UGI Corporation (UGI) Bundle
تاريخ موجز لشركة UGI
لقد شهدت شركة UGI Corporation، وهي شركة طاقة متنوعة، تغيرات كبيرة على مر السنين، لا سيما في أعقاب التحولات الاقتصادية العالمية وإعادة الهيكلة الداخلية.
2023 المالية Overview
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة UGI عن صافي دخل قدره 542 مليون دولار، ترجمة ل 2.52 دولار للسهم المخفف، وهو تناقض صارخ مع صافي الخسارة 1,633 مليون دولار أو خسارة 7.78 دولار لكل سهم مخفف في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحول إلى انخفاض التقلبات في أسعار الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 542 مليون دولار | $(1,633 مليون) |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.52 | $(7.78) |
| صافي الأرباح (الخسائر) من المشتقات المالية | 53 مليون دولار | $(1,386 مليون) |
| صافي الدخل المعدل | 693 مليون دولار | 608 مليون دولار |
أداء القطاع
تباين الأداء عبر قطاعات UGI بشكل كبير. شهد قطاع المرافق ارتفاع صافي الدخل المعدل إلى 254 مليون دولار في عام 2024 من 234 مليون دولار في عام 2023. أعلن قطاع النقل والتسويق عن صافي دخل معدل قدره 234 مليون دولار، من 165 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت شركة AmeriGas Propane انخفاضًا، مع انخفاض صافي الدخل المعدل إلى 17 مليون دولار، أسفل من 87 مليون دولار.
| شريحة | صافي الدخل المعدل (2024) | صافي الدخل المعدل (2023) |
|---|---|---|
| المرافق | 254 مليون دولار | 234 مليون دولار |
| منتصف الطريق والتسويق | 234 مليون دولار | 165 مليون دولار |
| يو جي آي الدولية | 213 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| أميريجاز البروبان | 17 مليون دولار | 87 مليون دولار | الشركات وغيرها | (176 مليون دولار) | $(2,269 مليون) |
التدفق النقدي والسيولة
كان التدفق النقدي لشركة UGI من الأنشطة التشغيلية 1,031 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 857 مليون دولار في عام 2023. وحافظت الشركة على إجمالي رصيد سيولة قدره حوالي 1.9 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1,031 مليون دولار | 857 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 1.9 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
التطورات الاستراتيجية
في عام 2024، خرجت شركة UGI بشكل استراتيجي من العديد من شركات تسويق الطاقة في أوروبا، مما أثر بشكل كبير على إيراداتها وتركيزها التشغيلي. كما واجهت الشركة تحديات تتعلق بالضغوط التضخمية وتقلب أسعار السلع الأساسية، مما أثر على هيكل تكاليفها وهوامشها التشغيلية.
ظروف السوق
بلغ متوسط أسعار الجملة للبروبان والبيوتان في شمال غرب أوروبا تقريبًا أعلى بنسبة 16% مقارنة بالفترة السابقة. أثر الطقس الأكثر دفئًا عن المعتاد خلال الفترات المشمولة بالتقرير بشكل كبير على أحجام البيع بالتجزئة وأداء المبيعات الإجمالي.
خاتمة
تواصل شركة UGI التكيف مع مشهد الطاقة المتطور مع مواجهة تحديات تقلبات السوق وإعادة الهيكلة التشغيلية. ويظل التركيز على تحسين الكفاءة والتعامل مع تعقيدات أسواق الطاقة العالمية.
من يملك شركة UGI (UGI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة UGI Corporation (UGI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم المستثمرون المؤسسيون، الذين يمتلكون نسبة كبيرة من أسهم الشركة القائمة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة UGI اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 115.0 | 54.5% |
| المساهمين الأفراد | 35.0 | 16.5% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 10.0 | 4.7% |
| مستثمرون آخرون | 50.0 | 24.3% |
الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية لشركة UGI جانبًا مهمًا من قاعدة المساهمين، حيث تمتلك العديد من المؤسسات الرئيسية حصصًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 30.0 | 14.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25.0 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | 20.0 | 9.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.0 | 4.7% |
| استثمارات الإخلاص | 15.0 | 7.1% |
الملكية التنفيذية
يتم تنظيم التعويضات التنفيذية والملكية في شركة UGI Corporation لتتوافق مع مصالح المساهمين. يسرد الجدول التالي المديرين التنفيذيين الرئيسيين ومساهماتهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| جون والش | الرئيس والمدير التنفيذي | 3,000 |
| روبرت بيرد | نائب الرئيس التنفيذي | 2,500 |
| ريتا ماكلين | المدير المالي | 1,500 |
| جيمس أوبراين | الرئيس التنفيذي للعمليات | 1,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت شركة UGI تقلبات في الملكية بسبب أنشطة السوق المختلفة:
- زيادة الاستثمار المؤسسي في أعقاب المبادرات الاستراتيجية لشركة UGI في مجال الطاقة المتجددة.
- وقد أدت برامج إعادة شراء الأسهم إلى خفض إجمالي عدد الأسهم القائمة، مما أثر على نسب الملكية.
- زادت حصص المساهمين التنفيذيين بسبب جوائز الأسهم على أساس الأداء.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يعكس أداء أسهم شركة UGI Corporation ديناميكيات ملكيتها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $48.50 |
| القيمة السوقية | 10.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $55.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $42.00 |
تواصل شركة UGI Corporation جذب قاعدة صلبة من المستثمرين المؤسسيين، مع الاحتفاظ بجزء كبير من الأسهم في أيدي المديرين التنفيذيين والمساهمين الأفراد، مما يعكس هيكل ملكية متوازن يفضي إلى استراتيجية النمو الخاصة بها.
بيان مهمة شركة UGI (UGI).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة UGI Corporation في توفير حلول طاقة موثوقة مع ضمان السلامة والاستدامة والمشاركة المجتمعية. وتؤكد الشركة التزامها بخدمة عملائها وأصحاب المصلحة بشكل فعال.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة "يو جي آي" عن صافي دخل منسوب إلى الشركة قدره 542 مليون دولار أمريكي، أو 2.52 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1,633 مليون دولار أمريكي، أو خسارة 7.78 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، لنفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 5,968 مليون دولار | 7,524 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 2,871 مليون دولار | 6,358 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1,016 مليون دولار | $(1,681 مليون) |
| صافي الدخل | 542 مليون دولار | $(1,633 مليون) |
| صافي الدخل المعدل | 693 مليون دولار | 608 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.58 | $(7.78) |
| ربحية السهم المخففة | $2.52 | $(7.78) |
أداء القطاع
تعمل UGI من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تقديم خدمات طاقة عالية الجودة.
| شريحة | صافي الدخل المعدل (الربع الثالث من عام 2024) | صافي الدخل المعدل (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|
| المرافق | 13 مليون دولار | 10 ملايين دولار |
| منتصف الطريق والتسويق | 22 مليون دولار | 22 مليون دولار |
| يو جي آي الدولية | 39 مليون دولار | 13 مليون دولار |
| أميريجاز البروبان | $(36 مليون) | $(35 مليون) | الشركات وغيرها | (86 مليون دولار) | (799 مليون دولار) |
توزيعات الأرباح
أعلن مجلس إدارة UGI عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.375 دولار أمريكي لكل سهم عادي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف السوق
تعمل UGI في بيئة تنافسية، مع التركيز على توزيع الطاقة وتسويقها عبر الولايات المتحدة وأوروبا. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة UGI بالاستدامة والسلامة في عملياتها، مما يتوافق مع مهمتها والأهداف البيئية الأوسع. وتشمل جهود الشركة الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات عبر مناطق خدمتها.
خاتمة
يعكس الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية لشركة UGI Corporation مهمتها المتمثلة في توفير حلول طاقة موثوقة مع إعطاء الأولوية للاستدامة والمشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة UGI (UGI).
Overview من شركة UGI
شركة UGI هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال توزيع وتسويق منتجات وخدمات الطاقة. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك المرافق، وMidstream والتسويق، وUGI International، وAmeriGas Propane.
الأداء المالي في 30 يونيو 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة UGI عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة UGI Corporation | 542 مليون دولار | (1,633) مليون دولار | 2,175 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.52 | $(7.78) | $10.30 |
| صافي الدخل المعدل | 693 مليون دولار | 608 مليون دولار | 85 مليون دولار |
| الإيرادات | 5,968 مليون دولار | 7,129 مليون دولار | (1,161) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 1,016 مليون دولار | 1,089 مليون دولار | (73) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 396 مليون دولار | 361 مليون دولار | 35 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة UGI إلى أربعة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في الأداء المالي العام:
المرافق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفاد قطاع المرافق بما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,396 مليون دولار | 1,644 مليون دولار | (248) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 792 مليون دولار | 750 مليون دولار | 42 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 396 مليون دولار | 361 مليون دولار | 35 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب | 400 مليون دولار | 367 مليون دولار | 33 مليون دولار |
منتصف الطريق والتسويق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفاد قطاع النقل والتسويق بما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,130 مليون دولار | 1,586 مليون دولار | (456) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 441 مليون دولار | 401 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 291 مليون دولار | 249 مليون دولار | 42 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب | 298 مليون دولار | 253 مليون دولار | 45 مليون دولار |
يو جي آي الدولية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت شركة UGI International:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,853 مليون دولار | 2,436 مليون دولار | (583) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 795 مليون دولار | 723 مليون دولار | 72 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 294 مليون دولار | 197 مليون دولار | 97 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب | 305 مليون دولار | 216 مليون دولار | 89 مليون دولار |
أميريجاز البروبان
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت شركة AmeriGas Propane بما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,869 مليون دولار | 2,147 مليون دولار | (278) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 1,007 مليون دولار | 1,080 مليون دولار | (73) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 182 مليون دولار | 240 مليون دولار | (58) مليون دولار |
التدفقات النقدية والوضع المالي
أعلنت شركة "يو جي آي" عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,031 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 857 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة الاستثمارية (551) مليون دولار، كما بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية (350) مليون دولار خلال نفس الفترة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة "يو جي آي" إجمالي سيولة متاحة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 1.1 مليار دولار أمريكي وقدرة اقتراض متاحة على التسهيلات الائتمانية المتجددة تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية
يتأثر أداء شركة UGI Corporation باتجاهات السوق المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية والظروف الجوية والتغيرات التنظيمية. كان متوسط درجات الحرارة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2024 أكثر دفئًا بنسبة 12.3% من المعتاد، مما أثر على الطلب عبر قطاعاتها.
كيف تجني شركة UGI (UGI) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة UGI Corporation من خلال أربعة قطاعات رئيسية: المرافق، والتحويل والتسويق، وAmeriGas Propane، وUGI International. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
قطاع المرافق
يركز قطاع المرافق على توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء. للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، حقق قطاع المرافق إيرادات قدرها 1,396 مليون دولار، بانخفاض قدره 15% مقارنة ب 1,644 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي الهامش في هذا القطاع بنسبة 6% ل 792 مليون دولار من 750 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادات في المعدلات الأساسية ورسوم تحسين نظام التوزيع.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,396 مليون دولار | 1,644 مليون دولار | -15% |
| الهامش الإجمالي | 792 مليون دولار | 750 مليون دولار | +6% |
| الدخل التشغيلي | 396 مليون دولار | 361 مليون دولار | +10% |
قطاع النقل والتسويق
يعمل هذا القطاع في تسويق الغاز الطبيعي والمنتجات الأخرى المتعلقة بالطاقة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات في هذا القطاع 1,130 مليون دولار، تحت 29% من 1,586 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع إجمالي الهامش بنسبة 10% ل 441 مليون دولار من 401 مليون دولار.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,130 مليون دولار | 1,586 مليون دولار | -29% |
| الهامش الإجمالي | 441 مليون دولار | 401 مليون دولار | +10% |
| الدخل التشغيلي | 291 مليون دولار | 249 مليون دولار | +17% |
قطاع البروبان من شركة أميري غاز
تركز شركة AmeriGas على توزيع غاز البروبان. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت الإيرادات 1,869 مليون دولار، بانخفاض قدره 13% مقارنة ب 2,147 مليون دولار في عام 2023. كما انخفض الهامش الإجمالي أيضًا 7% ل 1,007 مليون دولار من 1,080 مليون دولار.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,869 مليون دولار | 2,147 مليون دولار | -13% |
| الهامش الإجمالي | 1,007 مليون دولار | 1,080 مليون دولار | -7% |
| الدخل التشغيلي | 182 مليون دولار | 240 مليون دولار | -24% |
قسم UGI الدولي
توفر UGI International حلول الطاقة خارج الولايات المتحدة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت الإيرادات 1,853 مليون دولار، انخفاض 24% من 2,436 مليون دولار في عام 2023. وزاد إجمالي الهامش بنسبة 10% ل 795 مليون دولار من 723 مليون دولار.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,853 مليون دولار | 2,436 مليون دولار | -24% |
| الهامش الإجمالي | 795 مليون دولار | 723 مليون دولار | +10% |
| الدخل التشغيلي | 294 مليون دولار | 197 مليون دولار | +49% |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة UGI عن صافي دخل قدره 542 مليون دولار، يعادل 2.52 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة 1,633 مليون دولار أو خسارة 7.78 دولار لكل سهم مخفف لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التحول الكبير مدفوعًا بانخفاض التقلبات في أسعار السلع الأساسية وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر القطاعات.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 542 مليون دولار | - 1,633 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 693 مليون دولار | 608 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | $3.22 | $2.81 |
UGI Corporation (UGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support