Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Thoughtworks Holding, Inc.
تأسست شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS) في عام 1993 ونمت لتصبح لاعبًا بارزًا في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تقديم خدمات التحول الرقمي والاستشارات التكنولوجية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2021، وتم إدراجها في بورصة ناسداك بسعر طرح عام أولي قدره 21 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Thoughtworks عن انخفاض كبير في الإيرادات مقارنة بالفترات السابقة. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 251.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 287.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.4٪ تقريبًا. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت الإيرادات 500.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 594.3 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 15.8٪ على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $251.7 | $(36.5) | 27.9% | $5.7 |
| الربع الثاني 2023 | $287.2 | $(12.3) | 31.6% | $29.3 |
| حتى عام 2024 | $500.3 | $(67.4) | 28.0% | $12.5 |
| حتى عام 2023 | $594.3 | $(20.4) | 31.7% | $64.2 |
المقاييس المالية الرئيسية
تشير مقاييس أداء Thoughtworks إلى بيئة مالية مليئة بالتحديات. بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2024 36.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 12.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. كما شهد هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) انخفاضًا كبيرًا، من 10.2% في الربع الثاني من عام 2023 إلى 2.3% في الربع الثاني من عام 2024.
مصاريف التشغيل وإدارة التكاليف
أعلنت الشركة عن نفقات تشغيل قدرها 274.1 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 288.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)، والتي بلغ إجماليها 79.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 86.6 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Thoughtworks نقدًا وما يعادله بقيمة 47.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 289.8 مليون دولار أمريكي. وظل التوافر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد عند 300 مليون دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة في ذلك الوقت.
| مقياس السيولة | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $47.7 | $100.3 |
| الديون طويلة الأجل (بالملايين) | $289.8 | $293.2 |
| التوفر تحت المسدس (بالملايين) | $300.0 | $300.0 |
العمليات العالمية والحضور في السوق
تعمل شركة Thoughtworks عالميًا، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، حققت أمريكا الشمالية 88.3 مليون دولار (35.1% من إجمالي الإيرادات)، وساهمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 89.1 مليون دولار (35.4%)، وشكلت أوروبا 63.1 مليون دولار (25.0%)، وجلبت أمريكا اللاتينية 11.3 مليون دولار (4.5%).
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $88.3 | 35.1% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $89.1 | 35.4% |
| أوروبا | $63.1 | 25.0% |
| لاتام | $11.3 | 4.5% |
باختصار، واجهت شركة Thoughtworks انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات وزيادة الخسائر في عام 2024، مما دفع إلى إجراء تعديلات استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية وسط بيئة سوق مليئة بالتحديات.
من يملك شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62.4% | 201,500,000 |
| ملكية المطلعين | 5.3% | 17,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 32.3% | 104,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في Thoughtworks Holding, Inc. اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 33,800,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 31,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.9% | 28,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.6% | 24,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5% | 21,000,000 |
القابضة من الداخل
تعد ملكية المطلعين جانبًا مهمًا من هيكل أسهم الشركة، حيث يمتلك المطلعون البارزون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيريش راغوناندان | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| ياسمين تشانغ | المدير المالي | 3,000,000 |
| ديفيد م. هيرست | مؤسس | 2,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ سعر سهم Thoughtworks Holding, Inc. 3.74 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.21 مليار دولار أمريكي. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، تعزى إلى عوامل السوق المختلفة ومقاييس الأداء:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.74 |
| القيمة السوقية | 1.21 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 323,109,543 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.50 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت شركة Thoughtworks:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (67.4) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 12.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 49.4 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل شركة Thoughtworks ضمن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، الذي شهد انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 12.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وقد أدت بيئة الاقتصاد الكلي إلى توخي الحذر في ميزانيات العملاء وفترات تعاقدية أقصر، مما أثر على الأداء العام.
على الرغم من هذه التحديات، تهدف Thoughtworks إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها. وتركز الشركة على تنويع مصادر إيراداتها وتحسين الكفاءة التشغيلية للتنقل في مشهد السوق الحالي.
بيان مهمة شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS).
Overview
تلتزم شركة Thoughtworks بتقديم حلول تقنية مبتكرة تساعد المؤسسات على تحقيق أهداف أعمالها مع تعزيز ثقافة الشمولية والاستدامة. تؤكد الشركة على التعاون والشراكات مع العملاء لدفع التحول من خلال التكنولوجيا.
المبادئ الأساسية لبيان المهمة
- ابتكار: تهدف Thoughtworks إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لإنشاء حلول مؤثرة.
- تعاون: تركز الشركة على العمل بشكل وثيق مع العملاء لفهم التحديات الفريدة التي يواجهونها.
- الاستدامة: تكرس شركة Thoughtworks جهودها لتقليل التأثير البيئي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- التنوع والشمول: تقدر المنظمة وجهات النظر المتنوعة وتسعى جاهدة لتوفير مكان عمل شامل.
تفاصيل بيان المهمة
يتضمن بيان مهمة Thoughtworks هدفها المتمثل في تسخير التكنولوجيا من أجل التغيير الإيجابي، مع التركيز على أهمية شراكات العملاء والابتكار والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
مقاييس الأداء المالي (2024)
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $251,671,000 | $287,215,000 | -12.4% |
| صافي الخسارة | $(36,490,000) | $(12,272,000) | +197.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $5,719,000 | $29,300,000 | -80.5% |
| إجمالي الربح | $70,227,000 | $90,877,000 | -22.7% |
| الهامش الإجمالي | 27.9% | 31.6% | -3.7% |
رؤى العملاء والسوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Thoughtworks عن إجمالي 502 عميلًا، مع 27 عميلًا حققوا إيرادات تزيد عن 10 ملايين دولار. وانخفض صافي معدل الاحتفاظ بالدولار إلى 85% من 100% في العام السابق، مما يشير إلى التحديات في الحفاظ على إيرادات العملاء الحاليين وسط بيئة اقتصادية كلية حذرة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $88,255,000 | $107,570,000 | 35.1% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $89,095,000 | $98,680,000 | 35.4% |
| أوروبا | $63,054,000 | $65,763,000 | 25.0% |
| لاتام | $11,267,000 | $15,202,000 | 4.5% |
المعالم التشغيلية
شهدت شركة Thoughtworks انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض ميزانيات العملاء وفترات العقد الأقصر. وتعمل الشركة بنشاط على تعديل استراتيجياتها لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية استجابة للمناخ الاقتصادي الحالي.
أداء الأسهم ومعلومات المساهمين
| متري المخزون | القيمة (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 323,109,543 |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(0.11) |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (المخفف) | $(0.11) |
| النقد والنقد المعادل | $49,399,000 |
خاتمة
يؤكد بيان مهمة Thoughtworks على تفانيها في الابتكار والتعاون والاستدامة، مع التركيز القوي على تقديم القيمة للعملاء. تواصل الشركة التكيف مع تحديات السوق بينما تسعى جاهدة لتحقيق مهمتها من خلال المبادرات الاستراتيجية والحصافة المالية.
كيف تعمل شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS).
Overview العمليات
تتخصص شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS) في تقديم الخدمات البرمجية والاستشارات، مع التركيز على التحول الرقمي للعملاء. تعمل الشركة عالميًا، وتقدم خدمات في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Thoughtworks عن إيرادات قدرها 251.7 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بإنخفاض قدره 287.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 500.3 مليون دولار، أسفل من 594.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 251.7 مليون دولار | 287.2 مليون دولار | 500.3 مليون دولار | 594.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (36.5) مليون دولار | (12.3) مليون دولار | (67.4) مليون دولار | (20.4) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 70.2 مليون دولار | 90.9 مليون دولار | 140.0 مليون دولار | 188.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.7 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 64.2 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل للربع الثاني من عام 2024 بمبلغ 274.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 288.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وهذا يشمل:
- تكلفة الإيرادات: 181.4 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 79.8 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 5.7 مليون دولار
- تكاليف إعادة الهيكلة: 7.2 مليون دولار
أداء السوق
وحققت الشركة هامش خسارة صافية قدره (14.5)% للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ (4.3)% للربع الثاني من عام 2023. ويعكس هذا التحديات التي يواجهها سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الحذرة، وشروط العقود الأقصر، وانخفاض أسعار الفواتير.
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
تأتي مصادر الإيرادات بشكل أساسي من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| منطقة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 88.3 مليون دولار | 35.1% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 89.1 مليون دولار | 35.4% |
| أوروبا | 63.1 مليون دولار | 25.0% |
| لاتام | 11.3 مليون دولار | 4.5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات: (12.4)% الربع الثاني من عام 2024 مقابل الربع الثاني من عام 2023
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل: 2.3% الربع الثاني 2024
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة: 323,000,992
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة Thoughtworks إجمالي الالتزامات المتداولة بقيمة 141.6 مليون دولار والديون طويلة الأجل 282.7 مليون دولار. بلغ النقد وما في حكمه 47.7 مليون دولار.
| مقاييس الديون | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 141.6 مليون دولار | 159.3 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 282.7 مليون دولار | 286.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 47.7 مليون دولار | 100.3 مليون دولار |
تعويض الموظفين وخيارات الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت الشركة قد حصلت على 17.99 مليون خيارات الأسهم المعلقة مع متوسط سعر التمرين المرجح $3.79. بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم للربع الثاني من عام 2024 9.3 مليون دولار.
خاتمة
تواصل الشركة اجتياز بيئة السوق المليئة بالتحديات مع تنفيذ تغييرات استراتيجية لتحسين صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية.
كيف تجني شركة Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تدر شركة Thoughtworks Holding, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال الخدمات الاستشارية والتقنية. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 500.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 15.8% مقارنة ب 594.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الإيرادات حسب الصناعة الرأسية
يوضح الجدول التالي إيرادات Thoughtworks مقسمة حسب قطاع الصناعة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 و2023:
| الصناعة عمودية | الإيرادات (2024، بالملايين) | الإيرادات (2023، بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات التكنولوجيا والأعمال | $129.5 | $143.8 | (10.0)% |
| الطاقة والخدمات العامة والصحة | $126.6 | $159.4 | (20.6)% |
| التجزئة والمستهلك | $81.6 | $92.4 | (11.7)% |
| الخدمات المالية والتأمين | $76.1 | $107.9 | (29.5)% |
| السيارات والسفر والنقل | $86.5 | $90.8 | (4.7)% |
الإيرادات حسب موقع العميل
تستمد إيرادات شركة Thoughtworks من مواقع جغرافية مختلفة. ويوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من مختلف المناطق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 و2023:
| منطقة | الإيرادات (2024، بالملايين) | الإيرادات (2023، بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $177.1 | $222.6 | (20.5)% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $175.8 | $196.2 | (10.4)% |
| أوروبا | $125.3 | $144.5 | (13.3)% |
| لاتام | $22.1 | $30.9 | (28.4)% |
تكلفة الإيرادات
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 360.3 مليون دولار، أسفل من 405.9 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 11.2%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 536.9 مليون دولار، مقارنة ب 590.2 مليون دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024، بالملايين) | المبلغ (2023، بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $360.3 | $405.9 |
| نفقات SG&A | $156.0 | $173.0 |
| الاستهلاك والإطفاء | $11.3 | $11.4 |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
سجلت شركة Thoughtworks خسارة صافية قدرها 67.4 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة من صافي خسارة قدرها 20.4 مليون دولار في عام 2023. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة هي 12.5 مليون دولار، أسفل من 64.2 مليون دولار.
مقاييس العميل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Thoughtworks 502 عميل، مع 27 عميلاً توليد أكثر 10 ملايين دولار في الإيرادات. وكان صافي معدل الاحتفاظ بالدولار 85%.
التدفق النقدي والسيولة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 34.0 مليون دولار. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 49.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support