UGI Corporation (UGI) Bundle
Une brève histoire de UGI Corporation
UGI Corporation, une société énergétique diversifiée, a subi des changements importants au fil des ans, en particulier à la suite des changements économiques mondiaux et de la restructuration interne.
2023 financier Overview
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 juin 2024, UGI Corporation a déclaré un revenu net de 542 millions de dollars, traduisant en 2,52 $ par action diluée, un contraste frappant avec la perte nette de 1 633 millions de dollars ou 7,78 $ Perte par action diluée Au cours de la même période de 2023. Ce revirement a été attribué à moins de volatilité des prix de l'énergie et à une amélioration des efficacités opérationnelles.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 542 millions de dollars | $ (1 633 millions) |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.52 | $(7.78) |
| Gains nets (pertes) des dérivés | 53 millions de dollars | (1 386 millions de dollars) |
| Revenu net ajusté | 693 millions de dollars | 608 millions de dollars |
Performance du segment
Les performances entre les segments d'UGI variaient considérablement. Le segment des services publics a vu le revenu net ajusté augmenter 254 millions de dollars en 2024 de 234 millions de dollars en 2023. Le segment intermédiaire et marketing a déclaré un revenu net ajusté de 234 millions de dollars, à partir de 165 millions de dollars. Cependant, le propane Amerigas a connu une baisse, avec un revenu net ajusté en baisse à 17 millions de dollars, à partir de 87 millions de dollars.
| Segment | Revenu net ajusté (2024) | Revenu net ajusté (2023) |
|---|---|---|
| Services publics | 254 millions de dollars | 234 millions de dollars |
| Midstream & Marketing | 234 millions de dollars | 165 millions de dollars |
| UGI International | 213 millions de dollars | 150 millions de dollars |
| Propane amerigas | 17 millions de dollars | 87 millions de dollars | Entreprise et autre | $ (176 millions) | $ (2 269 millions) |
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie d'UGI des activités d'exploitation était 1 031 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 juin 2024, par rapport à 857 millions de dollars en 2023. La société a maintenu un solde total de liquidité d'environ 1,9 milliard de dollars Au 30 juin 2024.
| Métriques de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 1 031 millions de dollars | 857 millions de dollars |
| Liquidité totale | 1,9 milliard de dollars | 1,6 milliard de dollars |
Développements stratégiques
En 2024, UGI Corporation a stratégiquement quitté plusieurs entreprises de marketing énergétique en Europe, ce qui a eu un impact considérable sur ses revenus et son objectif opérationnel. La société a également été confrontée à des défis liés aux pressions inflationnistes et à la volatilité des prix des matières premières, ce qui a affecté sa structure de coûts et ses marges opérationnelles.
Conditions du marché
Les prix moyens de gros pour le propane et le butane dans le nord-ouest de l'Europe étaient approximativement 16% plus élevé par rapport à la période de l'année précédente. Le temps plus chaud que la normale pendant les périodes de déclaration a considérablement influencé les volumes de vente au détail et les performances globales des ventes.
Conclusion
UGI Corporation continue de s'adapter au paysage énergétique en évolution tout en faisant face aux défis de la volatilité du marché et de la restructuration opérationnelle. L'accent reste sur l'amélioration de l'efficacité et la navigation dans les complexités des marchés mondiaux de l'énergie.
A qui possède UGI Corporation (UGI)
Structure de propriété
En 2024, UGI Corporation (UGI) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Les plus grands actionnaires sont des investisseurs institutionnels, qui détiennent un pourcentage important des actions en circulation de la société.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de UGI Corporation à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 115.0 | 54.5% |
| Actionnaires individuels | 35.0 | 16.5% |
| Dirigeants de l'entreprise | 10.0 | 4.7% |
| Autres investisseurs | 50.0 | 24.3% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de l'UGI a été un aspect essentiel de sa base d'actionnaires, plusieurs institutions clés détenant des participations substantielles:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 30.0 | 14.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 25.0 | 11.8% |
| State Street Corporation | 20.0 | 9.5% |
| Invesco Ltd. | 10.0 | 4.7% |
| Investissements de fidélité | 15.0 | 7.1% |
Propriété exécutive
La rémunération et la propriété des dirigeants dans UGI Corporation sont structurées pour s'aligner sur les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant répertorie les cadres clés et leurs actionnations respectives:
| Exécutif | Titre | Actions possédées (milliers) |
|---|---|---|
| John Walsh | Président et chef de la direction | 3,000 |
| Robert Beard | Vice-président exécutif | 2,500 |
| Rita McClain | Directeur financier | 1,500 |
| James O'Brien | Chef de l'exploitation | 1,000 |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, UGI Corporation a connu des fluctuations de propriété en raison de diverses activités de marché:
- Augmentation des investissements institutionnels à la suite des initiatives stratégiques d'UGI dans les énergies renouvelables.
- Les programmes de rachat d'actions ont réduit le nombre total d'actions en circulation, ce qui concerne les pourcentages de propriété.
- Les actionnations exécutives ont augmenté en raison des bourses basées sur le rendement.
Performance du stock
Au 30 juin 2024, la performance des actions d'UGI Corporation reflète sa dynamique de propriété:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $48.50 |
| Capitalisation boursière | 10,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $55.00 |
| 52 semaines de bas | $42.00 |
UGI Corporation continue d'attirer une base solide d'investisseurs institutionnels, tout en conservant une partie importante des actions entre les mains des cadres et des actionnaires individuels, reflétant une structure de propriété équilibrée propice à sa stratégie de croissance.
Énoncé de mission UGI Corporation (UGI)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de UGI Corporation est de fournir des solutions énergétiques fiables tout en garantissant la sécurité, la durabilité et l'engagement communautaire. La société met l'accent sur son engagement à servir efficacement ses clients et ses parties prenantes.
Performance financière
Au 30 juin 2024, UGI Corporation a déclaré un revenu net attribuable à la société de 542 millions de dollars, ou 2,52 $ par action diluée, par rapport à une perte nette de 1 633 millions de dollars, ou 7,78 $ par action diluée, pour la même période en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus | 5 968 millions de dollars | 7 524 millions de dollars |
| Coût des ventes | 2 871 millions de dollars | 6 358 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1 016 millions de dollars | $ (1 681 millions) |
| Revenu net | 542 millions de dollars | $ (1 633 millions) |
| Revenu net ajusté | 693 millions de dollars | 608 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $2.58 | $(7.78) |
| Bénéfice dilué par action | $2.52 | $(7.78) |
Performance du segment
UGI opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à la mission globale de fournir des services énergétiques de qualité.
| Segment | Revenu net ajusté (2024 Q3) | Revenu net ajusté (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Services publics | 13 millions de dollars | 10 millions de dollars |
| Midstream & Marketing | 22 millions de dollars | 22 millions de dollars |
| UGI International | 39 millions de dollars | 13 millions de dollars |
| Propane amerigas | $ (36 millions) | $ (35 millions) | Entreprise et autre | (86 millions de dollars) | $ (799 millions) |
Dividendes
Le conseil d'administration d'UGI a déclaré des dividendes trimestriels de 0,375 $ par action ordinaire au cours des trois premiers trimestres de 2024, reflétant l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires.
Position sur le marché
UGI opère dans un environnement compétitif, en se concentrant sur la distribution d'énergie et la commercialisation aux États-Unis et en Europe. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à étendre sa portée de marché.
Engagement à la durabilité
UGI se consacre à la durabilité et à la sécurité dans ses opérations, alignant sa mission avec des objectifs environnementaux plus larges. Les efforts de l'entreprise comprennent l'investissement dans des solutions d'énergie plus propres et la réduction des émissions dans ses zones de service.
Conclusion
La performance financière et les initiatives stratégiques d'UGI Corporation reflètent sa mission de fournir des solutions énergétiques fiables tout en priorisant la durabilité et l'engagement communautaire.
Comment fonctionne UGI Corporation (UGI)
Overview de UGI Corporation
UGI Corporation est une société cotée en bourse engagée dans la distribution et la commercialisation de produits et services énergétiques. La société opère à travers plusieurs segments, notamment les services publics, le milieu et le marketing, UGI International et le propane Amerigas.
Performance financière au 30 juin 2024
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, UGI Corporation a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) attribuable à UGI Corporation | 542 millions de dollars | (1 633) millions de dollars | 2 175 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.52 | $(7.78) | $10.30 |
| Revenu net ajusté | 693 millions de dollars | 608 millions de dollars | 85 millions de dollars |
| Revenus | 5 968 millions de dollars | 7 129 millions de dollars | (1 161) millions de dollars |
| Marge totale | 1 016 millions de dollars | 1 089 millions de dollars | (73) millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 396 millions de dollars | 361 millions de dollars | 35 millions de dollars |
Performance du segment
Les opérations de UGI Corporation sont divisées en quatre segments principaux, chacun contribuant à la performance financière globale:
Services publics
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, le segment des services publics a rapporté:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 396 millions de dollars | 1 644 millions de dollars | (248) millions de dollars |
| Marge totale | 792 millions de dollars | 750 millions de dollars | 42 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 396 millions de dollars | 361 millions de dollars | 35 millions de dollars |
| Géré avant les intérêts et les impôts | 400 millions de dollars | 367 millions de dollars | 33 millions de dollars |
Midstream & Marketing
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, le segment intermédiaire et marketing a rapporté:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 130 millions de dollars | 1 586 millions de dollars | (456) millions de dollars |
| Marge totale | 441 millions de dollars | 401 millions de dollars | 40 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 291 millions de dollars | 249 millions de dollars | 42 millions de dollars |
| Géré avant les intérêts et les impôts | 298 millions de dollars | 253 millions de dollars | 45 millions de dollars |
UGI International
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, UGI International a rapporté:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 853 millions de dollars | 2 436 millions de dollars | (583) millions de dollars |
| Marge totale | 795 millions de dollars | 723 millions de dollars | 72 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 294 millions de dollars | 197 millions de dollars | 97 millions de dollars |
| Géré avant les intérêts et les impôts | 305 millions de dollars | 216 millions de dollars | 89 millions de dollars |
Propane amerigas
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, Amerigas Propane a rapporté:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 869 millions de dollars | 2 147 millions de dollars | (278) millions de dollars |
| Marge totale | 1 007 million de dollars | 1 080 millions de dollars | (73) millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 182 millions de dollars | 240 millions de dollars | (58) millions de dollars |
Flux de trésorerie et état financier
UGI Corporation a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 1 031 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, contre 857 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie de la société provenant des activités d’investissement étaient de (551) millions de dollars, et les flux de trésorerie des activités de financement étaient de (350) millions de dollars au cours de la même période.
Position de liquidité
Au 30 juin 2024, UGI Corporation avait une liquidité totale disponible d'environ 1,9 milliard de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,1 milliard de dollars et une capacité d'emprunt disponible sur les facilités de crédit renouvelables s'élevant à 800 millions de dollars.
Tendances du marché et facteurs économiques
Les performances de UGI Corporation sont influencées par diverses tendances du marché, notamment les prix des matières premières, les conditions météorologiques et les changements réglementaires. Les températures moyennes au cours de la période 2024 de neuf mois étaient de 12,3% plus chaudes que la normale, ce qui a un impact sur la demande à travers ses segments.
Comment UGI Corporation (UGI) gagne de l'argent
Segments d'entreprise
UGI Corporation opère à travers quatre segments principaux: les services publics, le milieu et le marketing, le propane Amerigas et l'UGI International. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
Segment des services publics
Le segment des services publics se concentre sur la distribution du gaz naturel et de l'électricité. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, le segment des services publics a généré des revenus de 1 396 millions de dollars, une diminution de 15% par rapport à 1 644 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge totale de ce segment a augmenté 6% à 792 millions de dollars depuis 750 millions de dollars Au cours de l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des taux de base et des frais d'amélioration du système de distribution.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 396 millions de dollars | 1 644 millions de dollars | -15% |
| Marge totale | 792 millions de dollars | 750 millions de dollars | +6% |
| Revenu opérationnel | 396 millions de dollars | 361 millions de dollars | +10% |
Segment intermédiaire et marketing
Ce segment s'engage dans la commercialisation du gaz naturel et d'autres produits liés à l'énergie. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, les revenus de ce segment ont totalisé 1 130 millions de dollars, vers le bas 29% depuis 1 586 millions de dollars en 2023. Cependant, la marge totale a augmenté de 10% à 441 millions de dollars depuis 401 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 130 millions de dollars | 1 586 millions de dollars | -29% |
| Marge totale | 441 millions de dollars | 401 millions de dollars | +10% |
| Revenu opérationnel | 291 millions de dollars | 249 millions de dollars | +17% |
Segment du propane Amerigas
Amerigas se concentre sur la distribution du propane. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, les revenus étaient 1 869 millions de dollars, une diminution de 13% par rapport à 2 147 millions de dollars en 2023. La marge totale est également tombée 7% à 1 007 million de dollars depuis 1 080 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 869 millions de dollars | 2 147 millions de dollars | -13% |
| Marge totale | 1 007 million de dollars | 1 080 millions de dollars | -7% |
| Revenu opérationnel | 182 millions de dollars | 240 millions de dollars | -24% |
Segment international UGI
UGI International fournit des solutions énergétiques en dehors des États-Unis. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, les revenus étaient 1 853 millions de dollars, un déclin de 24% depuis 2 436 millions de dollars en 2023. La marge totale a augmenté de 10% à 795 millions de dollars depuis 723 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 853 millions de dollars | 2 436 millions de dollars | -24% |
| Marge totale | 795 millions de dollars | 723 millions de dollars | +10% |
| Revenu opérationnel | 294 millions de dollars | 197 millions de dollars | +49% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, UGI Corporation a déclaré un revenu net de 542 millions de dollars, assimilant à 2,52 $ par action diluée, par rapport à une perte nette de 1 633 millions de dollars ou 7,78 $ Perte par action diluée pour la même période en 2023. Ce revirement significatif a été motivé par moins de volatilité des prix des matières premières et une amélioration de l'efficacité opérationnelle entre les segments.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 542 millions de dollars | - 1 633 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 693 millions de dollars | 608 millions de dollars |
| Bénéfice ajusté par action | $3.22 | $2.81 |
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