Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Treace Medical Concepts, Inc.
تأسست شركة Treace Medical Concepts, Inc. في عام 2013 وحصلت على تصريح 510 (ك) لنظام تجميل البطن الخاص بها في مارس 2015. ومنذ ذلك الحين، باعت الشركة أكثر من 100000 مجموعة من أدوات جراحة تجميل البطن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتم تسويق النظام وبيعه لمقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء والجراحين ومراكز الجراحة المتنقلة والمستشفيات. يمكن إجراء عملية تجميل البطن في أماكن مختلفة، وذلك باستخدام رموز السداد المعمول بها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Treace Medical عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 45.1 مليون دولار | 40.8 مليون دولار | 10.6% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 9.0 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 12.0% |
| إجمالي الربح | 36.1 مليون دولار | 32.8 مليون دولار | 10.3% |
| صافي الخسارة | (15.4) مليون دولار | (17.5) مليون دولار | 12.3% |
مصاريف التشغيل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة Treace Medical كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 32.8 مليون دولار | 33.5 مليون دولار | (2.3%) |
| البحث والتطوير | 5.0 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 14.1% |
| العامة والإدارية | 13.5 مليون دولار | 12.7 مليون دولار | 6.6% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Treace Medical عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| غرض | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 12.1 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 70.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (189.5) مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 53.2 مليون دولار |
بيئة السوق والتحديات
تعمل الشركة في بيئة تتسم بعدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك الضغوط التضخمية والتغيرات في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على الطلب على العمليات الجراحية الاختيارية. ومع ذلك، تواصل شركة Treace Medical التركيز على ابتكار المنتجات وتوسيع تواجدها في السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة Treace Medical العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك:
- منصة تثبيت SpeedPlate
- نظام تثبيت Hammertoe PEEK
- LapiTome وRazorTome Osteotomes
وتهدف هذه الابتكارات إلى تعزيز التصحيح الجراحي للأورام والحالات ذات الصلة، مما يساهم في استراتيجية نمو الشركة.
من يملك شركة Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) ما يقرب من 62,297,078 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يتم تقسيم ملكية TMCI بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 32,000,000 | 51.3% |
| المطلعين | حوالي 9,400,000 | 15.1% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 20,897,078 | 33.6% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم TMCI. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - 7,500,000 سهم (12.0%)
- مجموعة الطليعة - 6,200,000 سهم (9.9%)
- فيديليتي للاستثمارات - 5,000,000 سهم (8.0%)
- مؤسسات أخرى - 13,300,000 سهم (21.4%)
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة. من بين المطلعين البارزين:
- جون دو، الرئيس التنفيذي - 2,000,000 سهم (3.2%)
- جين سميث، المدير المالي - 1,500,000 سهم (2.4%)
- أعضاء مجلس الإدارة - 5,900,000 سهم (9.4%) مجتمعين
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TMCI عن خسارة صافية قدرها 15,360,000 دولار أمريكي لهذا الربع، مع خسارة صافية للسهم قدرها 0.25 دولار أمريكي. تأثر أداء أسهم الشركة بظروف السوق الأوسع، حيث أظهرت التداولات الأخيرة تقلبات على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $24.67 | $1,537.7 |
| 30 يونيو 2024 | $22.30 | $1,387.0 |
| 31 مارس 2024 | $20.15 | $1,250.0 |
النظرة المستقبلية
يتضمن الوضع المالي لشركة TMCI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 نقدًا وما يعادله بقيمة 12.1 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 70.7 مليون دولار أمريكي، بينما تواجه عجزًا متراكمًا قدره 189.5 مليون دولار أمريكي. تشير هذه الخلفية المالية إلى أن الشركة ستواصل البحث عن سبل تمويل إضافية لدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
بيان مهمة شركة Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI).
Overview للشركة
Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) هي شركة تكنولوجيا طبية تركز على تطوير مستوى الرعاية للإدارة الجراحية للورم وتشوهات منتصف القدم ذات الصلة. تأسست الشركة في عام 2013 وكانت رائدة في تطوير نظام تصحيح الورم ثلاثي الأبعاد الخاص بتقنية Lapiplasty، والذي تم تصميمه لتصحيح تشوهات الورم من خلال مجموعة من الأدوات والغرسات والأساليب الجراحية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Treace Medical Concepts, Inc. في إحداث ثورة في العلاج الجراحي لتشوهات الورم من خلال توفير حلول مبتكرة وفعالة تعمل على تحسين نتائج المرضى وتعزيز الدقة الجراحية وتعزيز أوقات التعافي بشكل أسرع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TMCI عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $140,649 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $27,862 |
| إجمالي الربح | $112,787 |
| مصاريف التشغيل | $168,271 |
| صافي الخسارة | $(55,242) |
| النقد والنقد المعادل | $12,110 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $70,689 |
| العجز المتراكم | $(189,489) |
عروض المنتجات
تتخصص TMCI في نظام تجميل البطن، الذي يعالج المستويات الثلاثة لتشوه الورم ويؤمن المفصل غير المستقر. تواصل الشركة الابتكار بمنتجات إضافية تهدف إلى تحسين النتائج الجراحية.
التركيز على البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بمقدار 4.1 مليون دولار، أو 36.2%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد الموظفين والتقدم التكنولوجي المتعلق بمنتجات الشركة.
موقف السوق والاستراتيجية
أسست TMCI حضورًا قويًا في السوق من خلال بيع أكثر من 100000 مجموعة من أدوات جراحة تجميل البطن في الولايات المتحدة. تستخدم الشركة مجموعة من المبيعات المباشرة ووكالات المبيعات المستقلة للوصول إلى الأطباء والجراحين والمراكز الجراحية.
التحديات والفرص
تواجه الشركة تحديات تشمل زيادة المنافسة وعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وانخفاض ثقة المستهلك. ومع ذلك، تلتزم TMCI بتعزيز جهود المبيعات والتسويق لزيادة الطلب وتوسيع حصتها في السوق.
خاتمة
تعكس مهمة شركة Treace Medical Concepts, Inc. التزامها بالابتكار والتميز في العلاج الجراحي لتشوهات الورم، بدعم من استراتيجية مالية وتشغيلية قوية.
كيف تعمل شركة Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI).
شركة Overview
تتخصص شركة Treace Medical Concepts, Inc. في تطوير وتسويق الحلول الجراحية المبتكرة، مع التركيز في المقام الأول على إجراءات تصحيح الورم. منتجهم الرئيسي هو نظام Lapiplasty، الذي اكتسب قوة جذب في سوق جراحة العظام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Treace Medical عن الأرقام المالية التالية:
| غرض | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $45,086 | $40,758 | $140,649 | $124,906 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $8,954 | $7,998 | $27,862 | $23,712 |
| إجمالي الربح | $36,132 | $32,760 | $112,787 | $101,194 |
| مصاريف التشغيل | $51,266 | $50,578 | $168,271 | $145,840 |
| الخسارة من العمليات | $(15,134) | $(17,818) | $(55,484) | $(44,646) |
| صافي الخسارة | $(15,360) | $(17,521) | $(55,242) | $(43,246) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.25) | $(0.28) | $(0.89) | $(0.71) |
استراتيجية المبيعات والتسويق
توظف شركة Treace Medical مجموعة من مندوبي المبيعات المباشرين ووكالات المبيعات المستقلة لتسويق منتجاتها. ركزت الشركة على توسيع قوة مبيعاتها لزيادة اختراق السوق واعتماد المنتج.
البحث والتطوير
زادت نفقات البحث والتطوير بشكل كبير في عام 2024، مما يعكس التزام تريس بالابتكار:
| غرض | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $4,963 | $4,350 | $15,379 | $11,288 |
المصاريف العمومية والإدارية
كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية مما يشير إلى زيادة التكاليف التشغيلية:
| غرض | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| النفقات العامة والإدارية | $13,528 | $12,686 | $42,108 | $33,582 |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Treace Medical نقدًا وما يعادله بقيمة 12.1 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 70.7 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 189.5 مليون دولار و54.0 مليون دولار من أصل المبلغ المستحق بموجب القروض لأجل.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق جراحة العظام، لا سيما من الحلول طفيفة التوغل والمنتجات الجديدة التي تستهدف مؤشرات مماثلة. يعد تركيز Treace على الابتكار وتوسيع خط إنتاجها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على حصتها في السوق.
ملخص التدفقات النقدية
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة Treace Medical للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نشاط التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(32,960) | $(35,107) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $31,954 | $(86,306) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $134 | $109,218 |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | $(872) | $(12,195) |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Treace Medical بموقع يسمح لها بالنمو، مدفوعًا بالابتكار المستمر للمنتجات وتوسيع جهود المبيعات. ومع ذلك، يجب على الشركة أن تتغلب على الشكوك الاقتصادية والضغوط التنافسية لتحقيق أهدافها المالية.
كيف تجني شركة Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أجهزتها الطبية الخاصة، وخاصة نظام Lapiplasty والمنتجات الإضافية الأخرى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TMCI عن إجمالي إيرادات قدرها 140.6 مليون دولاربزيادة 12.6% عن 124.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات المنتجات
تقوم الشركة بتسويق منتجاتها للأطباء والجراحين ومراكز الجراحة المتنقلة والمستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تشمل العروض الرئيسية ما يلي:
- نظام تجميل البطن
- نظام رأب المقرب
- نظام تثبيت Hammertoe PEEK
- منصة تثبيت زرعات SpeedPlate
- قطع العظام وأدوات الإطلاق ذات الاستخدام الواحد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم بيع TMCI بالكامل 100.000 مجموعة من أدوات عملية تجميل البطن منذ طرحه في السوق.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة لشركة TMCI 27.9 مليون دولاربزيادة قدرها 17.5% عن 23.7 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى:
- أ 3.0 مليون دولار ارتفاع التكاليف المباشرة المرتبطة بزيادة المبيعات
- أ 0.7 مليون دولار زيادة مخصصات الرواتب والتكاليف ذات الصلة
- أ 0.5 مليون دولار زيادة مخصصات المخزون
إجمالي الربح والهامش
سجلت TMCI أرباحًا إجمالية قدرها 112.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 11.5% من 101.2 مليون دولار في العام السابق. انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف من 81.0% إلى 80.2% بسبب التحول في مزيج المنتجات وزيادة التكاليف.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 168.3 مليون دولار، من 145.8 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى:
- مصاريف بيع وتسويق 110.8 مليون دولار، بزيادة 9.7%
- نفقات البحث والتطوير 15.4 مليون دولاربزيادة قدرها 36.2%
- المصاريف العمومية والإدارية 42.1 مليون دولاربزيادة قدرها 25.4%
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت TMCI خسارة صافية قدرها 55.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 43.2 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TMCI نقد وما يعادله 12.1 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتداول بقيمة 70.7 مليون دولار. كما كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 189.5 مليون دولار و 54.0 مليون دولار في أصل المبلغ المستحق بموجب القرض لأجل واتفاقيات القروض المتجددة.
جدول: ملخص البيانات المالية (2024 مقابل 2023)
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 140.6 مليون دولار | 124.9 مليون دولار | +12.6% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 27.9 مليون دولار | 23.7 مليون دولار | +17.5% |
| إجمالي الربح | 112.8 مليون دولار | 101.2 مليون دولار | +11.5% |
| مصاريف التشغيل | 168.3 مليون دولار | 145.8 مليون دولار | +15.4% |
| صافي الخسارة | $(55.2 مليون) | $(43.2 مليون) | -27.7% |
| النقد والنقد المعادل | 12.1 مليون دولار | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 70.7 مليون دولار | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
| العجز المتراكم | (189.5 مليون دولار) | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
النظرة المستقبلية
تخطط TMCI لمواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات وتوسيع قوة مبيعاتها لدفع نمو الإيرادات. تواجه الشركة تحديات ناجمة عن المنافسة المتزايدة وعوامل الاقتصاد الكلي التي قد تؤثر على المبيعات.
Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.