Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tile Shop Holdings, Inc.
تأسست شركة Tile Shop Holdings, Inc. في يونيو 2012 وهي متخصصة في بيع البلاط الحجري الصناعي والطبيعي وبلاط الفينيل الفاخر والملحقات ذات الصلة بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بحلول 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 142 متجرًا في 31 ولاية ومقاطعة كولومبيا، بمتوسط حجم متجر يبلغ حوالي 20000 قدم مربع. وتحتفظ الشركة أيضًا بمراكز توزيع في ميشيغان وأوكلاهوما وفيرجينيا وويسكونسن.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Tile Shop Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $84,505,000 | $92,112,000 | -8.3% |
| تكلفة المبيعات | $28,277,000 | $32,549,000 | -13.0% |
| إجمالي الربح | $56,228,000 | $59,563,000 | -5.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $55,978,000 | $56,734,000 | -1.3% |
| صافي الدخل | $41,000 | $1,844,000 | -97.8% |
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $267,617,000 | $292,688,000 | -8.6% |
| تكلفة المبيعات | $90,739,000 | $104,285,000 | -13.0% |
| إجمالي الربح | $176,878,000 | $188,403,000 | -6.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $172,494,000 | $173,715,000 | -0.7% |
| صافي الدخل | $2,949,000 | $9,435,000 | -68.8% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Tile Shop Holdings:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $28,511,000 | $56,172,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($11,661,000) | ($10,988,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($481,000) | ($35,887,000) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $25,058,000 | $8,620,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
كما في 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $320,704,000 | $316,672,000 |
| إجمالي الالتزامات | $197,472,000 | $196,985,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $123,232,000 | $119,687,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Tile Shop Holdings التركيز على تعزيز تواجدها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في إعادة تصميم المتاجر والترويج والتوزيع وأصول تكنولوجيا المعلومات. كما اتخذت الشركة خطوات لإدارة التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وسط انخفاض المبيعات وزيادة المنافسة في سوق بلاط التجزئة.
من يملك Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، تمتلك شركة Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) إجمالي 44,658,610 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي ملكية Tile Shop Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 23,000,000 | 51.6% |
| ملكية المطلعين | 5,000,000 | 11.2% |
| مستثمرو التجزئة | 16,658,610 | 37.2% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Tile Shop Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 7.8% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 2,300,000 | 5.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 4.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 3.4% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، تتركز الملكية الداخلية بين الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة شركة Tile Shop Holdings, Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريس هوميستر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.2% |
| مايكل L. S. B. M. D. H. G. C. C. M. D. | رئيس | 800,000 | 1.8% |
| جون دو | المدير المالي | 600,000 | 1.3% |
أداء المخزون Overview
شهدت شركة Tile Shop Holdings, Inc. تقلبات في أداء السهم، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 7.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من أحدث بيانات التداول في عام 2024.
معاملات الأسهم الأخيرة
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tile Shop Holdings, Inc. عن المعاملات التالية المتعلقة بالأسهم:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|
| يوليو 2024 | 2,490 | $7.05 |
| أغسطس 2024 | 0 | - |
| سبتمبر 2024 | 0 | - |
الاستنتاج بشأن الملكية
تحتفظ شركة Tile Shop Holdings, Inc. بقاعدة متنوعة من المساهمين، مع ملكية مؤسسية كبيرة تعكس الثقة في استراتيجية السوق والأداء التشغيلي للشركة.
بيان مهمة Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH).
شركة Overview
إن شركة Tile Shop Holdings, Inc. هي شركة تجزئة متخصصة في بلاط السيراميك والحجر الطبيعي، حيث تضع معايير الجودة والتصميم في صناعة البلاط. تتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمة لا مثيل لها ومنتجات عالية الجودة لتعزيز مساحات المعيشة لعملائها.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Tile Shop Holdings, Inc. على التزامها بالاستدامة والابتكار ورضا العملاء في بيان مهمتها:
- تقديم منتجات البلاط والحجر بأعلى جودة.
- لتوفير خدمة عملاء استثنائية طوال عملية الشراء.
- لتعزيز الممارسات المستدامة في تحديد المصادر والتصنيع.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tile Shop Holdings, Inc. عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $267,617 | $292,688 | -8.6% |
| تكلفة المبيعات | $90,739 | $104,285 | -13.0% |
| إجمالي الربح | $176,878 | $188,403 | -6.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $172,494 | $173,715 | -0.7% |
| الدخل من العمليات | $4,384 | $14,688 | -70.1% |
| صافي الدخل | $2,949 | $9,435 | -68.8% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
توضح مؤشرات الأداء الرئيسية التالية الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 66.1% |
| هامش التشغيل | 1.6% |
| هامش صافي الربح | 1.1% |
| معدل الضريبة الفعلي | 27.9% |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Tile Shop Holdings, Inc. التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال استراتيجيات مختلفة:
- توسيع عروض منتجاتها لتشمل مواد أكثر استدامة.
- تحسين تجارب العملاء داخل المتجر وعبر الإنترنت.
- الاستثمار في الجهود التسويقية لجذب قاعدة أوسع من العملاء.
- تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف لتعزيز الربحية.
المبادرات الأخيرة
واستجابة لتحديات السوق، اتخذت الشركة عدة مبادرات:
- إغلاق مراكز التوزيع ذات الأداء الضعيف لتحسين الخدمات اللوجستية.
- - تخفيض مستويات التوظيف لتتماشى مع متطلبات السوق الحالية.
- تعزيز منصات المبيعات الرقمية لتحسين مشاركة العملاء عبر الإنترنت.
خاتمة
تظل شركة Tile Shop Holdings, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية مع التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك.
كيف تعمل شركة Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH).
شركة Overview
إن شركة Tile Shop Holdings, Inc. هي شركة تجزئة متخصصة في بيع البلاط والحجر الطبيعي ومواد الإعداد والصيانة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 142 متجرًا في 31 ولاية ومقاطعة كولومبيا، بمتوسط حجم متجر يبلغ حوالي 20000 قدم مربع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Tile Shop عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $267,617 | $292,688 |
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $90,739 | $104,285 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $176,878 | $188,403 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالآلاف) | $172,494 | $173,715 |
| الدخل من العمليات (بالآلاف) | $4,384 | $14,688 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $2,949 | $9,435 |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات من فئات المنتجات المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| البلاط من صنع الإنسان | 54% |
| بلاط الحجر الطبيعي | 21% |
| مواد الإعداد والصيانة | 15% |
| مُكَمِّلات | 8% |
| خدمة التوصيل | 2% |
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتلخص بيانات التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $28,511 | $56,172 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($11,661) | ($10,988) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($481) | ($35,887) |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Tile Shop الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $320,704 | $316,672 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $81,104 | $78,745 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $123,232 | $119,687 |
اتجاهات السوق والتحديات
واجه متجر Tile Shop تحديات في الحفاظ على حركة المرور في المتجر، مما أدى إلى انخفاض مماثل في مبيعات المتجر بنسبة 8.4% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 66.1% بسبب انخفاض تكاليف المنتج واستقرار تكاليف الشحن الدولية.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة مخزون Tile Shop 84,528,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 93,679,000 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2023. ويتضمن تكوين المخزون ما يلي:
- البضائع التامة الصنع: 82,667,000 دولار
- المواد الخام: 1,861,000 دولار
الديون والسيولة
لم يكن لدى Tile Shop ديون طويلة الأجل مستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. واحتفظت الشركة بخط ائتمان متجدد بقيمة 75 مليون دولار، مع 73.8 مليون دولار متاحة للاقتراض. وارتفع النقد وما يعادله إلى 25.1 مليون دولار أمريكي من 8.6 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
كيف تجني شركة Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Tile Shop Holdings, Inc. إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من فئات المنتجات، والتي تركز بشكل أساسي على بيع البلاط والمواد ذات الصلة بالتجزئة. توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة المنتج | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| البلاط من صنع الإنسان | 54% |
| بلاط الحجر الطبيعي | 21% |
| مواد الإعداد والصيانة | 15% |
| مُكَمِّلات | 8% |
| خدمة التوصيل | 2% |
أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tile Shop عن صافي مبيعات بلغت 267.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.6٪ مقارنة بـ 292.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وانخفضت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 8.4٪، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض حركة المتجر.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 90.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 176.9 مليون دولار أمريكي. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 66.1% من 64.4% في العام السابق، مدفوعًا بانخفاض تكاليف المنتج واستقرار تكاليف الشحن.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لنفس الفترة 172.5 مليون دولار، أي أقل قليلاً من 173.7 مليون دولار في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية المساهمة في SG&A ما يلي:
- ارتفعت نفقات الإشغال بمقدار 2.6 مليون دولار.
- انخفضت تكاليف التعويضات المتغيرة بمقدار 2.5 مليون دولار.
- زيادة مصاريف تكنولوجيا المعلومات والشحن بإجمالي 1.1 مليون دولار.
الدخل من العمليات
أبلغت Tile Shop عن دخل من العمليات قدره 4.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا من 14.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض هامش الدخل التشغيلي إلى 1.6% من 5.0% في العام السابق.
الفوائد والضرائب
تكبدت الشركة مصاريف فائدة بقيمة 294000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت مخصصات ضرائب الدخل 1.1 مليون دولار، مما أدى إلى صافي دخل قدره 2.9 مليون دولار، بانخفاض من 9.4 مليون دولار في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Tile Shop 28.5 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض عن 56.2 مليون دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 11.8 مليون دولار، مما يشير إلى الاستثمار المستمر في تحسين المتجر وإدارة المخزون.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tile Shop عن إجمالي أصول بقيمة 320.7 مليون دولار أمريكي، مع أصول متداولة تبلغ 123.2 مليون دولار أمريكي. وبلغت التزامات الشركة 197.5 مليون دولار، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 123.2 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
وتستمر الشركة في مواجهة التحديات في السوق التنافسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على منتجات تحسين المنازل. نفذت الإدارة تدابير لتوفير التكاليف، بما في ذلك إغلاق مراكز التوزيع ذات الأداء الضعيف لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يتم تلخيص المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 267.6 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 90.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 176.9 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 172.5 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 4.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.9 مليون دولار |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 28.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 320.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 197.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 123.2 مليون دولار |
Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.