0 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) | (8.3%) |
| يغطي | 3.6 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 9.1% |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للربع المالي المنتهي في 28 سبتمبر 2024، 101.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 112.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وأدى هذا التخفيض إلى زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 32.4% من 29.9% في العام السابق. ويعزى الانخفاض في تكلفة المبيعات إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والكفاءة المكتسبة من خلال مبادرات التصنيع الهزيل وهندسة القيمة.
مصاريف التشغيل
وفي الربع نفسه، ارتفعت نفقات البيع والعمومية والإدارية إلى 28.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة الإنفاق على التسويق والتعويضات القائمة على الأداء، مما يعكس الاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعافي السوق.
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغ صافي الدخل للربع المالي 5.9 مليون دولار، بانخفاض من 6.2 مليون دولار على أساس سنوي. وظل هامش صافي الدخل مستقرا عند 3.9%. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 29.8 مليون دولار أمريكي من 36.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19.8%، مقارنة بـ 22.4% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد لهذا الربع 9.2 مليون دولار، مقارنة بـ 6.0 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة القروض. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة 282.8 مليون دولار.
الاستحواذ الاستراتيجي
في 2 أغسطس 2024، أكملت Latham Group عملية الاستحواذ على Coverstar Central مقابل 64.0 مليون دولار. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز الهوامش ونمو المبيعات من خلال التكامل الرأسي في أغطية السلامة الأوتوماتيكية.
ظروف السوق
أدت تحديات الاقتصاد الكلي المستمرة إلى انخفاض تركيبات المسابح الجديدة تحت الأرض، مما أثر على حجم المبيعات. تواصل الشركة التركيز على حمامات الألياف الزجاجية، التي أظهرت مرونة مقارنة بالمنتجات الأخرى.
الملخص المالي للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $421,247 |
| تكلفة المبيعات | $288,948 |
| إجمالي الربح | $132,299 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $81,174 |
| صافي الدخل | $11,310 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $76,598 |
النظرة المستقبلية
تستعد مجموعة لاثام للتعافي المحتمل من خلال الاستثمار في التسويق وتطوير المنتجات، لا سيما في مجمعات الألياف الزجاجية. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية أثناء التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية.
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Latham Group, Inc. (SWIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Latham Group, Inc. (SWIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Latham Group, Inc. (SWIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.