United Natural Foods, Inc. (UNFI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI) في عام 1976 في بروفيدنس، رود آيلاند، على يد مايكل فونك، مع التركيز في البداية على توزيع الأغذية الطبيعية والعضوية.
في سنواتها الأولى، عملت UNFI بشكل متواضع، مع التركيز على قنوات التوزيع المحلية. في عام 1996، أصبحت UNFI متداولة علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية ناسداك تحت رمز المؤشر UNFI.
النمو والتوسع
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توسعت UNFI من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وشملت عمليات الاستحواذ البارزة:
- 2006: مكتسب مستودع شعب الجبل
- 2007: مكتسب الأفق العضوي فرعية
- 2012: مكتسب توني للأطعمة الجميلة، موزع المواد الغذائية القابلة للتلف
- 2018: الاستحواذ شركة سوبرفالو، مما أدى إلى زيادة تواجدها في السوق بشكل ملحوظ.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت UNFI عن مبيعات تقارب 29.5 مليار دولارمما يدل على نمو قوي في قطاع الأغذية العضوية والطبيعية.
وجاء توزيع الإيرادات للعام المالي 2023 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التوزيع بالجملة | 27.2 | 92 |
| بيع بالتجزئة | 2.3 | 8 |
موقف السوق
تُعرف UNFI بأنها إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الأطعمة الطبيعية والعضوية في الولايات المتحدة. انتهت خدماته 43,000 مواقع العملاء بما في ذلك محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة المستقلين ومنصات التجارة الإلكترونية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت UNFI عن خطط لفتح مركز توزيع جديد في الغرب الأوسط، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والجداول الزمنية للتسليم، باستثمار يقارب 25 مليون دولار.
مبادرات الاستدامة
التزمت UNFI بممارسات الاستدامة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2030. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمتها الأوسع لتعزيز المسؤولية الصحية والبيئية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم UNFI تقريبًا $12.50، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 1.2 مليار دولار. وقد بلغ متوسط معدل نمو الإيرادات السنوية 5% على مدى السنوات الخمس الماضية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نموًا مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي على المنتجات العضوية، بهدف الحصول على حصة سوقية إضافية في قطاع الأغذية الطبيعية. ويتوقع المحللون الإيرادات المتوقعة 31 مليار دولار بحلول العام المالي 2025.
من يملك شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية (%) | الأسهم المملوكة | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5 | 7,300,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.8 | 6,300,000 | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 9.5 | 5,200,000 | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.1 | 4,100,000 | المؤسسية |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6.4 | 3,700,000 | المؤسسية |
| تشارلز شواب لإدارة الاستثمار | 4.3 | 2,400,000 | المؤسسية |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.7 | 2,100,000 | المؤسسية |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية مهمة أيضًا في هيكل رأس مال UNFI، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا ملحوظًا من الأسهم.
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| ستيفن إل سبينر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.5 |
| جيفري ج. صباغ | المدير المالي | 600,000 | 0.9 |
| ستايسي ف. فريل | مخرج | 250,000 | 0.4 |
| مايكل ر. أودونيل | مخرج | 150,000 | 0.2 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة United Natural Foods, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس مكانتها في صناعة البقالة والصحة المالية العامة.
أداء سعر السهم
أظهر سعر سهم UNFI تباينًا، حيث كان آخر سعر إغلاق عند $31.50 لكل سهم.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة United Natural Foods, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
- ربح: 27.5 مليار دولار
- صافي الدخل: 150 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 600 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 14.5%
مقاييس أداء الأسهم
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 10.2 |
| عائد الأرباح (%) | 0.6 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $39.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $24.00 |
اختتام رؤية الملكية
يصور مشهد الملكية لشركة United Natural Foods, Inc. مزيجًا من الهيمنة المؤسسية والمصالح الداخلية، مما يساهم في حوكمتها وتوجهاتها الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI).
Overview من بيان مهمة UNFI
تركز مهمة United Natural Foods, Inc. (UNFI) على تحديد مصادر وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات العضوية والطبيعية. يتم التأكيد على التزام UNFI من خلال التفاني في الاستدامة والصحة والرفاهية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- منتجات عالية الجودة: تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة العضوية والطبيعية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
- صحة المجتمع: تعزيز صحة ورفاهية المجتمعات التي يتم خدمتها.
- التركيز على العملاء: نسعى للتميز في خدمة العملاء ورضاهم.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يوليو 2023، أشارت النتائج المالية لصندوق الأمم المتحدة للاستثمار إلى مقاييس مهمة تسلط الضوء على النمو والكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| ربح | 27.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 96 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 301 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 14.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 644 مليون دولار |
موقف السوق وتأثيره
تعمل UNFI كموزع رائد في قطاع البقالة الطبيعية والعضوية، وتخدم أكثر من 30.000 موقع عميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
مبادرات الاستدامة
- الحد من النفايات: وتهدف إلى خفض النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
- كفاءة الطاقة: ملتزمون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- مصادر المنتج: يركز 75% من أفضل 100 مورد على الممارسات المستدامة.
المشاركة المجتمعية
تؤكد UNFI على المشاركة في برامج الصحة والتغذية المجتمعية. ساهمت الشركة بأكثر من 1.5 مليون دولار لبنوك الطعام المحلية في عام 2023.
التزام الموظف
- حجم القوى العاملة: حوالي 30.000 موظف.
- مبادرات التنوع: 45% من القوى العاملة لدينا تأتي من خلفيات متنوعة.
- البرامج التدريبية: استثمرت 3 ملايين دولار في تدريب الموظفين وتطويرهم في عام 2023.
الأهداف المستقبلية
تتوافق أهداف UNFI المستقبلية مع بيان مهمتها، والتي تشمل استراتيجيات النمو المستدام والتوسع في أسواق جديدة.
| هدف | السنة المستهدفة | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| زيادة الإيرادات | 2025 | 30 مليار دولار |
| توسيع خطوط الإنتاج | 2024 | 200 منتج جديد |
| تعزيز شبكة التوزيع | 2025 | 10 مراكز توزيع جديدة |
| تحسين ممارسات الاستدامة | 2030 | صفر نفايات إلى مكب النفايات |
كيف تعمل شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI).
شركة Overview
United Natural Foods, Inc. (UNFI) هي شركة رائدة في توزيع الأطعمة الطبيعية والعضوية والمتخصصة في الولايات المتحدة وكندا. اعتبارًا من نهاية العام المالي 2023، أبلغت UNFI عن إيرادات تبلغ حوالي 28.4 مليار دولار.
نموذج الأعمال
- التوزيع بالجملة: تقوم UNFI بتزويد تجار التجزئة للبقالة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ومتاجر الأغذية الطبيعية والمطاعم.
- العلامات التجارية الخاصة: تقدم UNFI علاماتها التجارية الخاصة، بما في ذلك 365 القيمة اليومية و الحصاد البري، والتي تمثل حوالي 3 مليارات دولار المبيعات في العام المالي 2023.
- إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد: تدير UNFI شبكة توزيع متطورة تضم أكثر من 60 مركز توزيع عبر أمريكا الشمالية.
تجزئة السوق
تستهدف UNFI قطاعات متعددة من العملاء، مع التركيز في المقام الأول على:
- تجار التجزئة الطبيعية المستقلة
- محلات السوبر ماركت التقليدية
- مشغلي الخدمات الغذائية
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.4 مليار دولار | 118 مليون دولار | 580 مليون دولار |
| 2022 | 27.3 مليار دولار | 161 مليون دولار | 568 مليون دولار |
| 2021 | 26.0 مليار دولار | 117 مليون دولار | 543 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تابعت UNFI عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق، بما في ذلك:
- شركة سوبرفالو - تم الاستحواذ عليها في عام 2018 لـ 2.9 مليار دولار.
- استحواذ UNFI على Shoppers Food Warehouse في عام 2020، لتوسيع نطاق وصولها في قطاع البقالة.
الكفاءة التشغيلية
لتحسين الكفاءة التشغيلية، نفذت قوة الأمم المتحدة للأغذية ما يلي:
- أنظمة إدارة المستودعات المتقدمة
- الممارسات الموفرة للطاقة، وتوفير ما يقرب من 7 ملايين دولار سنويا.
- تحسين النقل، وخفض التكاليف بحوالي 5% خلال العام الماضي.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم UNFI بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، من خلال المبادرات الرئيسية بما في ذلك:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2030.
- برامج لدعم المجتمع، والتبرع أكثر 3 ملايين دولار في المنتجات الغذائية سنويا.
- الشراكة مع منظمات الزراعة المستدامة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع UNFI بمكانة قوية في السوق، بما يقرب من 40% من مبيعاتها المستمدة من المنتجات الطبيعية والعضوية. وتواصل الشركة توسيع حصتها في السوق من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية.
التكنولوجيا والابتكار
تستثمر UNFI بشكل كبير في التكنولوجيا للحفاظ على الميزة التنافسية:
- تنفيذ التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون.
- تعزيز منصات التجارة الإلكترونية، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت من خلال 20% سنة بعد سنة.
القوى العاملة والثقافة
توظف UNFI تقريبًا 30,000 الناس في جميع عملياتها. تؤكد الشركة على التنوع والشمول، مع مبادرات تهدف إلى تحسين ثقافة مكان العمل.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف UNFI إلى النمو المستمر، مع التركيز على:
- التوسع في أسواق جديدة
- زيادة عروض المنتجات في الأغذية النباتية
- تعزيز القدرات اللوجستية
كيف تجني شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
نموذج توليد الإيرادات
تعمل شركة United Natural Foods, Inc. (UNFI) في المقام الأول كموزع بالجملة للأغذية الطبيعية والعضوية، إلى جانب منتجات البقالة التقليدية. تشارك UNFI في نموذج متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات يتضمن قنوات مختلفة:
- التوزيع بالجملة
- منتجات العلامة الخاصة
- عمليات البيع بالتجزئة
- حلول سلسلة التوريد
التوزيع بالجملة
ينبع المصدر الرئيسي لإيرادات UNFI من قطاع التوزيع بالجملة، والذي يتضمن بيع المنتجات إلى محلات السوبر ماركت ومتاجر الأغذية الطبيعية وتجار التجزئة الآخرين. في السنة المالية 2022، أبلغت UNFI عن صافي مبيعات الجملة تقريبًا 26.6 مليار دولار.
منتجات العلامة الخاصة
قامت UNFI بتطوير مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الخاصة، والتي عادةً ما تحقق هوامش أعلى مقارنة بالعلامات التجارية الوطنية. وفي السنة المالية 2022، بلغت المبيعات من منتجات العلامات التجارية الخاصة حوالي 1.6 مليار دولار، يمثل أ 6.0% زيادة عن العام السابق.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
يعد هيكل تكلفة UNFI أمرًا بالغ الأهمية لفهم ربحيتها. في عام 2022، أبلغت UNFI عن تكلفة البضائع المباعة تقريبًا 24.1 مليار دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 2.5 مليار دولار، وهو ما يترجم إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 9.4%.
مصاريف التشغيل
عادةً ما تشمل مصاريف التشغيل تكاليف البيع والمصروفات العامة والإدارية واللوجستيات وتكاليف التوزيع. في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لـ UNFI تقريبًا 2.1 مليار دولار.
صافي الدخل
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت UNFI دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 183 مليون دولارمما يعكس هامش ربح صافي قدره حوالي 0.7%.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التوزيع بالجملة | $26.6 | 94.6% |
| منتجات العلامة الخاصة | $1.6 | 5.4% |
قاعدة العملاء
تتألف قاعدة عملاء UNFI الواسعة من أكثر من 30,000 العملاء، والتي تشمل محلات السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة وعمليات الخدمات الغذائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تخدم الشركة سلاسل مشهورة مثل:
- سوق الأطعمة الكاملة
- التاجر جو
- سوق المزارعين براعم
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $25.6 | 98.5% |
| كندا | $0.4 | 1.5% |
الاستحواذات الاستراتيجية
شاركت UNFI في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على SUPERVALU في عام 2018 تقريبًا 2.9 مليار دولار
- الاستحواذ على بائع التجزئة أسواق المجتمع PCC في عام 2021
اتجاهات السوق
يستمر سوق الأغذية العضوية في النمو، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% من عام 2021 إلى عام 2027. وهذا الاتجاه مناسب لـ UNFI، حيث يركز بشكل كبير على الأطعمة العضوية والطبيعية.
النسب المالية
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.6 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| العائد على حقوق الملكية | 6.5% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات UNFI بحوالي 5.0% سنويا حتى عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات العضوية والطبيعية، فضلا عن توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها.
United Natural Foods, Inc. (UNFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support