Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Bundle
تاريخ موجز للعلاجات ترافير
شركة Overview
Travere Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TVTX) هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للأمراض النادرة. لقد قطعت الشركة خطوات كبيرة في علاج حالات مثل اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي (IgAN) والبيلة الهوموسيستينية (HCU).
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، خضعت شركة Travere Therapeutics لتغييرات ملحوظة، بما في ذلك تجريد مجموعة منتجات حمض الصفراء الخاصة بها لشركة Mirum Pharmaceuticals في 31 أغسطس 2023، مقابل دفعة نقدية مقدمة قدرها 210 مليون دولار. أتاحت هذه الخطوة الاستراتيجية للشركة التركيز على منتجاتها الأساسية، ولا سيما FILSPARI (sparsentan)، الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في فبراير 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ترافير:
- إجمالي الإيرادات: 62.9 مليون دولار
- صافي مبيعات المنتج: 61.0 مليون دولار
- إيرادات الترخيص والتعاون: 1.9 مليون دولار
- خسارة التشغيل: (56.1 مليون دولار)
- صافي الخسارة: (54.8 مليون دولار)
- الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد: ($0.70)
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 158.4 مليون دولار
- صافي مبيعات المنتج: 153.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: (261.3 مليون دولار)
- الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد: ($3.37)
حقوق المساهمين والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد ترافير بما يلي:
- إجمالي عجز المساهمين: (30.5 مليون دولار)
- العجز المتراكم: (1.39 مليار دولار)
- الديون القابلة للتحويل: 378.6 مليون دولار
موقف السيولة
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى ترافير ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 36.4 مليون دولار
- سندات الدين القابلة للتسويق: 241.0 مليون دولار
- صافي رأس المال العامل: 134.7 مليون دولار
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نفقات البحث والتطوير لشركة Travere هي:
- 155.4 مليون دولار
التعويض على أساس الأسهم
بلغ إجمالي التعويضات على أساس الأسهم لشركة Travere للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- 8.0 مليون دولار
المخزون وحسابات القبض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المخزون والحسابات المدينة لشركة Travere هي:
- جرد: 42.9 مليون دولار
- حسابات القبض: 25.2 مليون دولار
جدول الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 62.9 مليون دولار | 37.1 مليون دولار | 158.4 مليون دولار | 100.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (54.8 مليون دولار) | 150.7 مليون دولار | (261.3 مليون دولار) | (21.2 مليون دولار) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.70) | $1.97 | ($3.37) | ($0.29) |
| النقد والنقد المعادل | 36.4 مليون دولار | لا يوجد | 36.4 مليون دولار | لا يوجد |
| سندات الدين القابلة للتسويق | 241.0 مليون دولار | لا يوجد | 241.0 مليون دولار | لا يوجد |
من يملك شركة Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.4% | 9,660,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 7,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.7% | 6,700,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.5% | 5,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 4,300,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 23,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.6% | 19,700,000 |
هيكل الأسهم المشتركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Travere Therapeutics هيكل الأسهم العادية التالي:
| الأسهم العادية | الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 77,909,042 | 77,909,042 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات خلال الأرباع الأخيرة. ويقدم الجدول التالي overview تغييرات الملكية المؤسسية عن العام السابق:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2023 | 53.2% | -1.5% |
| الربع الأول 2024 | 52.8% | -0.4% |
| الربع الثاني 2024 | 54.0% | +1.2% |
| الربع الثالث 2024 | 53.5% | -0.5% |
المعاملات الأخيرة
تشمل المعاملات الأخيرة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
- في فبراير 2023، أكملت شركة Travere طرحًا عامًا مكتتبًا لحوالي 9.7 مليون سهم بسعر طرح عام قدره 21.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 215.8 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات.
- وفي ديسمبر 2023، تم الإعلان عن تخفيض القوى العاملة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى وفورات سنوية تبلغ حوالي 25 مليون دولار، مما يؤثر على التكاليف التشغيلية وأداء المخزون المحتمل.
مقاييس الأداء
أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 261.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | 261.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 36.4 مليون دولار |
| سندات الدين القابلة للتسويق (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 241.0 مليون دولار |
| العجز المتراكم (حتى 30 سبتمبر 2024) | (1.39 مليار دولار) |
بيان مهمة شركة Travere Therapeutics, Inc. (TVTX).
شركة Overview
Travere Therapeutics, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتقديم علاجات تغير حياة الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى والتمثيل الغذائي النادرة. وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة من خلال خط أنابيبها المبتكر والالتزام برعاية المرضى.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Travere Therapeutics على أهمية تطوير علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة. وتلتزم الشركة بتغيير حياة المرضى من خلال خط علاجاتها القوي، لا سيما في مجالات أمراض الكلى والاضطرابات الأيضية.
مالي Overview
أعلنت شركة Travere Therapeutics عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 61.0 مليون دولار | 33.9 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 62.9 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (56.1) مليون دولار | (92.6) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (54.8) مليون دولار | 150.7 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.70) | $(1.17) |
| النقد والنقد المعادل | 36.4 مليون دولار | 58.2 مليون دولار |
| سندات الدين القابلة للتسويق | 241.0 مليون دولار | 508.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,386.9) مليون دولار | (1,125.6) مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حصلت شركة Travere Therapeutics على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة على عقار FILSPARI (sparsentan)، وهو إنجاز مهم يؤكد التزام الشركة بمعالجة أمراض الكلى. وجاءت هذه الموافقة في أعقاب موافقة سريعة سابقة في فبراير 2023، مما يعكس جهود الشركة المستمرة في التطوير السريري.
خط أنابيب المنتج
لدى ترافير خط أنابيب متنوع يهدف إلى معالجة أمراض الكلى والتمثيل الغذائي النادرة. يشمل تركيز الشركة ما يلي:
- FILSPARI (sparsentan) لعلاج اعتلال الكلية IgA الأولي (IgAN)
- بيجتيباتيناز (TVT-058) لعلاج اضطرابات دورة اليوريا
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير في ترافير 155.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 185.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
توزيع النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 1.6 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 51.7 مليون دولار | 60.6 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 65.6 مليون دولار | 67.8 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 119.0 مليون دولار | 129.7 مليون دولار |
القوى العاملة وإعادة الهيكلة
في ديسمبر 2023، نفذت شركة Travere تخفيضًا في القوى العاملة بنسبة 20% تقريبًا لتبسيط العمليات والتركيز على إطلاق FILSPARI. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة هذه إلى وفورات سنوية تبلغ حوالي 25 مليون دولار بدءًا من عام 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Travere Therapeutics أن أموالها واستثماراتها المتاحة ستدعم العمليات بعد الأشهر الـ 12 المقبلة. وتتوقع الشركة أن تستمر في تحقيق الإيرادات من منتجاتها التجارية مع متابعة معالم التطوير الإضافية في خط أنابيبها.
كيف تعمل شركة Travere Therapeutics, Inc. (TVTX).
شركة Overview
تركز شركة Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للأمراض النادرة، لا سيما في مجالات أمراض الكلى والاضطرابات الأيضية. اعتبارًا من عام 2024، يهدف المنتج الأساسي للشركة، FILSPARI (sparsentan)، إلى علاج اعتلال الكلية بالغلوبيولين المناعي (IgA). تعمل الشركة أيضًا على تطوير خط إنتاجها، بما في ذلك تطوير المرحلة المتأخرة لإنزيم بيجتيباتيناز لعلاج بيلة هوموسيستينية (HCU).
توليد الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترافير عن إيرادات إجمالية قدرها 62.9 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 37.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتنبع هذه الإيرادات بشكل أساسي من صافي مبيعات المنتجات واتفاقيات التعاون. التوزيع التفصيلي للإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 61,001 | 33,932 | 27,069 |
| إيرادات الترخيص والتعاون | 1,897 | 3,163 | (1,266) |
| إجمالي الإيرادات | 62,898 | 37,095 | 25,803 |
أداء مبيعات المنتج
أظهر منتج ترافير الرئيسي، FILSPARI، نموًا ملحوظًا في المبيعات بعد إطلاقه. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت FILSPARI إيرادات بقيمة 82.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص أداء المنتجات الرئيسية أدناه:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| فلسباري | 35,619 | 8,044 | 27,575 |
| منتجات تيوبرونين | 25,382 | 25,888 | (506) |
| إجمالي صافي مبيعات المنتجات | 61,001 | 33,932 | 27,069 |
مصاريف التشغيل
كما كانت النفقات التشغيلية للشركة كبيرة أيضًا، حيث بلغ إجماليها 119.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 129.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتفصيل هذه النفقات هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 1,626 | 1,289 | 337 |
| البحث والتطوير | 51,679 | 60,590 | (8,911) |
| بيع، عمومي وإداري | 65,619 | 67,801 | (2,182) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 119,047 | 129,680 | (10,633) |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Travere Therapeutics عن نقد وما يعادله بقيمة 36.4 مليون دولار أمريكي وسندات دين قابلة للتسويق بقيمة 241.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ العجز المتراكم للشركة (1,386.9) مليون دولار، وهو ما يعكس خسائر تاريخية كبيرة. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة (30.5) مليون دولار مما يدل على وجود عجز.
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | 36,409 |
| سندات الدين القابلة للتسويق | 241,030 |
| العجز المتراكم | (1,386,903) |
| حقوق المساهمين | (30,454) |
التزامات الديون
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة قابلة للتحويل يبلغ إجماليها 378.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعتبر هذا الدين أمرًا بالغ الأهمية لتمويل العمليات الجارية ودعم تطوير المنتجات. سيكون وضع السيولة لدى الشركة وقدرتها على إدارة هذه الالتزامات ضروريًا لاستمرار عملياتها.
الشراكات الاستراتيجية
أبرمت شركة Travere اتفاقيات تعاون متعددة، بما في ذلك شراكة مهمة مع CSL Vifor، والتي توفر فرصًا لتحقيق الإيرادات من خلال الترخيص والتعاون. وبموجب هذه الاتفاقية، قد تتلقى شركة Travere ما يصل إلى 845 مليون دولار أمريكي من المدفوعات والعوائد المحتملة على أساس مبيعات المنتج.
خط أنابيب البحث والتطوير
تعمل شركة Travere على تطوير خط أنابيبها، مع التركيز بشكل خاص على تطوير مادة بيجتيباتيناز لـ HCU، مع توقعات باستمرار الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير. وتتوقع الشركة مدفوعات وإتاوات هامة في المستقبل من كل من FILSPARI وpegtibatinase.
| منتج خط الأنابيب | حالة | المعالم المحتملة (بالملايين) |
|---|---|---|
| فلسباري | تسويقها | لا يوجد |
| ربط تيباتيناز | المرحلة 3 | حتى 427 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل شركة ترافير في سوق متنامية للأمراض النادرة، مع تزايد الطلب على العلاجات المبتكرة. سيكون تركيز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وخطوط الأنابيب أمرًا حاسمًا في الحفاظ على النمو وتحسين الأداء المالي.
كيف تجني شركة Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) الأموال
إيرادات المنتج
تحقق شركة Travere Therapeutics إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجاتها الصيدلانية. المنتج الرئيسي للشركة، FILSPARI (sparsentan)، الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، أدى إلى زيادة المبيعات بشكل كبير. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي مبيعات المنتجات كما يلي:
| منتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| فلسباري | $35,619 | $8,044 | $27,575 |
| منتجات تيوبرونين | $25,382 | $25,888 | ($506) |
| إجمالي صافي إيرادات المنتج | $61,001 | $33,932 | $27,069 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات المنتجات 153,161 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 87,621 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة مدفوعة بنمو مبيعات FILSPARI.
إيرادات التراخيص والتعاون
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق شركة Travere إيرادات من اتفاقيات الترخيص والتعاون. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الترخيص والتعاون:
| فترة | إيرادات التراخيص والتعاون (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,897 |
| الربع الثالث 2023 | $3,163 |
يُعزى الانخفاض في إيرادات الترخيص للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 إلى انخفاض إيرادات التعاون من اتفاقية ترخيص CSL Vifor، والتي تعكس أنشطة التطوير السريري. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الترخيص والتعاون 5,227 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 12,558 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
اتفاقيات التعاون
لدى Travere العديد من اتفاقيات التعاون التي تعزز إمكانات إيراداتها:
- اتفاقية ترخيص CSL Vifor: دفعة مقدمة بقيمة 55 مليون دولار أمريكي ومدفوعات بارزة محتملة يبلغ مجموعها 845 مليون دولار أمريكي، إلى جانب رسوم حقوق ملكية متدرجة تصل إلى 40% على صافي مبيعات سبارسنتان في المناطق المرخصة.
- اتفاقية ترخيص ريناليز: حصلت على دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد واحتمالية تصل إلى 120 مليون دولار أمريكي في مراحل التطوير والمبيعات، بالإضافة إلى الإتاوات المتدرجة على صافي مبيعات سبارسنتان في بعض البلدان الآسيوية.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ترافير عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $62,898 | $37,095 | $25,803 |
| خسارة التشغيل | ($56,149) | ($92,585) | $36,436 |
| صافي الخسارة | ($54,811) | $150,735 | ($205,546) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 119,047 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 129,680 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $1,626 | $1,289 |
| البحث والتطوير | $51,679 | $60,590 |
| البيع والعموم والإداري | $65,619 | $67,801 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ترافير نقدًا وما يعادله بقيمة 36.4 مليون دولار أمريكي وسندات دين قابلة للتسويق بقيمة 241 مليون دولار أمريكي. وبلغ العجز المتراكم للشركة 1,386,903 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 504,410 دولارًا أمريكيًا. بلغ صافي رأس المال العامل 134,702 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الأصول المتداولة التي تتجاوز الالتزامات المتداولة.
بشكل عام، تواصل شركة Travere Therapeutics, Inc. بناء تدفقات إيراداتها من خلال مبيعات المنتجات والتعاون الاستراتيجي مع إدارة نفقات التشغيل والتدفق النقدي بشكل فعال.
Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.