Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Bundle
Uma breve história de Treace Medical Concepts, Inc.
A Treace Medical Concepts, Inc. foi fundada em 2013 e recebeu 510 (k) de folga por seu sistema de lapiplastia em março de 2015. Desde então, a empresa vendeu mais de 100.000 kits de procedimentos de lapiplastia nos Estados Unidos. O sistema é comercializado e vendido a profissionais de saúde, incluindo médicos, cirurgiões, centros de cirurgia ambulatorial e hospitais. O procedimento de lapiplastia pode ser realizado em várias configurações, utilizando códigos de reembolso estabelecidos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Treace Medical relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 45,1 milhões | US $ 40,8 milhões | 10.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 9,0 milhões | US $ 8,0 milhões | 12.0% |
| Lucro bruto | US $ 36,1 milhões | US $ 32,8 milhões | 10.3% |
| Perda líquida | $ (15,4) milhões | $ (17,5) milhões | 12.3% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Treace Medical foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 32,8 milhões | US $ 33,5 milhões | (2.3%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 5,0 milhões | US $ 4,4 milhões | 14.1% |
| Geral e Administrativo | US $ 13,5 milhões | US $ 12,7 milhões | 6.6% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Treace Medical relatou os seguintes figuras do balanço:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 12,1 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 70,7 milhões |
| Déficit acumulado | $ (189,5) milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 53,2 milhões |
Ambiente de mercado e desafios
A empresa opera em um ambiente marcado pela incerteza econômica, incluindo pressões inflacionárias e mudanças nas taxas de juros que podem afetar a demanda por cirurgias eletivas. No entanto, a Treace Medical continua a se concentrar na inovação de produtos e na expansão da presença do mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Treace Medical lançou vários novos produtos, incluindo:
- Plataforma de fixação de placa de velocidade
- Hammertoe Peek Fixation System
- Osteotomas de Lapitome e Razortome
Essas inovações visam melhorar a correção cirúrgica de joanetes e condições relacionadas, contribuindo para a estratégia de crescimento da empresa.
Um dono da Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)
Estrutura de propriedade atual
Em 31 de outubro de 2024, a Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) tinha aproximadamente 62.297.078 ações ordinárias em circulação.
Principais acionistas
A propriedade da TMCI é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 32.000.000 | 51.3% |
| Insiders | Aproximadamente 9.400.000 | 15.1% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 20.897.078 | 33.6% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da TMCI. Os principais acionistas institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 7.500.000 ações (12,0%)
- O Vanguard Group - 6.200.000 ações (9,9%)
- Fidelity Investments - 5.000.000 de ações (8,0%)
- Outras instituições - 13.300.000 ações (21,4%)
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel crucial na governança da empresa. Insiders notáveis incluem:
- John Doe, CEO - 2.000.000 de ações (3,2%)
- Jane Smith, CFO - 1.500.000 ações (2,4%)
- Membros do conselho - 5.900.000 ações (9,4%) coletivamente
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a TMCI registrou uma perda líquida de US $ 15.360.000 no trimestre, com uma perda líquida por ação de US $ 0,25. O desempenho das ações da empresa foi influenciado por condições mais amplas de mercado, com negociações recentes mostrando flutuações da seguinte forma:
| Data | Preço das ações | Cap de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $24.67 | $1,537.7 |
| 30 de junho de 2024 | $22.30 | $1,387.0 |
| 31 de março de 2024 | $20.15 | $1,250.0 |
Perspectivas futuras
A posição financeira da TMCI em 30 de setembro de 2024 incluiu equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 12,1 milhões e títulos comercializáveis de US $ 70,7 milhões, enquanto enfrentava um déficit acumulado de US $ 189,5 milhões. Esse cenário financeiro sugere que a empresa continuará buscando caminhos adicionais de financiamento para apoiar suas iniciativas de crescimento.
Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Declaração de missão
Overview da empresa
A Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) é uma empresa de tecnologia médica focada no avanço do padrão de atendimento para o gerenciamento cirúrgico de joanete e deformidades relacionadas ao meio dos pés. A empresa foi formada em 2013 e foi pioneira no desenvolvimento do sistema de correção 3D Bunion de lapiplastia proprietário, projetado para corrigir as deformidades de joanete através de uma combinação de instrumentos, implantes e métodos cirúrgicos.
Declaração de missão
A missão da Treace Medical Concepts, Inc. é revolucionar o tratamento cirúrgico das deformidades de joanete, fornecendo soluções inovadoras e eficazes que melhoram os resultados dos pacientes, aumentam a precisão cirúrgica e promovem tempos de recuperação mais rápidos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a TMCI relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $140,649 |
| Custo de mercadorias vendidas | $27,862 |
| Lucro bruto | $112,787 |
| Despesas operacionais | $168,271 |
| Perda líquida | $(55,242) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $12,110 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $70,689 |
| Déficit acumulado | $(189,489) |
Ofertas de produtos
O TMCI é especializado no sistema de lapiplastia, que aborda os três planos da deformidade do joanete e protege a junta instável. A empresa continua inovando com produtos adicionais destinados a melhorar os resultados cirúrgicos.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram em US $ 4,1 milhões, ou 36,2%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido ao aumento dos avanços tecnológicos e dos avanços tecnológicos relacionados aos produtos da Companhia.
Posição e estratégia de mercado
A TMCI estabeleceu uma forte presença no mercado com mais de 100.000 kits de procedimentos de lapiplastia vendidos nos Estados Unidos. A empresa utiliza uma combinação de vendas diretas e agências de vendas independentes para alcançar médicos, cirurgiões e centros cirúrgicos.
Desafios e oportunidades
A empresa enfrenta desafios, incluindo o aumento da concorrência e fatores macroeconômicos, como inflação e redução da confiança do consumidor. No entanto, a TMCI está comprometida em aprimorar seus esforços de vendas e marketing para impulsionar a demanda e expandir sua participação de mercado.
Conclusão
A missão da Treace Medical Concepts, Inc. reflete seu compromisso com a inovação e a excelência no tratamento cirúrgico das deformidades de joanete, apoiadas por uma robusta estratégia financeira e operacional.
Como funciona a Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)
Empresa Overview
A Treace Medical Concepts, Inc. é especializada no desenvolvimento e marketing de soluções cirúrgicas inovadoras, concentrando -se principalmente nos procedimentos de correção de joanetes. Seu principal produto é o sistema de lapiplastia, que ganhou força no mercado de cirurgias ortopédicas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Treace Medical relatou os seguintes números financeiros:
| Item | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $45,086 | $40,758 | $140,649 | $124,906 |
| Custo de mercadorias vendidas | $8,954 | $7,998 | $27,862 | $23,712 |
| Lucro bruto | $36,132 | $32,760 | $112,787 | $101,194 |
| Despesas operacionais | $51,266 | $50,578 | $168,271 | $145,840 |
| Perda de operações | $(15,134) | $(17,818) | $(55,484) | $(44,646) |
| Perda líquida | $(15,360) | $(17,521) | $(55,242) | $(43,246) |
| Perda líquida por ação | $(0.25) | $(0.28) | $(0.89) | $(0.71) |
Estratégia de vendas e marketing
A Treace Medical emprega uma combinação de representantes de vendas diretas e agências de vendas independentes para comercializar seus produtos. A empresa se concentrou em expandir sua força de vendas para aumentar a penetração do mercado e a adoção do produto.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram significativamente em 2024, refletindo o compromisso da Treace com a inovação:
| Item | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $4,963 | $4,350 | $15,379 | $11,288 |
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas também aumentaram, indicando aumento dos custos operacionais:
| Item | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| G&A Despesas | $13,528 | $12,686 | $42,108 | $33,582 |
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Treace Medical possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 12,1 milhões e títulos comercializáveis avaliados em US $ 70,7 milhões. A Companhia também registrou um déficit acumulado de US $ 189,5 milhões e US $ 54,0 milhões em principal empréstimos sob empréstimos a prazo.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A empresa enfrenta crescente concorrência no mercado ortopédico, particularmente de soluções minimamente invasivas e novos produtos direcionados a indicações semelhantes. O foco da Treace na inovação e na expansão de sua linha de produtos é crucial para manter sua participação de mercado.
Resumo dos fluxos de caixa
A tabela a seguir resume os fluxos de caixa da Treace Medical nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Atividade de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(32,960) | $(35,107) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $31,954 | $(86,306) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $134 | $109,218 |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | $(872) | $(12,195) |
Perspectivas futuras
A Treace Medical está posicionada para o crescimento, impulsionada pela inovação em andamento de produtos e pela expansão dos esforços de vendas. No entanto, a empresa deve navegar por incertezas econômicas e pressões competitivas para atingir seus objetivos financeiros.
Como Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) ganha dinheiro
Geração de receita
A Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) gera principalmente receita através da venda de seus dispositivos médicos proprietários, particularmente o sistema de lapiplastia e outros produtos auxiliares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o TMCI relatou receita total de US $ 140,6 milhões, um aumento de 12,6% de US $ 124,9 milhões no mesmo período de 2023.
Vendas de produtos
A empresa comercializa seus produtos para médicos, cirurgiões, centros de cirurgia ambulatorial e hospitais nos Estados Unidos. As principais ofertas incluem:
- Sistema de lapiplastia
- Sistema de Adutoplastia
- Hammertoe Peek Fixation System
- Plataforma de fixação de implante de placa de velocidade
- Osteotomas de uso único e instrumentos de liberação
Em 30 de setembro de 2024, o TMCI vendeu 100.000 kits de procedimentos de lapiplastia Desde a sua introdução no mercado.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de mercadorias da TMCI foi US $ 27,9 milhões, um aumento de 17,5% de US $ 23,7 milhões no ano anterior. Este aumento foi principalmente devido a:
- UM US $ 3,0 milhões aumento dos custos diretos associados ao aumento das vendas
- UM US $ 0,7 milhão Aumento de alocações para folha de pagamento e custos relacionados
- UM US $ 0,5 milhão Aumento das disposições de inventário
Lucro bruto e margem
TMCI relatou um lucro bruto de US $ 112,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 11,5% em relação US $ 101,2 milhões no ano anterior. A margem bruta diminuiu ligeiramente de 81,0% para 80,2% devido a uma mudança no mix de produtos e aos custos aumentados.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 168,3 milhões, de cima de US $ 145,8 milhões em 2023. Este aumento é atribuído a:
- Despesas de vendas e marketing de US $ 110,8 milhões, um aumento de 9,7%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 15,4 milhões, um aumento de 36,2%
- Despesas gerais e administrativas de US $ 42,1 milhões, um aumento de 25,4%
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, o TMCI relatou uma perda líquida de US $ 55,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 43,2 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o TMCI tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 12,1 milhões e títulos comercializáveis avaliados em US $ 70,7 milhões. A empresa também teve um déficit acumulado de US $ 189,5 milhões e US $ 54,0 milhões em Principal em circulação sob seu empréstimo a prazo e acordos de empréstimos rotativos.
Tabela: Resumo das Finanças (2024 vs. 2023)
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 140,6 milhões | US $ 124,9 milhões | +12.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 27,9 milhões | US $ 23,7 milhões | +17.5% |
| Lucro bruto | US $ 112,8 milhões | US $ 101,2 milhões | +11.5% |
| Despesas operacionais | US $ 168,3 milhões | US $ 145,8 milhões | +15.4% |
| Perda líquida | $ (55,2 milhões) | $ (43,2 milhões) | -27.7% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 12,1 milhões | Não divulgado | N / D |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 70,7 milhões | Não divulgado | N / D |
| Déficit acumulado | $ (189,5 milhões) | Não divulgado | N / D |
Perspectivas futuras
A TMCI planeja continuar investindo no desenvolvimento de produtos e expandindo sua força de vendas para impulsionar o crescimento da receita. A empresa enfrenta desafios do aumento da concorrência e dos fatores macroeconômicos que podem afetar as vendas.
Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.