Vale S.A. (Vale): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Vale S.A. (Vale)

Fondation et premières années

Vale S.A., à l'origine connu sous le nom de compagnon Vale Do Rio Doce (CVRD), a été fondée en 1942 au Brésil. Il a été établi en mettant l'accent sur l'exploitation de minerai de fer. Ses opérations initiales ont été centrées sur la mine de Carajás, qui est l'une des plus grandes réserves de minerai de fer au monde.

Offre publique et expansion

Dans 2002, Vale est devenue publique sur le Bourse de São Paulo et plus tard sur le Bourse de New York dans 2006. L'offre publique initiale a augmenté approximativement 8 milliards de dollars, en faisant l'une des plus grandes introductions en bourse du secteur minier.

Acquisitions et croissance

Vale a agressé agressivement ses opérations par le biais d'acquisitions. Les achats importants incluaient:

• Dans 2007, Vale a acquis Inco Limited, un producteur canadien nickel, pour 19 milliards de dollars.
• Dans 2010, Vale a acquis les opérations de minerai de fer de la société brésilienne Ressources ferroviques.
• Dans 2012, Vale a acheté le Mining en nickel de la Nouvelle-Calédonie opérations des propriétaires précédents.

Performance financière

Les revenus de Vale ont montré des fluctuations basées sur les prix mondiaux des matières premières. Pour l'année 2022, Vale a rapporté:

La baisse des revenus dans 2022 a été attribué à la baisse des prix du minerai de fer et des défis de production.

Initiatives environnementales et sociales

En réponse aux critiques liées aux impacts environnementaux, en particulier après le désastreux Effondrement du barrage de Brumadinho dans 2019, Vale s'est engagée dans une série d'initiatives de durabilité. Les investissements dans la sécurité et la responsabilité sociale auraient dépassé 1,4 milliard de dollars depuis 2020 à 2023.

Opérations actuelles et position mondiale

Vale reste l'un des plus grands producteurs de minerai de fer et de nickel dans le monde. À ce jour 2023, la société a une capacité de production de:

Les opérations de Vale s'étendent dans plusieurs pays, dont le Brésil, le Canada et le Mozambique, renforçant sa position dans l'industrie minière mondiale.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Vale vise un avenir durable en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. L'entreprise a prévu d'investir approximativement 3 milliards de dollars annuellement au cours de la prochaine décennie vers ces initiatives.

A qui possède Vale S.A. (Vale)

Structure de propriété

Vale S.A. est une société cotée en bourse et sa propriété est divisée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. La société a une structure de propriété complexe, impliquant des actions communes et privilégiées.

Ventilation de l'actionnariat

Importants actionnaires

Parmi les investisseurs institutionnels, les principales parties prenantes comprennent:

• BlackRock, Inc. - 7.3%
• Le groupe Vanguard - 4.8%
• State Street Corporation - 3.5%

Le gouvernement brésilien, par le biais du Trésor national, détient une participation importante dans Vale S.A., reflétant son importance stratégique pour le pays.

Capitalisation boursière

En octobre 2023, Vale S.A. a une capitalisation boursière d'environ 80 milliards de dollars.

Performance du stock

Le cours de l'action de Vale S.A. à partir des séances de négociation récentes est autour $15 par action, reflétant ses performances financières et ses conditions de marché.

Politique de dividende

Vale S.A. a une politique cohérente de paiement des dividendes, avec un rendement en dividende d'environ 6.0%.

Développements récents

Vale a annoncé son intention d'augmenter la capacité de production par 10% Au cours du prochain exercice, une stratégie visant à stimuler la valeur des actionnaires et à répondre à la demande mondiale croissante de minerai de fer et de nickel.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La dynamique de propriété de Vale S.A. révèle un groupe diversifié de parties prenantes, des entités gouvernementales aux grands investisseurs institutionnels, qui influencent sa gouvernance d'entreprise et son orientation stratégique.

Énoncé de mission Vale S.A. (Vale)

Overview

Vale S.A. opère avec un engagement envers la durabilité et la gouvernance d'entreprise éthique. Son énoncé de mission reflète son dévouement à la fourniture de matières premières essentielles tout en hiérarchisant l'intendance environnementale et l'engagement communautaire.

Détails de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de l'entreprise est encapsulé comme suit: "Nous sommes une société minière mondiale qui est engagée dans la durabilité, transformant les minéraux en valeur par le biais de pratiques responsables."

Valeurs fondamentales

• Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés.
• Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations.
• Durabilité: Se concentrer sur des pratiques durables pour protéger l'environnement.
• Innovation: Investir dans la technologie et les processus qui améliorent la productivité.

Performance financière

Selon les résultats financiers du T2 2023, Vale a rapporté:

Initiatives de durabilité

L'engagement de Vale envers la durabilité est mis en évidence par ses diverses initiatives visant à réduire l'impact environnemental:

• Neutralité du carbone: Cible pour atteindre la neutralité du carbone d'ici 2050.
• Gestion de l'eau: Investissement de 1,5 milliard de dollars dans les solutions de gestion de l'eau.
• Reboisement: Planter 200 millions d'arbres d'ici 2030.

Engagement communautaire

Vale s'engage activement avec les communautés locales pour favoriser le développement économique et le bien-être social:

Présence mondiale

Vale maintient une présence mondiale solide avec des opérations sur les marchés clés:

• Pays d'opération: Le Brésil, le Canada, le Mozambique et l'Indonésie.
• Produits: Minerai de fer, nickel, cuivre et engrais.
• Production annuelle de minerai de fer (2022): 300 millions de tonnes métriques.

Conclusion des composantes de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de Vale et ses valeurs associées démontrent une approche holistique de l'exploitation minière qui équilibre la rentabilité avec responsabilité, garantissant que la société reste alignée sur les attentes des parties prenantes et des communautés dans lesquelles elle opère.

Comment fonctionne Vale S.A. (Vale)

Entreprise Overview

Vale S.A. (Vale) est une société multinationale brésilienne engagée dans des métaux et des mines, et l'un des plus grands opérateurs logistiques du Brésil. En 2023, Vale opère dans plus de 30 pays et possède un portefeuille diversifié qui comprend principalement du minerai de fer, du nickel et du cuivre.

Segments d'entreprise

Les opérations de Vale sont divisées en plusieurs segments, notamment:

• Minéraux ferreux
• Métaux de base
• Charbon
• Logistique

Minéraux ferreux

Vale est le plus grand producteur de boulettes de minerai de fer et de minerai de fer. En 2022, Vale a produit 308 millions de tonnes de minerai de fer.

Métaux de base

Vale est un acteur important dans la production de nickel, de cobalt et de cuivre. En 2022, Vale a produit:

Performance financière

Les revenus de Vale pour 2022 étaient d'environ 56 milliards de dollars, avec un EBITDA de 22,2 milliards de dollars.

Opérations et logistique

Vale exploite un vaste système logistique, qui comprend les chemins de fer, les ports et les services d'expédition. La société possède plus de 1 000 kilomètres de chemins de fer et plusieurs accords d'expédition avec des transporteurs mondiaux.

Initiatives de durabilité

Vale s'est engagé à réduire ses émissions de carbone de 33% d'ici 2030. En 2022, Vale a investi 1,5 milliard de dollars dans des projets de durabilité.

Présence du marché

Les actions de Vale sont négociées à la Bourse de B3 au Brésil et à NYSE sous le symbole de ticker Vale. En septembre 2023, la capitalisation boursière de Vale était d'environ 85 milliards de dollars.

Acquisitions et partenariats récentes

En 2023, Vale a annoncé un partenariat stratégique avec Tesla pour Nickel Supply, visant à fournir jusqu'à 1 milliard de dollars de nickel durable pour soutenir la production de véhicules électriques.

Comment Vale S.A. (Vale) fait de l'argent

Segments d'entreprise

Vale S.A. génère des revenus à travers divers segments, notamment:

• Minéraux ferreux
• Minéraux non ferreux
• Logistique
• Énergie

Minéraux ferreux

Le segment des minéraux ferreux est le principal moteur des revenus de Vale. En 2022, ce segment représentait approximativement 40 milliards de dollars en revenus nets.

Les produits clés de ce segment comprennent:

• Minerai de fer
• Boulettes
• Nickel

Production et ventes de minerai de fer

Vale est l'un des plus grands producteurs de minerai de fer dans le monde. La société a produit approximativement 319 millions de tonnes de minerai de fer en 2022. Le prix moyen réalisé pour les amendes de minerai de fer était à peu près $103.40 par tonne.

Production et ventes en nickel

Vale produit autour 208 000 tonnes de nickel en 2022. Le prix moyen du nickel était à propos $10.70 par livre, contribuant considérablement aux revenus de l'entreprise.

Minéraux non ferreux

Ce segment, qui comprend du cuivre, du cobalt et d'autres métaux précieux, générés sur 8 milliards de dollars en revenus nets en 2022.

Les chiffres de production des minéraux clés non ferreux sont les suivants:

Services logistiques

Vale fournit également des services de logistique, qui comprennent le transport du minerai de fer et d'autres minéraux. Ce segment a généré approximativement 2,5 milliards de dollars en 2022.

Le réseau logistique comprend:

• Systèmes ferroviaires
• Ports
• Expédition

Production d'énergie

Vale a investi dans la production d'énergie, principalement une puissance hydroélectrique. Le segment d'énergie expliquait autour 1,5 milliard de dollars en revenus nets en 2022.

Les chiffres clés concernant la production d'énergie comprennent:

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de Vale sont générés dans différentes régions. Les principaux marchés et leurs contributions respectives des revenus en 2022 étaient:

Structure des coûts

Le coût d'exploitation total pour Vale en 2022 était approximativement 27 milliards de dollars. Les principales composantes de la structure des coûts comprennent:

• Coût des marchandises vendues
• Frais administratifs
• Recherche et développement
• Coûts logistiques

Performance financière

En 2022, Vale a déclaré un revenu net d'environ 12 milliards de dollars, avec des revenus totaux atteignant 52 milliards de dollars.