Uber Technologies, Inc. (UBER) Bundle
تاريخ موجز لشركة Uber Technologies, Inc.
شهدت شركة Uber Technologies, Inc. تحولات كبيرة منذ إنشائها في عام 2009. واعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة قيادة أسواق مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام مع نمو مالي كبير وتوسع تشغيلي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوبر عن زيادات كبيرة في الإيرادات والربحية مقارنة بالعام السابق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 9.292 مليار دولار | 11.188 مليار دولار | 20% |
| صافي الدخل | 221 مليون دولار | 2.612 مليار دولار | |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.092 مليار دولار | 1.690 مليار دولار | 55% |
| التدفق النقدي الحر | 2.594 مليار دولار | 5.189 مليار دولار | 100% |
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لشركة أوبر إلى نمو قوي في مشاركة العملاء والاستفادة من الخدمة:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مستهلكو النظام الأساسي النشطون شهريًا (MAPCs) | 142 مليون | 161 مليون | 13% |
| رحلات | 2.441 مليار | 2.868 مليار | 17% |
| إجمالي الحجوزات | 35.281 مليار دولار | 40.973 مليار دولار | 16% |
التدفق النقدي والسيولة
تعكس مقاييس التدفق النقدي لشركة أوبر قوة توليد النقد التشغيلي:
| مقياس التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2.762 مليار دولار | 5.387 مليار دولار | 95% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2.407 مليار دولار) | (4.610 مليار دولار) | 92% |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | (141 مليون دولار) | 1.310 مليار دولار |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل أوبر الابتكار وتوسيع مكانتها في السوق من خلال مبادرات استراتيجية مختلفة:
- التوسع في أسواق ومناطق خدمات جديدة، وتعزيز قدراتها اللوجستية والتوصيل.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية.
- تطوير الشراكات مع الشركات المحلية لتوسيع عروض الخدمات.
شهد أداء أسهم أوبر أيضًا تطورات ملحوظة:
| مقياس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 60 مليار دولار | 80 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 2.045 مليار | 2.102 مليار |
بشكل عام، وضعت شركة Uber Technologies, Inc. نفسها كلاعب هائل في قطاعي التنقل والتوصيل العالميين، حيث أظهرت نموًا ماليًا مثيرًا للإعجاب والكفاءة التشغيلية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Uber Technologies, Inc. (UBER)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Uber Technologies, Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Uber Technologies, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,050 | 50.0% |
| المساهمين الأفراد | 700 | 33.3% |
| المطلعين على الشركة | 350 | 16.7% |
| المجموع | 2,100 | 100% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Uber Technologies, Inc. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 150 | 7.1% |
| شركة بلاك روك | 145 | 6.9% |
| استثمارات الإخلاص | 120 | 5.7% |
| شركة ستيت ستريت | 100 | 4.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 535 | 25.5% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 1,050 | 50.0% |
المطلعين على الشركة
يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من أسهم أوبر. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| دارا خسروشاهي | المدير التنفيذي | 120 |
| نيلسون تشاي | المدير المالي | 80 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 150 |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 350 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Uber Technologies, Inc. حوالي 60 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموها المستمر وربحيتها. أظهر أداء أسهم الشركة خلال العام تقلبات كبيرة، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | $28.57 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | $38.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | $20.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +15% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في فبراير 2024، سمح مجلس إدارة أوبر ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 7.0 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤثر هذا البرنامج على هيكل الملكية من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة، وبالتالي زيادة نسبة ملكية المساهمين المتبقين. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 1 مليار دولار تقريبًا.
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة Uber Technologies, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وملكية كبيرة من الداخل. وتواصل الشركة جذب اهتمام صناديق الاستثمار المختلفة، مما يعكس أداءها المالي القوي وإمكاناتها السوقية.
بيان مهمة شركة Uber Technologies, Inc. (UBER).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Uber Technologies, Inc. إلى "إشعال الفرص من خلال تحريك العالم". تعكس هذه المهمة التزام أوبر بتوفير خدمات نقل وتوصيل موثوقة مع تعزيز الفرص الاقتصادية للسائقين والسعاة والشركات على مستوى العالم.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- حلول التنقل: تعزيز التنقل الحضري من خلال تقاسم الركوب وتكامل النقل العام.
- خدمات التوصيل: التوسع في خدمات توصيل الطعام والبقالة عبر Uber Eats والمنصات الأخرى.
- خدمات الشحن: تبسيط الخدمات اللوجستية ونقل البضائع لتحسين سلاسل التوريد.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت أوبر نموًا ماليًا كبيرًا:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 9.292 مليار دولار | 11.188 مليار دولار | 20% |
| صافي الدخل | 221 مليون دولار | 2.612 مليار دولار | 1,080% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.092 مليار دولار | 1.690 مليار دولار | 55% |
| إجمالي الحجوزات | 35.281 مليار دولار | 41.0 مليار دولار | 16% |
| مستهلكو النظام الأساسي النشطون شهريًا (MAPCs) | 142 مليون | 161 مليون | 13% |
المقاييس الرئيسية والتدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتم إبراز الكفاءة التشغيلية لشركة أوبر من خلال المقاييس التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| اكتملت الرحلات | 2.441 مليار | 2.868 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 2.594 مليار دولار | 5.189 مليار دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2.762 مليار دولار | 5.387 مليار دولار |
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
تواصل أوبر الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز منصتها وتجربة المستخدم. بلغ إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $2,324 |
| العامة والإدارية | $2,525 |
موقف السوق والمشهد التنافسي
تحتفظ أوبر بمكانة قوية في أسواق خدمات نقل الركاب والتوصيل، مع التركيز على التوسع العالمي واختراق السوق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، يشمل تواجد أوبر في السوق ما يلي:
- أكثر من 161 مليون مستخدم نشط شهريًا.
- الوصول العالمي إلى أكثر من 900 منطقة حضرية.
- شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية لتعزيز عروض الخدمات.
خاتمة
تتوافق مهمة شركة Uber Technologies, Inc. مع أدائها المالي القوي ومبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنقل والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة Uber Technologies, Inc. (UBER).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Uber Technologies, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج أعمال قائم على النظام الأساسي يربط المستهلكين بالسائقين والتجار. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من الرسوم التي يدفعها السائقون والتجار مقابل استخدام منصتها. في بعض الأسواق، تكون أوبر مسؤولة عن توفير خدمات التنقل أو التوصيل، مع تقديم الإيرادات على أساس إجمالي، في حين يتم تصنيف المدفوعات للسائقين وشركات النقل على أنها تكاليف الإيرادات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أوبر عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل أبرز النقاط المالية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 9,292 مليون دولار | 11,188 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل | 221 مليون دولار | 2,612 مليون دولار | 1,081% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,092 مليون دولار | 1,690 مليون دولار | 55% |
| إجمالي الحجوزات | 35,281 مليون دولار | 40,973 مليون دولار | 16% |
| مستهلكو النظام الأساسي النشطون شهريًا (MAPCs) | 142 مليون | 161 مليون | 13% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات أوبر إلى ثلاث فئات رئيسية: التنقل والتوصيل والشحن. أظهرت كل شريحة مقاييس أداء مميزة:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | ٪ يتغير | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التنقل | 5000 مليون دولار | 6,300 مليون دولار | 26% | 1,287 مليون دولار | 1,682 مليون دولار | 31% |
| توصيل | 3000 مليون دولار | 3,535 مليون دولار | 18% | 413 مليون دولار | 628 مليون دولار | 52% |
| الشحن | 1,284 مليون دولار | 1,307 مليون دولار | 2% | (13 مليون دولار) | (19 مليون دولار) | (46%) |
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة أوبر أمرًا بالغ الأهمية لفهم صحتها المالية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم توضيح مكونات التكلفة الرئيسية أدناه:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) | 5,626 مليون دولار | 6,761 مليون دولار | 20% |
| العمليات والدعم | 683 مليون دولار | 687 مليون دولار | 1% |
| المبيعات والتسويق | 941 مليون دولار | 1,096 مليون دولار | 16% |
| البحث والتطوير | 797 مليون دولار | 774 مليون دولار | (3%) |
| العامة والإدارية | 646 مليون دولار | 630 مليون دولار | (2%) | إجمالي التكاليف والمصروفات | 8,898 مليون دولار | 10,127 مليون دولار | 14% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تحسن وضع السيولة لدى أوبر بشكل ملحوظ:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2,762 مليون دولار | 5,387 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 2,594 مليون دولار | 5,189 مليون دولار |
| النقد غير المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل | 9.1 مليار دولار | 9.1 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة أوبر إيجابية، مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والتوسع في أسواق جديدة. تواصل الشركة تكييف نموذج أعمالها لتعزيز الربحية مع التغلب على التحديات التنظيمية على مستوى العالم.
كيف تجني شركة Uber Technologies, Inc. (UBER) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Uber Technologies, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التنقل والتسليم والشحن. ويساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات، مما يعكس التغيرات في سلوك المستهلك وديناميكيات السوق.
قطاع التنقل
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات قطاع النقل إلى 6.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 24% في إجمالي الحجوزات إلى 21 مليار دولار أمريكي. وارتفع عدد الرحلات المكتملة إلى 2.87 مليار رحلة، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الثالث من عام 2024 1.68 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31٪ عن الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة أحجام الرحلات.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التنقل (بالملايين) | $5,071 | $6,409 | 26% |
| إجمالي الحجوزات (بالملايين) | $17,903 | $21,002 | 24% |
| الرحلات (بالملايين) | 2,441 | 2,868 | 17% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $1,287 | $1,682 | 31% |
شريحة التسليم
وصلت إيرادات التوصيل للربع الثالث من عام 2024 إلى 3.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع بنسبة 79% في إيرادات الإعلانات وزيادة بنسبة 16% في إجمالي حجوزات التوصيل إلى 18.66 مليار دولار أمريكي. بلغت أرباح EBITDA المعدلة للتسليم 628 مليون دولار، بزيادة 52٪ عن العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التسليم (بالملايين) | $2,935 | $3,470 | 18% |
| إجمالي الحجوزات (بالملايين) | $16,094 | $18,663 | 16% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $413 | $628 | 52% |
قطاع الشحن
بلغ إجمالي إيرادات الشحن 1.31 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة قدرها 2٪ مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشحن انخفاضًا بنسبة 46٪، حيث انخفضت إلى خسارة قدرها 19 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة مدفوعات شركات النقل.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الشحن (بالملايين) | $1,286 | $1,309 | 2% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $(13) | $(19) | (46%) |
الأداء المالي العام
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت أوبر عن إجمالي إيرادات قدرها 11.19 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي. بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Uber Technologies, Inc. 2.61 مليار دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 221 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا الربع 1.69 مليار دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $9,292 | $11,188 | 20% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $221 | $2,612 | 1,080% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $1,092 | $1,690 | 55% |
الوضع النقدي والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت أوبر 9.1 مليار دولار أمريكي من النقد غير المقيد ومعادلات النقد والاستثمارات قصيرة الأجل. كما حققت الشركة أيضًا مكاسب كبيرة غير محققة من الاستثمارات في Aurora، وDidi، وDelivery Hero، وGrab، والتي بلغ مجموعها حوالي 1.7 مليار دولار.
Uber Technologies, Inc. (UBER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Uber Technologies, Inc. (UBER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Uber Technologies, Inc. (UBER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Uber Technologies, Inc. (UBER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.