TaskUs, Inc. (TASK) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
تواصل شركة H3، اعتبارًا من عام 2024، ترسيخ وجودها في السوق مع التركيز على تقديم الخدمات المتخصصة. وقد أعلنت الشركة عن أداء مالي قوي، وأظهرت المرونة والنمو في بيئة تنافسية.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة H3 صافي دخل قدره 12.7 مليون دولار، زيادة كبيرة من 9.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ 30.0% النمو على أساس سنوي.
ومن حيث الإيرادات، حققت شركة H3 إيرادات خدمات قدرها 255.3 مليون دولار لنفس الربع، بمناسبة أ 13.2% زيادة مقارنة ب 225.6 مليون دولار في الربع الثالث 2023 .
البيانات المالية من العام حتى تاريخه
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي دخل شركة H3 إلى 37.0 مليون دولار من 29.4 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى نمو 25.8% . بلغت إيرادات الخدمة لهذه الفترة 720.7 مليون دولار، أ 4.4% زيادة من 690.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
المقاييس المالية المعدلة
صافي الدخل المعدل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كان 34.3 مليون دولار، أعلى 14.4% من 30.0 مليون دولار في عام 2023 . ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة إلى 54.2 مليون دولار، يعكس أ 3.4% النمو من 52.5 مليون دولار .
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة H3 عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 98.2 مليون دولار، أسفل من 103.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . وكان التدفق النقدي الحر للشركة لمدة تسعة أشهر 79.4 مليون دولار، أقل بقليل من 80.9 مليون دولار من العام السابق .
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة H3 بإعادة الشراء 1,343,154 سهم من أسهمها العادية من الفئة (أ). 15.4 مليون دولار، مع 41.8 مليون دولار تبقى متاحة لعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل.
موقف السوق والتوجه الاستراتيجي
تركز شركة H3 على توسيع حصتها في السوق من خلال الاستثمار في مبادرات المبيعات والتسويق التي تهدف إلى اكتساب عملاء من المؤسسات وتعزيز عروض الخدمات. تواجه الشركة ضغوط التسعير ولكنها تظل ملتزمة بالحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسية مع استهداف معدلات نمو أعلى من السوق.
| فترة | صافي الدخل | إيرادات الخدمة | صافي الدخل المعدل | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 12.7 مليون دولار | 255.3 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 9.8 مليون دولار | 225.6 مليون دولار | 30.0 مليون دولار | 52.5 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 37.0 مليون دولار | 720.7 مليون دولار | 90.2 مليون دولار | 156.1 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 29.4 مليون دولار | 690.1 مليون دولار | 94.3 مليون دولار | 161.8 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة H3 259.4 مليون دولار، مع إجمالي النقد والنقد المعادل 180.4 مليون دولار . تحافظ الشركة على الالتزام بجميع تعهدات الديون.
التعرض للعملة الأجنبية
تتعرض شركة H3 لمخاطر صرف العملات الأجنبية، مع عمليات كبيرة في البلدان التي تستخدم البيزو الفلبيني، والروبية الهندية، والبيزو المكسيكي، والبيزو الكولومبي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس متوسط أسعار الصرف انخفاضًا في قيمة البيزو الفلبيني بمقدار 2.7% والبيزو الكولومبي 9.8% مقابل الدولار الأمريكي.
خاتمة
تشير المقاييس المالية واستراتيجيات السوق إلى أن شركة H3 في وضع يسمح لها بالنمو المستمر والتكيف في بيئة اقتصادية ديناميكية.
من يملك TaskUs, Inc. (TASK)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة TaskUs, Inc. (TASK) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك.
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة TaskUs, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاكستون جروب | المؤسسية | 70,032,694 | 70.4% |
| الإدارة والفريق التنفيذي | من الداخل | 12,082,234 | 12.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 10,000,000 | 10.0% |
| مستثمرو التجزئة | فردي | 8,000,000 | 8.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت TaskUs شراء 1,343,154 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة "أ" في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها مقابل 15.4 مليون دولار. ويشير هذا إلى الثقة المستمرة في أسهم الشركة من قبل الإدارة واستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
أداء المخزون
شهدت شركة TaskUs, Inc. تقلبات في أداء المخزون خلال العام الماضي. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $11.98 |
| القيمة السوقية | 1.7 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $8.50 |
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت TaskUs عن مقاييس مالية مهمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لفهم أداء الشركة وجاذبيتها للمستثمرين:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الخدمة | $255,345 |
| صافي الدخل | $12,699 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $54,215 |
| التدفق النقدي الحر | $79,409 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونيات TaskUs 259.4 مليون دولار أمريكي، مع معدل فائدة على رسوم تمويل الديون يبلغ 6.954% سنويًا. كما تحتفظ الشركة أيضًا بالنقد وما في حكمه بقيمة إجمالية تبلغ 180.4 مليون دولار، مما يوفر مركز سيولة قويًا للعمليات والاستثمارات الجارية.
بيان مهمة TaskUs, Inc. (TASK).
بيان المهمة Overview
تضع شركة TaskUs, Inc. نفسها كمزود للخدمات الرقمية الخارجية وتجربة العملاء من الجيل التالي، وهي ملتزمة بمساعدة الشركات المبتكرة على تمثيل علاماتها التجارية وحمايتها وتنميتها. تؤكد مهمة الشركة على تقديم خدمة استثنائية من خلال نموذج توصيل عالمي متعدد القنوات يركز على ثلاثة مجالات خدمة رئيسية: تجربة العملاء الرقمية، والثقة والسلامة، وخدمات الذكاء الاصطناعي.
القيم الأساسية
- ابتكار: احتضان الإبداع لتقديم حلول متطورة.
- تعاون: الشراكة مع العملاء لتحقيق النجاح المتبادل.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت TaskUs عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 255.3 مليون دولار | 225.6 مليون دولار | 13.2% |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 30.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 54.2 مليون دولار | 52.5 مليون دولار | 3.4% |
توزيع الإيرادات
فيما يلي توزيع إيرادات الخدمة حسب عرض الخدمة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجربة العملاء الرقمية | 155.2 مليون دولار | 146.0 مليون دولار | 6.3% |
| الثقة والأمان | 63.7 مليون دولار | 48.7 مليون دولار | 30.8% |
| خدمات الذكاء الاصطناعي | 36.5 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 17.8% |
مشاركة العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استمدت TaskUs 56% من إجمالي إيرادات الخدمة من أفضل عشرة عملاء لها، مما يشير إلى قوة الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم. ويوضح أدناه التوزيع حسب الموقع الجغرافي لإيرادات الخدمات:
| الجغرافيا | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| فيلبيني | 143.3 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | 13.4% |
| الولايات المتحدة | 31.2 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | (3.6%) |
| الهند | 31.1 مليون دولار | 29.4 مليون دولار | 5.8% |
| بقية العالم | 49.7 مليون دولار | 37.4 مليون دولار | 32.9% |
النظرة المستقبلية
تتوقع TaskUs استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بشراكات العملاء الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا والتسويق. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض خدماتها والتكيف مع تغيرات السوق مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي.
كيف تعمل TaskUs, Inc. (TASK).
شركة Overview
TaskUs, Inc. هي شركة تقدم خدمات رقمية خارجية وحلول تجربة العملاء من الجيل التالي، وتلبي احتياجات الشركات المبتكرة. تساعد الشركة العملاء في إدارة احتياجات العملاء والامتثال والمهام الحساسة مثل الإشراف على المحتوى عبر الإنترنت والخدمات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TaskUs عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الفترة على فترة التغيير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 255.3 مليون دولار | 225.6 مليون دولار | +13.2% |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | +30.0% |
| صافي الدخل المعدل | 34.3 مليون دولار | 30.0 مليون دولار | +14.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 54.2 مليون دولار | 52.5 مليون دولار | +3.4% |
توزيع الإيرادات
تقوم TaskUs بتصنيف إيرادات خدماتها عبر عروض مختلفة:
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الفترة على فترة التغيير |
|---|---|---|---|
| تجربة العملاء الرقمية | 155.2 مليون دولار | 146.0 مليون دولار | +6.3% |
| الثقة والأمان | 63.7 مليون دولار | 48.7 مليون دولار | +30.8% |
| خدمات الذكاء الاصطناعي | 36.5 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | +17.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات هو كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الفترة على فترة التغيير |
|---|---|---|---|
| فيلبيني | 143.3 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | +13.4% |
| الولايات المتحدة | 31.2 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | -3.6% |
| الهند | 31.1 مليون دولار | 29.4 مليون دولار | +5.8% |
| بقية العالم | 49.7 مليون دولار | 37.4 مليون دولار | +32.9% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت TaskUs عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | الفترة على فترة التغيير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 153.8 مليون دولار | 130.1 مليون دولار | +18.2% |
| نفقات SG&A | 62.7 مليون دولار | 57.1 مليون دولار | +9.7% |
| الاستهلاك | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 0.0% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 5.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | -0.8% |
تحليل التدفق النقدي
تشير التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى استقرار وضع السيولة:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 98.2 مليون دولار | 103.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (18.8 مليون دولار) | (22.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (21.3 مليون دولار) | (96.3 مليون دولار) |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي النقد والنقد المعادل: 180.4 مليون دولار
- إجمالي المديونية: 259.4 مليون دولار
- معدل الفائدة على تسهيلات القرض لأجل: 6.954%
- متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد لعام 2022: 190.0 مليون دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TaskUs ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة – المخففة | 92,579,919 |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.14 |
| ربحية السهم المعدلة | $0.37 |
إدارة مخاطر العملات الأجنبية
تشارك TaskUs في العقود الآجلة لأسعار صرف العملات الأجنبية لإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات في قيم العملات. وكان متوسط أسعار الصرف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| عملة | متوسط سعر الصرف |
|---|---|
| البيزو الفلبيني | 56.99 |
| الروبية الهندية | 83.41 |
| البيزو المكسيكي | 17.72 |
| البيزو الكولومبي | 3,979.96 |
تواصل TaskUs تكييف استراتيجياتها للتغلب على تحديات السوق مع التركيز على النمو والكفاءة التشغيلية.
كيف تقوم شركة TaskUs, Inc. (TASK) بجني الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TaskUs, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات الاستعانة بمصادر خارجية المتنوعة. تقسم الشركة عروض خدماتها إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- تجربة العملاء الرقمية
- الثقة والأمان
- خدمات الذكاء الاصطناعي
توزيع إيرادات الخدمة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TaskUs عن إجمالي إيرادات الخدمة بقيمة 255.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.2% من 225.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع حسب عرض الخدمة هو كما يلي:
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تجربة العملاء الرقمية | $155,170 | $145,952 | $9,218 | 6.3% |
| الثقة والأمان | $63,676 | $48,687 | $14,989 | 30.8% |
| خدمات الذكاء الاصطناعي | $36,499 | $30,987 | $5,512 | 17.8% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $255,345 | $225,626 | $29,719 | 13.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل TaskUs على نطاق عالمي، مع تحقيق إيرادات كبيرة من مناطق مختلفة. فيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي لإيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024:
| الجغرافيا | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| فيلبيني | $143,300 | $126,419 | $16,881 | 13.4% |
| الولايات المتحدة | $31,238 | $32,421 | ($1,183) | (3.6%) |
| الهند | $31,088 | $29,379 | $1,709 | 5.8% |
| بقية العالم | $49,719 | $37,407 | $12,312 | 32.9% |
| إجمالي الإيرادات | $255,345 | $225,626 | $29,719 | 13.2% |
هيكل التكلفة
تتكبد TaskUs عدة أنواع من نفقات التشغيل التي تؤثر على ربحيتها:
- تكلفة الخدمات: وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الخدمات 153.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.2% مقارنة بـ 130.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: وبلغت هذه النفقات 62.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 57.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة قدرها 9.7%.
- الاستهلاك والإطفاء: وبلغ الاستهلاك حوالي 9.8 مليون دولار، في حين بلغ استهلاك الأصول غير الملموسة 5.0 ملايين دولار.
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت TaskUs بما يلي:
- صافي الدخل: 12.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 30.0%.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 54.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.4% من 52.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- هامش صافي الدخل: 5.0% للربع الثالث من عام 2024 مقابل 4.3% في الربع الثالث من عام 2023.
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل: 21.2% للربع الثالث 2024 مقارنة بـ 23.2% للربع الثالث 2023.
تحليل التدفق النقدي
ولدت TaskUs تدفقًا نقديًا كبيرًا من العمليات:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 98.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التدفق النقدي الحر: 79.4 مليون دولار، محسوبة على أنها صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية البالغة 18.8 مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TaskUs عما يلي:
- إجمالي النقد والنقد المعادل: 180.4 مليون دولار.
- إجمالي المديونية: 259.4 مليون دولار أمريكي، بفائدة 6.954% على تسهيل القرض لأجل.
TaskUs, Inc. (TASK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TaskUs, Inc. (TASK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TaskUs, Inc. (TASK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TaskUs, Inc. (TASK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.