Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ulta Beauty, Inc.
شركة Overview
شركة Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ: ULTA) هي شركة رائدة في مجال بيع مستحضرات التجميل بالتجزئة في الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور ومنتجات العناية بالشعر، إلى جانب خدمات الصالون. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت الشركة بتشغيل 1411 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يمثل زيادة من 1362 متجرًا في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ulta Beauty عن صافي مبيعات بقيمة 5.28 مليار دولار، بزيادة 2.2٪ مقارنة بـ 5.16 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 565.7 مليون دولار، بانخفاض من 647.2 مليون دولار في عام 2020. 2023، مما يعكس انخفاض هوامش الربح بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.
| متري | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.28 مليار دولار | 5.16 مليار دولار |
| صافي الدخل | 565.7 مليون دولار | 647.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2.05 مليار دولار | 2.05 مليار دولار |
| نفقات SG&A | 1.31 مليار دولار | 1.21 مليار دولار |
| مصاريف ما قبل الافتتاح | 7.1 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
افتتحت Ulta Beauty 29 متجرًا جديدًا خلال الأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 8 متاجر جديدة في العام السابق. كما أغلقت الشركة 3 متاجر، ونقلت 2 منها، وأعادت تصميم 9 متاجر، مما يدل على التزامها بتوسيع نطاق أعمالها مع تحسين المواقع الحالية.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، سجلت شركة Ulta Beauty صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 358.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 428.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 414.0 مليون دولار أمريكي في نهاية العام. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بانخفاض من 766.6 مليون دولار في بداية السنة المالية.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 358.9 مليون دولار | 428.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (191.4 مليون دولار) | (206.4 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (520.1 مليون دولار) | (571.6 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 414.0 مليون دولار | 766.6 مليون دولار |
موقف السوق
تواصل Ulta Beauty الحفاظ على مكانة قوية في السوق في قطاع بيع مستحضرات التجميل بالتجزئة، مع التركيز على تنوع المنتجات وتجربة العملاء. تعد المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك توسيع قاعدة متاجرها وتعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، أمرًا أساسيًا في استراتيجية النمو الخاصة بها.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، سمح مجلس إدارة Ulta Beauty ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما سمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 2 مليار دولار من أسهمها العادية، مما يعكس الثقة في ربحيتها المستمرة وقدراتها على توليد التدفق النقدي.
من يملك شركة Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024
تتمتع شركة Ulta Beauty, Inc. (ULTA) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Ulta Beauty:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 6,100,000 | 12.6% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 5,800,000 | 12.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 4,500,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 3,200,000 | 6.5% |
| مستثمرو كابيتال وورلد | المستثمر المؤسسي | 2,800,000 | 5.8% |
| آخرون (المستثمرون الأفراد والأفراد) | متنوع | 23,500,000 | 48.6% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصصًا كبيرة في Ulta Beauty. ويوضح الجدول التالي ملكية المسؤولين التنفيذيين كما في عام 2024:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديف كيمبل | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.3% |
| ماري ديلون | الرئيس التنفيذي السابق | 200,000 | 0.4% |
| سكوت سيترستن | المدير المالي | 80,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250,000 | 0.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت شركة Ulta Beauty تقلبات في ملكيتها المؤسسية. والجدير بالذكر أن الشركة قامت ببرامج إعادة شراء الأسهم مما أدى إلى تقليل عدد الأسهم القائمة، مما أثر على نسب الملكية:
- في مارس 2024، أعلنت شركة Ulta Beauty عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 2 مليار دولار من أسهمها العادية.
- اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تمت إعادة شراء ما يقرب من 549,852 سهمًا في إطار هذا البرنامج، مما ساهم في انخفاض الأسهم المملوكة للقطاع العام.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ سعر سهم Ulta Beauty حوالي 481 دولارًا أمريكيًا، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 23.1 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا مسار النمو في قطاع بيع مستحضرات التجميل بالتجزئة، مدعومًا بأداء المبيعات القوي والاستثمارات الإستراتيجية في توسيع المتاجر والتجارة الإلكترونية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $481 |
| القيمة السوقية | 23.1 مليار دولار |
| صافي الدخل (26 أسبوعًا منتهية في 3 أغسطس 2024) | 565.7 مليون دولار |
| صافي المبيعات (26 أسبوعًا منتهية في 3 أغسطس 2024) | 5.3 مليار دولار |
| عدد المتاجر | 1,411 |
خاتمة
تواصل شركة Ulta Beauty, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي، يتميز باستثمار مؤسسي كبير ومشاركة تنفيذية. تلعب المبادرات الإستراتيجية للشركة في إعادة شراء الأسهم وإدارة رأس المال دورًا حاسمًا في تشكيل حضورها في السوق وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Ulta Beauty, Inc. بتقديم تجربة فريدة وجذابة لعشاق التجميل من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات وخدمة العملاء الاستثنائية. تؤكد مهمة الشركة على الشمولية وسهولة الوصول، بهدف تمكين جميع الضيوف من التعبير عن أنفسهم من خلال الجمال.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: التركيز على تقديم خدمة عملاء متميزة وتجارب شخصية.
- التنوع والشمول: الالتزام بقوى عاملة متنوعة وعروض منتجات شاملة.
- ابتكار: التحسين المستمر في عروض المنتجات وتجربة العملاء.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ulta Beauty عن صافي دخل قدره 565.7 مليون دولار للأسابيع الـ 26 المنتهية، بانخفاض قدره 647.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي المبيعات إلى 5.3 مليار دولاروهو ما يمثل نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق. وكان هامش الربح الإجمالي 38.8%، أسفل من 39.7% في العام السابق، مما يشير إلى التحديات في الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع التكاليف.
| المقياس المالي | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 565.7 مليون دولار | 647.2 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 5.3 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 38.8% | 39.7% |
| نفقات SG&A | 1.3 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| عدد المتاجر | 1,411 | 1,362 |
السوق والوضع التنافسي
أنشأت Ulta Beauty نفسها كشركة رائدة في مجال تجارة التجزئة في قطاع التجميل، حيث تتنافس مع كل من المتاجر المتخصصة والمتعددة الأقسام. تعمل الشركة 1411 متجرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتبارًا من 3 أغسطس 2024. تركز استراتيجية العلامة التجارية على توسيع تواجدها في الأسواق الرئيسية مع تعزيز قدراتها في التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات قاعدة العملاء المتنامية عبر الإنترنت.
المبادرات الأخيرة
في عام 2024، نفذت Ulta Beauty العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، بما في ذلك افتتاح متاجر جديدة وإدخال خطوط إنتاج حصرية. وشددت الشركة أيضًا على التحول الرقمي لتحسين تجارب التسوق عبر الإنترنت.
التوقعات
تواصل Ulta Beauty التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والجهود التسويقية لتعزيز مشاركة العملاء ونمو المبيعات. وتهدف الشركة إلى التغلب على التحديات في بيئة البيع بالتجزئة، بما في ذلك التضخم وتغيير سلوكيات المستهلك، مع البقاء ملتزمة بمهمتها المتمثلة في جعل الجمال في متناول الجميع.
كيف تعمل شركة Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
شركة Overview
تعمل شركة Ulta Beauty, Inc. كمتاجر تجزئة متخصصة في الولايات المتحدة، مع التركيز على مستحضرات التجميل والعطور والعناية بالشعر ومنتجات العناية بالبشرة والملحقات والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تدير الشركة 1411 متجرًا في 50 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، ذكرت أولتا ما يلي:
- صافي المبيعات: 5.3 مليار دولار، بزيادة 2.2% من 5.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح: 2.0 مليار دولار أمريكي، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي قدره 38.8% مقارنة بـ 39.7% في عام 2023.
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1% من 1.2 مليار دولار في عام 2023.
- صافي الدخل: 565.7 مليون دولار، بانخفاض عن 647.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.3 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 2.0 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 38.8% | 39.7% |
| نفقات SG&A | 1.3 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 565.7 مليون دولار | 647.2 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأسابيع الـ 13 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أفادت أولتا:
- صافي المبيعات: 2.6 مليار دولار، بزيادة 0.9% من 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- مبيعات مماثلة: انخفض بنسبة 1.2%.
- الدخل التشغيلي: 329.2 مليون دولار، بانخفاض عن 391.6 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل: 252.6 مليون دولار، بانخفاض عن 300.1 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس التشغيلي | 13 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 13 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.6 مليار دولار | 2.5 مليار دولار |
| مبيعات قابلة للمقارنة | (1.2%) | 8.0% |
| الدخل التشغيلي | 329.2 مليون دولار | 391.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 252.6 مليون دولار | 300.1 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، ذكرت أولتا ما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 358.9 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (191.4) مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (520.1) مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 358.9 مليون دولار | 428.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (191.4) مليون دولار | (206.4) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (520.1) مليون دولار | (571.6) مليون دولار |
توسيع المتجر والمخزون
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى أولتا ما يلي:
- إجمالي عدد المتاجر: 1,411.
- مخزون البضائع: 2.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.1% من 1.8 مليار دولار في يوليو 2023.
| مقاييس المتجر | اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 |
|---|---|
| إجمالي عدد المتاجر | 1,411 |
| مخزونات البضائع | 2.0 مليار دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تضمنت مقاييس أداء سهم Ulta ما يلي:
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: $5.32.
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: $5.30.
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة: 47.5 مليون (أساسي) و 47.7 مليون (مخفف).
| مقياس أداء المخزون | اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 |
|---|---|
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $5.32 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $5.30 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 47.5 مليون |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 47.7 مليون |
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Ulta حسب فئة المنتج على النحو التالي:
| فئة | النسبة المئوية لصافي المبيعات (13 أسبوعًا منتهية في 3 أغسطس 2024) |
|---|---|
| مستحضرات التجميل | 39% |
| العناية بالبشرة | 24% |
| العناية بالشعر | 20% |
| العطر | 11% |
| خدمات | 4% |
| آخر | 2% |
كيف تجني شركة Ulta Beauty, Inc. (ULTA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Ulta Beauty إيراداتها بشكل أساسي من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- مبيعات التجزئة
- خدمات الصالون
- مصادر الإيرادات الأخرى
مبيعات التجزئة
خلال الأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ulta Beauty عن صافي مبيعات بلغت 5.28 مليار دولار، زيادة 2.2% من العام السابق. تتكون مبيعات التجزئة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية بالشعر ومنتجات العطور.
| فئة | النسبة من صافي المبيعات (2024) |
|---|---|
| مستحضرات التجميل | 40% |
| العناية بالبشرة | 24% |
| العناية بالشعر | 19% |
| العطر | 11% |
| خدمات | 4% |
| آخر | 2% |
خدمات الصالون
تدير Ulta Beauty صالونات كاملة الخدمات في جميع مواقعها تقريبًا. تمثل خدمات الصالون حوالي 4% من إجمالي المبيعات. خلال الأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، ظلت إيرادات خدمة الصالونات مستقرة، مما ساهم في نمو الإيرادات الإجمالية.
مصادر الإيرادات الأخرى
تشمل إيرادات Ulta الأخرى الدخل من برامج الولاء، وشراكات بطاقات الائتمان، وعائدات التعاون. والجدير بالذكر أن الشراكة مع شركة Target Corporation كانت مساهمًا كبيرًا في تدفق الإيرادات هذا.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Ulta Beauty لمدة 26 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024 3.23 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 2.05 مليار دولار. انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 38.8% من 39.7% العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف البضائع وخفض التكاليف الثابتة.
| المقياس المالي | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $5.28 |
| تكلفة المبيعات | $3.23 |
| إجمالي الربح | $2.05 |
| هامش الربح الإجمالي | 38.8% |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
إجمالي نفقات SG&A للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024 1.31 مليار دولار، يمثل 24.8% من صافي المبيعات، ارتفاعا من 23.5% العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الرواتب ونفقات التسويق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل خلال 26 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024 565.7 مليون دولار، انخفاضا من 647.2 مليون دولار في العام السابق. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ربحية السهم الواحد $11.78، مقارنة ب $12.90 العام السابق.
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | 565.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $11.78 |
توسيع المتجر والنفقات الرأسمالية
تواصل Ulta Beauty توسيع نطاق عملها وتشغيلها 1411 متجرا اعتبارًا من 3 أغسطس 2024. وبلغت النفقات الرأسمالية للنصف الأول من عام 2024 186.3 مليون دولار، ركز على افتتاح المتاجر الجديدة والتجديدات.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لمدة 26 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024 358.9 مليون دولار، أسفل من 428.8 مليون دولار العام السابق. تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 414.0 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 358.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 414.0 مليون دولار |
برامج إعادة الشراء
لدى Ulta Beauty برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، مع 1.6 مليار دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024 اعتبارًا من 3 أغسطس 2024.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support