TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة TOMI Environmental Solutions, Inc.
شركة Overview
تُعد شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) شركة رائدة في مجال توفير الحلول البيئية المتقدمة، والمعروفة بشكل خاص بتكنولوجيا SteraMist الخاصة بها. وتركز الشركة على حلول إزالة التلوث لمختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وعلوم الحياة وسلامة الأغذية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت تومي عن تحسينات مالية كبيرة. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية 2,542,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 73% من 1,470,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 6,670,000 دولار أمريكي، بزيادة 14.5% من 5,827,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات | يتغير | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,542,000 | +73% | $58,962 |
| الربع الثالث 2023 | $1,470,000 | - | $(900,780) |
| 9 أشهر 2024 | $6,670,000 | +14.5% | $(1,221,030) |
| 9 أشهر 2023 | $5,827,000 | - | $(2,176,858) |
توزيع الإيرادات
وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب على منتجات SteraMist، وخاصة الوحدات المتنقلة وارتفاع إيرادات خدمة iHP. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات منتج SteraMist 1,766,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 953,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 85%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| منتجات ستيرا ميست | $1,766,000 | $953,000 | +85% |
| الخدمة والتدريب | $776,000 | $517,000 | +50% |
إدارة التكاليف
نفذت TOMI العديد من استراتيجيات إدارة التكلفة التي ساهمت في تحسين هوامش الربح الإجمالية، والتي ارتفعت إلى 61.4% في الربع الثالث من عام 2024 من 55% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,412,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1,710,000 دولار في العام السابق.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,412,000 | $1,710,000 | -17.5% |
| العامة والإدارية | $910,000 | $1,005,000 | -9.5% |
| مصاريف البيع | $227,000 | $283,000 | -20% |
التوسع في السوق والشراكات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت TOMI بتوسيع تواجدها في السوق بشكل كبير، لا سيما في الأسواق الدولية، حيث نمت الإيرادات بنسبة 82% مقارنة بالعام السابق. وقد حصلت الشركة على شراكات مع عملاء بارزين، بما في ذلك شركة Pfizer, Inc. وThermo Fisher Scientific، مما عزز قدرتها التنافسية.
توقعات النمو المستقبلي
وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على تقنية SteraMist والتوسع في أسواق جديدة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ حجم الإيرادات المتراكمة حوالي 500 ألف دولار أمريكي، مما يشير إلى إمكانات مبيعات مستقبلية قوية.
| المقاييس المالية الرئيسية | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $809,000 |
| رأس المال العامل | $6,928,000 |
| الخسارة من العمليات (التسعة أشهر 2024) | $(956,000) |
من يملك شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) بهيكل ملكية متنوع يضم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وإدارة الشركة. إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 20,015,205 سهمًا من الأسهم العادية.
| نوع المالك | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,500,000 | 52.5% |
| مستثمرو التجزئة | 6,000,000 | 30.0% |
| إدارة الشركة | 3,515,205 | 17.5% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي أ | 2,500,000 | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي ب | 2,000,000 | 10.0% |
| المستثمر المؤسسي ج | 1,500,000 | 7.5% |
| الإدارة - الرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 6.0% |
| الإدارة - المدير المالي | 800,000 | 4.0% |
أداء المخزون
من حيث أداء السهم، تقلبت أسهم TOMZ طوال عام 2024. يلخص الجدول التالي بيانات الأسهم الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| تاريخ | سعر الإغلاق ($) | القيمة السوقية ($) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 0.37 | 7,407,060 | 0.00 |
| 30 يونيو 2024 | 0.30 | 6,000,000 | (0.06) |
| 31 مارس 2024 | 0.25 | 5,000,000 | (0.11) |
مالي Overview
أعلنت شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 6,670,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 14.5% من 5,827,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة (1,221,030 دولارًا أمريكيًا).
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات ($) | 6,670,000 | 5,827,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) ($) | (1,221,030) | (2,176,858) |
| النقد والنقد المعادل ($) | 809,037 | 1,410,697 |
| إجمالي الأصول ($) | 12,461,787 | 13,357,614 |
النسب المالية الرئيسية
يعرض الجدول التالي النسب المالية الرئيسية لشركة TOMI Environmental Solutions, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | -16.6% |
اختتام الملكية والبيانات المالية
بشكل عام، تعرض شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. ملكية متنوعة profile, مع استثمار مؤسسي كبير والالتزام بتحسين الأداء المالي في عام 2024.
بيان مهمة شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ).
شركة Overview
تركز شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) على توفير حلول متقدمة لإزالة التلوث من خلال تقنية SteraMist الخاصة بها. وتؤكد الشركة التزامها بالصحة العامة والسلامة والاستدامة البيئية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة TOMI Environmental Solutions في الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لتوفير حلول إزالة التلوث الفعالة والآمنة بيئيًا والتي تحمي الصحة العامة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وعلوم الحياة وسلامة الأغذية والصناعات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت TOMI عن نمو كبير في الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها. النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,542,000 | $1,470,000 | $1,072,000 (73%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $59,000 | $(901,000) | $960,000 |
| إجمالي الربح | $1,561,000 | $809,000 | $752,000 (93%) |
| مصاريف التشغيل | $1,412,000 | $1,710,000 | $(298,000) (-17%) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات المعترف بها لشركة TOMI إلى 6,670,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% عن العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات منتج SteraMist | $5,247,000 | $4,501,000 | $746,000 (17%) |
| إيرادات الخدمات والتدريب | $1,423,000 | $1,326,000 | $97,000 (7%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الضوء على الحضور الدولي المتنامي للشركة:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,886,000 | $1,271,000 | $615,000 (48%) |
| دولي | $656,000 | $199,000 | $457,000 (230%) |
المعالم التشغيلية
ركزت TOMI على الشراكات الإستراتيجية والحلول المبتكرة لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل أبرز النقاط التشغيلية اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
- الشراكة مع EMAQ لتوسيع خدمات SteraMist iHP في غرب الولايات المتحدة، باستثمار أكثر من مليون دولار في المعدات.
- الإعداد الناجح للعملاء الجدد بما في ذلك مرافق Pfizer, Inc. وThermo Fisher Scientific.
- زيادة كبيرة في الإيرادات الدولية بنسبة 82%، مدفوعة بالعملاء الجدد في كندا وجنوب أفريقيا والهند.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى مواصلة توسيع حصتها في السوق وتعزيز عروض المنتجات مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة والصحة العامة. تتوقع TOMI المزيد من نمو الإيرادات حيث تعمل على ترسيخ العلاقات مع العملاء الرئيسيين وتوسيع قدراتها الخدمية.
كيف تعمل شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ).
عمل Overview
تتخصص شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. في الحلول البيئية المتقدمة، لا سيما من خلال تقنية SteraMist الخاصة بها. يتم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف الصناعات لإزالة التلوث ومكافحة العدوى، وخاصة في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة وسلامة الأغذية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت TOMI نموًا كبيرًا في كل من الأسواق المحلية والدولية، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب على وحدات إزالة التلوث المتنقلة وعروض الخدمات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TOMI عن إجمالي إيرادات قدرها $2,542,000، زيادة كبيرة $1,072,000 أو 73% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $6,670,000، يعكس أ 14.5% زيادة على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي الإيرادات | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,542,000 | +73% |
| 9 أشهر 2024 | $6,670,000 | +14.5% |
توزيع الإيرادات
تستمد الإيرادات في المقام الأول من جزأين: مبيعات المنتجات وإيرادات الخدمات. بلغت إيرادات منتج SteraMist للربع الثالث من عام 2024 $1,766,000، وهو زيادة 85% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات الخدمة والتدريب $776,000، أعلى 50% سنة بعد سنة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| منتج ستيراميست | $1,766,000 | $953,000 | +85% |
| الخدمة والتدريب | $776,000 | $517,000 | +50% |
| إجمالي الإيرادات | $2,542,000 | $1,470,000 | +73% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يشير توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية إلى أداء قوي في كل من الولايات المتحدة والأسواق الدولية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المحلية $1,886,000، يمثل أ 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 230% ل $656,000.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,886,000 | $1,271,000 | +48% |
| دولي | $656,000 | $199,000 | +230% |
| المجموع | $2,542,000 | $1,470,000 | +73% |
مصاريف التشغيل
ظلت TOMI تدير نفقاتها التشغيلية بشكل فعال. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية $1,412,000، بانخفاض قدره $298,000 من العام السابق. وهذا يعكس التزام الشركة بمبادرات خفض التكاليف.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,412,000 | $1,710,000 | -17% |
صافي الدخل والخسارة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت تومي عن صافي دخل قدره $59,000، مقابل صافي خسارة ($901,000) في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة ($1,221,000)، تحسنت بشكل ملحوظ من الخسارة ($2,178,000) في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $59,000 |
| الربع الثالث 2023 | ($901,000) |
| 9 أشهر 2024 | ($1,221,000) |
| 9 أشهر 2023 | ($2,178,000) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TOMI نقدًا وما يعادله تقريبًا $809,000مما يشير إلى الحاجة إلى سيولة إضافية لدعم العمليات الجارية. بلغ النقد المستخدم في العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($1,453,000).
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $809,000 |
| النقد المستخدم في العمليات (9 أشهر) | ($1,453,000) |
| رأس المال العامل | $6,928,000 |
الشراكات الاستراتيجية والتوسع في السوق
دخلت TOMI في شراكات استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق. ومن الجدير بالذكر أنه تم التعاون مع EMAQ لتوسيع خدمات iHP في غرب الولايات المتحدة، بدعم من استثمار يتجاوز $1,000,000 في معدات SteraMist iHP.
البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $186,000مما يعكس التزام الشركة المستمر بالابتكار وتطوير المنتجات.
| نفقات البحث والتطوير | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير (9 أشهر 2024) | $186,000 |
| البحث والتطوير (9 أشهر 2023) | $221,000 |
كيف تحقق شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات وخدمات SteraMist الخاصة بها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي $6,670,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس أ 14.5% زيادة من $5,827,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجات ستيرا ميست | $1,766,000 | $953,000 | +85% | $5,247,000 | $4,501,000 | +17% |
| الخدمة والتدريب | $776,000 | $517,000 | +50% | $1,423,000 | $1,326,000 | +7% |
| إجمالي الإيرادات | $2,542,000 | $1,470,000 | +73% | $6,670,000 | $5,827,000 | +14.5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات الناتجة عن TOMI حسب المنطقة الجغرافية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المحلية $1,886,000بينما وصلت الإيرادات الدولية $656,000، وهو ما يمثل نموا كبيرا.
| منطقة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,886,000 | $1,271,000 | +48% | $5,169,000 | $5,001,000 | +3% |
| دولي | $656,000 | $199,000 | +230% | $1,501,000 | $826,000 | +82% |
| إجمالي الإيرادات | $2,542,000 | $1,470,000 | +73% | $6,670,000 | $5,827,000 | +14.5% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
كانت تكلفة مبيعات TOMI $981,000 للربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 61.4%، تحسن من 55% في الربع الثالث من عام 2023. تُعزى هذه الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى مزيج المنتجات المناسب وزيادة الطلب على منتجات SteraMist.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $981,000 | $661,000 | $2,583,000 | $2,376,000 |
| إجمالي الربح | $1,561,000 | $809,000 | $4,086,000 | $3,450,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 55% | 61.3% | 59% |
مصاريف التشغيل
نفذت TOMI تدابير لخفض التكاليف أدت إلى 10% انخفاض المصاريف التشغيلية مقارنة بالعام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $5,042,000، أسفل من $5,629,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,042,000 | $5,629,000 | -10% |
| الرسوم المهنية | $387,000 | $457,000 | -15% |
| مصاريف البيع | $882,000 | $1,161,000 | -24% |
| البحث والتطوير | $186,000 | $221,000 | -18% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت تومي خسارة صافية قدرها ($1,221,000)، تحسنا من صافي الخسارة ($2,178,000) في العام السابق. وحققت الشركة صافي دخل قدره $59,000 للربع الثالث من عام 2024، مسجلاً الربع الثاني من الربحية على التوالي.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $59,000 | $0.00 |
| الربع الثالث 2023 | ($901,000) | ($0.05) |
| 9 أشهر 2024 | ($1,221,000) | ($0.06) |
| 9 أشهر 2023 | ($2,178,000) | ($0.11) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TOMI عن النقد وما يعادله تقريبًا $809,000. تكبدت الشركة النقد المستخدم في عمليات ($1,453,000) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التحسن في الكفاءة التشغيلية.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في العمليات | ($1,453,000) | ($2,362,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($105,000) | ($94,000) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $28,000 | $0 |
| إنهاء النقد والنقد المعادل | $809,000 | $1,410,697 |
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.