Transcat, Inc. (TRNS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Transcat, Inc.
تتمتع شركة Transcat, Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات المعايرة المعتمدة وتوزيع أدوات الاختبار والقياس الاحترافية، بمسار ملحوظ يؤدي إلى عام 2024. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الخدمات والتوزيع، حيث يساهم كل منهما بشكل كبير في ميزانيتها المالية الإجمالية. أداء.
شركة Overview
تأسست شركة Transcat عام 1964، وقد اكتسبت سمعة طيبة في مجال المعايرة والاختبار، مع التركيز على الجودة والامتثال التنظيمي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أمريكا الشمالية ووسعت خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، الذي انتهى في 28 سبتمبر 2024، أعلنت ترانسكات عن إيرادات مجمعة قدرها 67.8 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بـ 62.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 134.5 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 9% مقارنة مع 123.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 67.8 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 8.0% |
| إجمالي الربح | 21.2 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 5.4% |
| الدخل التشغيلي | 3.7 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 127.3% |
| صافي الدخل | 3.3 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 614.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.35 | $0.06 | $0.29 | 483.3% |
أداء القطاع
حقق قطاع الخدمات إيرادات بقيمة 44.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.4% من 41.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، في حين شهد قطاع التوزيع زيادة في الإيرادات بنسبة 11.1%، حيث ارتفعت من 21.4 مليون دولار أمريكي إلى 23.7 مليون دولار أمريكي. ويعزى النمو في إيرادات التوزيع إلى الطلب القوي والتكامل الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة، على الرغم من بعض التحديات التي فرضتها الكوارث الطبيعية التي أثرت على العمليات.
| إيرادات القطاع | السنة المالية 2025، الربع الثاني | السنة المالية 2024، الربع الثاني | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 44.1 مليون دولار | 41.4 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 6.4% |
| إيرادات التوزيع | 23.7 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 11.1% |
الاستحواذات الاستراتيجية
في عام 2023، قامت Transcat بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك TIC-MS وSteriQual وAxiom Test Equipment، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وعروض الخدمات. ومن المتوقع أن يؤدي تكامل هذه الشركات إلى تعزيز القدرات التشغيلية لشركة Transcat ودفع النمو المستقبلي.
قوة الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت ترانسكات عن إجمالي أصول بقيمة 323.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 287.6 مليون دولار أمريكي في مارس 2024. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 23.8 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 54.8 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى مركز مالي قوي وقدرة على الدعم. مبادرات النمو المستمرة.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 323.6 مليون دولار | 287.6 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 23.8 مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 54.8 مليون دولار | 62.4 مليون دولار |
توقعات النمو المستقبلي
تتوقع إدارة Transcat استمرار النمو العضوي في إيرادات الخدمات، مستهدفة أرقامًا فردية متوسطة للعام المالي 2025. وتركز الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية والاستفادة من استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها لدفع المزيد من التوسع.
من يملك Transcat, Inc. (TRNS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Transcat, Inc. (TRNS) بقاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد، L.P. | 4.7% |
| مستثمر فردي | لي دي رودو (الرئيس التنفيذي) | 3.2% |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 1.5% |
| مستثمرو التجزئة | التعويم العام | 71.2% |
القابضة المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية Transcat. وفقًا لآخر التقارير، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,026,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 850,000 | 8.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد، L.P. | 450,000 | 4.7% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 375,000 | 3.9% |
| شركة ستيت ستريت | 300,000 | 3.1% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أيضًا عنصرًا رئيسيًا في هيكل أسهم Transcat، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة نسبة ملحوظة من الأسهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| لي دي رودو | الرئيس والمدير التنفيذي | 300,000 | 3.2% |
| مايكل ج. ماكجينيس | المدير المالي | 150,000 | 1.5% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 100,000 | 1.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات كبيرة في نسب الملكية بسبب تقلبات السوق وإعادة التوازن المؤسسي. تشمل التغييرات الملحوظة ما يلي:
- زيادة حصة شركة BlackRock, Inc. من 9.8% إلى 10.5%.
- خفضت شركة Vanguard ممتلكاتها من 9.5٪ إلى 8.9٪.
- قامت شركة Dimensional Fund Advisors بزيادة ممتلكاتها من 4.2% إلى 4.7%.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Transcat, Inc. حوالي 250 مليون دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 27.25 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهر السهم نمواً خلال العام الماضي، مما يعكس الأداء العام للشركة وثقة المستثمرين.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2024 | 27.25 | 250 |
| يوليو 2024 | 25.00 | 230 |
| أبريل 2024 | 22.50 | 210 |
خاتمة
يُظهر هيكل الملكية لشركة Transcat, Inc. قاعدة المساهمين المتنوعة بشكل جيد، مع تمثيل كبير من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. هذه الملكية المتنوعة profile يساهم في استقرار الشركة وإمكانات النمو في السوق.
بيان مهمة Transcat, Inc. (TRNS).
تركز شركة Transcat, Inc. على تقديم خدمات معايرة فائقة الجودة وتوزيع أدوات الاختبار والقياس ذات المستوى الاحترافي. تؤكد مهمة الشركة على تقديم خدمة وقيمة استثنائية لعملائها من خلال الابتكار والجودة والالتزام بالتميز التشغيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، والذي انتهى في 28 سبتمبر 2024، أبلغت ترانسكات عن المقاييس المالية التالية:
| متري | السنة المالية 2025، الربع الثاني | السنة المالية 2024، الربع الثاني | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $67,826,000 | $62,804,000 | $5,022,000 | 8.0% |
| إجمالي الربح | $21,206,000 | $20,125,000 | $1,081,000 | 5.4% |
| الهامش الإجمالي | 31.3% | 32.0% | -0.7% | - |
| الدخل التشغيلي | $3,735,000 | $1,643,000 | $2,092,000 | 127.3% |
| صافي الدخل | $3,286,000 | $460,000 | $2,826,000 | 614.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $8,861,000 | $9,330,000 | ($469,000) | (5.0%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.35 | $0.06 | $0.29 | 483.3% |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $0.52 | $0.60 | ($0.08) | (13.3%) |
قطاعات الأعمال
تعمل Transcat بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الخدمات والتوزيع. الأداء المالي لكل قطاع للربع الثاني من السنة المالية 2025 هو كما يلي:
| شريحة | ربح | إجمالي الربح | الدخل التشغيلي | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| خدمة | $44,083,000 | $14,591,000 | $3,704,000 | 33.1% |
| توزيع | $23,743,000 | $6,615,000 | $31,000 | 27.9% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لشركة Transcat الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $23,815,000 |
| إجمالي الأصول | $323,553,000 |
| إجمالي الالتزامات | $54,796,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $268,757,000 |
| إجمالي الديون | $3,000,000 |
التطورات الأخيرة
أعلنت Transcat عن نمو ثابت في خدمات المعايرة لديها، مع 62 ربعًا متتاليًا من النمو. ويعكس نمو الإيرادات الطلب القوي على خدماتها، لا سيما في الأسواق المنظمة، على الرغم من بعض التحديات في قطاعات محددة مثل خدمات Nexa. وتركز الشركة على دمج عمليات الاستحواذ الخاصة بها لتعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Transcat, Inc. (TRNS).
عمل Overview
تعمل شركة Transcat, Inc. كمزود رائد لخدمات المعايرة المعتمدة، وخدمات التحكم في التكاليف وتحسينها، بالإضافة إلى توزيع وتأجير أجهزة الاختبار والقياس والتحكم المحمولة باليد ذات المستوى الاحترافي. تخدم الشركة في المقام الأول الأسواق النهائية المنظمة، بما في ذلك علوم الحياة، حيث تعد الدقة والامتثال أمرًا بالغ الأهمية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، الذي انتهى في 28 سبتمبر 2024، أفادت ترانسكات:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 67.83 مليون دولار | 62.80 مليون دولار | 5.02 مليون دولار | 8.0% |
| إجمالي الربح | 21.21 مليون دولار | 20.13 مليون دولار | 1.08 مليون دولار | 5.4% |
| الدخل التشغيلي | 3.74 مليون دولار | 1.64 مليون دولار | 2.09 مليون دولار | 127.3% |
| صافي الدخل | 3.29 مليون دولار | 0.46 مليون دولار | 2.83 مليون دولار | 614.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.86 مليون دولار | 9.33 مليون دولار | (0.47 مليون دولار) | (5.0%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.35 | $0.06 | $0.29 | 483.3% |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $0.52 | $0.60 | ($0.08) | (13.3%) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Transcat إلى قسمين رئيسيين: الخدمات والتوزيع.
قطاع الخدمة
يمثل قطاع الخدمات حوالي 65% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 44.08 مليون دولار | 41.43 مليون دولار | 2.65 مليون دولار | 6.4% |
| إجمالي الربح | 14.59 مليون دولار | 14.08 مليون دولار | 0.51 مليون دولار | 3.6% |
| الدخل التشغيلي | 3.70 مليون دولار | 0.74 مليون دولار | 2.96 مليون دولار | 399.2% |
قطاع التوزيع
ويشكل قطاع التوزيع نسبة 35% المتبقية من إجمالي الإيرادات.
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التوزيع | 23.74 مليون دولار | 21.37 مليون دولار | 2.37 مليون دولار | 11.1% |
| إجمالي الربح | 6.62 مليون دولار | 6.04 مليون دولار | 0.58 مليون دولار | 9.5% |
| الدخل التشغيلي | 0.03 مليون دولار | 0.90 مليون دولار | (0.87 مليون دولار) | (96.6%) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Transcat عن بيانات الميزانية العمومية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 23.82 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 323.55 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 54.80 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 268.76 مليون دولار |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة Transcat من الأنشطة التشغيلية هو:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 15.76 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (7.96 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (3.35 مليون دولار) |
التوقعات
تتوقع Transcat نمو إيرادات الخدمات العضوية بأرقام فردية متوسطة للسنة المالية 2025 وتتوقع العودة إلى النمو العضوي المرتفع بأرقام فردية بحلول النصف الأول من السنة المالية 2026.
كيف تجني شركة Transcat, Inc. (TRNS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Transcat, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الخدمات والتوزيع. يتضمن قطاع الخدمات خدمات المعايرة والإصلاح والفحص والأدوات المخبرية المعتمدة، بينما يركز قطاع التوزيع على بيع وتأجير أدوات الاختبار والقياس والتحكم ذات المستوى الاحترافي.
إيرادات الخدمة
وفي الربع الثاني من العام المالي 2025 بلغت إيرادات الخدمات 44.1 مليون دولار، زيادة 6.4% مقارنة ب 41.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2024. واستحوذ هذا القطاع على ما يقرب من 65% من إجمالي الإيرادات.
| المقاييس | السنة المالية 25، الربع الثاني | السنة المالية 24، الربع الثاني | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $44,083 | $41,431 | $2,652 | 6.4% |
| تكلفة إيرادات الخدمة | $29,492 | $27,347 | $2,145 | 7.8% |
| إجمالي الربح | $14,591 | $14,084 | $507 | 3.6% |
| الهامش الإجمالي | 33.1% | 34.0% | -0.9% | -2.6% |
| الدخل التشغيلي | $3,704 | $742 | $2,962 | 399.2% |
| هامش التشغيل | 8.4% | 1.8% | +6.6% | +366.7% |
إيرادات التوزيع
إجمالي إيرادات التوزيع للربع الثاني من العام المالي 2025 23.7 مليون دولار، بمناسبة زيادة 11.1% من 21.4 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس | السنة المالية 25، الربع الثاني | السنة المالية 24، الربع الثاني | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التوزيع | $23,743 | $21,373 | $2,370 | 11.1% |
| تكلفة إيرادات التوزيع | $17,128 | $15,332 | $1,796 | 11.7% |
| إجمالي الربح | $6,615 | $6,041 | $574 | 9.5% |
| الهامش الإجمالي | 27.9% | 28.3% | -0.4% | -1.4% |
| الدخل التشغيلي | $31 | $901 | ($870) | (96.6)% |
| هامش التشغيل | 0.1% | 4.2% | -4.1% | -97.6% |
الأداء المالي
بشكل عام، أبلغت Transcat عن إجمالي إيرادات قدرها 67.8 مليون دولار للربع الثاني من العام المالي 2025، مما يعكس 8.0% زيادة من 62.8 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس | السنة المالية 25، الربع الثاني | السنة المالية 24، الربع الثاني | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $67,826 | $62,804 | $5,022 | 8.0% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $46,620 | $42,679 | $3,941 | 9.2% |
| إجمالي الربح | $21,206 | $20,125 | $1,081 | 5.4% |
| الهامش الإجمالي | 31.3% | 32.0% | -0.7% | -2.2% |
| الدخل التشغيلي | $3,735 | $1,643 | $2,092 | 127.3% |
| صافي الدخل | $3,286 | $460 | $2,826 | 614.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.35 | $0.06 | $0.29 | 483.3% |
النظرة المستقبلية والموقع الاستراتيجي
تركز Transcat على النمو العضوي في قطاع الخدمات، وتتوقع نموًا متوسطًا من رقم واحد للعام المالي 2025، مع توقعات بالعودة إلى نمو مرتفع من رقم واحد بحلول العام المالي 2026. كما تتبع الشركة استراتيجية استحواذ قوية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتعزيز عروض الخدمات، والاستفادة من أوجه التآزر من الشركات المستحوذ عليها.
Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Transcat, Inc. (TRNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Transcat, Inc. (TRNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transcat, Inc. (TRNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.