Vale S.A. (VALE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vale S.A. (VALE)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Vale S.A.، المعروفة في الأصل باسم Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)، في 1942 في البرازيل. تم تأسيسها مع التركيز على تعدين خام الحديد. تركزت عملياتها الأولية حول منجم كاراخاس، وهو أحد أكبر احتياطيات خام الحديد في العالم.
الطرح العام والتوسع
في 2002، تم طرح Vale للعامة على بورصة ساو باولو وفي وقت لاحق بورصة نيويورك في 2006. تم رفع الطرح العام الأولي تقريبًا 8 مليار دولار أمريكيمما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في قطاع التعدين.
عمليات الاستحواذ والنمو
قامت Vale بتوسيع عملياتها بقوة من خلال عمليات الاستحواذ. وشملت المشتريات الهامة:
- في 2007، اكتسب فالي إنكو المحدودة، شركة كندية منتجة للنيكل 19 مليار دولار أمريكي.
- في 2010استحوذت شركة Vale على عمليات خام الحديد التابعة لشركة برازيلية الموارد الحديدية.
- في 2012، اشترى فالي كاليدونيا الجديدة تعدين النيكل العمليات من المالكين السابقين.
الأداء المالي
أظهرت إيرادات Vale تقلبات بناءً على أسعار السلع العالمية. للسنة 2022، أفاد فالي:
| متري | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | 63.28 | 61.69 |
| صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | 21.39 | 13.44 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار أمريكي) | 27.77 | 20.51 |
| القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي، 2022، 31 ديسمبر) | 80.80 | 67.02 |
تراجع الإيرادات في 2022 ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار خام الحديد وتحديات الإنتاج.
المبادرات البيئية والاجتماعية
ردا على الانتقادات المتعلقة بالتأثيرات البيئية، خاصة بعد الكارثة انهيار سد برومادينيو في 2019، تلتزم شركة Vale بسلسلة من مبادرات الاستدامة. ويقال إن الاستثمارات في السلامة والمسؤولية الاجتماعية تتجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي من 2020 ل 2023.
العمليات الحالية والموقف العالمي
لا تزال شركة Vale واحدة من أكبر منتجي خام الحديد والنيكل على مستوى العالم. اعتبارا من 2023، تمتلك الشركة القدرة الإنتاجية:
| منتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (مليون طن متري) |
|---|---|
| خام الحديد | 400 |
| النيكل | 300 |
| نحاس | 300 |
| البوتاس | 10 |
تمتد عمليات شركة Vale عبر العديد من البلدان بما في ذلك البرازيل وكندا وموزمبيق، مما يعزز مكانتها في صناعة التعدين العالمية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف فالي إلى تحقيق مستقبل مستدام مع التركيز على الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون. وتوقعت الشركة للاستثمار تقريبا 3 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى العقد المقبل نحو هذه المبادرات.
من يملك شركة Vale S.A. (VALE)
هيكل الملكية
Vale S.A. هي شركة مساهمة عامة، وتنقسم ملكيتها بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. تمتلك الشركة هيكل ملكية معقد، يشمل الأسهم العادية والمفضلة.
انهيار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 51.3% |
| المستثمرون الأفراد | 26.7% |
| حكومة البرازيل | 5.0% |
| الشركات الأخرى | 17.0% |
كبار المساهمين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تشمل الجهات المعنية الرئيسية ما يلي:
- شركة بلاك روك - 7.3%
- مجموعة الطليعة - 4.8%
- شركة ستيت ستريت - 3.5%
تمتلك الحكومة البرازيلية، من خلال الخزانة الوطنية، حصة كبيرة في شركة Vale S.A.، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية للبلاد.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Vale S.A. حوالي 80 مليار دولار.
أداء المخزون
سعر سهم Vale S.A. اعتبارًا من جلسات التداول الأخيرة موجود $15 للسهم الواحد، مما يعكس أدائه المالي وظروف السوق.
سياسة توزيع الأرباح
لدى Vale S.A. سياسة ثابتة لتوزيع أرباح الأسهم، مع عائد توزيعات أرباح تقريبًا 6.0%.
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة Vale عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10% على مدى السنة المالية المقبلة، استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين والاستجابة للطلب العالمي المتزايد على خام الحديد والنيكل.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تكشف ديناميكيات الملكية لشركة Vale S.A. عن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بدءًا من الهيئات الحكومية وحتى المستثمرين المؤسسيين الكبار، مما يؤثر على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
بيان مهمة Vale S.A. (VALE).
Overview
تعمل شركة Vale S.A. مع الالتزام بالاستدامة والحوكمة الأخلاقية للشركات. يعكس بيان مهمتها تفانيها في توفير المواد الخام الأساسية مع إعطاء الأولوية للإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
تفاصيل بيان المهمة
يتلخص بيان مهمة الشركة على النحو التالي: "نحن شركة تعدين عالمية ملتزمة بالاستدامة، وتحويل المعادن إلى قيمة من خلال الممارسات المسؤولة".
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المستدامة لحماية البيئة.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات التي تعزز الإنتاجية.
الأداء المالي
وفقًا للنتائج المالية للربع الثاني من عام 2023، ذكرت شركة Vale:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 12.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 4.2 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.5 مليار دولار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 70 مليار دولار |
مبادرات الاستدامة
يتجلى التزام Vale بالاستدامة من خلال مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي:
- حياد الكربون: الهدف هو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
- إدارة المياه: استثمار 1.5 مليار دولار في حلول إدارة المياه.
- إعادة التحريج: زراعة 200 مليون شجرة بحلول عام 2030
المشاركة المجتمعية
تعمل شركة Vale بنشاط مع المجتمعات المحلية لتعزيز التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية:
| مقياس المشاركة المجتمعية | قيمة |
|---|---|
| الاستثمار في المشاريع المجتمعية (2022) | 150 مليون دولار |
| عدد المستفيدين | 1.2 مليون |
| عقد البرامج التدريبية السنوية | 300 |
| المشاركة في برنامج التطوع العالمي | 5000 موظف |
الحضور العالمي
تحتفظ شركة Vale بحضور عالمي قوي من خلال عملياتها في الأسواق الرئيسية:
- دول العمليات: البرازيل وكندا وموزمبيق وإندونيسيا.
- منتجات: خام الحديد والنيكل والنحاس والأسمدة.
- الإنتاج السنوي لخام الحديد (2022): 300 مليون طن متري.
اختتام مكونات بيان المهمة
يوضح بيان مهمة Vale والقيم المرتبطة به اتباع نهج شامل للتعدين يوازن بين الربحية والمسؤولية، مما يضمن بقاء الشركة متوافقة مع توقعات أصحاب المصلحة والمجتمعات التي تعمل فيها.
كيف تعمل شركة Vale S.A. (VALE).
شركة Overview
شركة Overview
Vale S.A. (VALE) هي شركة برازيلية متعددة الجنسيات تعمل في مجال المعادن والتعدين، وواحدة من أكبر مشغلي الخدمات اللوجستية في البرازيل. اعتبارًا من عام 2023، تعمل Vale في أكثر من 30 دولة ولديها محفظة متنوعة تشمل في المقام الأول خام الحديد والنيكل والنحاس.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات شركة Vale إلى عدة قطاعات تشمل:
- المعادن الحديدية
- المعادن الأساسية
- الفحم
- اللوجستية
المعادن الحديدية
تعد شركة Vale أكبر منتج لخام الحديد وكريات خام الحديد. وفي عام 2022، أنتجت شركة فالي 308 ملايين طن من خام الحديد.
| سنة | إنتاج خام الحديد (مليون طن) | مبيعات خام الحديد (مليون طن) |
|---|---|---|
| 2020 | 300 | 287 |
| 2021 | 320 | 310 |
| 2022 | 308 | 299 |
المعادن الأساسية
تعتبر Vale لاعبًا مهمًا في إنتاج النيكل والكوبالت والنحاس. في عام 2022، أنتجت شركة فالي:
| Metal | الإنتاج (طن متري) |
|---|---|
| النيكل | 206,000 |
| نحاس | 372,000 |
| الكوبالت | 1,100 |
الأداء المالي
بلغت إيرادات Vale لعام 2022 حوالي 56 مليار دولار أمريكي، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 22.2 مليار دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | $56 | $65.3 |
| صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | $11.4 | $15.3 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار أمريكي) | $22.2 | $27.8 |
العمليات واللوجستيات
تدير Vale نظامًا لوجستيًا واسع النطاق يشمل السكك الحديدية والموانئ وخدمات الشحن. تمتلك الشركة أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية والعديد من اتفاقيات الشحن مع شركات النقل العالمية.
مبادرات الاستدامة
التزمت شركة Vale بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 33% بحلول عام 2030. وفي عام 2022، استثمرت Vale 1.5 مليار دولار في مشاريع الاستدامة.
تواجد السوق
يتم تداول أسهم Vale في بورصة B3 في البرازيل وفي بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر VALE. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Vale حوالي 85 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Vale عن شراكة استراتيجية مع Tesla لتوريد النيكل، بهدف توفير ما يصل إلى مليار دولار من النيكل المستدام لدعم إنتاج السيارات الكهربائية.
كيف تجني شركة Vale S.A. (VALE) المال
قطاعات الأعمال
تحقق شركة Vale S.A. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك:
- معادن حديدية
- المعادن غير الحديدية
- اللوجستية
- طاقة
المعادن الحديدية
يعد قطاع المعادن الحديدية هو المحرك الرئيسي للإيرادات لشركة Vale. وفي عام 2022، شكل هذا القطاع ما يقرب من 40 مليار دولار في صافي الإيرادات.
وتشمل المنتجات الرئيسية في هذا القطاع ما يلي:
- خام الحديد
- الكريات
- النيكل
إنتاج وبيع خام الحديد
تعد Vale واحدة من أكبر منتجي خام الحديد على مستوى العالم. أنتجت الشركة ما يقرب من 319 مليون طن من خام الحديد في عام 2022. وكان متوسط السعر المحقق لغرامات خام الحديد حوالي $103.40 للطن الواحد.
إنتاج وبيع النيكل
تم إنتاج فالي حولها 208.000 طن من النيكل في عام 2022. وكان متوسط سعر النيكل حوالي $10.70 للرطل الواحد، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة.
المعادن غير الحديدية
وينتج هذا القطاع، الذي يشمل النحاس والكوبالت والمعادن الثمينة الأخرى، حوالي 8 مليارات دولار في صافي الإيرادات في عام 2022.
أرقام إنتاج المعادن غير الحديدية الرئيسية هي كما يلي:
| المعدنية | الإنتاج (طن) | متوسط السعر (للطن) |
|---|---|---|
| نحاس | 428,000 | $8,500 |
| الكوبالت | 14,000 | $25,000 |
| ذهب | 1.6 مليون | $1,800 |
الخدمات اللوجستية
توفر Vale أيضًا الخدمات اللوجستية، والتي تشمل نقل خام الحديد والمعادن الأخرى. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 2.5 مليار دولار في عام 2022.
تشمل الشبكة اللوجستية ما يلي:
- أنظمة السكك الحديدية
- الموانئ
- شحن
توليد الطاقة
استثمرت شركة Vale في توليد الطاقة، وخاصة الطاقة الكهرومائية. يمثل قطاع الطاقة حوالي 1.5 مليار دولار في صافي الإيرادات في عام 2022.
تشمل الأرقام الرئيسية المتعلقة بتوليد الطاقة ما يلي:
| مصدر الطاقة | قدرة التوليد (ميغاواط) | الإيرادات (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|
| الطاقة الكهرومائية | 3,000 | 1.2 |
| الحرارية | 500 | 0.3 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم إنشاء إيرادات Vale عبر مناطق مختلفة. الأسواق الرئيسية ومساهمات الإيرادات الخاصة بها في عام 2022 هي:
| منطقة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا | 20 | 50% |
| أوروبا | 10 | 25% |
| أمريكا الشمالية | 5 | 12.5% |
| أمريكا الجنوبية | 5 | 12.5% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة التشغيل الإجمالية لشركة Vale في عام 2022 تقريبًا 27 مليار دولار. تشمل المكونات الرئيسية لهيكل التكلفة ما يلي:
- تكلفة البضاعة المباعة
- النفقات الإدارية
- البحث والتطوير
- التكاليف اللوجستية
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Vale عن دخل صافي قدره تقريبًا 12 مليار دولار، مع وصول إجمالي الإيرادات إلى حوالي 52 مليار دولار.
Vale S.A. (VALE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support