Tennant Company (TNC) Bundle
تاريخ موجز لشركة تينانت
تعد شركة Tennant، التي تأسست عام 1870، شركة رائدة في مجال تصنيع معدات وحلول التنظيف. على مر السنين، قامت Tennant بتوسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والابتكار الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، حققت شركة Tennant خطوات كبيرة في أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات موحدة بلغت 315.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بما يمثل أ زيادة 3.6% مقارنة ب 304.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Tennant اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 315.8 مليون دولار | 304.7 مليون دولار | 3.6% |
| إجمالي الربح | 133.8 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | 1.4% |
| الدخل التشغيلي | 30.6 مليون دولار | 34.7 مليون دولار | -11.8% |
| صافي الدخل | 20.8 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | -9.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.09 | $1.21 | -9.9% |
تجزئة السوق والأداء الجغرافي
يتم تقسيم مبيعات Tennant عبر مناطق جغرافية مختلفة. أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد جاء صافي المبيعات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 218.7 مليون دولار | 211.2 مليون دولار | 3.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 76.3 مليون دولار | 72.0 مليون دولار | 6.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20.8 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | -3.3% |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
وفي عام 2024، قامت شركة Tennant بعملية استحواذ كبيرة على شركة TCS، مما ساهم في النمو العضوي. كان هذا الاستحواذ بمثابة مبلغ إضافي 16.6 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الكفاءة التشغيلية
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Tennant بسبب الاستثمارات الإستراتيجية في النمو والابتكار. إجمالي المصاريف البيعية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 92.7 مليون دولار، زيادة 4.5 مليون دولار مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tennant عن إجمالي النقد والنقد المعادل 91.3 مليون دولار، أسفل من 117.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتحسنت النسبة الحالية إلى 2.2 من 2.1.
إدارة الديون
وبلغت نسبة الدين إلى رأس المال في الشركة 24.4% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا من 25.8% في نهاية عام 2023. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث 2.7 مليون دولار، أسفل من 3.3 مليون دولار في العام السابق.
البحث والتطوير
تواصل Tennant الاستثمار في الابتكار، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 10.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، يمثل 3.3% من صافي المبيعات.
بشكل عام، تتمتع شركة Tennant بموقع جيد في السوق، حيث تستفيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار لتعزيز ميزتها التنافسية وأدائها المالي في عام 2024.
من يملك شركة Tennant (TNC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، كان هناك 18,872,792 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Tennant:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 1,200,000 | 6.36% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 1,100,000 | 5.83% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 900,000 | 4.77% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 800,000 | 4.24% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 750,000 | 3.97% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 700,000 | 3.70% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 3,000,000 | 15.87% |
| المطلعون الفرديون | من الداخل | 300,000 | 1.59% |
| التعويم العام | بيع بالتجزئة | 10,000,000 | 53.01% |
حقوق المساهمين والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة تينانت عن البيانات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,216.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 567.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 648.5 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 608.6 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (45.3) مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
يتلخص أدناه أداء سهم شركة Tennant (TNC) خلال العام الماضي اعتبارًا من أكتوبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $38.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| القيمة السوقية | 726.8 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في 29 فبراير 2024، استحوذت شركة Tennant على 100% من شركة M&F Management and Financing GmbH مقابل ما يقرب من 34.9 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز وجود شركة Tennant في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأظهر التوزيع الأولي لسعر الشراء ما يلي:
| عنصر | قيمة |
|---|---|
| نقداً مدفوع | 31.0 مليون دولار |
| تسوية المعاملات الموجودة مسبقا | 3.9 مليون دولار |
| حسن النية | 9.5 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Tennant (TNC).
تتمثل مهمة شركة Tennant في تقديم حلول تنظيف مبتكرة توفر قيمة استثنائية للعملاء مع تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. تركز الشركة على الاستدامة والسلامة والكفاءة في عروض منتجاتها، وتهدف إلى قيادة الصناعة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمة المتميزة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تينانت عن صافي مبيعات موحدة قدرها 315.8 مليون دولار، أ 3.6% زيادة من 304.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وأظهرت نتائج الأشهر التسعة أيضًا نموًا، حيث بلغ صافي المبيعات 957.8 مليون دولار، أعلى 2.7% من 932.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 315.8 مليون دولار | 304.7 مليون دولار | 957.8 مليون دولار | 932.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 133.8 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | 414.0 مليون دولار | 397.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20.8 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | 77.1 مليون دولار | 78.5 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.09 | $1.21 | $4.03 | $4.19 |
| الدخل التشغيلي | 30.6 مليون دولار | 34.7 مليون دولار | 106.7 مليون دولار | 114.1 مليون دولار |
نفقات التشغيل والاستثمار في البحث والتطوير
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والمصروفات الإدارية لشركة Tennant 92.7 مليون دولار، زيادة 4.5 مليون دولار من الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل 29.4% من صافي المبيعات. بلغت نفقات البحث والتطوير 10.5 مليون دولار، يمثل 3.3% من صافي المبيعات، مما يعكس الالتزام المستمر بالابتكار.
| فئات النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البيع والمصروفات الإدارية | 92.7 مليون دولار | 88.2 مليون دولار | 275.5 مليون دولار | 256.9 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 10.5 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 31.8 مليون دولار | 26.0 مليون دولار |
أداء السوق
أظهر أداء تينانت في مناطق جغرافية مختلفة اتجاهات مختلفة. وفي الأمريكتين، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 3.6% ل 218.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. نمت مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير 6.0% ل 76.3 مليون دولاربينما انخفضت مبيعات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.3% ل 20.8 مليون دولار.
| صافي المبيعات حسب المنطقة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 218.7 مليون دولار | 211.2 مليون دولار | 662.1 مليون دولار | 632.2 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 76.3 مليون دولار | 72.0 مليون دولار | 234.6 مليون دولار | 234.1 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20.8 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | 61.1 مليون دولار | 65.9 مليون دولار |
المتراكمة والموقف النقدي
تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة في شركة Tennant في 76.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 186.2 مليون دولار في نهاية عام 2023، ويعزى ذلك إلى تحسن ظروف سلسلة التوريد. إجمالي النقد والنقد المعادل 91.3 مليون دولار، أسفل من 117.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| تراكم | 76.8 مليون دولار | 186.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 91.3 مليون دولار | 117.1 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2.2 | 2.1 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة تينانت نسبة الدين إلى رأس المال تبلغ 24.4% مع إجمالي الديون المبلغ عنها في 209.2 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث 2.7 مليون دولار، أسفل من 3.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 209.2 مليون دولار | 200.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 24.4% | 25.8% |
| حساب الفائدة | 2.7 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
كيف تعمل شركة تينانت (TNC).
شركة Overview
شركة Tennant (TNC) متخصصة في تصميم وتصنيع معدات وحلول التنظيف لمجموعة متنوعة من الصناعات. تشتمل مجموعة منتجاتها على آلات تنظيف الأرضيات، ومعدات التنظيف الخارجية، ومنتجات الصرف الصحي للأسطح.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة تينانت عن صافي مبيعات موحدة قدرها 315.8 مليون دولار، أ 3.6% زيادة مقارنة ب 304.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتظهر نتائج التسعة أشهر صافي مبيعات 957.8 مليون دولار، يعكس أ 2.7% زيادة من 932.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 315.8 مليون دولار | 304.7 مليون دولار | 3.6% | 957.8 مليون دولار | 932.2 مليون دولار | 2.7% |
| إجمالي الربح | 133.8 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | 1.4% | 414.0 مليون دولار | 397.0 مليون دولار | 4.3% |
| صافي الدخل | 20.8 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | -9.2% | 77.1 مليون دولار | 78.5 مليون دولار | -1.8% |
| الدخل التشغيلي | 30.6 مليون دولار | 34.7 مليون دولار | -11.9% | 106.7 مليون دولار | 114.1 مليون دولار | -6.2% |
محركات نمو المبيعات
ويعود السبب الرئيسي وراء النمو في صافي المبيعات إلى:
- نمو المبيعات العضوية: 2.7% في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى تحقيق الأسعار وارتفاع مبيعات المعدات في الأمريكتين.
- النمو غير العضوي: 1.3% من عمليات الاستحواذ، ولا سيما الاستحواذ على TCS.
- تأثير العملة الأجنبية: صافي التأثير السلبي يبلغ حوالي 0.4% بسبب تقلبات أسعار العملات.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 182.0 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 42.4%. وهذا يمثل انخفاضا قدره 90 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد ونفقات الشحن.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والمصروفات الإدارية (S&A) لشركة Tennant للربع الثالث من عام 2024 92.7 مليون دولار، وهو 29.4% من صافي المبيعات. وهذه زيادة من 88.2 مليون دولار و 28.9% في الربع الثالث من عام 2023. بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D). 10.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، يمثل 3.3% من صافي المبيعات.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | 92.7 مليون دولار | 88.2 مليون دولار | 275.5 مليون دولار | 256.9 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 10.5 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 31.8 مليون دولار | 26.0 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
أعلنت الشركة عن صافي مصاريف الفوائد بمبلغ 2.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 3.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بسبب انخفاض متوسط الاقتراض. وبلغ المتوسط المرجح للقروض القائمة 213.6 مليون دولار مع متوسط سعر الفائدة 6.54%.
التدفق النقدي والسيولة
إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد 91.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 117.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت النسبة الحالية 2.2مما يشير إلى سيولة قوية.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
كان تراكم الطلبات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 76.8 مليون دولار، أقل بكثير من 186.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض تحسن مستويات الإنتاج وإدارة سلسلة التوريد.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي المبيعات حسب المنطقة للربع الثالث من عام 2024 كان كما يلي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 218.7 مليون دولار | 211.2 مليون دولار | 3.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 76.3 مليون دولار | 72.0 مليون دولار | 6.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20.8 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | -3.3% |
عمليات الاستحواذ
في 29 فبراير 2024، استحوذت شركة Tennant على شركة TCS، والتي ساهمت في ذلك 7.5 مليون دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 و 16.6 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى. وكان الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Tennant لتعزيز وجودها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
الاستثمار في الابتكار
يعد الاستثمار المستمر في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو Tennant، حيث تعكس نفقات البحث والتطوير الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات، بإجمالي 31.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كيف تجني شركة Tennant (TNC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tennant إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك مبيعات المعدات وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية وعروض الخدمات. وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| معدات | $196.6 | $189.5 |
| الأجزاء والمواد الاستهلاكية | $68.0 | $68.3 |
| الخدمة وغيرها | $51.2 | $46.9 |
| إجمالي صافي المبيعات | $315.8 | $304.7 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
تعمل الشركة عبر العديد من المناطق الجغرافية، مع مساهمات مبيعات كبيرة من الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وجاء توزيع المبيعات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $218.7 | $211.2 | 3.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $76.3 | $72.0 | 6.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $20.8 | $21.5 | (3.3)% |
| المجموع | $315.8 | $304.7 | 3.6% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 182.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 133.8 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي هامش الربح لهذه الفترة 42.4%، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن هامش العام السابق بسبب الضغوط التضخمية على المواد وارتفاع تكاليف الشحن.
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من مصاريف البيع والمصاريف الإدارية وتكاليف البحث والتطوير. وتفاصيل الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | $92.7 | $88.2 |
| مصاريف البحث والتطوير | $10.5 | $9.1 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $103.2 | $97.3 |
صافي الدخل
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة تينانت صافي دخل قدره 20.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 22.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتأثر انخفاض صافي الدخل بارتفاع نفقات التشغيل وضغوط التكلفة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Tennant نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة يبلغ إجماليها 91.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 117.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت النسبة الحالية للشركة 2.2، مما يشير إلى مركز سيولة قوي.
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 2.7 مليون دولار، بانخفاض من 3.3 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وبلغ المتوسط المرجح للقروض القائمة 213.6 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة 6.54%.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tennant عن رصيد إيرادات مؤجلة قدره 16.3 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن المبالغ المحصلة من العقود المدفوعة مسبقًا للخدمات المستقبلية.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
وبشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة تينانت في عام 2024 نموًا مطردًا في صافي المبيعات، وإن كان ذلك في ظل التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف وديناميكيات السوق المتغيرة. توفر مصادر الإيرادات المتنوعة للشركة وامتدادها الجغرافي أساسًا متينًا لاستمرار العمليات.
Tennant Company (TNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tennant Company (TNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tennant Company (TNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tennant Company (TNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.